GMO U.S. Value ETF (GMOV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
GMOV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | ▼ -4,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,46% | ▼ -2,46% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 165 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $65K | 0,07 | 827 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $63K | 0,07 | 428 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $62K | 0,07 | 288 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $58K | 0,06 | 2 440 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $57K | 0,06 | 5 041 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $56K | 0,06 | 430 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $54K | 0,06 | 929 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $54K | 0,06 | 587 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $53K | 0,06 | 5 341 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $52K | 0,06 | 690 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $52K | 0,06 | 139 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $49K | 0,05 | 1 730 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $49K | 0,05 | 352 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $48K | 0,05 | 361 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $37K | 0,04 | 11 167 | EC | US |
Дивіденди 7 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,1280 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1690 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1440 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1470 |
| 31 березня 2025 р. | $0,1040 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0730 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6 400 294 | 19,08% | 214 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3 932 200 | 11,72% | 132 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 886 878 | 11,59% | 130 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3 132 732 | 9,34% | 105 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2 381 600 | 7,10% | 80 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $2 296 608 | 6,85% | 76 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essential Partners LLC | $2 183 454 | 6,51% | 73 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 020 470 | 6,02% | 67 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 976 646 | 5,89% | 66 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $1 392 760 | 4,15% | 46 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912 276 | 2,72% | 30 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702 423 | 2,09% | 23 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699 863 | 2,09% | 23 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535 443 | 1,60% | 17 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449 713 | 1,34% | 15 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245 551 | 0,73% | 8 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200 709 | 0,60% | 6 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90 067 | 0,27% | 3 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $82 672 | 0,25% | 3 007 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 974 | 0,04% | 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0,00% | 10 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |