Aspen Investment Management Inc
CIK 1541596 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $372K
- Позиції
- 187
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 273 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,23%
- Вага топ-25 активів
- 50,44%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 61,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,93% Оцін. купівлі $18 589 · продажі $10 229
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 60
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,3%
Industrials
8,8%
Healthcare
6,7%
Financial Services
5,2%
Retail
3,7%
Financials
3,4%
Communication Services
2,8%
Energy
1,9%
Consumer Staples
1,4%
Communications
0,8%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
51,7%
Повний портфель 187 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 868 | 6,69% | 33 300 | $1 504 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $14 208 | 3,82% | 66 777 | $1 598 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $12 384 | 3,33% | 41 217 | $2 810 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $10 363 | 2,79% | 107 296 | $952 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 925 | 2,67% | 34 299 | $1 355 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 652 | 2,33% | 23 195 | $219 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8 616 | 2,32% | 162 040 | $235 | Вгору ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8 327 | 2,24% | 158 883 | $338 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7 657 | 2,06% | 29 977 | $3 166 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 451 | 2,00% | 20 850 | $1 472 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 223 | 1,94% | 7 142 | $1 153 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $6 923 | 1,86% | 29 260 | $639 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 723 | 1,81% | 20 540 | $691 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $5 680 | 1,53% | 15 349 | $1 053 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 857 | 1,31% | 42 885 | $-511 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $4 795 | 1,29% | 6 403 | $1 098 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 791 | 1,29% | 20 100 | $793 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 688 | 1,26% | 18 458 | $250 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 687 | 1,26% | 4 060 | $3 093 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 456 | 1,20% | 22 272 | $691 | Вгору ×1 | ||
| FPE | $4 415 | 1,19% | 246 947 | $27 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $4 403 | 1,18% | 138 852 | $1 547 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 017 | 1,08% | 3 349 | $1 029 | Вгору ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 759 | 1,01% | 191 659 | $18 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 743 | 1,01% | 3 515 | $1 232 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 468 | 0,93% | 13 782 | $580 | Вгору ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 353 | 0,90% | 164 663 | $18 | Вгору ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $3 237 | 0,87% | 72 334 | $-43 | Вниз ×4 | ||
| XLE XLE | $3 152 | 0,85% | 59 349 | $-477 | Вгору ×1 | ||
| SPYI | $3 095 | 0,83% | 58 305 | $288 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $3 050 | 0,82% | 31 632 | $1 157 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $2 906 | 0,78% | 80 443 | $561 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 903 | 0,78% | 9 744 | $2 062 | Вгору ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2 837 | 0,76% | 152 737 | $15 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 784 | 0,75% | 23 704 | $951 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 768 | 0,74% | 7 645 | $61 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 750 | 0,74% | 3 819 | $725 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $2 655 | 0,71% | 90 217 | $457 | Вгору ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 637 | 0,71% | 5 369 | $428 | Вгору ×5 | ||
| HYS | $2 636 | 0,71% | 28 187 | $10 | Вгору ×6 | ||
| XLU XLU | $2 632 | 0,71% | 58 050 | $-5 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 550 | 0,69% | 7 431 | $324 | Вгору ×3 | ||
| DES | $2 387 | 0,64% | 58 678 | $311 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 380 | 0,64% | 25 797 | $4 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 337 | 0,63% | 15 938 | $31 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 248 | 0,60% | 6 374 | $136 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 213 | 0,59% | 27 234 | $155 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 207 | 0,59% | 16 302 | $-294 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 199 | 0,59% | 5 369 | $278 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 188 | 0,59% | 6 193 | $426 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2 157 | 0,58% | 45 386 | $291 | Вниз ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2 152 | 0,58% | 14 730 | $217 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 107 | 0,57% | 6 691 | $-137 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 059 | 0,55% | 7 323 | $278 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 055 | 0,55% | 15 031 | $-503 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 048 | 0,55% | 12 356 | $-523 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $2 041 | 0,55% | 73 677 | $183 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 988 | 0,53% | 19 743 | $236 | Вгору ×1 | ||
| TLTW | $1 960 | 0,53% | 87 715 | $71 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 951 | 0,52% | 34 239 | $262 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $1 940 | 0,52% | 34 342 | $215 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 876 | 0,50% | 8 415 | $-167 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 785 | 0,48% | 2 424 | $-207 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 725 | 0,46% | 23 201 | $37 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 705 | 0,46% | 12 214 | $1 137 | Вниз ×6 | ||
| VO | $1 683 | 0,45% | 20 889 | $153 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 681 | 0,45% | 14 404 | $-303 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 629 | 0,44% | 13 229 | $-466 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 601 | 0,43% | 5 919 | $61 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 577 | 0,42% | 26 421 | $206 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 568 | 0,42% | 3 679 | $276 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $1 568 | 0,42% | 8 463 | $173 | Вниз ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 550 | 0,42% | 15 456 | $-92 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 527 | 0,41% | 4 086 | $509 | Вгору ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 517 | 0,41% | 10 487 | $284 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 481 | 0,40% | 2 157 | $207 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 478 | 0,40% | 1 580 | $-49 | Вгору ×3 | ||
| VOX | $1 477 | 0,40% | 8 027 | $15 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 464 | 0,39% | 4 329 | $275 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 457 | 0,39% | 25 285 | $14 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 430 | 0,38% | 16 292 | $-67 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $1 377 | 0,37% | 8 715 | $86 | |||
| IEMG | $1 376 | 0,37% | 16 606 | $357 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $1 361 | 0,37% | 7 144 | $434 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $1 314 | 0,35% | 12 653 | $61 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 248 | 0,34% | 3 389 | $-824 | Вниз ×2 | ||
| VV | $1 201 | 0,32% | 3 493 | $159 | Вгору ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 198 | 0,32% | 1 003 | $126 | Вниз ×3 | ||
| QLTY | $1 174 | 0,32% | 28 200 | $168 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 147 | 0,31% | 2 293 | $-7 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 099 | 0,30% | 4 064 | $-164 | |||
| VGT | $1 086 | 0,29% | 9 085 | $452 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 065 | 0,29% | 4 755 | $60 | Вниз ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 055 | 0,28% | 3 541 | $354 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $1 039 | 0,28% | 21 584 | $30 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 009 | 0,27% | 859 | $435 | Вгору ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $975 | 0,26% | 10 849 | $375 | Вгору ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975 | 0,26% | 10 742 | $-263 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $952 | 0,26% | 12 351 | $222 | Вгору ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $939 | 0,25% | 10 381 | $102 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWM | $12 384 | 3,33% | зростання ×5 |
| IEFA | $10 363 | 2,79% | зростання ×5 |
| IGIB | $8 616 | 2,32% | зростання ×6 |
| IGSB | $8 327 | 2,24% | зростання ×6 |
| AMZN | $4 791 | 1,29% | зростання ×4 |
| SCHD | $4 403 | 1,18% | зростання ×6 |
| LLY | $4 017 | 1,08% | зростання ×6 |
| ABBV | $3 468 | 0,93% | зростання ×6 |
| SPYI | $3 095 | 0,83% | зростання ×3 |
| MRVL | $2 903 | 0,78% | зростання ×6 |
| CSCO | $2 784 | 0,75% | зростання ×6 |
| PWR | $2 750 | 0,74% | зростання ×6 |
| SCHX | $2 655 | 0,71% | зростання ×6 |
| TT | $2 637 | 0,71% | зростання ×5 |
| HYS | $2 636 | 0,71% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| COPX | $532 | 6 910 | 0,14% |
| AMD | $469 | 808 | 0,13% |
| TSM | $445 | 932 | 0,12% |
| FV | $364 | 4 800 | 0,10% |
| SMTC | $332 | 2 050 | 0,09% |
| ARM | $285 | 805 | 0,08% |
| SWKS | $281 | 4 145 | 0,08% |
| IJR | $279 | 1 878 | 0,08% |
| IXN | $272 | 1 881 | 0,07% |
| VST | $254 | 1 600 | 0,07% |
| CBT | $250 | 2 750 | 0,07% |
| JPST | $232 | 4 578 | 0,06% |
| MYRG | $227 | 453 | 0,06% |
| GILD | $223 | 1 768 | 0,06% |
| AVUV | $221 | 1 768 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLW | Скорочено | -3K | +$3K |
| MU | Скорочено | -659 | +$3K |
| IWM | Куплено більше | +3K | +$3K |
| MRVL | Куплено більше | +1K | +$2K |
| RSP | Куплено більше | +1K | +$2K |
| SCHD | Куплено більше | +46K | +$2K |
| SPY | Скорочено | -3K | +$2K |
| GOOGL | Куплено більше | +57 | +$1K |
| AAPL | Куплено більше | +532 | +$1K |
| CAT | Скорочено | -29 | +$1K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 26 321 | $2 314 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 74 318 | $1 538 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 5 870 | $1 144 | -0,4% |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 5 410 | $1 068 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 1 436 | $828 | -25,6% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 7 997 | $796 | 69,0% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 3 166 | $678 | 131,4% |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 4 033 | $625 | 66,5% |
| MAR | 30 червня 2025 р. | 2 490 | $593 | 30,7% |
| MET | 30 вересня 2025 р. | 7 025 | $565 | 14,9% |
| MHO | 31 березня 2025 р. | 3 960 | $526 | 33,1% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 1 022 | $479 | -52,0% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 2 875 | $468 | 240,5% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 1 143 | $445 | 23,7% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 1 224 | $419 | -46,9% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 3 817 | $404 | 77,7% |
| MTZ | 31 березня 2026 р. | 1 670 | $363 | -14,9% |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 3 140 | $342 | 24,6% |
| XHB | 31 грудня 2025 р. | 2 920 | $324 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 3 350 | $323 | Більше не відстежується |
| MNST | 31 грудня 2025 р. | 4 768 | $321 | -37,9% |
| XBI | 30 червня 2026 р. | 2 472 | $316 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 582 | $305 | 24,2% |
| ONTO | 30 вересня 2025 р. | 2 900 | $293 | 132,9% |
| BROS | 30 вересня 2025 р. | 4 240 | $290 | -6,0% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 593 | $290 | 101,6% |
| ONTO | 31 березня 2026 р. | 1 810 | $286 | 46,8% |
| DOCU | 31 березня 2026 р. | 4 133 | $283 | 28,5% |
| DTE | 30 вересня 2025 р. | 2 088 | $277 | -2,5% |
| DSTL | 30 червня 2025 р. | 5 062 | $275 | Більше не відстежується |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 211 | $266 | 109,5% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 10 861 | $263 | 10,1% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 630 | $262 | 22,9% |
| OKTA | 30 вересня 2025 р. | 2 574 | $257 | 44,7% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 2 450 | $254 | 10,5% |
| INFL | 30 вересня 2025 р. | 5 914 | $249 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 6 491 | $246 | -41,7% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 909 | $242 | 8,8% |
| IYY | 30 червня 2025 р. | 1 757 | $239 | Більше не відстежується |
| QQQX | 31 березня 2025 р. | 8 150 | $220 | 28,7% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 267 | $219 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 830 | $219 | Більше не відстежується |
| RSG | 31 грудня 2025 р. | 945 | $217 | 3,7% |
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 2 479 | $216 | Більше не відстежується |
| RIVN | 30 червня 2025 р. | 10 400 | $129 | 18,9% |