Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000061914 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $100.9M
- Власність
- 123
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 17,07%
- Ефективна кількість позицій
- 96,1
- Позиції понад 1%
- 16
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$1.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$7.8M
- Останні 12 місяців
- -$3.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 123 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131TAY0 | $1000K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO LLC | 433922AJ0 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Voya CLO Ltd | 92913UBN5 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $999K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092RAY4 | $997K | 0,99 | 995 000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 817941AN7 | $996K | 0,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Obra CLO Ltd | 674436AA8 | $933K | 0,92 | 930 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38090AAQ1 | $899K | 0,89 | 900 000 | ABS-CBDO | JE |
| 720 East CLO Ltd. | 81800UAA3 | $881K | 0,87 | 880 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078AW3 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762BAS9 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87168RAQ8 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | BM |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAU1 | $851K | 0,84 | 850 000 | ABS-CBDO | JE |
| BLACKROCK LTD | 09262WAA1 | $834K | 0,83 | 833 441 | ABS-CBDO | US |
| CIFC Funding Ltd | 12555XAN1 | $826K | 0,82 | 825 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67122KAE7 | $780K | 0,77 | 780 000 | ABS-CBDO | KY |
| Eaton Vance CDO Ltd | 27830BBY9 | $751K | 0,74 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67110UBA6 | $751K | 0,74 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750099AJ2 | $748K | 0,74 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55818YCJ8 | $675K | 0,67 | 675 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875TAQ0 | $675K | 0,67 | 675 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770RAQ5 | $674K | 0,67 | 675 000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $652K | 0,65 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14311UBE7 | $648K | 0,64 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 63 Ltd | 67578VAC6 | $636K | 0,63 | 635 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67121RAC7 | $626K | 0,62 | 625 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03767CAQ3 | $602K | 0,60 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05874JAN0 | $600K | 0,59 | 600 000 | ABS-CBDO | JE |
| Voya CLO Ltd | 92917NAW8 | $561K | 0,56 | 560 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883MAW4 | $550K | 0,55 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAS4 | $550K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AU1 | $550K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAU2 | $549K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP Aegis CLO Ltd | 67122UAC9 | $548K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92891LAQ5 | $548K | 0,54 | 550 000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 78110VAU8 | $545K | 0,54 | 545 000 | ABS-CBDO | BM |
| HLEND CLO LLC | 403961AC9 | $516K | 0,51 | 520 000 | ABS-CBDO | US |
| Oaktree CLO Ltd | 67389DAL5 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04016PAS7 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08183FAA6 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762LAR9 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Niagara Park CLO, Ltd. | 65357LAW5 | $501K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12548RAK0 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988FAE7 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAZ9 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAQ4 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12598YAN8 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148EAU8 | $500K | 0,50 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 27 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24 923 724 | 30,71% | 641 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Convergence Financial, LLC | $7 487 474 | 9,23% | 192 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 610 690 | 8,15% | 170 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 846 845 | 5,97% | 124 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 733 620 | 5,83% | 121 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 715 230 | 5,81% | 121 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 759 000 | 4,63% | 96 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 360 007 | 4,14% | 86 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 614 935 | 3,22% | 67 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2 527 098 | 3,11% | 65 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 202 273 | 2,71% | 56 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 865 449 | 2,30% | 48 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 897 | 2,17% | 45 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 504 986 | 1,85% | 38 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 370 808 | 1,69% | 35 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 242 730 | 1,53% | 31 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990 773 | 1,22% | 25 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950 279 | 1,17% | 24 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740 500 | 0,91% | 19 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $690 312 | 0,85% | 17 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $624 338 | 0,77% | 16 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585 101 | 0,72% | 15 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531 120 | 0,65% | 13 601 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 232 | 0,32% | 6 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 383 | 0,31% | 6 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 429 | 0,02% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |