Розбивка за секторами

04
Technology 1,8%
Financials 1,6%
Energy 1,1%
Retail 0,8%
Communication Services 0,7%
Consumer products 0,5%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 92,4%

Повний портфель 76 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52 255 721 13,37% 76 085 $5 394 612 Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $41 144 977 10,53% 1 297 540 $1 563 395 Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 047 593 8,71% 942 364 $6 288 969 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $32 423 506 8,30% 294 358 $1 516 132 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32 336 073 8,27% 171 918 $5 417 628 Вниз ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25 481 959 6,52% 332 229 $1 146 118 Вгору ×4
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22 035 004 5,64% 455 739 $1 869 423 Вгору ×6
DIVO Amplify ETF Trust $21 301 915 5,45% 466 125 $2 598 903 Вгору ×6
NOBL ProShares Trust $18 261 174 4,67% 325 163 $107 218 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $15 801 954 4,04% 196 127 $2 175 938 Вгору ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 523 329 2,95% 139 694 $2 312 387 Вгору ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7 397 772 1,89% 146 259 $-44 954 Вниз ×1
SPY SPY $6 229 673 1,59% 8 342 $797 336 Вниз ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 343 157 1,37% 42 827 $457 259 Вниз ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $5 297 364 1,36% 165 594 $-333 687 Вниз ×2
IDOG ALPS ETF Trust $5 251 537 1,34% 127 526 $-425 541 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 19249U609) $3 978 333 1,02% 168 195 Вгору ×1
IJH iShares Trust $3 890 605 1,00% 50 455 $453 857 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 974 376 0,76% 8 669 $354 144
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 890 814 0,74% 9 990 $286 128 Вниз ×1
TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2 527 098 0,65% 65 034 $-338 640 Вниз ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 454 943 0,63% 9 602 $110 327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 648 861 0,42% 7 548 $152 545
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 618 075 0,41% 17 228 $9 034 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 529 661 0,39% 10 431 $25 231 Вгору ×1
SMDV ProShares Trust $1 413 799 0,36% 18 354 $151 420 Вгору ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 385 408 0,35% 19 891 $54 567 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 289 176 0,33% 3 655 $89 227 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 255 028 0,32% 3 552 $212 579 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 246 881 0,32% 13 028 $9 147 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 245 803 0,32% 5 227 $179 252 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 216 796 0,31% 4 327 $192 456 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 161 588 0,30% 9 088 $164 705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 015 015 0,26% 9 442 $86 111
MUB iShares Trust $1 004 848 0,26% 9 337 $13 725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 003 644 0,26% 32 917 $-95 815 Вниз ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $929 653 0,24% 15 293 $64 515 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865 510 0,22% 2 320 $36 596 Вгору ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock $860 149 0,22% 25 180 $-47 822 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $818 773 0,21% 6 983 $52 659
ITOT iShares Trust $766 933 0,20% 4 669 $96 434 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $684 400 0,18% 6 043 $-66 591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $649 947 0,17% 3 248 $205 638 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $604 481 0,15% 2 555 $55 341 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $575 346 0,15% 7 280 $7 569 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547 700 0,14% 4 006 $-131 958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528 550 0,14% 1 479 $114 751 Вгору ×1
URA Global X Funds $512 124 0,13% 11 719 $-15 041 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $499 980 0,13% 4 238 $52 168 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $493 034 0,13% 3 531 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $468 340 0,12% 3 039 $-51 967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $449 623 0,12% 1 362 $37 479 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $438 169 0,11% 4 591 $-23 469 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $437 382 0,11% 12 925 $60 877
INTF iShares Trust $407 962 0,10% 9 960 $29 232 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402 532 0,10% 378 $104 270 Вниз ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $400 072 0,10% 6 840 $34 845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $393 464 0,10% 2 813 $51 701 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376 347 0,10% 498 $-54 669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $355 823 0,09% 483 $80 397 Вгору ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $352 953 0,09% 4 272 $62 678 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $340 617 0,09% 6 837 $17 147 Вниз ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $339 167 0,09% 6 035 $20 518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $336 772 0,09% 2 298 $-1 287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $330 506 0,08% 13 142 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330 152 0,08% 1 300 $12 627 Вгору ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $295 610 0,08% 767 $91 909
OEF iShares Trust $294 159 0,08% 804 $38 431
IVV iShares Trust $292 816 0,07% 391 $37 411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $267 669 0,07% 2 204 $46 870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $260 860 0,07% 2 150 $49 171
SPMD SPDR SERIES TRUST $245 633 0,06% 3 636 $30 354 Вгору ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $215 476 0,06% 806 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209 974 0,05% 2 438 Вгору ×1
IWD iShares Trust $209 944 0,05% 866 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $207 235 0,05% 2 550

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHD $41 144 977 10,53% зростання ×6
BIV $25 481 959 6,52% зростання ×4
JPIB $22 035 004 5,64% зростання ×6
DIVO $21 301 915 5,45% зростання ×6
VO $15 801 954 4,04% зростання ×6
JIRE $11 523 329 2,95% зростання ×4
SPYV $929 653 0,24% зростання ×3
VIG $604 481 0,15% зростання ×4
QQQ $355 823 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 19249U609) $3 978 333 168 195 1,02%
INTC $493 034 3 531 0,13%
WTBN $330 506 13 142 0,08%
SNX $215 476 806 0,06%
VUG $209 974 2 438 0,05%
IWD $209 944 866 0,05%
KO $207 235 2 550 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHA Скорочено -12K +$6.3M
IUSG Скорочено -2K +$5.4M
VOO Скорочено -2K +$5.4M
DIVO Куплено більше +49K +$2.6M
JIRE Куплено більше +18K +$2.3M
VO Куплено більше +149K +$2.2M
JPIB Куплено більше +34K +$1.9M
SCHD Куплено більше +7K +$1.6M
IUSV Скорочено -8K +$1.5M
BIV Куплено більше +17K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSPF 30 червня 2025 р. 31 678 $2 297 627 4,2%
CVX 30 червня 2026 р. 1 492 $308 657 24,7%
KO 30 червня 2025 р. 4 197 $300 555 21,1%
MCD 30 червня 2025 р. 777 $242 769 -20,6%
IWM 30 червня 2025 р. 1 133 $225 954 30,7%
GLD 30 червня 2026 р. 524 $225 472
AXP 31 березня 2026 р. 582 $215 482 0,1%
AGCO 31 березня 2026 р. 2 050 $213 818 -1,1%
DUK 30 червня 2026 р. 1 625 $212 840 -9,8%
URNM 30 червня 2026 р. 3 352 $211 696 -9,8%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 266 $209 953 67,6%
LMT 30 червня 2026 р. 336 $203 075 -0,8%
KMB 30 червня 2025 р. 1 418 $201 668 -26,8%
DUK 31 грудня 2025 р. 1 617 $200 139 -2,6%
DCGO 30 червня 2026 р. 269 887 $169 786 -28,4%