Schorn Wealth LLC
CIK 1792851 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $382.3M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 484 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,49%
- Вага топ-25 активів
- 90,47%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,59% Оцін. купівлі $21 551 478 · продажі $16 356 082
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
8,1%
Technology
5,1%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
81,7%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $59 523 091 | 15,57% | 622 496 | $14 458 575 | Вгору ×1 | ||
| FFEB | $30 361 210 | 7,94% | 497 888 | $2 212 089 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $27 617 713 | 7,22% | 42 107 | $11 185 843 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $25 417 959 | 6,65% | 506 031 | $139 040 | Вниз ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25 116 926 | 6,57% | 1 001 872 | $337 614 | Вгору ×3 | ||
| TRPA | $24 923 724 | 6,52% | 641 399 | $272 644 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $21 111 395 | 5,52% | 110 809 | $6 521 423 | Вгору ×3 | ||
| EQWL | $17 904 090 | 4,68% | 138 770 | $2 283 354 | Вгору ×1 | ||
| FFLC | $16 605 160 | 4,34% | 281 873 | $2 829 033 | Вгору ×4 | ||
| OEF | $13 271 659 | 3,47% | 36 274 | $2 162 481 | Вгору ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11 392 208 | 2,98% | 85 495 | $1 998 172 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $10 960 282 | 2,87% | 14 635 | $4 613 403 | Вгору ×4 | ||
| IAK | $9 344 007 | 2,44% | 66 477 | $1 354 098 | Вгору ×4 | ||
| DBEF | $7 380 032 | 1,93% | 135 091 | $951 586 | Вгору ×4 | ||
| XMMO | $7 237 650 | 1,89% | 42 539 | $1 096 500 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $7 091 011 | 1,85% | 43 896 | $2 163 236 | Вниз ×1 | ||
| NLR | $4 314 180 | 1,13% | 37 198 | $-216 430 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 218 110 | 1,10% | 11 166 | $753 989 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 817 492 | 1,00% | 16 017 | $460 180 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 570 910 | 0,93% | 17 847 | $757 169 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 454 391 | 0,90% | 11 938 | $437 942 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 169 642 | 0,83% | 7 536 | $368 134 | |||
| SPY SPY | $2 895 932 | 0,76% | 3 878 | $-2 680 638 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 644 736 | 0,69% | 7 401 | $496 857 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 547 258 | 0,67% | 6 829 | $170 438 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $2 135 546 | 0,56% | 19 934 | $60 376 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 862 220 | 0,49% | 3 306 | $-37 061 | Вниз ×5 | ||
| QLC | $1 768 102 | 0,46% | 19 674 | $-6 449 729 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 684 372 | 0,44% | 1 459 | $1 080 243 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $1 623 435 | 0,42% | 15 616 | $55 618 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 549 218 | 0,41% | 4 733 | $157 605 | Вгору ×1 | ||
| ACIO | $1 317 969 | 0,34% | 28 565 | $119 400 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 167 719 | 0,31% | 10 227 | $6 785 | Вгору ×2 | ||
| OUSM | $1 142 644 | 0,30% | 24 046 | $50 270 | Вниз ×6 | ||
| SPYM | $1 061 172 | 0,28% | 12 075 | $137 663 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 020 094 | 0,27% | 7 461 | Вгору ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 005 207 | 0,26% | 10 024 | $310 544 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $977 329 | 0,26% | 12 042 | $2 529 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $940 815 | 0,25% | 3 209 | $8 633 | |||
| IGRO | $934 533 | 0,24% | 10 628 | $46 456 | Вгору ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $879 819 | 0,23% | 5 434 | $90 639 | |||
| DBEU | $864 817 | 0,23% | 16 028 | $-8 199 | Вниз ×6 | ||
| URA | $831 338 | 0,22% | 19 024 | $-180 793 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $830 518 | 0,22% | 3 386 | $183 436 | Вгору ×2 | ||
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $785 367 | 0,21% | 13 495 | $98 287 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $729 499 | 0,19% | 608 | $170 384 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $725 454 | 0,19% | 6 218 | $-136 720 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $722 891 | 0,19% | 2 866 | $54 540 | Вниз ×1 | ||
| IXC | $601 596 | 0,16% | 12 245 | $-119 342 | Вниз ×3 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $588 453 | 0,15% | 100 077 | $44 361 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $544 882 | 0,14% | 714 | $232 164 | Вниз ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $495 364 | 0,13% | 2 287 | $-31 825 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $463 597 | 0,12% | 8 136 | $66 990 | |||
| VEA | $452 105 | 0,12% | 6 345 | $45 458 | Вниз ×6 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $352 701 | 0,09% | 5 422 | $42 623 | Вгору ×1 | ||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $349 858 | 0,09% | 2 564 | $82 279 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $342 609 | 0,09% | 7 492 | $142 345 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 143 | 0,09% | 1 304 | $-768 391 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $326 042 | 0,09% | 9 794 | $-50 243 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $320 256 | 0,08% | 6 400 | $87 168 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $317 177 | 0,08% | 546 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $311 773 | 0,08% | 1 881 | $-77 280 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $296 242 | 0,08% | 10 714 | $40 499 | |||
| IWV | $278 859 | 0,07% | 654 | $36 987 | Вгору ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $256 320 | 0,07% | 1 516 | $-19 908 | |||
| SPDW | $246 253 | 0,06% | 4 887 | $23 849 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $239 584 | 0,06% | 2 305 | $-64 621 | |||
| V Visa Inc. | $238 949 | 0,06% | 696 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $236 380 | 0,06% | 939 | $32 773 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $234 810 | 0,06% | 835 | $8 175 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $234 777 | 0,06% | 2 453 | $-1 987 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $225 226 | 0,06% | 637 | Вгору ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $219 926 | 0,06% | 924 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219 253 | 0,06% | 1 156 | $-3 663 | |||
| BRKB | $214 167 | 0,06% | 428 | $9 069 | |||
| ARKG | $210 132 | 0,05% | 4 996 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $207 692 | 0,05% | 1 309 | $2 653 | Вниз ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $207 594 | 0,05% | 1 328 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $201 115 | 0,05% | 543 | Вгору ×1 | |||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $111 540 | 0,03% | 22 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VRIG | $25 116 926 | 6,57% | зростання ×3 |
| TRPA | $24 923 724 | 6,52% | зростання ×3 |
| XLK | $21 111 395 | 5,52% | зростання ×3 |
| FFLC | $16 605 160 | 4,34% | зростання ×4 |
| OEF | $13 271 659 | 3,47% | зростання ×4 |
| IVV | $10 960 282 | 2,87% | зростання ×4 |
| IAK | $9 344 007 | 2,44% | зростання ×4 |
| DBEF | $7 380 032 | 1,93% | зростання ×4 |
| XLC | $2 135 546 | 0,56% | зростання ×4 |
| SPYM | $1 061 172 | 0,28% | зростання ×3 |
| IGRO | $934 533 | 0,24% | зростання ×6 |
| PLTR | $725 454 | 0,19% | зростання ×3 |
| ABBV | $236 380 | 0,06% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DGRW | Куплено більше | +109K | +$14.5M |
| SMH | Скорочено | -751 | +$11.2M |
| XLK | Куплено більше | +1K | +$6.5M |
| QLC | Скорочено | -85K | -$6.4M |
| IVV | Куплено більше | +5K | +$4.6M |
| FFLC | Куплено більше | +13K | +$2.8M |
| SPY | Скорочено | -5K | -$2.7M |
| EQWL | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| FFEB | Скорочено | -6K | +$2.2M |
| SPMO | Скорочено | -59 | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TIME | 30 вересня 2025 р. | 51 986 | $1 321 458 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 7 458 | $1 265 339 | 22,5% |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 16 642 | $524 389 | |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 626 | $523 913 | -26,2% |
| IWO | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $371 618 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 1 308 | $370 318 | -17,7% |
| CHD | 30 вересня 2025 р. | 3 733 | $358 755 | 12,9% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 599 | $350 757 | 112,7% |
| FIX | 31 грудня 2025 р. | 400 | $330 072 | 78,6% |
| ITB | 31 грудня 2025 р. | 2 935 | $314 832 | Більше не відстежується |
| IREN | 31 грудня 2025 р. | 6 653 | $312 225 | 12,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 326 | $299 773 | -1,2% |
| DIVY | 30 вересня 2025 р. | 11 492 | $294 118 | 19,0% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 7 351 | $287 792 | 2,5% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 286 | $263 200 | -15,4% |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 2 054 | $255 333 | Більше не відстежується |
| BR | 30 червня 2025 р. | 1 038 | $251 586 | -27,3% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 472 | $251 378 | Більше не відстежується |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 5 127 | $245 788 | 27,5% |
| IRM | 31 грудня 2025 р. | 2 382 | $242 856 | 46,5% |
| V | 31 березня 2026 р. | 660 | $231 599 | 21,6% |
| VWO | 30 вересня 2025 р. | 4 481 | $221 637 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 608 | $214 472 | -21,8% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 965 | $211 012 | -6,6% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 433 | $208 731 | 15,6% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 516 | $206 239 | 89,1% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 530 | $206 172 | -7,8% |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 822 | $203 856 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 502 | $203 579 | -1,8% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 1 842 | $203 492 | 295,1% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 665 | $203 244 | -12,8% |