iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL)
$53,79
▲ +0,07 (+0,14%)
Зміна за 1 день
$53,41 – $55,46
Діапазон за 52 тижні
+0,13%
Премія / Дисконт
23 березня 2021 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$2 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів9,60%
Ефективна кількість позицій273,0
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$335.3M
Власність
537
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.31%
ISVL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,57% | ▼ -1,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$270.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 537 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAB CLASS B | PEAB B | 0,22 | ≈$744K | 73 811 | S44077600 | 0.01191 | EQUITY | USD |
| MONTEA NV | MONT | 0,22 | ≈$742K | 10 127 | BE0003853703 | 0.001633 | EQUITY | USD |
| TSUBAKIMOTO CHAIN | 6371 | 0,22 | ≈$742K | 43 500 | S69067049 | 0.007016 | EQUITY | USD |
| BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST | BWP | 0,22 | ≈$739K | 291 150 | S61274536 | 0.04696 | EQUITY | USD |
| WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT | WTE | 0,22 | ≈$728K | 24 750 | 96145A200 | 0.003992 | EQUITY | USD |
| NCC B | NCC B | 0,22 | ≈$722K | 39 762 | S46457420 | 0.006413 | EQUITY | USD |
| INABATA LTD | 8098 | 0,21 | ≈$713K | 24 800 | S64616014 | 0.004 | EQUITY | USD |
| NIPPN CORP | 2001 | 0,21 | ≈$710K | 37 200 | S66407453 | 0.006 | EQUITY | USD |
| NOJIMA | 7419 | 0,21 | ≈$692K | 86 900 | S66168766 | 0.01402 | EQUITY | USD |
| OKASAN SECURITIES GROUP | 8609 | 0,21 | ≈$690K | 87 000 | S66579491 | 0.01403 | EQUITY | USD |
| OKUMA CORP | 6103 | 0,21 | ≈$689K | 24 800 | S66577891 | 0.004 | EQUITY | USD |
| OSG CORP | 6136 | 0,20 | ≈$685K | 31 000 | S66556200 | 0.005 | EQUITY | USD |
| H2O RETAILING CORP | 8242 | 0,20 | ≈$683K | 37 200 | S64087059 | 0.006 | EQUITY | USD |
| TOHO BANK | 8346 | 0,20 | ≈$683K | 105 500 | S68938067 | 0.01702 | EQUITY | USD |
| GLORY LTD | 6457 | 0,20 | ≈$679K | 24 800 | S63742266 | 0.004 | EQUITY | USD |
| ALSO HOLDING AG | ALSN | 0,20 | ≈$678K | 2 914 | CH0024590272 | 0.00047 | EQUITY | USD |
| ENAV SPA | ENAV | 0,20 | ≈$670K | 118 578 | IT0005176406 | 0.01913 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO WAREHOUSE LTD | 9303 | 0,20 | ≈$658K | 24 800 | S68590801 | 0.004 | EQUITY | USD |
| TRIGANO SA | TRI | 0,20 | ≈$658K | 3 792 | S44576247 | 0.0006116 | EQUITY | USD |
| IPSOS SA | IPS | 0,20 | ≈$656K | 15 810 | FR0000073298 | 0.00255 | EQUITY | USD |
| PERENTI LTD | PRN | 0,19 | ≈$651K | 406 155 | AU0000061897 | 0.06551 | EQUITY | USD |
| SCHOUW AND CO | SCHO | 0,19 | ≈$646K | 5 270 | S56908593 | 0.00085 | EQUITY | USD |
| MIYAZAKI BANK | 8393 | 0,19 | ≈$642K | 37 200 | S64296874 | 0.006 | EQUITY | USD |
| INTEGRAFIN HOLDINGS | IHP | 0,19 | ≈$642K | 128 464 | GB00BD45SH49 | 0.02072 | EQUITY | USD |
| LINTEC | 7966 | 0,19 | ≈$639K | 18 600 | S63300800 | 0.003 | EQUITY | USD |
| BIC SA | BB | 0,19 | ≈$637K | 8 308 | S52987815 | 0.00134 | EQUITY | USD |
| ELECNOR | ENO | 0,19 | ≈$636K | 17 918 | ES0129743318 | 0.00289 | EQUITY | USD |
| CELLCOM ISRAEL | CEL | 0,19 | ≈$635K | 54 222 | IL0011015349 | 0.008745 | EQUITY | USD |
| MODERN TIMES GROUP MTG CLASS B | MTG B | 0,19 | ≈$634K | 47 740 | SE0018012494 | 0.0077 | EQUITY | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,19 | ≈$632K | 546 530 | Xa9e45b2a778 | 0.08815 | CASH | USD |
| DEME GROUP NV | DEME | 0,19 | ≈$627K | 2 976 | BE0974413453 | 0.00048 | EQUITY | USD |
| NTN | 6472 | 0,19 | ≈$624K | 261 100 | S66511890 | 0.04211 | EQUITY | USD |
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS | HDN | 0,18 | ≈$619K | 786 709 | AU0000113136 | 0.1269 | EQUITY | USD |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | ECMPA | 0,18 | ≈$617K | 20 026 | NL0015000K93 | 0.00323 | EQUITY | USD |
| CENTURIA INDUSTR UNITS | CIP | 0,18 | ≈$614K | 299 202 | AU000000CIP0 | 0.04826 | EQUITY | USD |
| SAN JU SAN FINANCIAL GROUP INC | 7322 | 0,18 | ≈$613K | 43 800 | JP3333500001 | 0.007065 | EQUITY | USD |
| NIPPON SODA LTD | 4041 | 0,18 | ≈$610K | 24 800 | S66405853 | 0.004 | EQUITY | USD |
| HUSQVARNA | HUSQ B | 0,18 | ≈$608K | 159 216 | SE0001662230 | 0.02568 | EQUITY | USD |
| MOLTEN VENTURES PLC | GROW | 0,18 | ≈$607K | 66 278 | GB00BY7QYJ50 | 0.01069 | EQUITY | USD |
| OITA BANK LTD | 8392 | 0,18 | ≈$604K | 31 000 | S66575416 | 0.005 | EQUITY | USD |
| BEKAERT (D) SA | BEKB | 0,18 | ≈$599K | 13 833 | S58274317 | 0.002231 | EQUITY | USD |
| MEGMILK SNOW BRAND LTD | 2270 | 0,18 | ≈$593K | 24 800 | JP3947800003 | 0.004 | EQUITY | USD |
| ZIGUP PLC | ZIG | 0,18 | ≈$593K | 107 070 | GB00B41H7391 | 0.01727 | EQUITY | USD |
| EDION | 2730 | 0,18 | ≈$592K | 37 200 | S65127144 | 0.006 | EQUITY | USD |
| TOMONY HOLDINGS INC | 8600 | 0,18 | ≈$590K | 80 700 | JP3631700006 | 0.01302 | EQUITY | USD |
| FUKUI BANK LTD | 8362 | 0,17 | ≈$586K | 12 400 | S63570675 | 0.002 | EQUITY | USD |
| NISSHIN OILLIO GROUP LTD | 2602 | 0,17 | ≈$583K | 43 400 | S66410499 | 0.007 | EQUITY | USD |
| TOAGOSEI LTD | 4045 | 0,17 | ≈$579K | 49 700 | S68944677 | 0.008016 | EQUITY | USD |
| EVN AG | EVN | 0,17 | ≈$578K | 16 879 | S42953745 | 0.002722 | EQUITY | USD |
| YAMANASHI CHUO BANK LTD | 8360 | 0,17 | ≈$577K | 12 400 | S69853612 | 0.002 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було -0.00323 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: -0.0108 → -0.01115 (3,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | CTD | Позиція ліквідована — було 0.0002918 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Одиниць/акцію: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04609 → 0.0475 (3,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | GEL — GEL CASH(COMMITTED) | Нова позиція — 0.008391 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.088 → 3.072 (-0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | NOK | Позиція ліквідована — було -0.01953 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG | Одиниць/акцію: 0.01309 → 0.01313 (0,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06715 → 0.07481 (11,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0233 → 0.0235 (0,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 8388 — AWA BANK LTD | Одиниць/акцію: 0.002 → 0.002484 (24,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 8508 — J TRUST LTD | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.005 (25,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ALLEI — ALLEIMA | Одиниць/акцію: 0.01458 → 0.01481 (1,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSN — ALSO HOLDING AG | Одиниць/акцію: 0.00045 → 0.00047 (4,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | APAM — APERAM SA | Одиниць/акцію: 0.00326 → 0.00331 (1,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — -0.00323 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BOOZT — BOOZT | Одиниць/акцію: 0.0039 → 0.00407 (4,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CEM — CEMENTIR HOLDING NV | Одиниць/акцію: 0.00294 → 0.00311 (5,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | CHF — CHF/USD | Нова позиція — 0.01231 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | CTD | Одиниць/акцію: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD | Одиниць/акцію: 0.00084 → 0.00092 (9,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DEZ — DEUTZ AG | Одиниць/акцію: 0.01089 → 0.01108 (1,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DLG — DELONGHI | Одиниць/акцію: 0.005227 → 0.005297 (1,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DOKA — DORMAKABA HOLDING AG | Одиниць/акцію: 0.00214 → 0.00219 (2,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | FTK — FLATEXDEGIRO N | Одиниць/акцію: 0.006063 → 0.006133 (1,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04397 → 0.04609 (4,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | GBP — GBP/USD | Нова позиція — -0.007387 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.04877 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | HUSQ B — HUSQVARNA | Одиниць/акцію: 0.025 → 0.02568 (2,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.02018 → 0.02072 (2,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY/USD | Одиниць/акцію: -1.266 → 3.979 (-414,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 9.811 → 3.088 (-68,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Одиниць/акцію: 0.165 → 0.1779 (7,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | NOK | Нова позиція — -0.01953 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.001334 → 0.002781 (108,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | OPM — OPMOBILITY | Одиниць/акцію: 0.00376 → 0.00395 (5,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | PCTN | Позиція ліквідована — було 0.03926 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RPL — REGAL PARTNERS LTD | Одиниць/акцію: 0.01624 → 0.0178 (9,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.05637 → 0.05728 (1,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | SEK — SEK/USD | Нова позиція — 0.08096 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SEK — SEK CASH | Одиниць/акцію: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG | Одиниць/акцію: 0.01288 → 0.01309 (1,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Одиниць/акцію: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05483 → 0.06715 (22,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ZEHN — ZEHNDER GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.00063 → 0.00067 (6,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02462 → 0.03778 (53,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.009392 → 0.01302 (38,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | CTD | Одиниць/акцію: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_CAD | Позиція ліквідована — було -0.0004479 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | EUR — EUR/USD | Нова позиція — 0.01237 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — -0.04877 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | JPY — JPY/USD | Нова позиція — -1.266 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 9.992 → 9.811 (-1,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.06878 → 0.1327 (93,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | TMIU6 | Позиція ліквідована — було 0.000004194 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Нова позиція — 0.000004194 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04705 → 0.05483 (16,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02339 → 0.02581 (10,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02425 → 0.02462 (1,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CTD | Одиниць/акцію: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_CAD | Нова позиція — -0.0004479 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Одиниць/акцію: 0 → -0.0000001613 |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09338 → 0.09437 (1,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.05958 → 0.06658 (11,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 10.02 → 9.992 (-0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | NOEA | Позиція ліквідована — було 0.0011 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | SEK — SEK CASH | Одиниць/акцію: 0.01247 → 0.0396 (217,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02306 → 0.02339 (1,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.007136 → 0.009807 (37,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Одиниць/акцію: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09279 → 0.09338 (0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04123 → 0.04397 (6,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.01847 → 0.01943 (5,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 10.3 → 10.02 (-2,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01983 → 0.02429 (22,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було -0.005674 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Одиниць/акцію: 0 → -0.0000001613 |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09261 → 0.09279 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | JPY — JPY/USD | Позиція ліквідована — було -0.03769 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 10.33 → 10.3 (-0,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04912 → 0.05292 (7,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01961 → 0.01983 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 10.24 → 10.33 (0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — -0.005674 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.005135 → 0.008898 (73,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | JPY — JPY/USD | Нова позиція — -0.03769 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02817 → 0.03012 (6,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Одиниць/акцію: -0.0000001613 → 0 (-100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.09339 → 0.09459 (1,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 8.802 → 10.24 (16,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.06878 (26,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.01961 (83,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02717 → 0.02817 (3,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було -0.00263 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | CAD | Позиція ліквідована — було -0.0006569 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 | Одиниць/акцію: 0 → -0.0000001613 |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | EUR — EUR/USD | Позиція ліквідована — було -0.006246 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03157 → 0.04129 (30,8%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | JPY — JPY/USD | Позиція ліквідована — було -0.1442 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 8.957 → 8.802 (-1,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.03234 → 0.05444 (68,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05448 → 0.0606 (11,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Одиниць/акцію: 0.02194 → 0.02371 (8,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01045 → 0.01067 (2,2%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.006116 → 0.006542 (7,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.1004 → 0.1009 (0,5%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 8.798 → 8.957 (1,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було -0.0002869 одиниць/акцію |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04727 → 0.05448 (15,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD | Одиниць/акцію: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CAD | Одиниць/акцію: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | DKK | Позиція ліквідована — було -0.001833 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.07073 → 0.1004 (41,9%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | GBP — GBP/USD | Позиція ліквідована — було -0.004354 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | GEL — GEL CASH(COMMITTED) | Позиція ліквідована — було 0.005954 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | ILS | Позиція ліквідована — було -0.0004652 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY/USD | Одиниць/акцію: -1.317 → -0.1442 (-89,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 10.18 → 8.798 (-13,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | NOEA | Одиниць/акцію: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | NOK | Позиція ліквідована — було -0.04187 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.007932 → 0.01417 (78,7%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR/USD | Одиниць/акцію: 0.00508 → 0.02059 (305,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY/USD | Одиниць/акцію: -0.06375 → -1.317 (1966,7%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD | Одиниць/акцію: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05266 → 0.0589 (11,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03122 → 0.03161 (1,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — -0.00495 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | CAD | Нова позиція — -0.0005506 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.007882 → 0.008269 (4,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | DKK | Нова позиція — -0.001833 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | EUR — EUR/USD | Нова позиція — 0.00508 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.07345 → 0.0741 (0,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | GBP — GBP/USD | Нова позиція — -0.004354 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | ILS | Нова позиція — -0.0004652 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | JPY — JPY/USD | Нова позиція — -0.06375 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 9.986 → 10.18 (1,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | NOK | Нова позиція — -0.04187 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.05442 → 0.07421 (36,4%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: 0.004878 → 0.004932 (1,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — -0.0005153 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05122 → 0.05266 (2,8%) |
Відображення останніх 200 зі 274 змін
Дивіденди 12 платежів
2,99%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,61Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $1,0110 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,6000 |
| 16 червня 2025 р. | $0,6800 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,7220 |
| 11 червня 2024 р. | $0,6200 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,6300 |
| 07 червня 2023 р. | $0,6720 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,4490 |
| 09 червня 2022 р. | $0,5660 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,0210 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,7440 |
| 10 червня 2021 р. | $0,2540 |
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $201 606 908 | 83,03% | 4 004 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $7 637 692 | 3,15% | 151 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $7 558 718 | 3,11% | 150 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 079 559 | 2,09% | 100 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 985 617 | 1,64% | 79 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 597 608 | 1,48% | 71 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2 152 230 | 0,89% | 42 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 618 622 | 0,67% | 32 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $1 429 839 | 0,59% | 28 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 060 572 | 0,44% | 21 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $1 023 729 | 0,42% | 20 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $983 000 | 0,40% | 19 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $751 744 | 0,31% | 14 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $751 744 | 0,31% | 14 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.B. Root & Company, LLC | $695 686 | 0,29% | 13 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aurelius Family Office LLC | $682 444 | 0,28% | 13 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $555 387 | 0,23% | 11 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $370 324 | 0,15% | 7 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 130 | 0,15% | 7 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lansing Street Advisors | $287 396 | 0,12% | 5 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| E6 Portfolios, LLC | $267 951 | 0,11% | 5 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $264 653 | 0,11% | 5 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Investment Management, LLC | $30 210 | 0,01% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26 720 | 0,01% | 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $15 102 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 393 | 0,01% | 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $10 422 | 0,00% | 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 490 | 0,00% | 69 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |