D.B. Root & Company, LLC

CIK 1731717 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$470.8M
#3 925 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.6%
Позиції
207
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
51,73%
Вага топ-25 активів
69,98%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
20,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,61% Оцін. купівлі $34 997 960 · продажі $11 602 321

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% все ще утримуються

Нові позиції
22
Збільшено
88
Зменшено
84
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,2%
Industrials
5,7%
Retail
4,7%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Financial Services
1,1%
Energy
1,0%
Healthcare
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,8%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
72,9%

Повний портфель 207 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JCPB $76 862 222 16,33% 1 637 457 $4 334 166 Вгору ×6
SCHX $42 685 595 9,07% 1 450 411 $4 956 749 Вниз ×1
PYLD $35 014 857 7,44% 1 320 319 $3 249 139 Вгору ×5
VIG $18 945 175 4,02% 80 066 $2 492 876 Вгору ×1
DFAI $15 201 597 3,23% 368 524 $1 467 179 Вгору ×5
SCHB $13 621 187 2,89% 470 345 $2 037 636 Вгору ×2
ZALT $11 623 947 2,47% 343 193 $1 204 125 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 463 856 2,43% 39 618 $1 345 657 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 563 145 2,03% 111 863 $4 164 774 Вгору ×4
BSTP $8 554 913 1,82% 217 514 $941 348 Вгору ×1
SCHD $8 197 270 1,74% 258 507 $2 640 920 Вгору ×2
SCHG $7 579 645 1,61% 223 985 $741 647 Вниз ×3
IBUF $7 265 017 1,54% 230 782 $943 634 Вгору ×6
IJJ $6 867 923 1,46% 46 490 $605 732 Вниз ×1
VOO $6 761 307 1,44% 9 845 $1 438 857 Вгору ×1
XLK XLK $6 200 308 1,32% 32 544 $1 768 209 Вниз ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6 114 117 1,30% 26 957 $769 607 Вгору ×1
VTI $5 922 090 1,26% 16 004 $667 502 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 800 610 1,02% 23 992 $467 971 Вниз ×3
GLD $4 759 101 1,01% 12 919 $-688 370 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 677 184 0,99% 19 624 $439 306 Вниз ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4 635 770 0,98% 182 871 $153 810 Вгору ×4
VO $4 347 808 0,92% 53 963 $187 127 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 955 747 0,84% 15 487 $1 797 955 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 846 805 0,82% 10 764 $798 325 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 717 835 0,79% 16 601 $357 527 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 651 892 0,78% 9 790 $9 437 Вниз ×4
SCHF $3 591 931 0,76% 129 673 $532 650 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 445 343 0,73% 30 420 $-407 005 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 143 132 0,67% 2 723 $2 071 841 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 135 860 0,67% 53 168 $365 668 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 705 480 0,57% 7 162 $789 585 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 527 318 0,54% 2 702 $-314 064 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 256 497 0,48% 16 505 $-565 764 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2 245 991 0,48% 47 981 $417 711 Вгору ×1
SPY SPY $2 121 721 0,45% 2 841 $-19 856 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 108 965 0,45% 3 744 $-148 665 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 055 435 0,44% 26 008 $-61 762 Вниз ×1
DVYE $1 970 542 0,42% 61 140 $411 852 Вгору ×2
BRKB $1 953 523 0,41% 3 904 $118 187 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 798 486 0,38% 4 276 $538 997 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 724 508 0,37% 4 047 $275 229 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 564 095 0,33% 2 124 $326 058 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 531 262 0,33% 2 147 $371 291 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 423 018 0,30% 12 115 $502 341 Вгору ×4
RSP $1 387 260 0,29% 6 520 $-92 909 Вниз ×1
RH RH Common Stock $1 385 873 0,29% 8 413 $220 473 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 363 919 0,29% 3 867 $31 487 Вниз ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 334 838 0,28% 17 956 $5 319 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 239 082 0,26% 3 785 $140 044 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 223 569 0,26% 6 449 $-83 907 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 200 895 0,26% 14 777 $102 933 Вгору ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 185 317 0,25% 6 802 $22 363 Вгору ×2
VWO $1 169 580 0,25% 19 594 $413 468 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 161 208 0,25% 968 $382 966 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 160 658 0,25% 1 998 $812 386 Вгору ×1
VGMS $1 125 741 0,24% 21 949 $-2 278 819 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 123 137 0,24% 4 562 $162 485 Вниз ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1 075 222 0,23% 5 136 $34 003 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 073 065 0,23% 3 408 $34 824 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 071 370 0,23% 2 086 $-17 889 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 069 076 0,23% 18 369 $-5 894 Вгору ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 026 192 0,22% 10 042 $-113 303 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 012 541 0,22% 6 108 $-190 690 Вгору ×3
XLI XLI $1 010 615 0,21% 5 456 $112 043 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 003 325 0,21% 1 209 $-18 496 Вниз ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 002 052 0,21% 5 423 $311 063 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $981 834 0,21% 1 358 $493 416 Вниз ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $960 247 0,20% 12 700 $-4 594 Вгору ×1
SCHY $955 821 0,20% 30 124 $55 777 Вгору ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $939 250 0,20% 7 502 $37 577 Вгору ×1
SCHO $924 588 0,20% 38 301 $-83 267 Вниз ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $924 137 0,20% 22 584 $2 487 Вниз ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $922 348 0,20% 29 179 $-14 275 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $901 785 0,19% 3 336 $-186 016 Вниз ×1
XLE XLE $900 011 0,19% 16 946 $-242 985 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $899 125 0,19% 18 917 $-11 241 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $882 320 0,19% 751 $241 611 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $872 345 0,19% 1 712 $-224 196 Вниз ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $861 202 0,18% 1 491 $140 777 Вниз ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $857 031 0,18% 1 850 $31 436 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856 641 0,18% 3 373 $5 990 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849 790 0,18% 798 $261 768 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $824 232 0,18% 20 079 $-83 393 Вгору ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $822 600 0,17% 7 312 $42 400 Вниз ×3
IVV $814 534 0,17% 1 088 $92 881 Вниз ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $783 124 0,17% 10 662 $-28 839 Вгору ×2
V Visa Inc. $765 091 0,16% 2 230 $104 679 Вгору ×2
GDX GDX $756 311 0,16% 10 024 $-101 096 Вгору ×3
BRKA $748 850 0,16% 1 $30 710
SON Sonoco Products Company Common Stock $748 215 0,16% 13 278 $-5 746 Вниз ×3
XLB XLB $727 377 0,15% 14 310 $22 350 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $727 187 0,15% 5 208 Вгору ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $723 518 0,15% 9 411
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721 500 0,15% 2 042 $136 019 Вгору ×1
DTH $709 923 0,15% 13 120 $262
ISVL $695 686 0,15% 13 817 $22 118 Вниз ×1
XLC XLC $694 952 0,15% 6 487 $-10 561 Вгору ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $662 528 0,14% 4 221 $107 014 Вгору ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $650 678 0,14% 8 291 $7 766 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JCPB $76 862 222 16,33% зростання ×6
PYLD $35 014 857 7,44% зростання ×5
DFAI $15 201 597 3,23% зростання ×5
ZALT $11 623 947 2,47% зростання ×4
VXUS $9 563 145 2,03% зростання ×4
IBUF $7 265 017 1,54% зростання ×6
GLD $4 759 101 1,01% зростання ×6
TMB $4 635 770 0,98% зростання ×4
SCHF $3 591 931 0,76% зростання ×3
VGIT $3 135 860 0,67% зростання ×3
BRKB $1 953 523 0,41% зростання ×3
CSCO $1 423 018 0,30% зростання ×4
LLY $1 161 208 0,25% зростання ×3
VGSH $1 069 076 0,23% зростання ×4
CVX $1 012 541 0,22% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INTC $727 187 5 208 0,15%
OLLI $723 518 9 411 0,15%
BE $593 292 1 960 0,13%
VCRM $540 958 7 081 0,11%
BMAY $457 070 9 653 0,10%
IJUL $372 002 10 342 0,08%
DELL $327 910 760 0,07%
TXN $288 532 968 0,06%
IMAY $285 144 8 988 0,06%
MRVL $273 463 918 0,06%
URI $245 837 217 0,05%
CRWD $231 231 303 0,05%
TJX $211 646 1 397 0,04%
LQD $209 851 1 924 0,04%
CDNS $209 804 559 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHX Скорочено -21K +$5.0M
JCPB Куплено більше +97K +$4.3M
VXUS Куплено більше +42K +$4.2M
PYLD Куплено більше +108K +$3.2M
SCHD Куплено більше +77K +$2.6M
VIG Куплено більше +4K +$2.5M
VGMS Скорочено -45K -$2.3M
MU Скорочено -448 +$2.1M
SCHB Куплено більше +9K +$2.0M
GLW Скорочено -383 +$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VGUS 31 березня 2026 р. 16 429 $1 239 795
XLI 31 березня 2025 р. 6 369 $839 179 Більше не відстежується
DIA 31 березня 2026 р. 1 493 $717 491 Більше не відстежується
CPRT 30 червня 2025 р. 8 947 $506 311 -32,0%
FISV 30 вересня 2025 р. 2 894 $498 955 -59,1%
OSK 31 березня 2025 р. 5 027 $477 917 58,5%
NVRI 31 березня 2026 р. 25 928 $464 630 Більше не відстежується
TRMB 30 червня 2026 р. 7 110 $463 785 16,1%
CMG 30 вересня 2025 р. 8 252 $463 350 -10,6%
XLY 30 червня 2025 р. 2 345 $463 044 Більше не відстежується
BJAN 30 червня 2026 р. 8 430 $449 572 Більше не відстежується
EPAM 31 березня 2025 р. 1 903 $444 959 -38,2%
ASML 30 вересня 2025 р. 538 $431 148 82,9%
BND 31 березня 2026 р. 5 739 $425 077
AMAT 31 березня 2025 р. 2 579 $419 423 240,8%
OLLI 31 березня 2025 р. 3 644 $399 856 -33,8%
NFLX 30 червня 2026 р. 4 093 $393 542 11,8%
EA 31 березня 2025 р. 2 657 $388 719 Більше не відстежується
BDEC 31 березня 2026 р. 6 992 $346 524 Більше не відстежується
WDAY 30 вересня 2025 р. 1 385 $332 400 -18,5%
BE 31 березня 2026 р. 3 793 $329 574 48,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 201 $327 542 -14,8%
VNQ 30 червня 2025 р. 3 481 $315 170 Більше не відстежується
EXR 31 березня 2025 р. 2 092 $312 963 0,4%
NOC 31 березня 2025 р. 660 $309 731 15,1%
EVRG 31 березня 2025 р. 4 950 $304 673 22,0%
TT 30 червня 2026 р. 728 $303 387 -6,5%
AZN 30 вересня 2025 р. 4 301 $300 554 114,9%
TRU 30 вересня 2025 р. 3 357 $295 416 -1,5%
NOW 31 березня 2026 р. 1 925 $294 891 18,1%
HEIA 30 вересня 2025 р. 1 129 $292 129 Більше не відстежується
PLOW 30 вересня 2025 р. 9 587 $282 529 32,1%
SCHZ 31 грудня 2025 р. 12 037 $282 512 Більше не відстежується
ISRG 31 березня 2026 р. 490 $277 516 -12,7%
IGSB 31 березня 2026 р. 5 180 $273 918
CNI 31 березня 2025 р. 2 698 $273 874 31,8%
SQM 31 березня 2026 р. 3 913 $269 214 -7,5%
NSC 30 вересня 2025 р. 1 041 $266 465 17,0%
GLOB 30 червня 2025 р. 2 235 $263 104 -56,1%
BDX 30 червня 2025 р. 1 144 $261 954 37,2%
MSCI 31 березня 2025 р. 428 $256 804 1,1%
ALB 31 березня 2026 р. 1 802 $254 875 -26,5%
SHW 30 вересня 2025 р. 740 $254 086 2,4%
CDNS 31 березня 2026 р. 803 $251 002 13,5%
ALB 31 березня 2025 р. 2 848 $245 156 83,2%
TMO 31 грудня 2025 р. 503 $243 965 6,2%
BNOV 31 березня 2026 р. 5 479 $243 616 Більше не відстежується
MELI 30 вересня 2025 р. 93 $243 068 -22,2%
DIS 31 березня 2025 р. 2 170 $241 630 7,8%
MO 31 грудня 2025 р. 3 657 $241 581 13,7%
FTAI 31 березня 2025 р. 1 665 $239 827 86,7%
DHR 30 червня 2025 р. 1 152 $236 160 6,4%
LHX 30 червня 2026 р. 683 $235 737 -3,9%
ACN 30 вересня 2025 р. 783 $234 031 -26,9%
XLU 30 червня 2025 р. 2 922 $230 400 Більше не відстежується
SQM 30 вересня 2025 р. 6 463 $227 950 74,2%
UNH 31 березня 2025 р. 447 $226 119 -24,6%
SPLV 31 березня 2026 р. 3 124 $223 129 Більше не відстежується
RMOP 30 вересня 2025 р. 9 102 $222 999 Більше не відстежується
CEG 30 червня 2026 р. 795 $222 004 8,2%
RACE 31 грудня 2025 р. 454 $220 107 13,9%
FBND 30 червня 2025 р. 4 791 $218 709 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2025 р. 653 $218 348 -24,8%
CBRE 31 березня 2026 р. 1 346 $216 423 14,6%
MNRO 30 вересня 2025 р. 14 513 $216 389 -31,6%
MAS 31 березня 2025 р. 2 970 $215 533 9,2%
ICE 30 вересня 2025 р. 1 162 $213 192 -5,8%
CEG 31 березня 2025 р. 948 $212 077 33,3%
FOXF 30 червня 2025 р. 9 009 $210 270 -16,9%
NDAQ 31 березня 2025 р. 2 717 $210 051 28,7%
URI 31 грудня 2025 р. 220 $210 025 37,9%
BHP 30 червня 2025 р. 4 319 $209 667 92,6%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 007 $209 073 46,8%
AZN 31 березня 2026 р. 2 264 $208 130 -16,4%
HDB 31 грудня 2025 р. 6 084 $207 829 -36,4%
SHY 31 грудня 2025 р. 2 490 $206 570
WFG 30 червня 2025 р. 2 684 $206 454 -4,5%
AMGN 30 червня 2025 р. 660 $205 623 57,2%
LOW 31 березня 2025 р. 828 $204 350 -4,3%
ILMN 31 березня 2025 р. 1 528 $204 187 152,2%
SLV 30 червня 2025 р. 6 541 $202 706 Більше не відстежується
NDAQ 30 вересня 2025 р. 2 263 $202 357 10,4%
SMCI 31 грудня 2025 р. 4 206 $201 636 23,9%
NU 31 березня 2026 р. 10 588 $177 243 3,7%
NU 30 вересня 2025 р. 11 832 $162 335 -7,0%
CLF 30 вересня 2025 р. 10 550 $80 180 -0,3%
AIMI 30 червня 2025 р. 12 050 $1 474 Більше не відстежується