Valued Wealth Advisors LLC
CIK 2007175 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $275.2M
- Позиції
- 913
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 017 з 8 643 за вартістю 13F · топ 58.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,00%
- Вага топ-25 активів
- 92,04%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,67% Оцін. купівлі $8 841 818 · продажі $4 348 463
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 189
- Збільшено
- 313
- Зменшено
- 175
- Закриті
- 27
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Industrials
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Health Care
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 913 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $49 619 377 | 18,03% | 959 941 | $6 245 635 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $35 550 494 | 12,92% | 284 951 | $3 628 843 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $33 545 856 | 12,19% | 813 233 | $2 732 273 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $28 708 848 | 10,43% | 601 233 | $2 004 576 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $17 051 979 | 6,20% | 176 723 | $2 199 884 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $16 757 876 | 6,09% | 183 729 | $1 638 998 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $16 721 234 | 6,08% | 162 263 | $761 633 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $7 046 440 | 2,56% | 100 807 | $465 007 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $6 438 554 | 2,34% | 50 270 | $933 945 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $5 950 379 | 2,16% | 134 138 | $849 549 | Вгору ×1 | ||
| AVRE | $4 639 881 | 1,69% | 97 930 | $492 919 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $4 461 944 | 1,62% | 82 598 | $102 801 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $4 297 452 | 1,56% | 48 178 | $604 263 | Вгору ×1 | ||
| IVLU | $2 848 563 | 1,04% | 68 115 | $137 858 | Вниз ×1 | ||
| FNDC | $2 506 797 | 0,91% | 51 623 | $75 548 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $2 199 203 | 0,80% | 39 978 | $93 280 | Вниз ×1 | ||
| ISVL | $2 152 230 | 0,78% | 42 745 | $99 562 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $2 081 001 | 0,76% | 51 753 | $423 002 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $2 078 090 | 0,76% | 57 311 | $177 732 | Вниз ×1 | ||
| AVSF | $1 788 363 | 0,65% | 38 403 | $-711 167 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $1 749 144 | 0,64% | 45 093 | $168 814 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 702 532 | 0,62% | 16 912 | Вгору ×1 | |||
| DFUS | $1 337 862 | 0,49% | 16 327 | $179 637 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 209 158 | 0,44% | 4 179 | $77 131 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $851 041 | 0,31% | 16 436 | $-123 749 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $673 549 | 0,24% | 2 826 | $128 298 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $644 795 | 0,23% | 861 | $180 362 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $558 460 | 0,20% | 23 584 | $40 871 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553 048 | 0,20% | 2 764 | $58 882 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545 214 | 0,20% | 1 462 | $23 931 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $543 196 | 0,20% | 1 520 | $187 275 | Вгору ×1 | ||
| XSVM | $530 658 | 0,19% | 7 625 | $24 038 | Вниз ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $516 393 | 0,19% | 15 889 | $34 004 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $433 218 | 0,16% | 375 | $354 709 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $420 828 | 0,15% | 841 | $15 904 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $400 897 | 0,15% | 10 139 | $48 082 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $384 603 | 0,14% | 8 735 | $27 952 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $372 997 | 0,14% | 2 728 | $-167 700 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $358 185 | 0,13% | 1 014 | $63 078 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $343 110 | 0,12% | 4 167 | $45 247 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $337 773 | 0,12% | 3 066 | $9 660 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $284 607 | 0,10% | 1 919 | $46 056 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $281 425 | 0,10% | 745 | $63 303 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $281 285 | 0,10% | 760 | $37 422 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273 280 | 0,10% | 630 | $147 221 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $257 528 | 0,09% | 787 | $50 530 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $234 188 | 0,09% | 8 544 | $2 259 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $226 252 | 0,08% | 402 | $15 851 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $206 830 | 0,08% | 2 729 | $15 309 | |||
| DISV | $205 796 | 0,07% | 5 128 | $149 944 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $205 095 | 0,07% | 219 | $-9 391 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $192 391 | 0,07% | 883 | $38 411 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $166 738 | 0,06% | 657 | $6 682 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $163 171 | 0,06% | 1 441 | $-20 526 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $162 655 | 0,06% | 280 | $106 508 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $154 099 | 0,06% | 1 598 | $3 848 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $150 050 | 0,05% | 125 | $46 815 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $149 855 | 0,05% | 437 | $12 538 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $142 045 | 0,05% | 522 | $9 706 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $140 820 | 0,05% | 560 | $34 627 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $140 158 | 0,05% | 132 | $53 297 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $137 466 | 0,05% | 190 | $82 061 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $136 176 | 0,05% | 457 | $47 505 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $128 243 | 0,05% | 676 | $-3 356 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $125 909 | 0,05% | 381 | $17 110 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $123 820 | 0,04% | 351 | $5 957 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $121 263 | 0,04% | 1 032 | $42 817 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $118 291 | 0,04% | 392 | $76 971 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $113 142 | 0,04% | 269 | $19 832 | Вгору ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $112 282 | 0,04% | 1 290 | $25 761 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $106 995 | 0,04% | 1 878 | $35 299 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $105 514 | 0,04% | 1 065 | $16 304 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $101 923 | 0,04% | 213 | $29 739 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $95 290 | 0,03% | 737 | $8 714 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $91 679 | 0,03% | 78 | $25 300 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $90 722 | 0,03% | 599 | $-13 161 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $86 335 | 0,03% | 297 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $84 591 | 0,03% | 231 | $16 490 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $83 923 | 0,03% | 277 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $83 829 | 0,03% | 440 | $25 353 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $83 057 | 0,03% | 373 | $-6 752 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $82 793 | 0,03% | 797 | $5 380 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $82 397 | 0,03% | 652 | $-10 715 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $79 685 | 0,03% | 187 | $14 946 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $77 330 | 0,03% | 881 | $-8 367 | Вниз ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $74 992 | 0,03% | 835 | $49 802 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $72 721 | 0,03% | 508 | $5 941 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $72 053 | 0,03% | 872 | $13 315 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $70 329 | 0,03% | 985 | $-69 858 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $70 083 | 0,03% | 311 | $3 783 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $68 577 | 0,02% | 165 | $25 558 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $68 485 | 0,02% | 467 | $-1 089 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $65 391 | 0,02% | 3 159 | $-36 814 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $64 363 | 0,02% | 539 | $7 998 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $62 749 | 0,02% | 831 | $-10 512 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $60 670 | 0,02% | 118 | $-26 416 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $59 943 | 0,02% | 370 | $6 215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $59 690 | 0,02% | 59 | $21 634 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $58 785 | 0,02% | 421 | $40 912 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $57 473 | 0,02% | 347 | $-53 835 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGOV | $1 702 532 | 16 912 | 0,62% |
| IWY | $86 335 | 297 | 0,03% |
| QQQM | $83 923 | 277 | 0,03% |
| DIA | $47 666 | 91 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $43 695 | 195 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $41 564 | 188 | 0,02% |
| VUG | $21 191 | 246 | 0,01% |
| MATX | $20 569 | 107 | 0,01% |
| LEA | $19 975 | 149 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $19 816 | 694 | 0,01% |
| AVT | $18 297 | 206 | 0,01% |
| CBT | $15 167 | 167 | 0,01% |
| SNEX | $14 457 | 122 | 0,01% |
| ALKS | $12 680 | 242 | 0,00% |
| PLXS | $12 328 | 41 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Скорочено | -1K | +$6.2M |
| AVUV | Скорочено | -4K | +$3.6M |
| DFAI | Куплено більше | +22K | +$2.7M |
| AVEM | Скорочено | -8K | +$2.2M |
| DFSD | Куплено більше | +43K | +$2.0M |
| AVLV | Скорочено | -4K | +$1.6M |
| AVUS | Куплено більше | +759 | +$934K |
| DFAC | Куплено більше | +3K | +$850K |
| AVDV | Куплено більше | +2K | +$762K |
| AVSF | Скорочено | -15K | -$711K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 379 | $85 653 | 0,8% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 378 | $24 631 | Більше не відстежується |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 243 | $20 031 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 444 | $15 609 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2026 р. | 209 | $14 014 | -8,9% |
| NVR | 30 червня 2026 р. | 2 | $13 180 | -5,5% |
| FCOM | 30 червня 2026 р. | 167 | $11 377 | Більше не відстежується |
| FTEC | 30 червня 2026 р. | 50 | $10 403 | Більше не відстежується |
| OWLT | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $10 280 | 0,9% |
| TPH | 30 червня 2026 р. | 211 | $9 861 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 366 | $9 462 | -4,0% |
| FNCL | 30 червня 2026 р. | 73 | $5 125 | Більше не відстежується |
| GLDD | 30 червня 2026 р. | 290 | $4 930 | Більше не відстежується |
| ARES | 30 червня 2026 р. | 45 | $4 910 | 28,0% |
| FSTA | 30 червня 2026 р. | 93 | $4 867 | Більше не відстежується |
| CUK | 30 червня 2026 р. | 160 | $4 124 | Більше не відстежується |
| FDIS | 30 червня 2026 р. | 37 | $3 451 | Більше не відстежується |
| IOT | 30 червня 2026 р. | 90 | $2 853 | 23,9% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 63 | $2 421 | |
| MASI | 30 червня 2026 р. | 7 | $1 246 | Більше не відстежується |
| GLOB | 30 червня 2026 р. | 20 | $923 | 37,6% |
| VMI | 30 червня 2026 р. | 2 | $801 | -16,0% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 14 | $642 | 2,8% |
| AVTR | 30 червня 2026 р. | 28 | $220 | 41,5% |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 1 | $175 | 60,2% |
| QLYS | 30 червня 2026 р. | 1 | $88 | 33,3% |
| FNF | 30 червня 2026 р. | 0 | $23 | 3,9% |