ISVL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▼ -0,03%▼ -0,03%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) +$0
Квартал, що закінчується Чер 2026 +$0
Останні 12 місяців +$270.6M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 537 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
METAWATER LTD 9551 0,07 ≈$245K 12 400 JP3921260000 0.002 EQUITY USD
BELL FOOD GROUP AG BELL 0,07 ≈$243K 868 CH0315966322 0.00014 EQUITY USD
ASAHI YUKIZAI 4216 0,07 ≈$241K 6 200 S60553617 0.001 EQUITY USD
EIZO CORP 6737 0,07 ≈$239K 12 400 S64518178 0.002 EQUITY USD
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD 4471 0,07 ≈$238K 6 200 S67768002 0.001 EQUITY USD
K&O ENERGY GROUP INC 1663 0,07 ≈$237K 18 600 JP3277020008 0.003 EQUITY USD
EAGLE INDUSTRY 6486 0,07 ≈$236K 12 400 S62967062 0.002 EQUITY USD
NICHIHA CORP 7943 0,07 ≈$236K 12 400 S66383316 0.002 EQUITY USD
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 5911 0,07 ≈$236K 12 400 S69864056 0.002 EQUITY USD
ISHIHARA SANGYO LTD 4028 0,07 ≈$235K 12 400 S64668668 0.002 EQUITY USD
WAKITA & COMPANY LTD 8125 0,07 ≈$233K 18 600 S69337350 0.003 EQUITY USD
KOMORI CORP 6349 0,07 ≈$233K 18 600 S64966583 0.003 EQUITY USD
YAMAZEN CORP 8051 0,07 ≈$231K 18 600 S69855872 0.003 EQUITY USD
SEKISUI JUSHI 4212 0,07 ≈$230K 12 400 S67938431 0.002 EQUITY USD
A&D HOLON HOLDINGS LIMITED LTD 7745 0,07 ≈$228K 12 400 S66013889 0.002 EQUITY USD
TAKI CHEMICAL LTD 4025 0,07 ≈$227K 6 200 S68712777 0.001 EQUITY USD
OILES CORP 6282 0,07 ≈$227K 12 400 S66575309 0.002 EQUITY USD
HOSOKAWA MICRON CORP 6277 0,07 ≈$223K 6 200 S64398795 0.001 EQUITY USD
OKURA INDUSTRIAL LTD 4221 0,07 ≈$222K 6 400 S66578865 0.001032 EQUITY USD
S FOODS INC 2292 0,07 ≈$220K 12 400 S68385848 0.002 EQUITY USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0,06 ≈$217K 18 600 JP3538540000 0.003 EQUITY USD
OBARA GROUP INC 6877 0,06 ≈$216K 6 200 S61177333 0.001 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0,06 ≈$216K 12 400 S69068237 0.002 EQUITY USD
STELLA CHEMIFA 4109 0,06 ≈$215K 6 200 S61755823 0.001 EQUITY USD
NIPPON YAKIN KOGYO LTD 5480 0,06 ≈$214K 6 200 S66415662 0.001 EQUITY USD
ARATA CORP 2733 0,06 ≈$213K 12 400 S65175150 0.002 EQUITY USD
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY LTD 4996 0,06 ≈$213K 43 400 S64976061 0.007 EQUITY USD
RESTAR CORP 3156 0,06 ≈$213K 6 200 JP3944360001 0.001 EQUITY USD
RYOBI LTD 5851 0,06 ≈$213K 12 400 S67629063 0.002 EQUITY USD
SELECT HARVESTS LTD SHV 0,06 ≈$212K 64 791 S62607239 0.01045 EQUITY USD
HAKUTO LTD 7433 0,06 ≈$210K 6 200 S64172513 0.001 EQUITY USD
NACHI-FUJIKOSHI CORP 6474 0,06 ≈$208K 6 200 S66199050 0.001 EQUITY USD
NIPPON CARBON LTD 5302 0,06 ≈$201K 6 200 S66411687 0.001 EQUITY USD
SODICK LTD 6143 0,06 ≈$200K 18 600 S68188325 0.003 EQUITY USD
PRESS KOGYO CO LTD 7246 0,06 ≈$198K 31 000 S67010066 0.005 EQUITY USD
CORTICEIRA AMORIM SA COR 0,06 ≈$198K 24 428 S46577367 0.00394 EQUITY USD
SALA CORP 2734 0,06 ≈$196K 24 800 S65206096 0.004 EQUITY USD
SINGAPORE POST S08 0,06 ≈$196K 768 800 S66094780 0.124 EQUITY USD
HI-LEX CORP 7279 0,06 ≈$195K 12 400 S66434762 0.002 EQUITY USD
SBS HOLDINGS 2384 0,06 ≈$194K 6 200 S67132274 0.001 EQUITY USD
PRIMA MEAT PACKERS LTD 2281 0,06 ≈$191K 12 400 S67034009 0.002 EQUITY USD
DIGITAL CORE REIT UNITS DCRU 0,06 ≈$191K 396 800 SGXC50067435 0.064 EQUITY USD
TOA ROAD CORP 1882 0,06 ≈$191K 18 600 S68945864 0.003 EQUITY USD
MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE 3636 0,06 ≈$191K 6 200 JP3902200009 0.001 EQUITY USD
REGAL PARTNERS LTD RPL 0,06 ≈$189K 110 360 AU0000226300 0.0178 EQUITY USD
TACHI-S LTD 7239 0,05 ≈$184K 12 400 S68694983 0.002 EQUITY USD
NORITZ CORP 5943 0,05 ≈$180K 12 400 S66438961 0.002 EQUITY USD
ASANUMA CORP 1852 0,05 ≈$176K 31 000 S60559077 0.005 EQUITY USD
SUMITOMO SEIKA CHEMICALS LTD 4008 0,05 ≈$172K 18 600 S67936054 0.003 EQUITY USD
AISAN INDUSTRY 7283 0,05 ≈$171K 12 400 S60106499 0.002 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 90,5%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.00323 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 вересня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 вересня 2026 р. Вихід CTD AU000000CTD3 Позиція ліквідована — було 0.0002918 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Збільшено ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Одиниць/акцію: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 вересня 2026 р. Новий GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Нова позиція — 0.008391 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 вересня 2026 р. Вихід NOK X3a66b1b8317 Позиція ліквідована — було -0.01953 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Одиниць/акцію: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 вересня 2026 р. Скорочено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
09 вересня 2026 р. Збільшено 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Одиниць/акцію: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
09 вересня 2026 р. Збільшено 8508 — J TRUST LTD S61267175 Одиниць/акцію: 0.004 → 0.005 (25,0%)
09 вересня 2026 р. Збільшено ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Одиниць/акцію: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
09 вересня 2026 р. Збільшено ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Одиниць/акцію: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
09 вересня 2026 р. Збільшено APAM — APERAM SA LU0569974404 Одиниць/акцію: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
09 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
09 вересня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.00323 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено BOOZT — BOOZT SE0009888738 Одиниць/акцію: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
09 вересня 2026 р. Збільшено CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Одиниць/акцію: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
09 вересня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
09 вересня 2026 р. Новий CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Нова позиція — 0.01231 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Скорочено CTD AU000000CTD3 Одиниць/акцію: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Одиниць/акцію: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
09 вересня 2026 р. Збільшено DEZ — DEUTZ AG S45578473 Одиниць/акцію: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено DLG — DELONGHI S71695175 Одиниць/акцію: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
09 вересня 2026 р. Збільшено DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Одиниць/акцію: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
09 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Одиниць/акцію: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
09 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
09 вересня 2026 р. Збільшено FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Одиниць/акцію: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
09 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
09 вересня 2026 р. Новий GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.007387 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
09 вересня 2026 р. Вихід HKD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було -0.04877 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Одиниць/акцію: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Одиниць/акцію: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
09 вересня 2026 р. Скорочено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено JPY — JPY/USD X336b892490c Одиниць/акцію: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
09 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
09 вересня 2026 р. Збільшено LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Одиниць/акцію: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
09 вересня 2026 р. Скорочено MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Одиниць/акцію: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
09 вересня 2026 р. Новий NOK X3a66b1b8317 Нова позиція — -0.01953 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
09 вересня 2026 р. Збільшено OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Одиниць/акцію: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
09 вересня 2026 р. Вихід PCTN GB00B0LCW208 Позиція ліквідована — було 0.03926 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Одиниць/акцію: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
09 вересня 2026 р. Збільшено RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Одиниць/акцію: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
09 вересня 2026 р. Новий SEK — SEK/USD X663596a9453 Нова позиція — 0.08096 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Скорочено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
09 вересня 2026 р. Збільшено SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Одиниць/акцію: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
09 вересня 2026 р. Скорочено SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Одиниць/акцію: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
09 вересня 2026 р. Скорочено TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Одиниць/акцію: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
09 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
09 вересня 2026 р. Скорочено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
09 вересня 2026 р. Збільшено ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Одиниць/акцію: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
08 вересня 2026 р. Скорочено CTD AU000000CTD3 Одиниць/акцію: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_CAD X6847a171a52 Позиція ліквідована — було -0.0004479 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Новий EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.01237 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
08 вересня 2026 р. Новий HKD X9c8f29072e1 Нова позиція — -0.04877 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Новий JPY — JPY/USD X336b892490c Нова позиція — -1.266 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
08 вересня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
08 вересня 2026 р. Вихід TMIU6 X1a55268fa73 Позиція ліквідована — було 0.000004194 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Новий TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Нова позиція — 0.000004194 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
08 вересня 2026 р. Збільшено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
08 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
04 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
04 вересня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
04 вересня 2026 р. Скорочено CTD AU000000CTD3 Одиниць/акцію: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_CAD X6847a171a52 Нова позиція — -0.0004479 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Одиниць/акцію: 0 → -0.0000001613
04 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
04 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
04 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
04 вересня 2026 р. Збільшено MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Одиниць/акцію: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
04 вересня 2026 р. Вихід NOEA DE000A41YH53 Позиція ліквідована — було 0.0011 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
04 вересня 2026 р. Збільшено SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Одиниць/акцію: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
04 вересня 2026 р. Збільшено TMIU6 X1a55268fa73 Одиниць/акцію: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
04 вересня 2026 р. Збільшено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
04 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
03 вересня 2026 р. Збільшено ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Одиниць/акцію: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
03 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
03 вересня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
03 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
03 вересня 2026 р. Скорочено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
03 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
02 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
02 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.005674 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Одиниць/акцію: 0 → -0.0000001613
02 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
02 вересня 2026 р. Вихід JPY — JPY/USD X336b892490c Позиція ліквідована — було -0.03769 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
02 вересня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
02 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
01 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
01 вересня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 10.24 → 10.33 (0,9%)
01 вересня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
01 вересня 2026 р. Скорочено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 серпня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.005674 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 серпня 2026 р. Новий JPY — JPY/USD X336b892490c Нова позиція — -0.03769 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 серпня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 серпня 2026 р. Збільшено ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Одиниць/акцію: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 серпня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 серпня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 серпня 2026 р. Скорочено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 серпня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.00263 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Вихід CAD X0d590b8f561 Позиція ліквідована — було -0.0006569 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 серпня 2026 р. Скорочено ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Одиниць/акцію: 0 → -0.0000001613
27 серпня 2026 р. Вихід EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було -0.006246 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 серпня 2026 р. Вихід JPY — JPY/USD X336b892490c Позиція ліквідована — було -0.1442 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 серпня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 серпня 2026 р. Збільшено WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Одиниць/акцію: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 серпня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 серпня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 серпня 2026 р. Вихід SGD X76d161de74c Позиція ліквідована — було -0.0002869 одиниць/акцію
26 серпня 2026 р. Збільшено SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Одиниць/акцію: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 серпня 2026 р. Збільшено TMIU6 X1a55268fa73 Одиниць/акцію: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 серпня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 серпня 2026 р. Збільшено AUD X7c728feead5 Одиниць/акцію: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 серпня 2026 р. Скорочено CAD X0d590b8f561 Одиниць/акцію: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 серпня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 серпня 2026 р. Вихід DKK X0e9c956eba9 Позиція ліквідована — було -0.001833 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Одиниць/акцію: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 серпня 2026 р. Вихід GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Позиція ліквідована — було -0.004354 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Вихід GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Позиція ліквідована — було 0.005954 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 серпня 2026 р. Вихід ILS Xc6ecedc9cac Позиція ліквідована — було -0.0004652 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY/USD X336b892490c Одиниць/акцію: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 серпня 2026 р. Скорочено NOEA DE000A41YH53 Одиниць/акцію: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 серпня 2026 р. Вихід NOK X3a66b1b8317 Позиція ліквідована — було -0.04187 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 серпня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 серпня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Одиниць/акцію: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY/USD X336b892490c Одиниць/акцію: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 серпня 2026 р. Збільшено SGD X76d161de74c Одиниць/акцію: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 серпня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.00495 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Новий CAD X0d590b8f561 Нова позиція — -0.0005506 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 серпня 2026 р. Новий DKK X0e9c956eba9 Нова позиція — -0.001833 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Новий EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.00508 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 серпня 2026 р. Новий GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.004354 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Новий ILS Xc6ecedc9cac Нова позиція — -0.0004652 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Новий JPY — JPY/USD X336b892490c Нова позиція — -0.06375 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 серпня 2026 р. Новий NOK X3a66b1b8317 Нова позиція — -0.04187 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 серпня 2026 р. Збільшено PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Одиниць/акцію: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 серпня 2026 р. Новий SGD X76d161de74c Нова позиція — -0.0005153 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

Відображення останніх 200 зі 274 змін

Дивіденди 12 платежів

08
2,99%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,61Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$1,0110
16 грудня 2025 р.$0,6000
16 червня 2025 р.$0,6800
17 грудня 2024 р.$0,7220
11 червня 2024 р.$0,6200
20 грудня 2023 р.$0,6300
07 червня 2023 р.$0,6720
13 грудня 2022 р.$0,4490
09 червня 2022 р.$0,5660
30 грудня 2021 р.$0,0210
13 грудня 2021 р.$0,7440
10 червня 2021 р.$0,2540

Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Focus Partners Wealth $201 606 908 83,03% 4 004 109 Акції 30 червня 2026 р.
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7 637 692 3,15% 151 692 Акції 30 червня 2026 р.
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7 558 718 3,11% 150 124 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 079 559 2,09% 100 885 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 985 617 1,64% 79 161 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $3 597 608 1,48% 71 452 Акції 30 червня 2026 р.
Valued Wealth Advisors LLC $2 152 230 0,89% 42 745 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $1 618 622 0,67% 32 147 Акції 30 червня 2026 р.
Quantinno Capital Management LP $1 429 839 0,59% 28 398 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 060 572 0,44% 21 064 Акції 30 червня 2026 р.
Creative Planning $1 023 729 0,42% 20 332 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $983 000 0,40% 19 520 Акції 30 червня 2026 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751 744 0,31% 14 930 Акції 30 червня 2026 р.
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751 744 0,31% 14 930 Акції 30 червня 2026 р.
D.B. Root & Company, LLC $695 686 0,29% 13 817 Акції 30 червня 2026 р.
Aurelius Family Office LLC $682 444 0,28% 13 554 Акції 30 червня 2026 р.
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555 387 0,23% 11 031 Акції 30 червня 2026 р.
Crescent Grove Advisors, LLC $370 324 0,15% 7 355 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358 130 0,15% 7 113 Акції 30 червня 2026 р.
Lansing Street Advisors $287 396 0,12% 5 708 Акції 30 червня 2026 р.
E6 Portfolios, LLC $267 951 0,11% 5 322 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264 653 0,11% 5 169 Акції 30 червня 2026 р.
Anchor Investment Management, LLC $30 210 0,01% 600 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $26 720 0,01% 531 Акції 30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15 102 0,01% 300 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $13 393 0,01% 266 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $10 422 0,00% 207 Акції 30 червня 2026 р.
FLOW TRADERS U.S. LLC $3 490 0,00% 69 315 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M