iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS)
$27,09
▼ -0,54 (-1,95%)
Зміна за 1 день
$27,05 – $29,52
Діапазон за 52 тижні
-1,32%
Премія / Дисконт
28 вересня 2010 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів14,64%
Ефективна кількість позицій146,5
Позиції понад 1%17
Чисті активи
$64.0M
Власність
258
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.59%
ECNS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,54% | ▼ -5,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,63% | ▼ -7,63% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$6.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$15.1M
Останні 12 місяців
+$71K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 258 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HORIZON HEALTH LTD | 6606 | 0,00 | · | 132 000 | KYG6485S1021 | 0.05867 | EQUITY | USD |
| QUNXING PAPER HOLDINGS LTD | 3868 | 0,00 | · | 148 000 | KYG7329J1004 | 0.06578 | EQUITY | USD |
| REAL GOLD MINING LTD | 246 | 0,00 | · | 126 000 | KYG740991057 | 0.056 | EQUITY | USD |
| SMI HOLDINGS GROUP LTD | 198 | 0,00 | · | 267 200 | BMG8229F1150 | 0.1188 | EQUITY | USD |
| SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER | 0,00 | · | 2 975 | KYG8587E1061 | 0.001322 | EQUITY | USD | |
| TRONY SOLAR HOLDINGS LTD | 2468 | 0,00 | · | 216 000 | KYG908021028 | 0.096 | EQUITY | USD |
| YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2268 | 0,00 | · | 120 000 | KYG987641068 | 0.05333 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | -0,04 | ≈-$28K | -27 743 | X2f5743ed867 | -0.01233 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.1576 → 0.1596 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.127 → 0.1169 (-8,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1436 → 0.1636 (13,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 2400 — XD | Одиниць/акцію: 0.05031 → 0.05173 (2,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.03658 → 0.03858 (5,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR | Одиниць/акцію: 0.1863 → 0.1883 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 631 — SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL | Одиниць/акцію: 0.2049 → 0.2111 (3,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING | Одиниць/акцію: 0.001845 → 0.00109 (-40,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 9898 — WEIBO CLASS A CORP | Одиниць/акцію: 0.01756 → 0.01796 (2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ATHM — AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA | Одиниць/акцію: 0.01103 → 0.01109 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01378 → 0.01467 (6,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.246 → 1.225 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01216 → -0.01233 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03124 → 0.03098 (-0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.1293 → 0.127 (-1,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING | Одиниць/акцію: 0.002334 → 0.001845 (-20,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01378 (6,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.166 → 1.246 (6,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005778 → 0.000006222 (7,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01708 → -0.01216 (-28,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.1389 → 0.1293 (-6,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING | Одиниць/акцію: 0.003401 → 0.002334 (-31,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.001559 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.01289 (20,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.9997 → 1.166 (16,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005333 → 0.000005778 (8,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01602 → -0.01708 (6,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03362 → 0.03124 (-7,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.1412 → 0.1389 (-1,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING | Одиниць/акцію: 0.004556 → 0.003401 (-25,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.001559 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.6192 → 0.9997 (61,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004444 → 0.000005333 (20,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0136 → -0.01602 (-217,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002838 → 0.03362 (1084,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.1444 → 0.1412 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.328 → 0.36 (9,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING | Одиниць/акцію: 0.005712 → 0.004556 (-20,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.009778 → 0.01067 (9,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.4909 → 0.6192 (26,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було 0.1806 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07426 → 0.0136 (-118,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1425 → 0.002838 (-98,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.1487 → 0.1444 (-2,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING | Одиниць/акцію: 0.006912 → 0.005712 (-17,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02044 → 0.009778 (-52,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -0.5771 → 0.4909 (-185,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD | Одиниць/акцію: -0.05675 → 0.1806 (-418,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004 → 0.000004444 (11,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.165 → -0.07426 (-145,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03348 → 0.1425 (325,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.3689 → 0.4089 (10,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.1844 → 0.2044 (10,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.1538 → 0.1487 (-3,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 4.605 → 4.665 (1,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.014 (16,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | Одиниць/акцію: 0.2049 → 0.2249 (9,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H | Одиниць/акцію: 0.256 → 0.266 (3,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP | Одиниць/акцію: 0.6347 → 0.6547 (3,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2602 — ONEWO INC H | Одиниць/акцію: 0.04084 → 0.04284 (4,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.012 (20,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H | Одиниць/акцію: 0.13 → 0.132 (1,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS | Одиниць/акцію: 4.12 → 4.16 (1,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 425 — MINTH GROUP | Одиниць/акцію: 0.129 → 0.131 (1,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO | Одиниць/акцію: 0.7578 → 0.7978 (5,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.256 → 0.266 (3,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 6682 — PHANCY GROUP LTD H | Одиниць/акцію: 0.05529 → 0.05729 (3,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 839 — CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1796 → 0.1996 (11,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING | Одиниць/акцію: 0.01065 → 0.006912 (-35,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 9688 — ZAI LAB LTD | Одиниць/акцію: 0.1965 → 0.1985 (1,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DQ — DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING | Одиниць/акцію: 0.006989 → 0.007189 (2,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.02044 (91,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.4271 → -0.5771 (-235,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 1.119 → -0.05675 (-105,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | IQ — IQIYI ADS REPRESENTING CLASS A IN | Одиниць/акцію: 0.05945 → 0.06199 (4,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | JKS — JINKOSOLAR HOLDING ADR REP | Одиниць/акцію: 0.005061 → 0.005301 (4,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000008444 → 0.000004 (-52,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | QFIN — QFIN HOLDINGS ADR | Одиниць/акцію: 0.01663 → 0.01681 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TIGR — UP FINTECH HOLDING ADR CLASS A | Одиниць/акцію: 0.01181 → 0.01231 (4,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1646 → 0.165 (0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VNET — VNET GROUP ADR | Одиниць/акцію: 0.02616 → 0.02656 (1,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03255 → 0.03348 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1030 — SEAZEN GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.48 → 0.44 (-8,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1060 — DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 2.289 → 2.689 (17,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1066 — SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER | Одиниць/акцію: 0.4498 → 0.4258 (-5,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1070 — TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1933 → 0.184 (-4,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1083 — TOWNGAS SMART ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.204 → 0.184 (-9,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.48 → 0.54 (12,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1133 — HARBIN ELECTRIC LTD H | Одиниць/акцію: 0.1298 → 0.1227 (-5,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1167 | Позиція ліквідована — було 0.078 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 119 — POLY PPTY GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.3796 → 0.3596 (-5,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 123 — YUEXIU PROPERTY COMPANY | Одиниць/акцію: 0.2658 → 0.2458 (-7,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.4089 → 0.3689 (-9,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1302 — LIFETECH SCIENTIFIC CORP | Одиниць/акцію: 0.6133 → 0.6933 (13,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1313 — CHINA RES BUILD MATERIAL TECH HOLD | Одиниць/акцію: 0.4391 → 0.3991 (-9,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.2044 → 0.1844 (-9,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1330 — DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION | Одиниць/акцію: 0.08178 → 0.06178 (-24,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1357 — MEITU INC | Одиниць/акцію: 0.6847 → 0.6447 (-5,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 136 — CHINA RUYI HOLDINGS | Нова позиція — 2.16 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1368 — XTEP INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.2964 → 0.2864 (-3,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1375 — CENTRAL CHINA SECURITIES LTD H | Одиниць/акцію: 0.2196 → 0.1796 (-18,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1396 — GBA AI COMPUTING TECH -500 LTD | Одиниць/акцію: 0.06933 → 0.09333 (34,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1405 — DPC DASH LTD | Одиниць/акцію: 0.01631 → 0.01431 (-12,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 148 | Позиція ліквідована — було 0.1164 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.2556 → 0.2456 (-3,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1579 — YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.1004 → 0.09414 (-6,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD | Одиниць/акцію: 0.5116 → 0.4916 (-3,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1666 | Позиція ліквідована — було 0.1196 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1672 — ASCLETIS PHARMA | Одиниць/акцію: 0.06133 → 0.04133 (-32,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1675 | Позиція ліквідована — було 0.072 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1773 | Позиція ліквідована — було 0.2449 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1797 — EAST BUY HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.08178 → 0.07689 (-6,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1798 — CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE | Одиниць/акцію: 0.4698 → 0.4298 (-8,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1799 | Позиція ліквідована — було 0.07182 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.1676 → 0.1576 (-6,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 189 — DONGYUE GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2609 (8,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1896 — MAOYAN ENTERTAINMENT | Одиниць/акцію: 0.06542 → 0.06142 (-6,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1907 — CHINA RISUN GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.2244 → 0.2044 (-8,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1918 — SUNAC CHINA HOLDINGS | Одиниць/акцію: 1.76 → 2.1 (19,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1951 — JINXIN FERTILITY GROUP | Одиниць/акцію: 0.4196 → 0.4296 (2,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1952 — EVEREST MEDICINES | Одиниць/акцію: 0.05062 → 0.04528 (-10,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1958 | Позиція ліквідована — було 0.3374 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 200012 — CSG HOLDING LTD B | Одиниць/акцію: 0.2096 → 0.1538 (-26,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 200581 — WEIFU HIGH-TECHNOLOGY LTD B | Одиниць/акцію: 0.02658 → 0.02458 (-7,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 3.925 → 4.605 (17,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 200869 — YANTAI CHANGYU PIONEER WINE LTD B | Одиниць/акцію: 0.04089 → 0.03889 (-4,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2009 | Позиція ліквідована — було 0.4191 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2013 — WEIMOB INC | Одиниць/акцію: 0.7156 → 0.6756 (-5,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 2026 — PONY AI INC | Нова позиція — 0.038 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.1636 → 0.1524 (-6,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1636 → 0.1436 (-12,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H | Одиниць/акцію: 0.014 → 0.012 (-14,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2157 — LEPU BIOPHARMA LTD H | Одиниць/акцію: 0.18 → 0.16 (-11,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2158 — YIDU TECH INC | Одиниць/акцію: 0.1198 → 0.1058 (-11,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2162 — KEYMED BIOSCIENCES | Одиниць/акцію: 0.03844 → 0.03689 (-4,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2186 — LUYE PHARMA GROUP | Одиниць/акцію: 0.4291 → 0.3991 (-7,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2192 | Позиція ліквідована — було 0.03554 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2255 | Позиція ліквідована — було 0.5991 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2276 — SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H | Одиниць/акцію: 0.03884 → 0.03684 (-5,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2285 — CHERVON HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02253 (-8,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | Одиниць/акцію: 0.2249 → 0.2049 (-8,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2315 | Позиція ліквідована — було 0.01111 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2357 — AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD | Одиниць/акцію: 0.4911 → 0.4711 (-4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H | Одиниць/акцію: 0.276 → 0.256 (-7,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2400 — XD | Одиниць/акцію: 0.05431 → 0.05031 (-7,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H | Нова позиція — 0.01 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2432 — SHENZHEN DOBOT TECHNOLOGY CORP LTD | Одиниць/акцію: 0.02453 → 0.02053 (-16,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2460 — CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.07769 → 0.06969 (-10,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2477 | Позиція ліквідована — було 0.1516 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD | Одиниць/акцію: 0.04902 → 0.04502 (-8,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2517 — GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CLASS H LT | Одиниць/акцію: 0.1061 → 0.1701 (60,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 2525 — HESAI GROUP CLASS B | Нова позиція — 0.166 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.02858 → 0.03658 (28,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2556 — MARKETINGFORCE MANAGEMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.01431 → 0.01231 (-14,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP | Одиниць/акцію: 0.6747 → 0.6347 (-5,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2586 | Позиція ліквідована — було 0.06338 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2598 | Позиція ліквідована — було 0.05111 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2602 — ONEWO INC H | Одиниць/акцію: 0.03884 → 0.04084 (5,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2616 — CSTONE PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.184 → 0.214 (16,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2659 | Позиція ліквідована — було 0.006 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2666 — GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP L | Одиниць/акцію: 0.1738 → 0.1638 (-5,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 268 — KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | Нова позиція — 0.52 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2689 — NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.3147 → 0.2947 (-6,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H | Нова позиція — 0.01 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 272 | Позиція ліквідована — було 0.6771 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2858 — YIXIN GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.3984 → 0.2684 (-32,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 2865 | Позиція ліквідована — було 0.01636 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.6018 → 0.5218 (-13,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H | Одиниць/акцію: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3316 — BINJIANG SERVICE GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.01905 → 0.01527 (-19,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3320 — CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO | Одиниць/акцію: 0.3678 → 0.3478 (-5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H | Одиниць/акцію: 0.126 → 0.13 (3,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3339 — LONKING HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.368 → 0.348 (-5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3380 — LOGAN GROUP COMPANY LTD | Одиниць/акцію: 0.2724 → 0.2524 (-7,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 3393 — WASION HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.08622 → 0.08978 (4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3396 — LEGEND HOLDINGS CORP H | Одиниць/акцію: 0.1104 → 0.1044 (-5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.368 → 0.328 (-10,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 347 — ANGANG STEEL LTD H | Одиниць/акцію: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 363 — SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.08206 → 0.07317 (-10,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 371 — BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT | Одиниць/акцію: 0.7769 → 0.7369 (-5,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS | Нова позиція — 4.12 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 3833 | Позиція ліквідована — було 0.1636 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3868 — XINYI ENERGY HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.4089 → 0.3689 (-9,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3896 — KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.4964 → 0.476 (-4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3900 — GREENTOWN CHINA | Одиниць/акцію: 0.1942 → 0.1842 (-5,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H | Одиниць/акцію: 0.3271 → 0.2871 (-12,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 425 — MINTH GROUP | Одиниць/акцію: 0.137 → 0.129 (-5,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO | Одиниць/акцію: 0.8378 → 0.7578 (-9,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 512 — GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.2044 → 0.1944 (-4,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 525 — GUANGSHEN RAILWAY LTD H | Одиниць/акцію: 0.2862 → 0.2462 (-14,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 546 — FUFENG GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.2252 → 0.2052 (-8,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 570 — CHINA TRADITIONAL CHI MEDICINE CO | Одиниць/акцію: 0.5316 → 0.4916 (-7,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.276 → 0.256 (-7,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 6051 | Позиція ліквідована — було 0.1964 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR | Одиниць/акцію: 0.1983 → 0.1863 (-6,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 6069 — SY HOLDINGS GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.082 → 0.092 (12,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6078 — HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.06542 → 0.06142 (-6,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6098 — COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L | Одиниць/акцію: 0.4089 → 0.3889 (-4,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6110 — TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.4089 → 0.3889 (-4,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6127 — JOINN LABORATORIES (CHINA) CLASS H | Одиниць/акцію: 0.022 → 0.02 (-9,1%) |
Відображення останніх 200 зі 321 змін
Дивіденди 32 платежі
7,01%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,90Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,4540 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,4450 |
| 16 червня 2025 р. | $0,5860 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,0420 |
| 11 червня 2024 р. | $0,4840 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,9120 |
| 07 червня 2023 р. | $0,3440 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,6570 |
| 09 червня 2022 р. | $0,5810 |
| 13 грудня 2021 р. | $1,7760 |
| 10 червня 2021 р. | $0,5600 |
| 14 грудня 2020 р. | $1,1810 |
| 15 червня 2020 р. | $0,5830 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,6110 |
| 17 червня 2019 р. | $0,7080 |
| 18 грудня 2018 р. | $1,6730 |
| 19 червня 2018 р. | $0,7350 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,9050 |
| 20 червня 2017 р. | $0,7000 |
| 21 грудня 2016 р. | $1,0250 |
| 22 червня 2016 р. | $0,7360 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,7940 |
| 25 червня 2015 р. | $0,8000 |
| 17 грудня 2014 р. | $0,4750 |
| 25 червня 2014 р. | $0,6620 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,6610 |
| 27 червня 2013 р. | $0,6630 |
| 18 грудня 2012 р. | $0,4480 |
| 21 червня 2012 р. | $0,5430 |
| 20 грудня 2011 р. | $0,2920 |
| 22 червня 2011 р. | $0,5810 |
| 21 грудня 2010 р. | $0,0570 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenorchy Capital Ltd | $5 735 285 | 39,40% | 203 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 525 135 | 17,35% | 89 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 509 652 | 10,37% | 53 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 103 363 | 7,58% | 39 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $848 747 | 5,83% | 29 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $701 578 | 4,82% | 24 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $646 356 | 4,44% | 22 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $427 919 | 2,94% | 15 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $346 650 | 2,38% | 12 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $323 784 | 2,22% | 11 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $228 000 | 1,57% | 8 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $59 147 | 0,41% | 2 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $27 601 | 0,19% | 849 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| 4Thought Financial Group Inc. | $26 412 | 0,18% | 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17 966 | 0,12% | 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 730 | 0,05% | 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $5 722 | 0,04% | 176 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IAG Wealth Partners, LLC | $4 774 | 0,03% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $3 931 | 0,03% | 120 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 717 | 0,03% | 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 816 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |