Розбивка за секторами

04
Technology 0,5%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Industrials 0,3%
Utilities 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 97,7%

Повний портфель 508 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $73 686 169 7,29% 838 486 $8 918 125 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $59 633 925 5,90% 1 114 649 $-26 235 Вгору ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $52 112 731 5,16% 673 117 $8 672 274 Вгору ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $47 898 826 4,74% 1 967 096 $1 977 157 Вгору ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $45 600 084 4,51% 321 376 $4 875 173 Вниз ×4
DLN WisdomTree Trust $38 816 785 3,84% 402 998 $3 157 664 Вгору ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $32 046 573 3,17% 701 237 $4 105 820 Вгору ×2
DIVB iShares Trust $31 346 350 3,10% 508 870 $3 173 040 Вниз ×2
IVV iShares Trust $27 812 805 2,75% 37 139 $2 821 683 Вниз ×4
FELG Fidelity Covington Trust $27 646 822 2,74% 631 926 $7 375 099 Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $26 756 920 2,65% 310 621 $4 544 991 Вгору ×2
DON WisdomTree Trust $26 568 939 2,63% 470 081 $262 224 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 406 683 2,61% 296 039 $4 709 491 Вгору ×4
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25 008 693 2,48% 330 061 $2 498 070 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $22 628 649 2,24% 449 070 $3 690 999 Вгору ×4
IMCG iShares Trust $22 130 821 2,19% 225 135 $4 017 266 Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust $21 299 516 2,11% 429 859 $707 194 Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $21 297 793 2,11% 821 040 $-2 722 869 Вгору ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $20 266 812 2,01% 400 095 $-389 571 Вниз ×1
HAP VanEck ETF Trust $16 205 382 1,60% 236 196 $-2 136 406 Вниз ×3
PSH PGIM ETF Trust $16 052 054 1,59% 321 813 $15 938 928 Вгору ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $15 670 032 1,55% 511 925 $-646 248 Вниз ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $15 053 495 1,49% 222 817 $1 452 357 Вниз ×1
RECS Columbia ETF Trust I $15 037 353 1,49% 347 443 $1 862 552 Вгору ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $14 953 316 1,48% 164 702 $981 842 Вниз ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $13 324 028 1,32% 111 976 $2 522 028 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $12 325 267 1,22% 128 898 $1 113 143 Вгору ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $11 906 145 1,18% 40 968 $1 359 531 Вниз ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $11 504 306 1,14% 282 870 $1 256 626 Вгору ×2
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $11 351 711 1,12% 331 922 $1 057 877 Вниз ×2
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $9 995 498 0,99% 329 667 $9 854 214 Вгору ×1
GUNR FlexShares Trust $8 257 646 0,82% 167 566 $-725 990 Вгору ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $7 924 852 0,78% 137 417 $1 387 566 Вгору ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7 816 010 0,77% 306 270 $103 309 Вгору ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $7 364 501 0,73% 77 644 $474 710 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 999 989 0,69% 29 583 $642 099 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 893 562 0,68% 71 443 $1 322 403 Вгору ×4
FESM Fidelity Covington Trust $6 399 956 0,63% 132 532 $1 789 749 Вгору ×4
BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 296 607 0,62% 68 553 $1 232 998 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6 134 594 0,61% 100 915 $365 832 Вниз ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $5 883 854 0,58% 146 328 $678 463 Вниз ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 264 842 0,52% 198 523 $471 945 Вгору ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $5 141 680 0,51% 57 066 $719 845 Вниз ×6
ISCG iShares Trust $5 103 286 0,51% 77 865 $824 691 Вниз ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $4 915 242 0,49% 121 125 $497 322 Вниз ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $4 788 666 0,47% 42 722 $499 895 Вниз ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $4 779 105 0,47% 71 001 $-487 694 Вгору ×3
RODM Lattice Strategies Trust $4 675 848 0,46% 115 710 $-7 365 Вниз ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $3 943 534 0,39% 112 576 $535 147 Вгору ×4
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $3 649 957 0,36% 63 055 $105 323 Вниз ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $3 455 208 0,34% 46 094 $486 286 Вгору ×1
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $3 404 317 0,34% 51 901 $223 254 Вгору ×6
NBCM Neuberger Berman ETF Trust $2 660 452 0,26% 100 281 $-735 489 Вниз ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2 604 472 0,26% 25 726 $388 301 Вниз ×6
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 589 857 0,26% 19 224 $253 403 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 463 622 0,24% 47 579 $360 283 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 407 879 0,24% 4 812 $84 239 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 321 620 0,23% 22 529 $58 192 Вниз ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 021 176 0,20% 39 631 $4 915 Вгору ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 930 007 0,19% 28 559 $-144 003 Вниз ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $1 826 352 0,18% 11 606 $182 245 Вниз ×6
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $1 816 225 0,18% 21 200 $528 323 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 730 655 0,17% 6 814 $-3 386 Вниз ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1 705 653 0,17% 48 401 $662 273 Вгору ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $1 674 767 0,17% 87 776 $1 660 186 Вгору ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1 673 673 0,17% 34 251 $1 011 327 Вгору ×2
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $1 653 189 0,16% 86 184 $-509 239 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 646 025 0,16% 5 689 $158 314 Вниз ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 475 726 0,15% 12 638 $-51 350 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 468 317 0,15% 3 968 $161 338 Вниз ×1
DES WisdomTree Trust $1 426 129 0,14% 35 057 $129 116 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 392 852 0,14% 2 028 $140 985 Вниз ×1
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 184 947 0,12% 15 833 $-11 120 Вниз ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 180 321 0,12% 32 013 $103 596 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 059 681 0,10% 1 439 $267 212 Вгору ×3
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 035 514 0,10% 8 144 $128 341 Вниз ×3
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $883 688 0,09% 16 994 $148 425 Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $859 241 0,09% 7 875 $70 348 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $855 447 0,08% 4 275 $75 001 Вниз ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $850 138 0,08% 5 510 $46 834
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $833 910 0,08% 2 236 $-4 423 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $808 812 0,08% 2 692 $172 196 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $794 651 0,08% 13 313 $54 596 Вниз ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $749 852 0,07% 3 464 $57 028 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $734 052 0,07% 612 $309 118 Вгору ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $716 431 0,07% 7 699 $175 871 Вниз ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $667 538 0,07% 5 376 $94 456 Вгору ×1
ARTY iShares Trust $587 118 0,06% 7 709 $284 301 Вгору ×1
NUMG Nushares ETF Trust $583 056 0,06% 12 416 $-101 831 Вниз ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $525 704 0,05% 3 598 $112 688 Вгору ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $475 056 0,05% 15 830 $33 748 Вгору ×6
MTUM iShares Trust $468 307 0,05% 1 366 $124 638 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $458 090 0,05% 1 922 $107 574 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $447 710 0,04% 1 477 $60 853
SLYG SPDR SERIES TRUST $440 900 0,04% 3 701 $47 849 Вниз ×3
SPY SPY $425 416 0,04% 570 $65 338 Вгору ×1
IJH iShares Trust $419 863 0,04% 5 445 $5 025 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $407 857 0,04% 383 $122 347 Вниз ×1
IJR iShares Trust $394 058 0,04% 2 657 $69 237 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380 536 0,04% 1 077 $97 979 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MMIT $47 898 826 4,74% зростання ×4
FELG $27 646 822 2,74% зростання ×3
AVDE $26 406 683 2,61% зростання ×4
SPDW $22 628 649 2,24% зростання ×4
RECS $15 037 353 1,49% зростання ×6
DGRW $12 325 267 1,22% зростання ×6
GUNR $8 257 646 0,82% зростання ×5
SPSM $7 924 852 0,78% зростання ×6
SPAB $7 816 010 0,77% зростання ×6
AVEM $6 893 562 0,68% зростання ×4
FESM $6 399 956 0,63% зростання ×4
PYLD $5 264 842 0,52% зростання ×4
GNR $4 779 105 0,47% зростання ×3
DFIS $3 943 534 0,39% зростання ×4
CSB $3 404 317 0,34% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MDT $30 431 389 0,00%
ZTR $25 114 3 677 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $15 719 92 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $11 999 420 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $11 476 76 0,00%
IMTB $6 716 154 0,00%
ACN $6 222 50 0,00%
ISTB $5 742 119 0,00%
USRT $4 983 75 0,00%
GMEWS $2 366 848 0,00%
IEFA $1 932 20 0,00%
FYC $1 910 15 0,00%
AIRR $1 732 13 0,00%
GRID $1 726 9 0,00%
XAR $1 703 6 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Скорочено -8K +$8.9M
AVIV Куплено більше +93K +$8.7M
FELG Куплено більше +91K +$7.4M
GSLC Скорочено -4K +$4.9M
AVDE Куплено більше +40K +$4.7M
VUG Куплено більше +260K +$4.5M
GSIE Куплено більше +53K +$4.1M
IMCG Скорочено -5K +$4.0M
SPDW Куплено більше +34K +$3.7M
DIVB Скорочено -13K +$3.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
STNG 31 грудня 2025 р. 2 139 $119 891 67,8%
RWR 31 березня 2026 р. 875 $85 951 5,2%
SMOT 31 грудня 2025 р. 2 305 $83 164
SIL 31 грудня 2025 р. 1 000 $71 630 2,2%
JAAA 31 березня 2026 р. 1 340 $67 777
K 31 грудня 2025 р. 800 $65 616 Більше не відстежується
FLIN 31 березня 2026 р. 1 700 $65 603
EXAS 31 березня 2026 р. 640 $64 998 Більше не відстежується
SMMD 31 грудня 2025 р. 815 $60 090
DVY 31 березня 2026 р. 412 $58 146
IBB 30 червня 2025 р. 450 $57 555 61,8%
DGRS 30 червня 2025 р. 1 066 $49 569
AXP 30 червня 2025 р. 150 $40 358 -5,3%
SF 31 грудня 2025 р. 348 $39 488 -16,2%
MOAT 31 грудня 2025 р. 378 $37 464
FLQS 31 грудня 2025 р. 807 $35 470
SMMU 31 грудня 2025 р. 700 $35 399
RACE 30 червня 2025 р. 75 $32 091 -21,9%
LMT 30 червня 2026 р. 49 $29 615 -0,7%
STLD 30 червня 2026 р. 150 $27 000 4,8%
HDV 31 грудня 2025 р. 200 $24 490 16,3%
LYB 31 грудня 2025 р. 475 $23 294 35,6%
BKCG 30 червня 2025 р. 717 $22 129
SMH 31 грудня 2025 р. 60 $19 582 75,2%
COPX 31 грудня 2025 р. 310 $18 541
AOS 31 березня 2026 р. 261 $17 456 -14,3%
MDT 30 вересня 2025 р. 200 $17 434 -8,7%
WYNN 30 червня 2025 р. 205 $17 118 -18,0%
RF 30 червня 2026 р. 643 $16 795 -9,9%
ORA 30 вересня 2025 р. 200 $16 752 -5,7%
RWJ 31 грудня 2025 р. 345 $16 664 17,9%
MCK 30 червня 2026 р. 19 $16 442 20,0%
HON 30 червня 2026 р. 71 $16 048 -4,2%
BLK 30 вересня 2025 р. 15 $15 739 -9,2%
TRN 31 грудня 2025 р. 530 $14 861 -1,5%
XLF 31 грудня 2025 р. 264 $14 222 -1,9%
DXJ 31 грудня 2025 р. 107 $13 699
FSK 30 червня 2025 р. 608 $12 738 -46,7%
IUS 30 червня 2025 р. 257 $12 686
COWZ 30 червня 2026 р. 200 $12 512
PKB 30 червня 2026 р. 127 $12 392 -17,6%
HII 31 березня 2026 р. 36 $12 243 -28,9%
NGD 31 березня 2026 р. 1 400 $12 194 Більше не відстежується
CHRD 30 червня 2025 р. 102 $11 497 42,3%
CRWD 30 червня 2026 р. 29 $11 322 41,5%
FOXA 30 червня 2026 р. 193 $11 271 18,3%
CCL 30 червня 2026 р. 420 $10 870 -10,0%
IEF 30 червня 2025 р. 112 $10 681
FAST 30 червня 2026 р. 214 $9 930 4,9%
AVUV 30 червня 2025 р. 113 $9 850
PM 30 червня 2025 р. 60 $9 524 3,0%
XLK 31 грудня 2025 р. 33 $9 301 39,5%
ESGU 30 червня 2026 р. 65 $9 192
XLI 31 грудня 2025 р. 59 $9 100 9,6%
ADBE 31 грудня 2025 р. 25 $8 819 -32,2%
OTTR 30 червня 2026 р. 100 $8 777 -0,9%
EW 30 червня 2025 р. 120 $8 698 11,2%
OESX (задекларовано як OESXXXXX) 30 вересня 2025 р. 14 000 $8 401 239,7%
CROX 31 грудня 2025 р. 100 $8 355 38,9%
COMT 30 червня 2025 р. 314 $8 312
VTIP 31 грудня 2025 р. 163 $8 253
OSCR 31 березня 2026 р. 538 $7 731 173,1%
RGTI 31 грудня 2025 р. 250 $7 448 -32,2%
BAH 31 грудня 2025 р. 72 $7 196 -19,9%
KMI 31 грудня 2025 р. 245 $6 936 13,3%
DFS 30 червня 2025 р. 40 $6 828 Більше не відстежується
COIN 30 червня 2026 р. 39 $6 810 30,7%
IYE 30 червня 2025 р. 135 $6 656 46,5%
OEF 31 березня 2026 р. 19 $6 516
SCJ 31 грудня 2025 р. 65 $5 983
CMG 30 вересня 2025 р. 100 $5 615 -21,4%
IYT 30 вересня 2025 р. 80 $5 483 11,4%
RNG 31 грудня 2025 р. 190 $5 385 175,1%
CVS 30 червня 2025 р. 78 $5 284 25,4%
NCLH 30 вересня 2025 р. 260 $5 273 -38,4%
PLD 30 вересня 2025 р. 50 $5 256 12,7%
UA 30 вересня 2025 р. 800 $5 192 -6,3%
MSM 31 березня 2026 р. 59 $4 962 40,8%
AXTA 30 вересня 2025 р. 167 $4 958 13,9%
IONQ 31 грудня 2025 р. 80 $4 920 -4,1%
BBWI 30 вересня 2025 р. 160 $4 794 -32,6%
BWA 30 червня 2025 р. 160 $4 584 81,9%
OPEN 31 грудня 2025 р. 560 $4 463 -59,3%
LAC 30 червня 2025 р. 1 495 $4 051 -5,0%
UBER 30 червня 2026 р. 51 $3 668 -3,7%
AXP 30 червня 2026 р. 12 $3 630 -10,7%
BAX 30 червня 2025 р. 100 $3 423 -21,1%
NTLA 30 червня 2025 р. 480 $3 413 30,1%
SCHF 31 березня 2026 р. 138 $3 318 12,8%
KLG 30 вересня 2025 р. 200 $3 188 Більше не відстежується
IGSB 31 березня 2026 р. 60 $3 173
SHEL 30 червня 2026 р. 34 $3 162 23,3%
SPIB 31 березня 2026 р. 93 $3 144
RSPT 31 березня 2026 р. 66 $3 004 46,7%
IAC 30 вересня 2025 р. 80 $2 987 Більше не відстежується
TDIV 31 березня 2026 р. 30 $2 905
CAH 30 червня 2025 р. 18 $2 480 36,6%
CNP 30 червня 2025 р. 64 $2 319 2,8%
BIL 30 червня 2025 р. 25 $2 293
TRV 30 червня 2025 р. 7 $1 851 33,9%
JPEM 30 вересня 2025 р. 32 $1 829
XLRE 30 вересня 2025 р. 44 $1 829 Більше не відстежується
IEFA 30 вересня 2025 р. 21 $1 753
VO 30 вересня 2025 р. 6 $1 679 8,6%
AAAU 30 червня 2025 р. 43 $1 328
FNDA 31 грудня 2025 р. 42 $1 309 12,8%
ABNB 31 грудня 2025 р. 10 $1 214 19,7%
AAP 30 червня 2025 р. 30 $1 176 -16,1%
VOT 31 березня 2026 р. 4 $1 117
TECH 30 червня 2026 р. 20 $1 045 2,5%
NU 31 грудня 2025 р. 65 $1 041 -8,5%
TAK 30 червня 2025 р. 70 $1 041 15,4%
SCHA 31 грудня 2025 р. 30 $837 16,3%
CAKE 30 червня 2025 р. 16 $779 72,7%
ANGI 31 грудня 2025 р. 42 $683 -52,1%
GOVT 30 вересня 2025 р. 25 $575
TSCO 31 березня 2026 р. 11 $550 -31,5%
NDSN 31 березня 2026 р. 2 $481 25,0%
ORC 31 березня 2026 р. 66 $475 -27,2%
CL 31 березня 2026 р. 6 $474 0,5%
HNST 31 грудня 2025 р. 120 $442 100,4%
PDBC 30 вересня 2025 р. 33 $430
IGF 30 вересня 2025 р. 7 $414
TGT 31 березня 2026 р. 4 $391 25,4%
LILAK 30 вересня 2025 р. 50 $311 2,4%
LILA 30 вересня 2025 р. 50 $305 4,9%
BBAI 31 березня 2026 р. 41 $221 -24,9%
LE 30 вересня 2025 р. 19 $203 -27,1%
MAT 30 червня 2025 р. 10 $194 -23,4%
ICE 31 грудня 2025 р. 1 $112 -7,4%
ZIMV 31 грудня 2025 р. 4 $76 Більше не відстежується
CRGY 30 червня 2025 р. 3 $34 55,5%
QVCGA (задекларовано як QVCGAXXXX) 30 червня 2025 р. 15 $3 Більше не відстежується