Finer Wealth Management, Inc.
CIK 1929071 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $223.8M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 078 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,12%
- Вага топ-25 активів
- 78,33%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 26,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,79% Оцін. купівлі $3 780 833 · продажі $6 569 826
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,6% · Опціони виключені: 0,1%
Розбивка за секторами
Technology
36,0%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,2%
Retail
7,8%
Industrials
6,2%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,5%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,4%
Communications
0,9%
Materials
0,3%
Інше/Невідоме
7,7%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 247 085 | 8,60% | 66 516 | $1 902 226 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 329 936 | 7,30% | 81 613 | $1 894 893 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 103 705 | 6,75% | 12 592 | $2 988 302 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 768 306 | 5,71% | 21 980 | $8 237 547 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 448 276 | 5,56% | 34 833 | $2 159 726 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 959 720 | 5,34% | 32 062 | $55 449 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 453 440 | 4,67% | 9 816 | $3 397 947 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 427 888 | 4,66% | 43 752 | $1 197 030 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 624 948 | 3,41% | 13 536 | $-296 397 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 989 223 | 3,12% | 21 352 | $761 216 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 829 761 | 2,61% | 45 368 | $374 001 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 514 439 | 2,46% | 48 688 | $-594 673 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 308 191 | 2,37% | 11 115 | $1 560 663 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 930 712 | 1,76% | 26 805 | $156 119 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 470 237 | 1,55% | 25 382 | $-834 927 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 276 608 | 1,46% | 1 647 | $1 134 222 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 063 859 | 1,37% | 7 284 | $463 655 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 014 276 | 1,35% | 71 192 | $-480 966 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 014 044 | 1,35% | 32 665 | $-32 706 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 926 143 | 1,31% | 10 825 | $-395 579 | Вгору ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2 807 068 | 1,25% | 135 607 | $-1 011 140 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 755 180 | 1,23% | 82 763 | $12 991 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 538 734 | 1,13% | 15 316 | $-652 281 | Вниз ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 246 178 | 1,00% | 27 638 | $144 284 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 244 291 | 1,00% | 1 944 | $1 311 425 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 204 246 | 0,99% | 18 893 | $-380 668 | Вгору ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 112 993 | 0,94% | 29 368 | $389 202 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 070 493 | 0,93% | 5 860 | $433 532 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 060 506 | 0,92% | 14 757 | $1 340 750 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 994 041 | 0,89% | 5 413 | $-125 137 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 918 605 | 0,86% | 16 334 | $651 250 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 868 259 | 0,83% | 13 798 | $-564 783 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 720 818 | 0,77% | 9 070 | $250 958 | Вгору ×3 | ||
| EIRL | $1 632 572 | 0,73% | 20 838 | $214 397 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $1 408 530 | 0,63% | 12 914 | $1 033 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 376 129 | 0,61% | 3 643 | $105 504 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 313 298 | 0,59% | 8 383 | $-690 554 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $1 282 262 | 0,57% | 6 742 | $-66 344 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 215 967 | 0,54% | 14 809 | $-213 567 | Вниз ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 028 304 | 0,46% | 16 650 | $72 319 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 020 833 | 0,46% | 4 020 | $31 256 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 010 383 | 0,45% | 1 080 | $245 047 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $994 065 | 0,44% | 1 331 | $135 078 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $991 016 | 0,44% | 21 771 | $-157 622 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $952 184 | 0,43% | 1 869 | $-319 453 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $904 018 | 0,40% | 2 175 | $310 335 | Вниз ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $878 643 | 0,39% | 10 942 | $9 411 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $826 854 | 0,37% | 14 511 | $62 394 | Вниз ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688 599 | 0,31% | 1 086 | $2 848 | Вниз ×6 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $688 500 | 0,31% | 9 000 | $-9 720 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $678 705 | 0,30% | 671 | $107 679 | Вниз ×5 | ||
| SLV | $672 011 | 0,30% | 12 568 | $-172 925 | Вгору ×2 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $664 134 | 0,30% | 9 190 | $51 806 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $606 558 | 0,27% | 2 410 | $102 381 | Вгору ×3 | ||
| ETHE | $589 831 | 0,26% | 46 225 | $-154 421 | Вгору ×4 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $517 581 | 0,23% | 5 954 | $-222 358 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $509 269 | 0,23% | 680 | $65 725 | Вгору ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $486 634 | 0,22% | 11 050 | $9 736 | |||
| SCHA | $483 067 | 0,22% | 13 370 | $33 091 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $473 240 | 0,21% | 2 000 | $43 120 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $453 961 | 0,20% | 1 523 | $75 776 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450 780 | 0,20% | 1 278 | $31 750 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $428 334 | 0,19% | 856 | $18 139 | |||
| SCHG | $421 107 | 0,19% | 12 444 | $64 002 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $408 014 | 0,18% | 2 388 | Вгору ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $368 432 | 0,16% | 15 598 | $40 892 | Вгору ×1 | ||
| WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares | $362 318 | 0,16% | 49 497 | $58 406 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $357 490 | 0,16% | 18 697 | $-123 949 | Вниз ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $356 000 | 0,16% | 4 986 | $-137 250 | Вниз ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $327 218 | 0,15% | 1 878 | $4 723 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $323 678 | 0,14% | 3 382 | $-1 666 | Вгору ×3 | ||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $316 421 | 0,14% | 100 451 | $53 239 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $296 835 | 0,13% | 21 355 | $138 783 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $296 539 | 0,13% | 3 081 | $-15 436 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $291 523 | 0,13% | 994 | $2 125 | Вниз ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $288 483 | 0,13% | 5 007 | $-14 892 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $286 467 | 0,13% | 11 896 | $-29 242 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282 360 | 0,13% | 1 004 | $38 989 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $267 701 | 0,12% | 785 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $263 360 | 0,12% | 3 187 | $9 679 | |||
| SCHD | $259 853 | 0,12% | 8 195 | $5 929 | Вниз ×1 | ||
| USO | $250 986 | 0,11% | 2 358 | $-73 883 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $248 194 | 0,11% | 984 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $235 068 | 0,11% | 685 | $7 150 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $232 083 | 0,10% | 321 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $227 585 | 0,10% | 1 258 | $19 587 | |||
| SPYM | $218 470 | 0,10% | 2 486 | Вгору ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $121 010 | 0,05% | 16 668 | $-20 049 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TSLA | $3 063 859 | 1,37% | зростання ×6 |
| MCD | $2 926 143 | 1,31% | зростання ×6 |
| IBIT | $2 755 180 | 1,23% | зростання ×6 |
| PLTR | $2 204 246 | 0,99% | зростання ×5 |
| GLD | $1 994 041 | 0,89% | зростання ×4 |
| RTX | $1 720 818 | 0,77% | зростання ×3 |
| ABBV | $606 558 | 0,27% | зростання ×3 |
| ETHE | $589 831 | 0,26% | зростання ×4 |
| SO | $323 678 | 0,14% | зростання ×3 |
| PFE | $286 467 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -292 | +$8.2M |
| CAT | Скорочено | -143 | +$3.4M |
| LLY | Скорочено | -580 | +$3.0M |
| GOOGL | Скорочено | -946 | +$2.2M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| TSM | Куплено більше | +26 | +$1.6M |
| INTC | Скорочено | -2K | +$1.3M |
| MU | Скорочено | -817 | +$1.3M |
| AMZN | Скорочено | -570 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SUN | 31 грудня 2025 р. | 30 780 | $1 539 317 | 47,7% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 2 214 | $1 101 848 | 52,8% |
| BTC | 30 червня 2026 р. | 16 736 | $501 913 | Більше не відстежується |
| EBC | 30 вересня 2025 р. | 26 775 | $408 860 | 26,5% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 3 135 | $389 806 | 8,2% |
| EPD | 31 грудня 2025 р. | 10 204 | $319 079 | 19,7% |
| RCL | 30 вересня 2025 р. | 848 | $265 543 | -8,9% |
| ETH | 31 грудня 2025 р. | 6 705 | $262 702 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 442 | $239 260 | 14,8% |
| HBR | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $238 200 | |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 16 666 | $232 664 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 7 079 | $219 152 | |
| DEFT | 31 грудня 2025 р. | 102 000 | $215 220 | -33,2% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 466 | $214 821 | -0,7% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 022 | $214 129 | 42,9% |
| NBIS | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $211 100 | 290,4% |
| USO | 31 грудня 2025 р. | 2 825 | $208 344 | Більше не відстежується |
| SXC | 30 червня 2025 р. | 22 298 | $205 142 | 9,4% |
| F | 30 червня 2025 р. | 17 065 | $171 162 | 28,9% |
| DDC | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $109 000 | Більше не відстежується |
| BRR | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $70 600 | 8,1% |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 14 647 | $25 339 | -48,0% |
| BITF | 30 червня 2025 р. | 12 600 | $9 931 | Більше не відстежується |