Coordinated Financial Services, Inc.
CIK 2055532 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $174.3M
- Позиції
- 176
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 919 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,51%
- Вага топ-25 активів
- 47,88%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 45,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 4,92% Оцін. купівлі $17 546 435 · продажі $8 412 740
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 90
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 14
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Retail
3,7%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
82,2%
Повний портфель 176 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19 940 652 | 11,44% | 30 527 | $-739 942 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 482 960 | 3,15% | 8 431 | $5 480 525 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $4 061 077 | 2,33% | 9 438 | $97 581 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $3 999 693 | 2,29% | 12 467 | $-344 477 | Вниз ×3 | ||
| VT | $3 604 571 | 2,07% | 26 060 | $772 135 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $3 498 697 | 2,01% | 36 021 | $97 529 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $3 345 786 | 1,92% | 109 054 | $295 442 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 322 184 | 1,91% | 12 684 | $92 807 | Вгору ×3 | ||
| JCPB | $2 989 856 | 1,72% | 63 506 | $56 355 | Вгору ×3 | ||
| HELO | $2 932 996 | 1,68% | 45 893 | $-217 763 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $2 900 940 | 1,66% | 36 997 | $738 888 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $2 722 412 | 1,56% | 24 979 | $106 481 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $2 626 186 | 1,51% | 114 631 | $34 947 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 287 370 | 1,31% | 13 116 | $-205 697 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 248 467 | 1,29% | 15 182 | $54 353 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 130 284 | 1,22% | 27 627 | $136 797 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 956 398 | 1,12% | 3 390 | $-290 112 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 847 558 | 1,06% | 19 458 | $26 613 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 817 395 | 1,04% | 14 623 | $86 269 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 796 329 | 1,03% | 8 625 | $-157 331 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 724 162 | 0,99% | 3 598 | $-101 965 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 563 219 | 0,90% | 29 742 | $79 900 | Вгору ×3 | ||
| VO | $1 554 292 | 0,89% | 5 412 | $-2 910 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 545 019 | 0,89% | 4 174 | $-649 941 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $1 543 793 | 0,89% | 66 485 | $150 053 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 467 825 | 0,84% | 9 694 | $314 795 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $1 457 594 | 0,84% | 6 709 | $55 734 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $1 451 729 | 0,83% | 16 036 | $-32 850 | Вниз ×1 | ||
| DDFJ | $1 439 830 | 0,83% | 76 750 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 439 680 | 0,83% | 25 931 | $313 403 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 412 989 | 0,81% | 11 367 | $172 740 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 351 281 | 0,78% | 18 350 | $121 474 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 334 007 | 0,77% | 5 379 | $-84 103 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 322 376 | 0,76% | 18 959 | $96 902 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 320 888 | 0,76% | 1 326 | $165 558 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 296 756 | 0,74% | 42 769 | $25 367 | Вгору ×3 | ||
| BACPRL | $1 251 736 | 0,72% | 1 051 | $-60 150 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $1 241 978 | 0,71% | 6 471 | $-29 687 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 225 231 | 0,70% | 4 054 | $-194 563 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 185 115 | 0,68% | 3 829 | $-175 699 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 160 464 | 0,67% | 2 028 | $-192 744 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $1 154 265 | 0,66% | 47 559 | $112 274 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 082 233 | 0,62% | 13 078 | $-26 600 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 059 470 | 0,61% | 6 830 | $-109 693 | Вниз ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 040 808 | 0,60% | 62 253 | $-43 279 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 035 017 | 0,59% | 41 819 | $57 626 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 034 810 | 0,59% | 11 666 | $-240 997 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922042952) | $1 023 568 | 0,59% | 7 400 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 009 758 | 0,58% | 51 453 | $17 828 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $1 005 967 | 0,58% | 29 993 | $7 563 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $966 484 | 0,55% | 17 052 | $-232 159 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950 479 | 0,55% | 3 745 | $-89 426 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $921 827 | 0,53% | 10 045 | $-220 627 | Вниз ×3 | ||
| SCHJ | $912 180 | 0,52% | 36 893 | $99 946 | Вгору ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $900 188 | 0,52% | 9 603 | $257 808 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $891 355 | 0,51% | 6 258 | $-641 864 | Вниз ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $886 735 | 0,51% | 43 418 | $-4 143 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $856 877 | 0,49% | 2 605 | $-42 361 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $850 591 | 0,49% | 4 435 | $-23 046 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $840 993 | 0,48% | 2 782 | $12 537 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $838 240 | 0,48% | 14 815 | $-24 504 | Вниз ×1 | ||
| WFCPRL | $832 114 | 0,48% | 720 | $-27 859 | Вгору ×3 | ||
| SMOT | $812 968 | 0,47% | 23 102 | $12 287 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $811 163 | 0,47% | 41 534 | $-51 476 | Вниз ×2 | ||
| BALT | $808 481 | 0,46% | 24 159 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $783 308 | 0,45% | 5 343 | $-55 911 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $772 820 | 0,44% | 16 929 | $65 402 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771 242 | 0,44% | 4 546 | $189 353 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $764 638 | 0,44% | 9 990 | $-35 296 | Вгору ×3 | ||
| IQLT | $760 437 | 0,44% | 16 449 | $12 830 | |||
| FTEC | $760 283 | 0,44% | 3 654 | $-14 066 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $729 141 | 0,42% | 1 710 | $-78 300 | Вгору ×3 | ||
| IMTM | $719 827 | 0,41% | 14 990 | $749 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $701 373 | 0,40% | 34 067 | $-7 136 | Вгору ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $701 069 | 0,40% | 42 592 | $-40 925 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $694 133 | 0,40% | 37 198 | $-4 538 | Вгору ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $693 984 | 0,40% | 6 787 | $3 969 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $693 789 | 0,40% | 3 597 | $39 651 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $688 760 | 0,40% | 2 341 | $-95 897 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $683 441 | 0,39% | 10 121 | $-166 841 | Вниз ×3 | ||
| TLTW | $679 167 | 0,39% | 30 025 | $348 412 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $667 310 | 0,38% | 2 321 | $-99 521 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $657 930 | 0,38% | 13 000 | $-328 575 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $627 146 | 0,36% | 5 454 | $-313 227 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $618 122 | 0,35% | 7 798 | $53 250 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $611 355 | 0,35% | 2 955 | $154 484 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $606 773 | 0,35% | 1 847 | $-41 273 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $600 622 | 0,34% | 3 061 | $18 148 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $591 712 | 0,34% | 9 458 | $25 041 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569 157 | 0,33% | 2 328 | $4 611 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $561 173 | 0,32% | 1 285 | $-33 417 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $558 812 | 0,32% | 6 098 | $-368 429 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $545 842 | 0,31% | 913 | $-57 977 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $544 636 | 0,31% | 883 | $12 072 | |||
| IVE | $538 433 | 0,31% | 2 550 | $-34 368 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $528 741 | 0,30% | 9 782 | $26 546 | Вгору ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $525 142 | 0,30% | 10 513 | $55 551 | Вгору ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $518 862 | 0,30% | 2 470 | $14 816 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $509 891 | 0,29% | 11 039 | $5 165 | Вгору ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496 023 | 0,28% | 2 195 | $126 861 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFA | $3 498 697 | 2,01% | зростання ×3 |
| VB | $3 322 184 | 1,91% | зростання ×3 |
| JCPB | $2 989 856 | 1,72% | зростання ×3 |
| BSV | $2 900 940 | 1,66% | зростання ×3 |
| LQD | $2 722 412 | 1,56% | зростання ×3 |
| IGSB | $1 563 219 | 0,90% | зростання ×3 |
| VBR | $1 457 594 | 0,84% | зростання ×3 |
| IJR | $1 412 989 | 0,81% | зростання ×3 |
| PFF | $1 296 756 | 0,74% | зростання ×3 |
| SCHO | $1 154 265 | 0,66% | зростання ×3 |
| SCHJ | $912 180 | 0,52% | зростання ×3 |
| VONV | $900 188 | 0,52% | зростання ×3 |
| BSCS | $886 735 | 0,51% | зростання ×3 |
| WFCPRL | $832 114 | 0,48% | зростання ×3 |
| SPYM | $764 638 | 0,44% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DDFJ | $1 439 830 | 76 750 | 0,83% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 922042952) | $1 023 568 | 7 400 | 0,59% |
| BALT | $808 481 | 24 159 | 0,46% |
| XLE | $380 369 | 6 209 | 0,22% |
| FANG | $302 263 | 1 528 | 0,17% |
| IGV | $288 180 | 3 600 | 0,17% |
| VRT | $275 638 | 1 100 | 0,16% |
| KMI | $262 205 | 7 820 | 0,15% |
| NFLX | $241 337 | 2 510 | 0,14% |
| VYMI | $237 602 | 2 521 | 0,14% |
| AZN | $236 072 | 1 197 | 0,14% |
| FDVV | $233 113 | 4 220 | 0,13% |
| AOK | $209 821 | 5 260 | 0,12% |
| HOOD | $204 435 | 2 950 | 0,12% |
| SPYD | $203 831 | 4 478 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VT | Куплено більше | +6K | +$772K |
| IVV | Куплено більше | +334 | -$740K |
| BSV | Куплено більше | +10K | +$739K |
| MSFT | Скорочено | -365 | -$650K |
| ITOT | Скорочено | -4K | -$642K |
| BIL | Скорочено | -4K | -$368K |
| TLTW | Куплено більше | +15K | +$348K |
| VTI | Скорочено | -490 | -$344K |
| JPST | Скорочено | -6K | -$329K |
| DVY | Куплено більше | +2K | +$315K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 35 773 | $740 145 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 3 994 | $514 547 | Більше не відстежується |
| HOOD | 30 вересня 2025 р. | 4 300 | $402 609 | -34,8% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 1 049 | $359 776 | Більше не відстежується |
| DVN | 31 березня 2026 р. | 8 759 | $320 857 | -3,5% |
| APO | 31 березня 2026 р. | 2 153 | $311 717 | 19,7% |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 3 102 | $277 123 | Більше не відстежується |
| CTRA | 31 березня 2026 р. | 10 145 | $267 006 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 3 576 | $255 245 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 1 596 | $247 572 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 711 | $234 786 | 45,9% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 857 | $233 707 | -14,8% |
| DYNF | 31 березня 2026 р. | 3 799 | $231 017 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 2 795 | $214 991 | Більше не відстежується |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 4 009 | $203 600 | 15,5% |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 3 092 | $202 557 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 915 | $201 059 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 624 | $200 174 | Більше не відстежується |
| SAN | 31 березня 2026 р. | 12 400 | $145 452 | 26,7% |