CRA Financial Services, LLC
CIK 1765594 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $867.6M
- Позиції
- 321
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 687 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,65%
- Вага топ-25 активів
- 58,09%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 51,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,89% Оцін. купівлі $41 447 849 · продажі $15 510 805
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 151
- Зменшено
- 83
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,0%
Communication Services
5,5%
Retail
4,9%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,6%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Financials
1,1%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
64,7%
Повний портфель 321 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $58 265 554 | 6,72% | 201 360 | $7 380 076 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $38 711 911 | 4,46% | 1 220 811 | $2 251 283 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $35 270 316 | 4,07% | 1 042 267 | $5 078 894 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32 619 285 | 3,76% | 136 860 | $4 259 095 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31 844 125 | 3,67% | 43 243 | $7 016 430 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26 922 126 | 3,10% | 134 550 | $3 826 235 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $25 116 901 | 2,89% | 67 876 | $4 160 417 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24 517 337 | 2,83% | 68 605 | $4 909 925 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $23 506 505 | 2,71% | 31 388 | $3 431 335 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21 158 166 | 2,44% | 221 273 | $2 090 015 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $17 824 145 | 2,05% | 75 328 | $1 418 400 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $16 335 077 | 1,88% | 21 874 | $2 236 577 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 077 076 | 1,85% | 43 100 | $388 638 | Вгору ×3 | ||
| BALT | $15 617 417 | 1,80% | 455 717 | $447 335 | Вгору ×6 | ||
| VB | $14 641 202 | 1,69% | 48 302 | $1 727 806 | Вниз ×3 | ||
| ZALT | $14 097 145 | 1,62% | 416 213 | $599 951 | Вгору ×6 | ||
| SDY | $13 969 362 | 1,61% | 91 795 | $310 726 | Вниз ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $10 844 825 | 1,25% | 110 436 | $1 036 782 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 398 103 | 1,20% | 29 429 | $2 311 070 | Вгору ×2 | ||
| VO | $10 318 071 | 1,19% | 128 063 | $1 050 217 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $9 722 947 | 1,12% | 351 009 | $999 941 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 449 826 | 1,09% | 25 016 | $1 782 763 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $9 181 055 | 1,06% | 13 368 | $1 860 678 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 862 606 | 1,02% | 15 734 | $151 392 | Вгору ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $8 716 857 | 1,00% | 29 262 | $5 794 981 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $8 116 707 | 0,94% | 160 504 | $1 051 488 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $6 269 996 | 0,72% | 29 468 | $621 717 | Вгору ×3 | ||
| PDEC | $5 985 995 | 0,69% | 130 442 | $384 825 | Вниз ×5 | ||
| IVVM | $5 760 122 | 0,66% | 155 877 | $380 838 | Вниз ×2 | ||
| FBCG | $5 653 460 | 0,65% | 91 023 | $1 686 357 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 563 828 | 0,64% | 15 776 | $313 729 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $5 544 669 | 0,64% | 16 161 | $639 189 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $5 292 412 | 0,61% | 10 577 | $142 653 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $5 167 519 | 0,60% | 56 655 | $859 929 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $5 032 548 | 0,58% | 40 530 | $793 994 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 915 919 | 0,57% | 4 099 | $1 237 005 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 861 074 | 0,56% | 35 555 | $-1 143 215 | Вгору ×1 | ||
| CGNG | $4 860 429 | 0,56% | 129 750 | $956 867 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $4 783 555 | 0,55% | 165 178 | $911 882 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $4 734 195 | 0,55% | 61 395 | $384 288 | Вниз ×6 | ||
| PNOV | $4 358 008 | 0,50% | 98 264 | $314 339 | Вниз ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4 341 475 | 0,50% | 222 355 | $-290 282 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4 304 760 | 0,50% | 219 463 | $-91 508 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 915 737 | 0,45% | 11 963 | $479 560 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 911 108 | 0,45% | 47 321 | $-137 012 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 827 678 | 0,44% | 44 773 | $447 839 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 756 984 | 0,43% | 3 528 | $1 265 322 | Вгору ×5 | ||
| PJAN | $3 742 018 | 0,43% | 75 612 | $254 055 | |||
| TBUX | $3 619 244 | 0,42% | 72 719 | $112 337 | Вгору ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3 417 330 | 0,39% | 45 155 | $230 801 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 400 060 | 0,39% | 166 956 | $196 408 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 334 789 | 0,38% | 6 493 | $16 062 | Вниз ×2 | ||
| POCT | $3 333 862 | 0,38% | 71 835 | $237 055 | |||
| PJUL | $3 308 952 | 0,38% | 67 793 | $-492 675 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $3 307 044 | 0,38% | 120 651 | $32 093 | Вгору ×1 | ||
| PAPR | $3 248 514 | 0,37% | 76 979 | $160 472 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $3 138 108 | 0,36% | 76 353 | $386 076 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $3 117 962 | 0,36% | 77 697 | $466 970 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 098 725 | 0,36% | 18 694 | $-739 456 | Вгору ×6 | ||
| DLN | $2 999 541 | 0,35% | 31 141 | $218 340 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2 931 383 | 0,34% | 28 399 | $515 799 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 910 240 | 0,34% | 19 623 | $350 497 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 895 452 | 0,33% | 8 491 | $1 492 401 | Вниз ×1 | ||
| PMAR | $2 876 793 | 0,33% | 60 222 | $179 425 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $2 808 771 | 0,32% | 23 500 | $898 414 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 781 018 | 0,32% | 6 612 | $416 678 | Вгору ×1 | ||
| PAUG | $2 734 292 | 0,32% | 59 910 | $19 607 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 618 931 | 0,30% | 17 871 | $125 505 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $2 611 632 | 0,30% | 7 090 | $-385 976 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 556 693 | 0,29% | 44 870 | $360 038 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 486 908 | 0,29% | 28 334 | $-133 365 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 423 733 | 0,28% | 3 176 | $1 160 366 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $2 376 422 | 0,27% | 64 454 | $312 922 | Вниз ×6 | ||
| AVUV | $2 342 047 | 0,27% | 18 772 | $312 033 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $2 337 639 | 0,27% | 16 996 | $381 847 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $2 334 489 | 0,27% | 51 319 | $-5 977 809 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2 291 153 | 0,26% | 123 346 | $25 066 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 284 043 | 0,26% | 9 077 | $356 523 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $2 157 386 | 0,25% | 42 729 | $-3 244 168 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 141 242 | 0,25% | 13 550 | $183 050 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 140 928 | 0,25% | 8 430 | $95 202 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 083 712 | 0,24% | 6 878 | $455 971 | Вгору ×2 | ||
| VUSV | $2 080 631 | 0,24% | 30 452 | $263 781 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 028 737 | 0,23% | 28 414 | $-652 279 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $2 027 627 | 0,23% | 8 930 | $171 657 | Вгору ×6 | ||
| VCRM | $1 901 214 | 0,22% | 24 885 | $5 555 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $1 888 117 | 0,22% | 52 259 | $353 317 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 862 002 | 0,21% | 11 913 | $97 773 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 846 206 | 0,21% | 16 301 | $-138 107 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 746 475 | 0,20% | 1 513 | $1 164 012 | Вниз ×2 | ||
| FMDE | $1 714 428 | 0,20% | 42 248 | $317 717 | Вгору ×1 | ||
| FBTC | $1 701 332 | 0,20% | 33 327 | $-137 720 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $1 696 613 | 0,20% | 19 696 | $284 034 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 562 924 | 0,18% | 1 671 | $-84 879 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $1 534 949 | 0,18% | 2 938 | $162 368 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 527 366 | 0,18% | 15 869 | $2 756 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 512 203 | 0,17% | 6 939 | $168 049 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,17% | 2 | $61 420 | |||
| JCPB | $1 475 801 | 0,17% | 31 440 | $6 787 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $1 470 965 | 0,17% | 27 697 | $-204 317 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $31 844 125 | 3,67% | зростання ×6 |
| NVDA | $26 922 126 | 3,10% | зростання ×6 |
| VTI | $25 116 901 | 2,89% | зростання ×6 |
| GOOGL | $24 517 337 | 2,83% | зростання ×6 |
| IVV | $23 506 505 | 2,71% | зростання ×6 |
| DGRW | $21 158 166 | 2,44% | зростання ×6 |
| SPY | $16 335 077 | 1,88% | зростання ×6 |
| MSFT | $16 077 076 | 1,85% | зростання ×3 |
| BALT | $15 617 417 | 1,80% | зростання ×6 |
| ZALT | $14 097 145 | 1,62% | зростання ×6 |
| VYMI | $10 844 825 | 1,25% | зростання ×6 |
| AVGO | $9 449 826 | 1,09% | зростання ×6 |
| META | $8 862 606 | 1,02% | зростання ×6 |
| JPST | $8 116 707 | 0,94% | зростання ×6 |
| RSP | $6 269 996 | 0,72% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $853 446 | 4 995 | 0,10% |
| SNDK | $641 192 | 282 | 0,07% |
| INTC | $482 393 | 3 455 | 0,06% |
| RONB | $428 474 | 17 560 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $422 052 | 1 885 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $417 399 | 1 888 | 0,05% |
| WDC | $413 891 | 648 | 0,05% |
| IBIT | $383 934 | 11 533 | 0,04% |
| TLH | $345 534 | 3 443 | 0,04% |
| DFTX | $274 996 | 5 846 | 0,03% |
| MGC | $261 864 | 957 | 0,03% |
| TXN | $260 145 | 873 | 0,03% |
| IXN | $260 064 | 1 800 | 0,03% |
| IMAY | $250 628 | 7 900 | 0,03% |
| LRCX | $235 298 | 543 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +858 | +$7.4M |
| QQQ | Куплено більше | +227 | +$7.0M |
| FBND | Скорочено | -131K | -$6.0M |
| MRVL | Скорочено | -237 | +$5.8M |
| SCHG | Куплено більше | +6K | +$5.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +420 | +$4.9M |
| AMZN | Куплено більше | +690 | +$4.3M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$4.2M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$3.8M |
| IVV | Куплено більше | +655 | +$3.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 123 427 | $2 553 704 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 015 | $907 474 | -1,2% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 39 123 | $902 185 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 894 | $373 123 | -23,5% |
| WEC | 30 червня 2025 р. | 3 051 | $332 468 | 5,1% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 3 406 | $324 762 | -18,0% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 2 390 | $302 956 | 10,1% |
| JAVA | 31 грудня 2025 р. | 4 068 | $280 529 | Більше не відстежується |
| FETH | 31 березня 2026 р. | 9 415 | $278 781 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 620 | $278 585 | 52,9% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 6 311 | $277 382 | 21,3% |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 880 | $268 913 | -9,4% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 8 226 | $258 475 | -4,9% |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 2 390 | $249 707 | Більше не відстежується |
| BSMP | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $245 400 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 8 672 | $245 233 | -12,8% |
| ISRG | 31 грудня 2025 р. | 548 | $245 082 | -30,3% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 1 083 | $244 910 | -2,4% |
| DDTS | 31 грудня 2025 р. | 11 670 | $244 202 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 683 | $239 043 | 12,7% |
| BTC | 31 грудня 2025 р. | 4 674 | $236 645 | Більше не відстежується |
| BTC | 31 березня 2025 р. | 5 625 | $235 519 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 355 | $234 599 | 15,6% |
| JBBB | 30 червня 2025 р. | 4 800 | $233 616 | Більше не відстежується |
| BAPR | 31 березня 2025 р. | 5 248 | $232 539 | Більше не відстежується |
| BSJR | 31 грудня 2025 р. | 10 091 | $229 473 | |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 684 | $227 643 | 53,6% |
| XVV | 30 червня 2025 р. | 5 278 | $225 824 | Більше не відстежується |
| XEL | 30 червня 2025 р. | 3 177 | $224 900 | 16,9% |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 975 | $224 123 | 10,1% |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 1 863 | $222 833 | 36,5% |
| SPXL | 31 березня 2025 р. | 1 311 | $221 166 | Більше не відстежується |
| UNOV | 31 грудня 2025 р. | 5 875 | $220 136 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 764 | $219 894 | Більше не відстежується |
| NOC | 31 березня 2025 р. | 463 | $217 084 | 13,0% |
| BFB | 30 вересня 2025 р. | 8 000 | $215 280 | Більше не відстежується |
| JBBB | 31 березня 2026 р. | 4 503 | $214 799 | Більше не відстежується |
| SIGI | 31 березня 2026 р. | 2 558 | $214 028 | 18,8% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 575 | $212 560 | -3,3% |
| ESGU | 30 червня 2025 р. | 1 738 | $211 869 | |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 835 | $209 727 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 116 | $208 330 | 31,3% |
| NVS | 31 грудня 2025 р. | 1 616 | $207 236 | 15,4% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 1 798 | $206 042 | 3,8% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 503 | $204 438 | 89,1% |
| UNOV | 31 березня 2025 р. | 5 875 | $203 393 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2026 р. | 913 | $200 568 | -1,9% |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 3 139 | $200 182 | -33,4% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 6 966 | $199 988 | 8,5% |