Розбивка за секторами

04
Technology 16,0%
Communication Services 5,7%
Retail 4,9%
Financials 3,3%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,6%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 63,9%

Повний портфель 321 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58 265 554 6,72% 201 360 $7 380 076 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 711 911 4,46% 1 220 811 $2 251 283 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $35 270 316 4,07% 1 042 267 $5 078 894 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 619 285 3,76% 136 860 $4 259 095 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 844 125 3,67% 43 243 $7 016 430 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 922 126 3,10% 134 550 $3 826 235 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $25 116 901 2,89% 67 876 $4 160 417 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 517 337 2,83% 68 605 $4 909 925 Вгору ×6
IVV iShares Trust $23 506 505 2,71% 31 388 $3 431 335 Вгору ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21 158 166 2,44% 221 273 $2 090 015 Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17 824 145 2,05% 75 328 $1 418 400 Вниз ×6
SPY SPY $16 335 077 1,88% 21 874 $2 236 577 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 077 076 1,85% 43 100 $388 638 Вгору ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $15 617 417 1,80% 455 717 $447 335 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $14 641 202 1,69% 48 302 $1 727 806 Вниз ×3
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $14 097 145 1,62% 416 213 $599 951 Вгору ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $13 969 362 1,61% 91 795 $310 726 Вниз ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10 844 825 1,25% 110 436 $1 036 782 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 398 103 1,20% 29 429 $2 311 070 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10 318 071 1,19% 128 063 $1 050 217 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 722 947 1,12% 351 009 $999 941 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 449 826 1,09% 25 016 $1 782 763 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9 181 055 1,06% 13 368 $1 860 678 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 862 606 1,02% 15 734 $151 392 Вгору ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8 716 857 1,00% 29 262 $5 794 981 Вниз ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 116 707 0,94% 160 504 $1 051 488 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 269 996 0,72% 29 468 $621 717 Вгору ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $5 985 995 0,69% 130 442 $384 825 Вниз ×5
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF $5 760 122 0,66% 155 877 $380 838 Вниз ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $5 653 460 0,65% 91 023 $1 686 357 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 563 828 0,64% 15 776 $313 729 Вниз ×3
V Visa Inc. $5 544 669 0,64% 16 161 $639 189 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 292 412 0,61% 10 577 $142 653 Вниз ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 167 519 0,60% 56 655 $859 929 Вгору ×6
IWF iShares Trust $5 032 548 0,58% 40 530 $793 994 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 915 919 0,57% 4 099 $1 237 005 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 861 074 0,56% 35 555 $-1 143 215 Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4 860 429 0,56% 129 750 $956 867 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 783 555 0,55% 165 178 $911 882 Вгору ×1
IJH iShares Trust $4 734 195 0,55% 61 395 $384 288 Вниз ×6
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $4 358 008 0,50% 98 264 $314 339 Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 341 475 0,50% 222 355 $-290 282 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4 304 760 0,50% 219 463 $-91 508 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 915 737 0,45% 11 963 $479 560 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 911 108 0,45% 47 321 $-137 012 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 827 678 0,44% 44 773 $447 839 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 756 984 0,43% 3 528 $1 265 322 Вгору ×5
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $3 742 018 0,43% 75 612 $254 055
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 619 244 0,42% 72 719 $112 337 Вгору ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3 417 330 0,39% 45 155 $230 801 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3 400 060 0,39% 166 956 $196 408 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 334 789 0,38% 6 493 $16 062 Вниз ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $3 333 862 0,38% 71 835 $237 055
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3 308 952 0,38% 67 793 $-492 675 Вниз ×2
HDV iShares Trust $3 307 044 0,38% 120 651 $32 093 Вгору ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $3 248 514 0,37% 76 979 $160 472 Вниз ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 138 108 0,36% 76 353 $386 076 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $3 117 962 0,36% 77 697 $466 970 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 098 725 0,36% 18 694 $-739 456 Вгору ×6
DLN WisdomTree Trust $2 999 541 0,35% 31 141 $218 340 Вгору ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2 931 383 0,34% 28 399 $515 799 Вниз ×1
IJR iShares Trust $2 910 240 0,34% 19 623 $350 497 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 895 452 0,33% 8 491 $1 492 401 Вниз ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $2 876 793 0,33% 60 222 $179 425 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 808 771 0,32% 23 500 $898 414 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 781 018 0,32% 6 612 $416 678 Вгору ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2 734 292 0,32% 59 910 $19 607 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 618 931 0,30% 17 871 $125 505 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 611 632 0,30% 7 090 $-385 976 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 556 693 0,29% 44 870 $360 038 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 486 908 0,29% 28 334 $-133 365 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 423 733 0,28% 3 176 $1 160 366 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 376 422 0,27% 64 454 $312 922 Вниз ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 342 047 0,27% 18 772 $312 033 Вгору ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 337 639 0,27% 16 996 $381 847 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 334 489 0,27% 51 319 $-5 977 809 Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2 291 153 0,26% 123 346 $25 066 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 284 043 0,26% 9 077 $356 523 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $2 157 386 0,25% 42 729 $-3 244 168 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 141 242 0,25% 13 550 $183 050 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 140 928 0,25% 8 430 $95 202 Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 083 712 0,24% 6 878 $455 971 Вгору ×2
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF $2 080 631 0,24% 30 452 $263 781 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 028 737 0,23% 28 414 $-652 279 Вгору ×6
IVE iShares Trust $2 027 627 0,23% 8 930 $171 657 Вгору ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 901 214 0,22% 24 885 $5 555 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 888 117 0,22% 52 259 $353 317 Вниз ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1 862 002 0,21% 11 913 $97 773 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 846 206 0,21% 16 301 $-138 107 Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 746 475 0,20% 1 513 $1 164 012 Вниз ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $1 714 428 0,20% 42 248 $317 717 Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1 701 332 0,20% 33 327 $-137 720 Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 696 613 0,20% 19 696 $284 034 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 562 924 0,18% 1 671 $-84 879 Вгору ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 534 949 0,18% 2 938 $162 368 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 527 366 0,18% 15 869 $2 756 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 512 203 0,17% 6 939 $168 049 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,17% 2 $61 420
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 475 801 0,17% 31 440 $6 787 Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 470 965 0,17% 27 697 $-204 317 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $31 844 125 3,67% зростання ×6
NVDA $26 922 126 3,10% зростання ×6
VTI $25 116 901 2,89% зростання ×6
GOOGL $24 517 337 2,83% зростання ×6
IVV $23 506 505 2,71% зростання ×6
DGRW $21 158 166 2,44% зростання ×6
SPY $16 335 077 1,88% зростання ×6
MSFT $16 077 076 1,85% зростання ×3
BALT $15 617 417 1,80% зростання ×6
ZALT $14 097 145 1,62% зростання ×6
VYMI $10 844 825 1,25% зростання ×6
AVGO $9 449 826 1,09% зростання ×6
META $8 862 606 1,02% зростання ×6
JPST $8 116 707 0,94% зростання ×6
RSP $6 269 996 0,72% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $853 446 4 995 0,10%
SNDK $641 192 282 0,07%
INTC $482 393 3 455 0,06%
RONB $428 474 17 560 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $422 052 1 885 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $417 399 1 888 0,05%
WDC $413 891 648 0,05%
IBIT $383 934 11 533 0,04%
TLH $345 534 3 443 0,04%
DFTX $274 996 5 846 0,03%
MGC $261 864 957 0,03%
TXN $260 145 873 0,03%
IXN $260 064 1 800 0,03%
IMAY $250 628 7 900 0,03%
LRCX $235 298 543 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +858 +$7.4M
QQQ Куплено більше +227 +$7.0M
FBND Скорочено -131K -$6.0M
MRVL Скорочено -237 +$5.8M
SCHG Куплено більше +6K +$5.1M
GOOGL Куплено більше +420 +$4.9M
AMZN Куплено більше +690 +$4.3M
VTI Куплено більше +3K +$4.2M
NVDA Куплено більше +2K +$3.8M
IVV Куплено більше +655 +$3.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 123 427 $2 553 704 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 4 015 $907 474 -4,4%
BSJP 31 грудня 2025 р. 39 123 $902 185 Більше не відстежується
FISV 31 грудня 2025 р. 2 894 $373 123 -34,0%
WEC 30 червня 2025 р. 3 051 $332 468 -2,5%
BSX 31 березня 2026 р. 3 406 $324 762 -32,1%
PAYX 31 грудня 2025 р. 2 390 $302 956 -11,8%
JAVA 31 грудня 2025 р. 4 068 $280 529
FETH 31 березня 2026 р. 9 415 $278 781
VZ 31 грудня 2025 р. 6 311 $277 382 12,7%
ADP 30 червня 2025 р. 880 $268 913 -16,4%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 8 226 $258 475 -23,0%
MUB 30 вересня 2025 р. 2 390 $249 707
BSMP 30 вересня 2025 р. 10 000 $245 400 Більше не відстежується
T 30 червня 2025 р. 8 672 $245 233 -16,0%
ISRG 31 грудня 2025 р. 548 $245 082 -30,8%
COIN 31 березня 2026 р. 1 083 $244 910 4,8%
DDTS 31 грудня 2025 р. 11 670 $244 202
ADBE 31 березня 2026 р. 683 $239 043 -2,2%
BTC 31 грудня 2025 р. 4 674 $236 645 -3,8%
PFE 30 червня 2026 р. 8 355 $234 599 15,4%
JBBB 30 червня 2025 р. 4 800 $233 616
BSJR 31 грудня 2025 р. 10 091 $229 473
XVV 30 червня 2025 р. 5 278 $225 824
XEL 30 червня 2025 р. 3 177 $224 900 4,8%
RDDT 31 березня 2026 р. 975 $224 123 9,8%
EOG 30 вересня 2025 р. 1 863 $222 833 26,1%
UNOV 31 грудня 2025 р. 5 875 $220 136
BF-B (задекларовано як BFB) 30 вересня 2025 р. 8 000 $215 280 Більше не відстежується
JBBB 31 березня 2026 р. 4 503 $214 799
SIGI 31 березня 2026 р. 2 558 $214 028 13,5%
SYK 31 грудня 2025 р. 575 $212 560 -21,6%
ESGU 30 червня 2025 р. 1 738 $211 869
MGC 31 березня 2026 р. 835 $209 727
CRM 30 червня 2026 р. 1 116 $208 330 49,8%
NVS 31 грудня 2025 р. 1 616 $207 236 2,3%
WEC 31 грудня 2025 р. 1 798 $206 042 -3,7%
PSX 31 грудня 2025 р. 1 503 $204 438 105,0%
WM 31 березня 2026 р. 913 $200 568 -11,0%
CMCSA 30 червня 2026 р. 6 966 $199 988 -12,1%