Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.
CIK 1915714 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $378.1M
- Позиції
- 205
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 506 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 19,50%
- Вага топ-25 активів
- 40,07%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 96,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,42% Оцін. купівлі $36 051 321 · продажі $26 517 537
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 92
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 11
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,0%
Industrials
11,6%
Healthcare
10,7%
Retail
6,5%
Financials
5,1%
Financial Services
3,6%
Energy
3,0%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Communications
2,0%
Communication Services
1,9%
Materials
1,7%
Real Estate
1,5%
Telecommunication
1,3%
Diversified Consumer Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Інше/Невідоме
29,4%
Повний портфель 205 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 143 910 | 2,68% | 13 775 | $2 210 571 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 485 048 | 2,24% | 25 922 | $901 897 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 403 206 | 2,22% | 7 006 | $2 283 976 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 143 835 | 2,15% | 28 144 | $951 246 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 565 657 | 1,74% | 15 408 | $1 099 744 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 507 878 | 1,72% | 17 228 | $988 386 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 488 680 | 1,72% | 25 549 | $181 150 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 409 976 | 1,70% | 17 184 | $723 054 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 304 508 | 1,67% | 17 876 | $1 156 393 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $6 266 946 | 1,66% | 15 779 | $947 645 | Вниз ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6 249 342 | 1,65% | 24 443 | $167 551 | Вниз ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $6 053 337 | 1,60% | 41 430 | $160 456 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 744 207 | 1,52% | 50 717 | $-497 135 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 538 047 | 1,46% | 16 253 | $169 654 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 537 086 | 1,46% | 22 004 | $939 565 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 484 952 | 1,45% | 9 442 | $2 246 346 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 300 464 | 1,40% | 19 487 | $614 016 | Вгору ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 062 632 | 1,34% | 17 268 | $165 261 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $4 901 798 | 1,30% | 6 564 | $651 826 | Вгору ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $4 882 954 | 1,29% | 64 351 | $743 531 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $4 874 674 | 1,29% | 11 738 | $-9 658 | Вгору ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 712 178 | 1,25% | 6 607 | $806 691 | Вниз ×2 | ||
| ZALT | $4 618 750 | 1,22% | 136 367 | $325 915 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 582 078 | 1,21% | 108 221 | $-422 009 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 255 343 | 1,13% | 3 622 | $200 722 | Вниз ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 236 403 | 1,12% | 19 184 | $-966 483 | Вгору ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $4 176 425 | 1,10% | 36 361 | $321 690 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $4 163 336 | 1,10% | 13 857 | $722 584 | Вниз ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $4 131 161 | 1,09% | 54 386 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 014 337 | 1,06% | 11 233 | $340 758 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 878 984 | 1,03% | 16 275 | $433 157 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 865 127 | 1,02% | 62 381 | Вгору ×1 | |||
| GNOV | $3 862 067 | 1,02% | 92 405 | $224 635 | Вниз ×6 | ||
| BALT | $3 854 895 | 1,02% | 112 486 | $265 439 | Вгору ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 639 177 | 0,96% | 17 409 | $710 818 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 630 161 | 0,96% | 18 236 | $725 355 | Вгору ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 531 272 | 0,93% | 49 141 | $1 273 461 | Вгору ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3 434 805 | 0,91% | 16 673 | $320 318 | Вгору ×4 | ||
| PNOV | $3 390 513 | 0,90% | 76 449 | $216 181 | Вниз ×4 | ||
| QGRW | $3 361 059 | 0,89% | 50 902 | $791 450 | Вгору ×4 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 234 318 | 0,86% | 13 593 | $532 263 | Вгору ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3 201 213 | 0,85% | 11 391 | $822 357 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 133 601 | 0,83% | 6 380 | $495 220 | Вгору ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $3 126 300 | 0,83% | 16 180 | $654 493 | Вгору ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 121 536 | 0,83% | 8 317 | $846 336 | Вгору ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3 112 819 | 0,82% | 34 411 | $459 849 | Вгору ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 964 682 | 0,78% | 3 031 | Вгору ×1 | |||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $2 948 224 | 0,78% | 79 677 | $230 602 | Вниз ×1 | ||
| DJUL | $2 940 352 | 0,78% | 58 637 | $166 286 | Вниз ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $2 858 516 | 0,76% | 84 074 | $904 786 | Вгору ×4 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 828 652 | 0,75% | 16 092 | $-470 683 | Вниз ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $2 778 471 | 0,73% | 13 195 | $462 577 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 777 020 | 0,73% | 4 930 | $459 321 | Вгору ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 673 951 | 0,71% | 10 766 | $547 462 | Вгору ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2 672 851 | 0,71% | 5 992 | $597 278 | Вгору ×4 | ||
| FDL | $2 634 355 | 0,70% | 54 138 | $-111 690 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 613 344 | 0,69% | 30 569 | $260 795 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 557 005 | 0,68% | 16 322 | $587 263 | Вгору ×6 | ||
| BUFZ | $2 551 601 | 0,67% | 91 357 | $431 770 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 528 561 | 0,67% | 21 527 | $708 765 | Вниз ×4 | ||
| BUFF | $2 488 919 | 0,66% | 47 246 | $309 098 | Вгору ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 471 893 | 0,65% | 6 417 | $295 854 | Вгору ×3 | ||
| NOBL | $2 213 266 | 0,59% | 39 410 | $67 624 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 104 972 | 0,56% | 8 896 | $48 998 | Вниз ×3 | ||
| GCOW | $1 906 607 | 0,50% | 44 032 | $-88 800 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 797 465 | 0,48% | 18 798 | $175 060 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 755 334 | 0,46% | 10 589 | $-212 163 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 745 735 | 0,46% | 11 523 | $-101 834 | Вниз ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 743 877 | 0,46% | 3 424 | $-492 506 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 737 572 | 0,46% | 7 796 | $32 071 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 735 692 | 0,46% | 5 059 | $342 668 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 694 686 | 0,45% | 7 686 | $37 654 | Вгору ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 691 127 | 0,45% | 42 124 | $296 428 | Вгору ×5 | ||
| FVD | $1 659 512 | 0,44% | 34 444 | $68 910 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $1 648 686 | 0,44% | 27 121 | $43 964 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 610 987 | 0,43% | 10 986 | $66 490 | Вгору ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 582 825 | 0,42% | 8 977 | $461 721 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 578 881 | 0,42% | 5 841 | $106 358 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 518 098 | 0,40% | 8 006 | $-26 726 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 492 956 | 0,39% | 18 370 | $236 678 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 487 589 | 0,39% | 4 108 | $51 337 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 484 809 | 0,39% | 15 393 | $26 194 | Вниз ×5 | ||
| DJAN | $1 470 887 | 0,39% | 32 310 | $-100 511 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 462 861 | 0,39% | 10 804 | $-55 875 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 461 619 | 0,39% | 11 547 | $126 031 | Вгору ×3 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $1 450 044 | 0,38% | 72 927 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 384 037 | 0,37% | 4 396 | $-93 304 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $1 372 944 | 0,36% | 27 268 | $98 184 | Вгору ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 365 078 | 0,36% | 9 536 | $126 022 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 357 412 | 0,36% | 23 558 | $-51 002 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 351 554 | 0,36% | 7 314 | $230 653 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 341 592 | 0,35% | 21 569 | $-33 977 | Вниз ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 332 119 | 0,35% | 2 567 | $129 405 | Вгору ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 322 086 | 0,35% | 6 590 | $143 406 | Вгору ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 291 448 | 0,34% | 15 932 | $227 577 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 263 462 | 0,33% | 13 923 | $37 694 | Вгору ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 256 361 | 0,33% | 25 218 | $209 394 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 229 801 | 0,33% | 11 440 | $126 568 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 227 010 | 0,32% | 1 063 | $794 913 | Вниз ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 182 004 | 0,31% | 10 768 | $226 565 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HD | $6 304 508 | 1,67% | зростання ×6 |
| UNP | $5 300 464 | 1,40% | зростання ×6 |
| APD | $5 062 632 | 1,34% | зростання ×6 |
| MSI | $4 874 674 | 1,29% | зростання ×4 |
| ZALT | $4 618 750 | 1,22% | зростання ×6 |
| BALT | $3 854 895 | 1,02% | зростання ×6 |
| NVDA | $3 630 161 | 0,96% | зростання ×3 |
| DRI | $3 434 805 | 0,91% | зростання ×4 |
| QGRW | $3 361 059 | 0,89% | зростання ×4 |
| ALL | $3 234 318 | 0,86% | зростання ×4 |
| CDNS | $3 121 536 | 0,83% | зростання ×5 |
| EW | $3 112 819 | 0,82% | зростання ×6 |
| CMG | $2 858 516 | 0,76% | зростання ×4 |
| STE | $2 778 471 | 0,73% | зростання ×6 |
| META | $2 777 020 | 0,73% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCI | $4 131 161 | 54 386 | 1,09% |
| O | $3 865 127 | 62 381 | 1,02% |
| PH | $2 964 682 | 3 031 | 0,78% |
| ESN | $1 450 044 | 72 927 | 0,38% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $890 003 | 3 974 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $872 824 | 3 948 | 0,23% |
| ZJUN | $554 557 | 20 243 | 0,15% |
| UJUN | $473 464 | 12 285 | 0,13% |
| INTC | $415 705 | 2 977 | 0,11% |
| DJUN | $333 182 | 6 761 | 0,09% |
| SPBX | $288 894 | 9 905 | 0,08% |
| QMMY | $281 642 | 10 632 | 0,07% |
| DELL | $278 292 | 645 | 0,07% |
| XLY | $273 028 | 2 328 | 0,07% |
| IRDM | $267 942 | 4 885 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Куплено більше | +353 | +$2.3M |
| AMD | Скорочено | -6K | +$2.2M |
| QQQ | Куплено більше | +30 | +$2.2M |
| ZTS | Куплено більше | +30K | +$1.3M |
| HD | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| MOAT | Скорочено | -12K | -$1.1M |
| ETN | Куплено більше | +126 | +$1.1M |
| AVGO | Скорочено | -605 | +$988K |
| CME | Куплено більше | +2K | -$966K |
| AAPL | Скорочено | -197 | +$951K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 140 734 | $4 040 473 | 7,8% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 63 533 | $2 980 333 | 4,9% |
| DSEP | 30 вересня 2025 р. | 61 362 | $2 601 737 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 7 509 | $2 478 796 | 43,1% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 23 215 | $2 011 580 | 17,7% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 9 540 | $1 996 817 | 7,8% |
| DXCM | 30 червня 2026 р. | 30 592 | $1 921 178 | 32,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 861 | $1 776 822 | -1,9% |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 53 216 | $1 741 760 | 31,4% |
| HAL | 31 березня 2025 р. | 61 644 | $1 676 100 | 40,0% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 21 800 | $1 464 306 | -7,6% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 3 348 | $1 181 007 | -22,0% |
| ICE | 30 вересня 2025 р. | 5 317 | $975 510 | -4,5% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 11 436 | $812 413 | -41,8% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 36 618 | $757 626 | Більше не відстежується |
| AAPR | 30 вересня 2025 р. | 20 360 | $555 115 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 5 164 | $509 429 | 81,1% |
| DJUN | 31 березня 2025 р. | 11 389 | $492 918 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 3 284 | $451 780 | Більше не відстежується |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 5 345 | $431 876 | 11,5% |
| DJUL | 31 березня 2025 р. | 9 340 | $392 097 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 7 914 | $390 714 | Більше не відстежується |
| DMAY | 31 березня 2025 р. | 9 407 | $383 235 | Більше не відстежується |
| SGVT | 31 грудня 2025 р. | 3 562 | $358 408 | Більше не відстежується |
| IDV | 30 червня 2025 р. | 10 627 | $329 650 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 4 144 | $325 760 | Більше не відстежується |
| UJUL | 31 березня 2025 р. | 9 018 | $311 074 | Більше не відстежується |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 3 225 | $280 349 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 017 | $266 244 | 30,3% |
| WCLD | 31 березня 2026 р. | 6 993 | $244 825 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 588 | $237 458 | 34,6% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 8 939 | $225 173 | Більше не відстежується |
| UAUG | 30 червня 2026 р. | 5 648 | $222 216 | Більше не відстежується |
| MSIF | 31 березня 2026 р. | 16 801 | $220 765 | 4,2% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 342 | $217 672 | 18,3% |
| BOTZ | 31 березня 2026 р. | 5 856 | $212 163 | |
| MOO | 30 червня 2026 р. | 2 495 | $210 828 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 759 | $206 698 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 1 538 | $202 647 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 169 | $202 617 | -15,1% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 375 | $202 469 | -12,1% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 2 984 | $202 465 | -4,9% |
| HII | 30 червня 2026 р. | 531 | $201 727 | 8,9% |
| NNOV | 31 березня 2025 р. | 7 784 | $200 902 | Більше не відстежується |
| RGTI | 30 вересня 2025 р. | 10 169 | $120 604 | -44,1% |
| BURU | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $15 920 | Більше не відстежується |