Kelly Financial Services LLC
CIK 2023336 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $467.2M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 952 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,08%
- Вага топ-25 активів
- 80,46%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 21,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,98% Оцін. купівлі $79 869 999 · продажі $70 395 836
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Materials
1,0%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
92,5%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70 829 307 | 15,16% | 94 579 | $31 786 753 | Вгору ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $33 169 445 | 7,10% | 906 269 | $4 589 842 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $25 603 705 | 5,48% | 186 168 | $4 111 637 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $24 249 548 | 5,19% | 356 559 | $3 293 511 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $20 890 563 | 4,47% | 92 005 | $-4 172 554 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $18 147 060 | 3,88% | 346 715 | $800 984 | Вгору ×6 | ||
| GOVT | $14 724 681 | 3,15% | 646 386 | $1 216 361 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $14 159 094 | 3,03% | 268 572 | $2 990 913 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $13 219 217 | 2,83% | 131 731 | $911 398 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $12 996 354 | 2,78% | 527 022 | $4 438 211 | Вгору ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $12 085 628 | 2,59% | 127 863 | $893 223 | Вгору ×5 | ||
| IGEB | $11 431 557 | 2,45% | 253 415 | $7 352 553 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $11 184 702 | 2,39% | 135 016 | $-3 112 618 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $11 132 754 | 2,38% | 32 473 | $947 409 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $10 267 871 | 2,20% | 366 056 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $9 815 139 | 2,10% | 227 677 | $-1 010 267 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $9 389 864 | 2,01% | 157 258 | $-347 582 | Вгору ×3 | ||
| GGOV | $9 035 202 | 1,93% | 179 662 | Вгору ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8 224 526 | 1,76% | 163 282 | $1 320 682 | Вниз ×1 | ||
| LMUB | $6 733 656 | 1,44% | 131 465 | $761 978 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $6 524 635 | 1,40% | 129 226 | $-1 531 963 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $6 008 537 | 1,29% | 67 728 | $548 792 | Вгору ×2 | ||
| SECU | $5 853 709 | 1,25% | 117 403 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $5 465 307 | 1,17% | 14 938 | $779 393 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 801 626 | 1,03% | 13 945 | $339 666 | Вгору ×2 | ||
| LQDW | $4 340 865 | 0,93% | 180 681 | $68 660 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 316 845 | 0,92% | 14 919 | $537 671 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $4 038 631 | 0,86% | 53 485 | $-234 567 | Вгору ×1 | ||
| EUHY | $3 621 432 | 0,78% | 67 238 | $57 022 | Вниз ×1 | ||
| EMLC | $3 538 175 | 0,76% | 138 426 | $104 386 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $3 386 397 | 0,72% | 44 238 | $-5 157 058 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $3 370 535 | 0,72% | 20 518 | $317 776 | Вниз ×1 | ||
| BALI | $2 794 208 | 0,60% | 82 596 | $989 162 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $2 725 475 | 0,58% | 48 256 | $856 635 | Вгору ×5 | ||
| IYW | $2 292 457 | 0,49% | 9 089 | $608 026 | Вниз ×4 | ||
| QUAL | $2 280 366 | 0,49% | 10 392 | $-10 102 067 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $1 938 099 | 0,41% | 2 595 | $327 390 | Вгору ×1 | ||
| DIVI | $1 897 686 | 0,41% | 44 422 | $71 803 | Вниз ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1 738 976 | 0,37% | 20 771 | $165 986 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 698 606 | 0,36% | 36 806 | $349 237 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 606 211 | 0,34% | 4 306 | $-110 447 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 590 035 | 0,34% | 2 199 | $840 388 | Вгору ×2 | ||
| SPXL | $1 502 990 | 0,32% | 5 553 | $518 841 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 400 258 | 0,30% | 7 380 | $-16 594 | Вгору ×1 | ||
| PBTP | $1 298 601 | 0,28% | 50 618 | $291 850 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 193 006 | 0,26% | 5 005 | $125 111 | Вниз ×6 | ||
| LQD | $929 881 | 0,20% | 8 526 | $-33 569 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $913 192 | 0,20% | 3 027 | $467 535 | Вгору ×1 | ||
| ICVT | $885 138 | 0,19% | 7 271 | $119 169 | Вниз ×2 | ||
| QLTA | $833 311 | 0,18% | 17 536 | $-11 119 039 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $811 018 | 0,17% | 4 053 | $51 140 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789 423 | 0,17% | 5 774 | $-194 308 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $753 805 | 0,16% | 2 109 | $178 760 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $745 446 | 0,16% | 12 129 | $94 553 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731 908 | 0,16% | 2 882 | $27 288 | Вниз ×4 | ||
| BSV | $724 314 | 0,16% | 9 297 | $479 353 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $671 212 | 0,14% | 1 903 | $57 919 | Вгору ×1 | ||
| IVLU | $652 973 | 0,14% | 15 614 | $21 518 | Вниз ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $647 358 | 0,14% | 1 271 | $-153 514 | Вниз ×3 | ||
| XLSR | $636 066 | 0,14% | 9 807 | $51 606 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $623 998 | 0,13% | 1 684 | $71 184 | Вниз ×1 | ||
| BBUS | $619 373 | 0,13% | 4 597 | $73 148 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $610 041 | 0,13% | 1 864 | $-8 306 | Вниз ×1 | ||
| ILCV | $574 903 | 0,12% | 5 679 | $35 795 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $574 251 | 0,12% | 1 365 | $71 900 | Вгору ×6 | ||
| TECL | $567 705 | 0,12% | 2 460 | $366 367 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $557 073 | 0,12% | 3 361 | $-132 915 | Вгору ×2 | ||
| SOXL | $523 567 | 0,11% | 1 963 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $501 721 | 0,11% | 1 420 | $59 747 | Вниз ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $493 054 | 0,11% | 996 | $136 719 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $484 482 | 0,10% | 756 | $224 987 | Вниз ×4 | ||
| EFG | $470 626 | 0,10% | 3 783 | $59 888 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $468 111 | 0,10% | 9 040 | $72 570 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $466 375 | 0,10% | 3 078 | $-37 399 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $464 411 | 0,10% | 5 391 | $29 942 | Вгору ×1 | ||
| XAR | $464 004 | 0,10% | 1 635 | Вгору ×1 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $460 743 | 0,10% | 8 983 | $-44 993 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $453 762 | 0,10% | 7 868 | ||||
| VEA | $447 936 | 0,10% | 6 287 | $3 471 | Вниз ×4 | ||
| USMV | $440 846 | 0,09% | 4 570 | $55 160 | Вгору ×1 | ||
| IWX | $427 221 | 0,09% | 4 063 | $-230 355 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $425 383 | 0,09% | 2 903 | $1 041 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $423 034 | 0,09% | 3 539 | $114 342 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $421 327 | 0,09% | 3 587 | $144 525 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $415 634 | 0,09% | 3 998 | $-107 737 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $414 394 | 0,09% | 3 483 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $389 874 | 0,08% | 1 549 | $52 750 | Вниз ×3 | ||
| IWY | $388 276 | 0,08% | 1 336 | $55 652 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $383 179 | 0,08% | 7 604 | $-98 533 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $373 747 | 0,08% | 3 473 | $-32 534 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $363 518 | 0,08% | 888 | $43 090 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $355 033 | 0,08% | 2 543 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $347 845 | 0,07% | 8 216 | $-61 890 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $346 696 | 0,07% | 1 591 | $3 091 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344 140 | 0,07% | 3 038 | $-33 512 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $343 103 | 0,07% | 466 | $74 183 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $340 603 | 0,07% | 1 883 | $56 482 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $327 662 | 0,07% | 6 163 | $-11 913 | Вниз ×2 | ||
| FISR | $326 700 | 0,07% | 12 737 | $-99 500 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $326 508 | 0,07% | 886 | $-38 953 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $70 829 307 | 15,16% | зростання ×3 |
| BINC | $18 147 060 | 3,88% | зростання ×6 |
| SCHR | $12 996 354 | 2,78% | зростання ×6 |
| MBB | $12 085 628 | 2,59% | зростання ×5 |
| IGEB | $11 431 557 | 2,45% | зростання ×4 |
| SHLD | $9 389 864 | 2,01% | зростання ×3 |
| BALI | $2 794 208 | 0,60% | зростання ×6 |
| JEPI | $2 725 475 | 0,58% | зростання ×5 |
| TSLA | $574 251 | 0,12% | зростання ×6 |
| TECL | $567 705 | 0,12% | зростання ×3 |
| ORCL | $425 383 | 0,09% | зростання ×3 |
| COP | $415 634 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $10 267 871 | 366 056 | 2,20% |
| GGOV | $9 035 202 | 179 662 | 1,93% |
| SECU | $5 853 709 | 117 403 | 1,25% |
| SOXL | $523 567 | 1 963 | 0,11% |
| XAR | $464 004 | 1 635 | 0,10% |
| SPSM | $453 762 | 7 868 | 0,10% |
| SPYG | $414 394 | 3 483 | 0,09% |
| INTC | $355 033 | 2 543 | 0,08% |
| PANW | $267 442 | 784 | 0,06% |
| ADI | $243 843 | 614 | 0,05% |
| SMH | $240 129 | 366 | 0,05% |
| TER | $239 449 | 495 | 0,05% |
| VTEB | $221 344 | 4 376 | 0,05% |
| ASML | $220 858 | 111 | 0,05% |
| JETS | $220 563 | 6 639 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +35K | +$31.8M |
| IGEB | Куплено більше | +163K | +$7.4M |
| EFV | Скорочено | -71K | -$5.2M |
| CORO | Куплено більше | +14K | +$4.6M |
| SCHR | Куплено більше | +183K | +$4.4M |
| IVE | Скорочено | -27K | -$4.2M |
| IVW | Скорочено | -4K | +$4.1M |
| DYNF | Скорочено | -5K | +$3.3M |
| IEMG | Скорочено | -71K | -$3.1M |
| BAI | Скорочено | -72K | +$3.0M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 196 978 | $12 437 169 | |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 232 388 | $11 601 524 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 45 112 | $4 343 382 | |
| USIG | 30 червня 2025 р. | 71 673 | $3 661 068 | |
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 33 720 | $2 964 004 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 46 599 | $2 268 454 | Більше не відстежується |
| LQDW | 31 березня 2025 р. | 79 535 | $2 091 677 | Більше не відстежується |
| HYGW | 30 червня 2026 р. | 57 353 | $1 694 977 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 43 396 | $1 574 841 | Більше не відстежується |
| XMMO | 31 березня 2025 р. | 11 155 | $1 377 960 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 29 409 | $1 361 503 | Більше не відстежується |
| IWL | 31 березня 2025 р. | 9 051 | $1 309 709 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 7 718 | $1 291 442 | 15,9% |
| IWX | 30 червня 2025 р. | 14 295 | $1 174 750 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 23 683 | $1 142 470 | Більше не відстежується |
| BIDD | 30 червня 2025 р. | 38 242 | $990 074 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 8 140 | $868 527 | Більше не відстежується |
| SPMO | 31 грудня 2025 р. | 7 097 | $859 165 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 9 260 | $807 079 | |
| JNK | 31 березня 2025 р. | 7 618 | $727 283 | Більше не відстежується |
| PULS | 31 березня 2025 р. | 12 409 | $614 859 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 4 721 | $586 899 | Більше не відстежується |
| SPAB | 31 березня 2025 р. | 21 234 | $530 638 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 4 977 | $455 080 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 3 666 | $410 573 | Більше не відстежується |
| TIPX | 31 березня 2025 р. | 18 488 | $341 850 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 426 | $331 967 | 63,8% |
| SPAB | 30 вересня 2025 р. | 12 031 | $308 003 | Більше не відстежується |
| SPIB | 31 березня 2025 р. | 9 336 | $305 850 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2025 р. | 6 779 | $304 507 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 червня 2026 р. | 4 841 | $302 827 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 1 003 | $299 833 | -26,0% |
| JMUB | 31 березня 2025 р. | 5 969 | $299 337 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 594 | $298 628 | Більше не відстежується |
| IGM | 30 вересня 2025 р. | 2 516 | $282 692 | Більше не відстежується |
| EBND | 31 березня 2025 р. | 14 135 | $276 062 | Більше не відстежується |
| TECL | 31 березня 2025 р. | 2 949 | $267 067 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 680 | $260 896 | 5,3% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 529 | $259 546 | 25,9% |
| LVHI | 31 березня 2025 р. | 8 502 | $259 466 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 788 | $251 367 | 0,9% |
| CERY | 31 грудня 2025 р. | 8 684 | $248 808 | Більше не відстежується |
| CERY | 30 червня 2025 р. | 8 890 | $246 343 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 488 | $242 768 | 53,0% |
| JMST | 31 березня 2025 р. | 4 758 | $241 303 | Більше не відстежується |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 777 | $240 673 | 0,5% |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 5 303 | $240 458 | |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 218 | $233 504 | 20,3% |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 3 124 | $233 430 | Більше не відстежується |
| HYDB | 30 червня 2026 р. | 5 051 | $231 857 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 1 075 | $230 806 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 421 | $228 738 | 22,9% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 778 | $222 721 | 11,4% |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 1 832 | $216 423 | |
| BLV | 31 березня 2025 р. | 3 161 | $216 281 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 4 559 | $213 622 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 865 | $209 595 | 19,3% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 753 | $208 897 | 49,6% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 564 | $208 548 | 10,8% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 529 | $205 760 | 23,7% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 935 | $204 428 | -5,2% |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 3 791 | $203 788 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 042 | $203 133 | 69,0% |
| SCLXW | 30 червня 2025 р. | 36 000 | $3 244 |