Treasure Coast Financial Planning

CIK 1911307 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$205.0M
#6 382 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.6%
Позиції
48
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
72,01%
Вага топ-25 активів
95,62%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
12,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,64% Оцін. купівлі $3 942 448 · продажі $3 278 211

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
14
Зменшено
21
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,5%

Повний портфель 48 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPTM $37 764 833 18,42% 415 958 $4 819 104 Вниз ×2
SPDW $28 071 283 13,69% 557 080 $2 822 424 Вгору ×3
BILS $14 232 150 6,94% 143 209 $181 383 Вгору ×6
BIL $13 713 681 6,69% 149 647 $415 928 Вгору ×6
SPTS $10 470 523 5,11% 360 928 $-155 775 Вниз ×2
TIPX $10 191 541 4,97% 538 380 $-13 730 Вгору ×1
FLEE $10 123 396 4,94% 260 576 $615 857 Вниз ×1
LDUR $8 217 238 4,01% 85 945 $478 905 Вгору ×5
GNR $7 619 510 3,72% 113 200 $-766 066 Вгору ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7 221 089 3,52% 78 311 $103 505 Вгору ×1
SPEU $7 106 804 3,47% 129 497 $503 526 Вгору ×6
JPIB $6 472 873 3,16% 133 875 $45 605 Вниз ×1
EMTL $5 469 876 2,67% 128 089 $-635 321 Вниз ×1
VTI $4 371 642 2,13% 11 814 $581 667
FVD $3 844 863 1,88% 79 802 $88 687 Вниз ×2
SDY $3 688 103 1,80% 24 235 $170 875 Вгору ×6
FTHF $3 444 240 1,68% 69 187 $1 021 335 Вгору ×3
BKIE $2 692 257 1,31% 26 762 $104 807 Вниз ×4
RSPN $2 672 105 1,30% 41 755 $383 528 Вгору ×4
SPYM $2 082 141 1,02% 23 693 $213 723 Вниз ×1
LDRT $1 729 463 0,84% 68 889 $-89 224 Вниз ×1
GTO $1 397 335 0,68% 29 813 $-110 310 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 282 733 0,63% 4 433 $151 845 Вниз ×4
EBND $1 120 660 0,55% 53 569 $54 045 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 029 228 0,50% 7 528 $-565 406 Вниз ×3
EMDM $904 756 0,44% 20 942 $177 446 Вниз ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846 562 0,41% 28 972 Вгору ×1
LDRI $809 193 0,39% 31 640 $-136 023 Вниз ×2
SPIP $714 344 0,35% 27 817 $-147 007 Вниз ×2
DWX $423 974 0,21% 9 225 $156 425 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413 754 0,20% 4 110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400 813 0,20% 25 256 $-88 795 Вниз ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399 583 0,19% 16 754 $-14 596 Вниз ×2
ELD $386 675 0,19% 13 473 $11 856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347 336 0,17% 2 744 $-11 963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342 184 0,17% 1 347 $-24 521 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342 059 0,17% 917 $2 613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 948 0,17% 813 $31 908 Вниз ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285 793 0,14% 1 644 $56 340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259 671 0,13% 3 037 $25 454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247 900 0,12% 265 $-16 154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236 758 0,12% 5 844 Вгору ×1
FDD $223 481 0,11% 12 047 $10 041 Вгору ×1
RDVI $222 734 0,11% 7 576 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208 417 0,10% 370 $-14 142 Вниз ×2
FEZ $206 521 0,10% 3 007 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 581 0,10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203 868 0,10% 1 800 $-392 676 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPDW $28 071 283 13,69% зростання ×3
BILS $14 232 150 6,94% зростання ×6
BIL $13 713 681 6,69% зростання ×6
LDUR $8 217 238 4,01% зростання ×5
SPEU $7 106 804 3,47% зростання ×6
SDY $3 688 103 1,80% зростання ×6
FTHF $3 444 240 1,68% зростання ×3
RSPN $2 672 105 1,30% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FEMB $846 562 28 972 0,41%
MFC $236 758 5 844 0,12%
RDVI $222 734 7 576 0,11%
FEZ $206 521 3 007 0,10%
JPM $204 581 625 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPTM Скорочено -731 +$4.8M
SPDW Куплено більше +4K +$2.8M
FTHF Куплено більше +5K +$1.0M
GNR Куплено більше +873 -$766K
EMTL Скорочено -15K -$635K
FLEE Скорочено -902 +$616K
VTI Тільки зміна ціни +0 +$582K
XOM Скорочено -2K -$565K
SPEU Куплено більше +630 +$504K
LDUR Куплено більше +5K +$479K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NVDA 31 березня 2026 р. 1 265 $235 923 24,4%
GLD 30 червня 2026 р. 505 $217 296 Більше не відстежується
JPM 31 березня 2026 р. 673 $216 854 20,8%
GLD 30 вересня 2025 р. 705 $214 905 Більше не відстежується
DGRS 31 березня 2025 р. 4 084 $209 223
BAC 30 червня 2026 р. 4 284 $208 828 9,6%
NEE 30 червня 2026 р. 2 200 $204 333 -3,2%
PG 31 грудня 2025 р. 1 328 $204 115 0,0%
PEG 30 червня 2026 р. 2 500 $202 375 -8,5%
GDX 30 червня 2026 р. 2 200 $201 894 Більше не відстежується