RFP Financial Group LLC
CIK 1956564 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $103.6M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 289 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,69%
- Вага топ-25 активів
- 85,06%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 24,98% Оцін. купівлі $25 351 030 · продажі $27 147 244
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 34,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,1%
Retail
9,3%
Consumer Staples
7,1%
Healthcare
5,2%
Industrials
3,9%
Communication Services
3,9%
Financials
2,0%
Energy
1,8%
Financial Services
1,7%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,4%
Інше/Невідоме
41,2%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 289 424 | 17,65% | 63 206 | $2 105 966 | Вниз ×3 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $9 898 226 | 9,55% | 130 825 | $-711 198 | Вниз ×1 | ||
| ACWV | $6 189 045 | 5,97% | 51 477 | Вгору ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 530 786 | 5,34% | 73 081 | $-244 041 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 279 112 | 5,09% | 64 958 | $351 567 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 506 235 | 4,35% | 39 787 | $1 519 085 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 812 470 | 3,68% | 15 012 | $1 946 783 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 561 026 | 3,44% | 3 344 | $2 341 766 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $3 506 882 | 3,38% | 54 370 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 359 248 | 3,24% | 9 507 | $633 684 | Вгору ×1 | ||
| EQWL | $3 173 122 | 3,06% | 24 594 | $-959 812 | Вниз ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 172 326 | 3,06% | 63 156 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 831 527 | 2,73% | 7 591 | $57 903 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 586 805 | 2,50% | 7 335 | $193 058 | Вгору ×1 | ||
| CGHM | $1 947 281 | 1,88% | 75 330 | $1 581 204 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 396 657 | 1,35% | 1 493 | $-91 013 | |||
| VBR | $1 185 791 | 1,14% | 4 880 | $125 611 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 185 361 | 1,14% | 4 973 | $27 987 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $1 073 736 | 1,04% | 2 902 | $218 631 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 039 871 | 1,00% | 5 748 | $89 497 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 026 922 | 0,99% | 10 730 | $-8 691 | |||
| MGK | $1 020 240 | 0,98% | 11 606 | $72 575 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $904 560 | 0,87% | 2 674 | $131 047 | Вгору ×1 | ||
| LDRT | $842 457 | 0,81% | 33 367 | $429 693 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $826 977 | 0,80% | 4 989 | $-157 867 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $787 781 | 0,76% | 5 762 | $-175 209 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $735 059 | 0,71% | 984 | $136 668 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $729 002 | 0,70% | 5 384 | $-107 087 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $705 966 | 0,68% | 5 494 | $-133 646 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $620 541 | 0,60% | 5 283 | $248 807 | Вгору ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $600 642 | 0,58% | 5 954 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $572 397 | 0,55% | 1 377 | $272 264 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $542 058 | 0,52% | 1 656 | $-1 190 126 | Вниз ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $529 895 | 0,51% | 1 749 | $-444 347 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $512 233 | 0,49% | 1 493 | $94 840 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $502 379 | 0,48% | 2 511 | $-312 507 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $483 752 | 0,47% | 9 710 | $35 085 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $444 026 | 0,43% | 3 028 | $41 761 | Вгору ×3 | ||
| AMLP | $429 774 | 0,41% | 8 289 | $-6 549 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $407 403 | 0,39% | 1 140 | $125 594 | Вгору ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $398 189 | 0,38% | 3 375 | $41 277 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $356 656 | 0,34% | 4 957 | $41 752 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $354 849 | 0,34% | 2 242 | Вгору ×1 | |||
| XNTK | $354 063 | 0,34% | 906 | ||||
| XSD | $352 109 | 0,34% | 565 | $130 229 | Вниз ×1 | ||
| XTL | $350 248 | 0,34% | 1 540 | $128 075 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $345 725 | 0,33% | 1 815 | Вгору ×1 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $341 034 | 0,33% | 4 700 | $27 279 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $339 424 | 0,33% | 807 | $39 422 | |||
| FTLS | $308 278 | 0,30% | 4 177 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $282 464 | 0,27% | 501 | ||||
| BRKB | $266 207 | 0,26% | 532 | $9 356 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $254 794 | 0,25% | 346 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $253 080 | 0,24% | 211 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $252 864 | 0,24% | 4 438 | ||||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $250 562 | 0,24% | 2 625 | $23 897 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249 433 | 0,24% | 887 | ||||
| RSP | $245 793 | 0,24% | 1 155 | $-8 585 412 | Вниз ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $236 767 | 0,23% | 634 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $236 389 | 0,23% | 464 | $-44 048 | |||
| IJR | $235 328 | 0,23% | 1 587 | $-5 738 | Вниз ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $229 570 | 0,22% | 1 000 | $12 990 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $210 234 | 0,20% | 2 828 | $4 412 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515605) | $178 441 | 0,17% | 178 441 | $110 801 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ACWV | $6 189 045 | 51 477 | 5,97% |
| RSPT | $3 506 882 | 54 370 | 3,38% |
| VTIP | $3 172 326 | 63 156 | 3,06% |
| PNFP | $600 642 | 5 954 | 0,58% |
| XBI | $354 849 | 2 242 | 0,34% |
| XNTK | $354 063 | 906 | 0,34% |
| XLK | $345 725 | 1 815 | 0,33% |
| FTLS | $308 278 | 4 177 | 0,30% |
| META | $282 464 | 501 | 0,27% |
| QQQ | $254 794 | 346 | 0,25% |
| LLY | $253 080 | 211 | 0,24% |
| BAC | $252 864 | 4 438 | 0,24% |
| IBM | $249 433 | 887 | 0,24% |
| GE | $236 767 | 634 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| AAPL | Скорочено | -561 | +$2.1M |
| JNJ | Куплено більше | +7K | +$1.9M |
| WMT | Куплено більше | +16K | +$1.5M |
| JPM | Скорочено | -4K | -$1.2M |
| EQWL | Скорочено | -11K | -$960K |
| VGUS | Скорочено | -9K | -$711K |
| GOOG | Куплено більше | +6 | +$634K |
| QQQM | Скорочено | -2K | -$444K |
| LDRT | Куплено більше | +17K | +$430K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IXUS | 31 грудня 2025 р. | 163 143 | $10 790 268 | |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 110 162 | $10 674 737 | Більше не відстежується |
| VFMV | 30 червня 2026 р. | 62 358 | $8 307 988 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 66 019 | $7 034 299 | Більше не відстежується |
| TBLL | 30 червня 2025 р. | 52 023 | $5 490 269 | Більше не відстежується |
| VFVA | 31 березня 2026 р. | 35 150 | $4 667 304 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 грудня 2025 р. | 91 690 | $4 623 914 | Більше не відстежується |
| REET | 31 грудня 2025 р. | 157 000 | $3 763 284 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 9 069 | $3 361 876 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 грудня 2025 р. | 27 943 | $3 284 009 | |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 25 301 | $3 280 320 | Більше не відстежується |
| CGUI | 31 березня 2025 р. | 123 382 | $3 100 590 | Більше не відстежується |
| LDRI | 30 вересня 2025 р. | 79 442 | $2 037 680 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 вересня 2025 р. | 66 444 | $1 772 726 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 24 163 | $1 737 558 | |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 4 135 | $1 660 475 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 26 261 | $1 547 574 | |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 7 616 | $1 409 948 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 27 807 | $1 393 955 | Більше не відстежується |
| FENY | 30 червня 2026 р. | 40 655 | $1 383 084 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2025 р. | 23 458 | $1 186 506 | Більше не відстежується |
| FCOM | 31 березня 2026 р. | 14 235 | $1 043 141 | Більше не відстежується |
| BTI | 30 вересня 2025 р. | 19 376 | $917 066 | 6,8% |
| TBLL | 31 грудня 2025 р. | 7 175 | $757 680 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 30 червня 2025 р. | 25 020 | $629 260 | Більше не відстежується |
| CGSD | 30 червня 2026 р. | 23 612 | $608 942 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 11 287 | $553 630 | |
| STIP | 31 березня 2025 р. | 5 356 | $538 790 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 2 320 | $514 183 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 грудня 2025 р. | 10 422 | $471 097 | |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 19 909 | $465 182 | Більше не відстежується |
| SNV | 31 березня 2026 р. | 9 042 | $452 560 | Більше не відстежується |
| LDRC | 30 вересня 2025 р. | 17 749 | $447 896 | Більше не відстежується |
| CGMU | 31 березня 2025 р. | 16 261 | $437 755 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 779 | $421 767 | Більше не відстежується |
| RSPN | 31 березня 2026 р. | 7 176 | $406 377 | Більше не відстежується |
| AOA | 31 грудня 2025 р. | 5 282 | $404 664 | Більше не відстежується |
| SCHO | 30 червня 2026 р. | 15 798 | $383 417 | Більше не відстежується |
| IBDT | 30 вересня 2025 р. | 14 692 | $373 467 | Більше не відстежується |
| IBDR | 30 вересня 2025 р. | 15 301 | $371 044 | Більше не відстежується |
| IBDS | 30 вересня 2025 р. | 15 266 | $370 516 | Більше не відстежується |
| IBDU | 30 вересня 2025 р. | 15 152 | $353 502 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 3 135 | $349 038 | 8,5% |
| META | 31 березня 2026 р. | 501 | $330 793 | -4,1% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 050 | $311 020 | -3,6% |
| QQQE | 31 грудня 2025 р. | 2 985 | $289 092 | |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 414 | $283 572 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 3 147 | $280 311 | Більше не відстежується |
| QQQE | 31 березня 2025 р. | 2 980 | $267 497 | |
| IBTI | 31 березня 2026 р. | 11 663 | $260 833 | -1,0% |
| IBTH | 31 березня 2026 р. | 11 470 | $257 727 | -0,3% |
| LDRH | 30 червня 2025 р. | 10 340 | $256 481 | Більше не відстежується |
| IBTJ | 31 березня 2026 р. | 11 684 | $256 413 | -1,6% |
| IBTG | 31 березня 2026 р. | 11 047 | $252 691 | 0,0% |
| AOM | 31 грудня 2025 р. | 5 712 | $248 137 | Більше не відстежується |
| SPYM | 30 червня 2026 р. | 3 207 | $245 429 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 986 | $241 905 | 2,1% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 040 | $241 195 | 122,6% |
| GPZ | 31 грудня 2025 р. | 8 798 | $240 765 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 3 494 | $238 850 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 462 | $237 655 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 855 | $236 157 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 591 | $234 219 | Більше не відстежується |
| XES | 30 червня 2026 р. | 1 977 | $229 968 | Більше не відстежується |
| CGMS | 31 березня 2025 р. | 8 405 | $229 295 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 750 | $229 223 | -13,6% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 961 | $225 804 | 7,7% |
| XAR | 30 червня 2026 р. | 869 | $220 803 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 3 323 | $219 317 | Більше не відстежується |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 2 532 | $217 130 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 325 | $217 115 | 16,8% |
| RSPU | 31 березня 2025 р. | 3 213 | $211 190 | Більше не відстежується |
| CGMS | 31 грудня 2025 р. | 7 711 | $210 431 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 236 | $207 457 | 21,1% |
| MDY | 30 червня 2025 р. | 385 | $205 390 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 1 411 | $204 920 | 11,1% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 037 | $204 797 | 153,1% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 190 | $204 189 | 35,9% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 691 | $203 005 | 28,1% |
| BRO | 31 грудня 2025 р. | 1 970 | $200 979 | -9,7% |
| XNTK | 31 березня 2026 р. | 723 | $200 907 | Більше не відстежується |
| QBTS | 31 березня 2025 р. | 10 300 | $86 520 | Більше не відстежується |
| COOK | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $27 000 | 87,6% |
| HRTX | 30 червня 2025 р. | 11 776 | $25 907 | -84,9% |
| AMRNXXXX | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $17 924 | Більше не відстежується |
| CYDY | 31 грудня 2025 р. | 44 371 | $10 472 | Більше не відстежується |
| KRFG | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $2 | Більше не відстежується |
| FARE | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $0 | Більше не відстежується |
| HCMC | 30 червня 2025 р. | 476 190 | $0 | Більше не відстежується |