Розбивка за секторами

04
Technology 20,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 5,7%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,5%
Financials 3,2%
Communication Services 2,1%
Energy 1,2%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 50,8%

Повний портфель 64 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 578 848 16,38% 126 412 $4 211 932 Вниз ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20 357 445 9,12% 315 619 Вгору ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20 292 928 9,09% 157 285 $-952 300 Вниз ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $19 796 452 8,87% 261 650 $-1 422 396 Вниз ×1
ACWV iShares, Inc. $12 378 090 5,54% 102 954 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11 061 572 4,95% 146 162 $-488 082 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10 558 224 4,73% 129 916 $703 134 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 390 229 4,21% 44 133 $559 024 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 012 470 4,04% 79 574 $3 038 170 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 624 940 3,42% 30 024 $3 893 566 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 122 052 3,19% 6 688 $4 683 532 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6 344 652 2,84% 126 312 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 663 054 2,54% 15 182 $115 806 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 173 610 2,32% 14 670 $386 116 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 376 598 1,51% 10 316 $1 644 414 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 359 248 1,50% 9 507 $633 684 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 712 877 1,22% 13 559 $1 897 991 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 370 722 1,06% 9 946 $55 974 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 147 472 0,96% 5 804 $437 262 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 040 480 0,91% 23 212 $145 150 Вгору ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 947 281 0,87% 75 330 $-194 943 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 653 954 0,74% 9 978 $-315 734 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 396 657 0,63% 1 493 $-91 013
SPY SPY $1 208 511 0,54% 1 618 $610 120 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 185 791 0,53% 4 880 $125 611
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 039 871 0,47% 5 748 $89 497
SO Southern Company (The) Common Stock $1 026 922 0,46% 10 730 $-1 044 304 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $904 560 0,41% 2 674 $131 047 Вгору ×1
LDRT iShares Trust $842 457 0,38% 33 367 $429 693 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787 781 0,35% 5 762 $-175 209 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $729 002 0,33% 5 384 $-943 176 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $705 966 0,32% 5 494 $-133 646 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $620 541 0,28% 5 283 $248 807 Вгору ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $600 642 0,27% 5 954 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572 397 0,26% 1 377 $272 264 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $529 895 0,24% 1 749 $-444 347 Вниз ×1
V Visa Inc. $512 233 0,23% 1 493 $94 840 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $509 588 0,23% 692 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506 160 0,23% 422
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505 728 0,23% 8 876
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $483 752 0,22% 9 710 $35 085 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473 534 0,21% 1 268 Вгору ×1
IJR iShares Trust $470 656 0,21% 3 174 $-11 476 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $444 026 0,20% 3 028 $-360 504 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $429 774 0,19% 8 289 $-6 549
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $407 403 0,18% 1 140 $125 594 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $398 189 0,18% 3 375 $41 277
MO Altria Group, Inc. $356 656 0,16% 4 957 $41 752 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $354 849 0,16% 2 242 Вгору ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $354 063 0,16% 906
XSD SPDR SERIES TRUST $352 109 0,16% 565 $130 229 Вниз ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $350 248 0,16% 1 540 $128 075 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345 725 0,15% 1 815 Вгору ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $341 034 0,15% 4 700 $27 279 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339 424 0,15% 807 $39 422
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $308 278 0,14% 4 177 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $282 464 0,13% 501
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $266 207 0,12% 532 $-247 495 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250 562 0,11% 2 625 $23 897 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249 433 0,11% 887
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $236 389 0,11% 464 $-324 485 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,10% 1 000 $12 990
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $210 234 0,09% 2 828 $4 412
Невідомий емітент (CUSIP: 808515605) $178 441 0,08% 178 441 $110 801 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CVX $1 653 954 0,74% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RSPT $20 357 445 315 619 9,12%
ACWV $12 378 090 102 954 5,54%
VTIP $6 344 652 126 312 2,84%
PNFP $600 642 5 954 0,27%
QQQ $509 588 692 0,23%
LLY $506 160 422 0,23%
BAC $505 728 8 876 0,23%
GE $473 534 1 268 0,21%
XBI $354 849 2 242 0,16%
XNTK $354 063 906 0,16%
XLK $345 725 1 815 0,15%
FTLS $308 278 4 177 0,14%
META $282 464 501 0,13%
IBM $249 433 887 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Куплено більше +3K +$4.7M
AAPL Скорочено -1K +$4.2M
JNJ Куплено більше +15K +$3.9M
WMT Куплено більше +32K +$3.0M
NVDA Куплено більше +9K +$1.9M
JPM Куплено більше +4K +$1.6M
VGUS Скорочено -19K -$1.4M
SO Скорочено -11K -$1.0M
EQWL Скорочено -27K -$952K
PEP Скорочено -5K -$943K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VFMV 30 червня 2026 р. 124 716 $16 615 976
IXUS 31 грудня 2025 р. 163 143 $10 790 268
AGG 31 грудня 2025 р. 110 162 $10 674 737
MUB 31 грудня 2025 р. 66 019 $7 034 299
TBLL 30 червня 2025 р. 52 023 $5 490 269
VFVA 31 березня 2026 р. 35 150 $4 667 304
ICSH 31 грудня 2025 р. 91 690 $4 623 914
REET 31 грудня 2025 р. 157 000 $3 763 284
VUG 30 червня 2025 р. 9 069 $3 361 876 26,0%
ACWI 31 грудня 2025 р. 27 943 $3 284 009
ITOT 31 грудня 2025 р. 25 301 $3 280 320 13,1%
LDRI 30 вересня 2025 р. 79 442 $2 037 680
SPYM 30 червня 2026 р. 25 446 $1 947 602 3,8%
SCHP 30 вересня 2025 р. 66 444 $1 772 726 -6,2%
BND 31 грудня 2025 р. 24 163 $1 737 558
IWF 31 грудня 2025 р. 4 135 $1 660 475 9,5%
VXUS 31 грудня 2025 р. 26 261 $1 547 574
IWD 31 грудня 2025 р. 7 616 $1 409 948
VTEB 31 грудня 2025 р. 27 807 $1 393 955
FENY 30 червня 2026 р. 40 655 $1 383 084
FCOM 31 березня 2026 р. 14 235 $1 043 141
BTI 30 вересня 2025 р. 19 376 $917 066 0,1%
RSPN 31 березня 2026 р. 14 352 $812 754 2,4%
TBLL 31 грудня 2025 р. 7 175 $757 680
IBDQ 30 червня 2025 р. 25 020 $629 260
CGSD 30 червня 2026 р. 23 612 $608 942
IVV 31 березня 2026 р. 828 $567 144
BNDX 31 грудня 2025 р. 11 287 $553 630
IWM 31 грудня 2025 р. 2 320 $514 183 15,0%
IUSB 31 грудня 2025 р. 10 422 $471 097
IBTF 31 грудня 2025 р. 19 909 $465 182 Більше не відстежується
SNV 31 березня 2026 р. 9 042 $452 560 Більше не відстежується
LDRC 30 вересня 2025 р. 17 749 $447 896
IJH 31 березня 2026 р. 6 646 $438 634 8,1%
VOO 31 грудня 2025 р. 779 $421 767 13,6%
AOA 31 грудня 2025 р. 5 282 $404 664
SCHO 30 червня 2026 р. 15 798 $383 417 -1,1%
IBDT 30 вересня 2025 р. 14 692 $373 467
IBDR 30 вересня 2025 р. 15 301 $371 044
IBDS 30 вересня 2025 р. 15 266 $370 516
IBDU 30 вересня 2025 р. 15 152 $353 502
META 31 березня 2026 р. 501 $330 793 29,5%
IBM 31 березня 2026 р. 1 050 $311 020 -8,1%
QQQE 31 грудня 2025 р. 2 985 $289 092
VNQ 31 грудня 2025 р. 3 147 $280 311
IBTI 31 березня 2026 р. 11 663 $260 833
IBTH 31 березня 2026 р. 11 470 $257 727
LDRH 30 червня 2025 р. 10 340 $256 481
IBTJ 31 березня 2026 р. 11 684 $256 413
IBTG 31 березня 2026 р. 11 047 $252 691
AOM 31 грудня 2025 р. 5 712 $248 137
T 31 грудня 2025 р. 8 986 $241 905 -2,4%
GPZ 31 грудня 2025 р. 8 798 $240 765
GBTC 31 березня 2026 р. 3 494 $238 850 25,5%
VOO 30 червня 2025 р. 462 $237 655 25,4%
XLE 30 червня 2026 р. 3 855 $236 157 19,5%
GLD 31 березня 2026 р. 591 $234 219
XES 30 червня 2026 р. 1 977 $229 968
MCD 31 березня 2026 р. 750 $229 223 -25,0%
AVGO 31 грудня 2025 р. 961 $225 804 8,7%
XAR 30 червня 2026 р. 869 $220 803
GDX 31 березня 2026 р. 2 532 $217 130 -5,2%
VZ 30 червня 2026 р. 4 325 $217 115 7,2%
CGMS 31 грудня 2025 р. 7 711 $210 431
GS 31 березня 2026 р. 236 $207 457 5,6%
MDY 30 червня 2025 р. 385 $205 390
MMM 30 червня 2026 р. 1 411 $204 920 -0,1%
LLY 31 березня 2026 р. 190 $204 189 24,3%
BAC 31 березня 2026 р. 3 691 $203 005 10,8%
BRO 31 грудня 2025 р. 1 970 $200 979 -23,6%
XNTK 31 березня 2026 р. 723 $200 907
COOK 31 березня 2026 р. 25 000 $27 000 84,3%
HRTX 30 червня 2025 р. 11 776 $25 907 -82,9%
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX) 30 червня 2025 р. 40 000 $17 924 -25,5%
CYDY 31 грудня 2025 р. 44 371 $10 472 Більше не відстежується
KRFG 30 червня 2025 р. 10 000 $2 Більше не відстежується
FARE 31 грудня 2025 р. 10 000 $0 Більше не відстежується
HCMC 30 червня 2025 р. 476 190 $0 Більше не відстежується