AQLT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▲ +0,96%▲ +0,96%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) +$3.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026 +$20.6M
Останні 12 місяців +$15.9M Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 516 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
ADOBE INC ADBE 0,38 ≈$1.2M 4 932 00724F101 0.0004742 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,37 ≈$1.2M 2 343 92532F100 0.0002253 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,37 ≈$1.2M 5 529 743315103 0.0005316 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,36 ≈$1.2M 7 416 34959E109 0.0007131 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,36 ≈$1.2M 4 353 053015103 0.0004186 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,34 ≈$1.1M 45 740 GB00BN7SWP63 0.004398 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,33 ≈$1.1M 17 127 110122108 0.001647 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0,33 ≈$1.1M 6 091 G1151C101 0.0005857 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 0,32 ≈$1.0M 2 890 46120E602 0.0002779 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,31 ≈$1.0M 2 299 IE00BK9ZQ967 0.0002211 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,31 ≈$999K 1 072 701094104 0.0001031 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,29 ≈$933K 1 297 S59838169 0.0001247 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0,28 ≈$899K 17 000 S62607346 0.001635 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,28 ≈$895K 3 939 443201108 0.0003788 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0,26 ≈$859K 8 647 S07188758 0.0008314 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0,26 ≈$850K 1 953 S40578080 0.0001878 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0,26 ≈$844K 1 598 539830109 0.0001537 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,25 ≈$808K 16 000 S65131260 0.001538 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,24 ≈$780K 6 239 09260D107 0.0005999 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0,24 ≈$778K 3 932 172908105 0.0003781 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,24 ≈$765K 2 453 461202103 0.0002359 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,23 ≈$755K 4 272 571748102 0.0004108 EQUITY USD
3M MMM 0,23 ≈$746K 4 595 88579Y101 0.0004418 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,22 ≈$725K 1 556 615369105 0.0001496 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0,22 ≈$722K 11 402 ES0148396007 0.001096 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,22 ≈$719K 3 200 778296103 0.0003077 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,22 ≈$707K 7 091 911312106 0.0006818 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0,22 ≈$705K 2 481 127387108 0.0002386 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0,21 ≈$693K 1 600 S63324396 0.0001538 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,21 ≈$684K 1 248 231021106 0.00012 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,21 ≈$679K 428 199908104 0.00004115 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0,20 ≈$664K 6 389 GB00BRXH2664 0.0006143 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,20 ≈$654K 2 067 824348106 0.0001987 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,20 ≈$639K 504 384802104 0.00004846 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,20 ≈$636K 2 029 03831W108 0.0001951 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,19 ≈$625K 2 362 452308109 0.0002271 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,19 ≈$620K 12 693 311900104 0.00122 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,19 ≈$619K 11 791 S69488369 0.001134 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,18 ≈$583K 1 009 S52941218 0.00009702 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,18 ≈$582K 2 889 438516205 0.0002778 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,18 ≈$577K 13 430 61174X109 0.001291 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,18 ≈$575K 1 043 03076C106 0.0001003 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,18 ≈$573K 2 219 V7780T103 0.0002134 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,18 ≈$570K 1 102 666807102 0.000106 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,17 ≈$537K 1 319 NL0011585146 0.0001268 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,16 ≈$523K 1 706 IE00BLP1HW54 0.000164 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,16 ≈$511K 2 420 052769106 0.0002327 EQUITY USD
TERADYNE TER 0,16 ≈$509K 1 378 880770102 0.0001325 EQUITY USD
RELX PLC REL 0,16 ≈$508K 15 098 GB00B2B0DG97 0.001452 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,15 ≈$499K 23 995 SE0017486889 0.002307 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 22,0%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Одиниць/акцію: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 вересня 2026 р. Скорочено KO — COCA-COLA 191216100 Одиниць/акцію: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 вересня 2026 р. Збільшено MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Одиниць/акцію: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
09 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
09 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
09 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
09 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
08 вересня 2026 р. Збільшено 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Одиниць/акцію: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
08 вересня 2026 р. Вихід AED Xf12327765fe Позиція ліквідована — було 0.0002561 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X8506cc38024 Позиція ліквідована — було -0.0003307 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
08 вересня 2026 р. Скорочено INTU — INTUIT 461202103 Одиниць/акцію: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
08 вересня 2026 р. Збільшено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
04 вересня 2026 р. Скорочено AED Xf12327765fe Одиниць/акцію: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
04 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X8506cc38024 Нова позиція — -0.0003307 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
04 вересня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
04 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
04 вересня 2026 р. Скорочено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
04 вересня 2026 р. Вихід TWD Xef7ffcbeacd Позиція ліквідована — було -0.2187 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
04 вересня 2026 р. Вихід USD Xdca63ea2eff Позиція ліквідована — було 0.00003606 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Одиниць/акцію: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
03 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
03 вересня 2026 р. Збільшено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
03 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
03 вересня 2026 р. Вихід INR X345ad83aa4f Позиція ліквідована — було -0.000717 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
03 вересня 2026 р. Вихід SAR X3dfefcda860 Позиція ліквідована — було -0.006489 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
03 вересня 2026 р. Новий USD Xdca63ea2eff Нова позиція — 0.00003606 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Одиниць/акцію: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
02 вересня 2026 р. Вихід ASTRAL INE006I01046 Позиція ліквідована — було 0.0000004808 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було 0.0001572 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
02 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено INR X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
02 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
02 вересня 2026 р. Вихід NOK X3a66b1b8317 Позиція ліквідована — було 0.01322 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
02 вересня 2026 р. Скорочено SAR X3dfefcda860 Одиниць/акцію: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
02 вересня 2026 р. Новий TWD Xef7ffcbeacd Нова позиція — -0.2187 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
01 вересня 2026 р. Скорочено ASTRAL INE006I01046 Одиниць/акцію: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
01 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
01 вересня 2026 р. Вихід CHF X2d215aefad6 Позиція ліквідована — було 0.01578 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
01 вересня 2026 р. Збільшено INR X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
01 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
01 вересня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було 3.617 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
01 вересня 2026 р. Вихід TWD Xef7ffcbeacd Позиція ліквідована — було -0.23 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
01 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Одиниць/акцію: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Одиниць/акцію: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Одиниць/акцію: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 серпня 2026 р. Вихід 3293 S67448076 Позиція ліквідована — було 0.0001923 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 3529 TW0003529004 Позиція ліквідована — було 0.00009615 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 4002 SA12C051UH11 Позиція ліквідована — було 0.00009087 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 4263 SA15T1L22JH8 Позиція ліквідована — було 0.00004144 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Одиниць/акцію: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Одиниць/акцію: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6857 — ADVANTEST S68704907 Одиниць/акцію: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід 7202 SA15CIBJGH12 Позиція ліквідована — було 0.00003183 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Одиниць/акцію: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 серпня 2026 р. Новий 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Нова позиція — 0.00009615 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Одиниць/акцію: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9983 — FAST RETAILING S63324396 Одиниць/акцію: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Одиниць/акцію: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AAPL — APPLE 037833100 Одиниць/акцію: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ABBN — ABB LTD S71088991 Одиниць/акцію: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Одиниць/акцію: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ADBE — ADOBE INC 00724F101 Одиниць/акцію: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ADYEN — ADYEN NL0012969182 Одиниць/акцію: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід AED X1eeb36f29e4 Позиція ліквідована — було 0.0005387 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AED Xf12327765fe Одиниць/акцію: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід ALLE IE00BFRT3W74 Позиція ліквідована — було 0.00007596 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Одиниць/акцію: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Одиниць/акцію: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Одиниць/акцію: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Одиниць/акцію: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено ASTRAL INE006I01046 Одиниць/акцію: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Одиниць/акцію: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 серпня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — 0.0001572 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Одиниць/акцію: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід AVY 053611109 Позиція ліквідована — було 0.00006192 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Одиниць/акцію: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Одиниць/акцію: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Одиниць/акцію: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BX — BLACKSTONE 09260D107 Одиниць/акцію: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Одиниць/акцію: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 серпня 2026 р. Новий CHF X2d215aefad6 Нова позиція — 0.01578 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід COH S62117981 Позиція ліквідована — було 0.0000524 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Одиниць/акцію: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Одиниць/акцію: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід CSG NL0015073TS8 Позиція ліквідована — було 0.0001295 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід CSL 142339100 Позиція ліквідована — було 0.00003519 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід ERIE 29530P102 Позиція ліквідована — було 0.00002337 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Одиниць/акцію: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FFIV — F5 315616102 Одиниць/акцію: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Одиниць/акцію: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FTNT — FORTINET 34959E109 Одиниць/акцію: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід G24 DE000A12DM80 Позиція ліквідована — було 0.00005529 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Одиниць/акцію: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід GGG 384109104 Позиція ліквідована — було 0.0001432 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Одиниць/акцію: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Одиниць/акцію: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Одиниць/акцію: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Одиниць/акцію: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Одиниць/акцію: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Одиниць/акцію: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Одиниць/акцію: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Одиниць/акцію: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 серпня 2026 р. Новий INR X345ad83aa4f Нова позиція — -0.03508 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено INTU — INTUIT 461202103 Одиниць/акцію: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Одиниць/акцію: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — 3.617 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KLAC — KLA 482480100 Одиниць/акцію: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KO — COCA-COLA 191216100 Одиниць/акцію: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Одиниць/акцію: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Одиниць/акцію: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LLY — ELI LILLY 532457108 Одиниць/акцію: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Одиниць/акцію: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід LULU 550021109 Позиція ліквідована — було 0.00009913 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено MCO — MOODYS CORP 615369105 Одиниць/акцію: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Одиниць/акцію: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Одиниць/акцію: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MSFT — MICROSOFT 594918104 Одиниць/акцію: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Одиниць/акцію: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Одиниць/акцію: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NESN — NESTLE SA S71238703 Одиниць/акцію: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NFLX — NETFLIX 64110L106 Одиниць/акцію: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Новий NOK X3a66b1b8317 Нова позиція — 0.01322 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Одиниць/акцію: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Одиниць/акцію: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NVDA — NVIDIA 67066G104 Одиниць/акцію: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Одиниць/акцію: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Одиниць/акцію: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PEP — PEPSICO 713448108 Одиниць/акцію: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Одиниць/акцію: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Одиниць/акцію: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Одиниць/акцію: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід PNR IE00BLS09M33 Позиція ліквідована — було 0.0001255 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено QCOM — QUALCOMM 747525103 Одиниць/акцію: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Одиниць/акцію: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Одиниць/акцію: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Одиниць/акцію: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Одиниць/акцію: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 серпня 2026 р. Новий SAR X3dfefcda860 Нова позиція — -0.0015 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Одиниць/акцію: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Одиниць/акцію: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 серпня 2026 р. Новий TWD Xef7ffcbeacd Нова позиція — -0.23 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Одиниць/акцію: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Одиниць/акцію: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 серпня 2026 р. Вихід USD Xc43b42c49cc Позиція ліквідована — було 0.0004719 одиниць/акцію

Відображення останніх 200 зі 3060 змін

Дивіденди 4 платежі

08
0,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,31Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,1730
16 грудня 2025 р.$0,1380
16 червня 2025 р.$0,1550
30 грудня 2024 р.$0,0050

Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Balentine LLC $203 584 465 80,81% 6 457 853 Акції 30 червня 2026 р.
BROWN ADVISORY INC $25 470 958 10,11% 807 958 Акції 30 червня 2026 р.
Advocacy Wealth Management, LLC $5 645 483 2,24% 179 079 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $4 692 813 1,86% 148 859 Акції 30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 798 227 1,51% 120 483 Акції 30 червня 2026 р.
Empire Life Investments Inc. $2 689 627 1,07% 85 317 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 162 622 0,86% 68 600 Акції 30 червня 2026 р.
DIVERSIFIED TRUST CO $1 910 074 0,76% 60 589 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $691 188 0,27% 21 925 Акції 30 червня 2026 р.
Ameliora Wealth Management Ltd. $409 732 0,16% 12 997 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $323 000 0,13% 10 249 Акції 30 червня 2026 р.
HB Wealth Management, LLC $304 532 0,12% 9 660 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $254 912 0,10% 8 086 Акції 30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 734 0,00% 55 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $1 083 0,00% 39 Акції 31 березня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
CONY Yieldmax Coin Option Income Str… $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M