iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT)
$32,22
▲ +0,31 (+0,98%)
Зміна за 1 день
$31,08 – $32,33
Діапазон за 52 тижні
+0,14%
Премія / Дисконт
11 грудня 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів40,00%
Ефективна кількість позицій46,7
Позиції понад 1%23
Чисті активи
$325.3M
Власність
516
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.2%
AQLT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,44% | ▲ +1,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$3.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$20.6M
Останні 12 місяців
+$15.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 516 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | RHM | 0,15 | ≈$495K | 420 | S53345880 | 0.00004038 | EQUITY | USD |
| HOYA | 7741 | 0,15 | ≈$494K | 3 300 | S64415060 | 0.0003173 | EQUITY | USD |
| IDEXX LABORATORIES | IDXX | 0,15 | ≈$483K | 956 | 45168D104 | 0.00009192 | EQUITY | USD |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | 0,15 | ≈$477K | 13 231 | 169656105 | 0.001272 | EQUITY | USD |
| COMPASS GROUP PLC | CPG | 0,14 | ≈$461K | 14 928 | GB00BD6K4575 | 0.001435 | EQUITY | USD |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 388 | 0,14 | ≈$449K | 8 900 | S62673595 | 0.0008558 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0,14 | ≈$444K | 2 894 | 43849R105 | 0.0002783 | EQUITY | USD |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 3017 | 0,13 | ≈$437K | 4 000 | S65448920 | 0.0003846 | EQUITY | USD |
| PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0,13 | ≈$437K | 5 628 | 722304102 | 0.0005412 | EQUITY | USD |
| FUJIKURA | 5803 | 0,13 | ≈$428K | 12 700 | S63567077 | 0.001221 | EQUITY | USD |
| CELESTICA | CLS | 0,13 | ≈$427K | 1 314 | 15101Q207 | 0.0001263 | EQUITY | USD |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0,13 | ≈$420K | 999 | 773903109 | 0.00009606 | EQUITY | USD |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT | 0,13 | ≈$416K | 6 100 | GB00BSZBP530 | 0.0005865 | EQUITY | USD |
| PAYCHEX | PAYX | 0,13 | ≈$411K | 3 579 | 704326107 | 0.0003441 | EQUITY | USD |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0,13 | ≈$409K | 1 855 | 31488V107 | 0.0001784 | EQUITY | USD |
| GOLD FIELDS | GFI | 0,13 | ≈$408K | 9 049 | S62802152 | 0.0008701 | EQUITY | USD |
| RIO TINTO LTD | RIO | 0,12 | ≈$406K | 3 256 | S62201033 | 0.0003131 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,12 | ≈$404K | 405 117 | 066922477 | 0.03895 | CASH | USD |
| EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0,12 | ≈$401K | 4 632 | 28176E108 | 0.0004454 | EQUITY | USD |
| HERMES INTERNATIONAL | RMS | 0,12 | ≈$397K | 243 | S52539731 | 0.00002337 | EQUITY | USD |
| PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0,12 | ≈$397K | 7 459 | 70450Y103 | 0.0007172 | EQUITY | USD |
| SAUDI ARABIAN OIL | 2222 | 0,12 | ≈$385K | 55 388 | SA14TG012N13 | 0.005326 | EQUITY | USD |
| GARMIN | GRMN | 0,12 | ≈$383K | 1 411 | CH0114405324 | 0.0001357 | EQUITY | USD |
| WATERS CORP | WAT | 0,12 | ≈$381K | 951 | 941848103 | 0.00009144 | EQUITY | USD |
| ASM INTERNATIONAL NV | ASM | 0,12 | ≈$378K | 397 | S51652949 | 0.00003817 | EQUITY | USD |
| KING SLIDE WORKS | 2059 | 0,12 | ≈$375K | 943 | TW0002059003 | 0.00009067 | EQUITY | USD |
| ACCTON TECHNOLOGY | 2345 | 0,11 | ≈$372K | 6 000 | S60052149 | 0.0005769 | EQUITY | USD |
| INFOSYS | INFY | 0,11 | ≈$371K | 34 269 | S62051222 | 0.003295 | EQUITY | USD |
| NETEASE | 9999 | 0,11 | ≈$361K | 15 500 | KYG6427A1022 | 0.00149 | EQUITY | USD |
| PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0,11 | ≈$359K | 1 224 | 74460D109 | 0.0001177 | EQUITY | USD |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0,11 | ≈$354K | 2 480 | 00846U101 | 0.0002385 | EQUITY | USD |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR | TEVA | 0,11 | ≈$351K | 9 699 | 881624209 | 0.0009326 | EQUITY | USD |
| EMCOR GROUP | EME | 0,11 | ≈$347K | 465 | 29084Q100 | 0.00004471 | EQUITY | USD |
| ELITE MATERIAL | 2383 | 0,10 | ≈$340K | 2 000 | S63161210 | 0.0001923 | EQUITY | USD |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0,10 | ≈$333K | 2 442 | 416515104 | 0.0002348 | EQUITY | USD |
| DEXCOM INC | DXCM | 0,10 | ≈$332K | 3 937 | 252131107 | 0.0003786 | EQUITY | USD |
| GRUPO MEXICO B | GMEXICOB | 0,10 | ≈$328K | 25 533 | S26436741 | 0.002455 | EQUITY | USD |
| EXPERIAN PLC | EXPN | 0,10 | ≈$322K | 8 595 | GB00B19NLV48 | 0.0008264 | EQUITY | USD |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0,10 | ≈$319K | 1 771 | 679580100 | 0.0001703 | EQUITY | USD |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 8725 | 0,10 | ≈$318K | 9 900 | JP3890310000 | 0.0009519 | EQUITY | USD |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0,10 | ≈$315K | 1 410 | 969904101 | 0.0001356 | EQUITY | USD |
| KINROSS GOLD | K | 0,10 | ≈$313K | 10 850 | 496902404 | 0.001043 | EQUITY | USD |
| DISCO CORP | 6146 | 0,10 | ≈$312K | 900 | S62709480 | 0.00008654 | EQUITY | USD |
| 3I GROUP PLC | III | 0,09 | ≈$307K | 8 648 | GB00B1YW4409 | 0.0008315 | EQUITY | USD |
| GIVAUDAN SA | GIVN | 0,09 | ≈$303K | 78 | S59806133 | 0.0000075 | EQUITY | USD |
| RESMED | RMD | 0,09 | ≈$297K | 1 356 | 761152107 | 0.0001304 | EQUITY | USD |
| VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0,09 | ≈$295K | 1 135 | 922475108 | 0.0001091 | EQUITY | USD |
| JABIL | JBL | 0,09 | ≈$287K | 950 | 466313103 | 0.00009135 | EQUITY | USD |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0,08 | ≈$271K | 1 437 | 302130109 | 0.0001382 | EQUITY | USD |
| ADYEN | ADYEN | 0,08 | ≈$268K | 252 | NL0012969182 | 0.00002423 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.02876 → 0.02941 (2,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | KO — COCA-COLA | Одиниць/акцію: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02059 → 0.02231 (8,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03789 → 0.03895 (2,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.009769 → 0.01051 (7,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.005858 → 0.005943 (1,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: 0.00849 → 0.02051 (141,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE | Одиниць/акцію: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | AED | Позиція ліквідована — було 0.0002561 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.009742 → 0.009769 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.005766 → 0.005858 (1,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було -0.0003307 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.02677 → 0.02876 (7,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | INTU — INTUIT | Одиниць/акцію: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.1123 → 0.1199 (6,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03318 → 0.03789 (14,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AED | Одиниць/акцію: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.01625 (0,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.005677 → 0.005766 (1,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — -0.0003307 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.03129 → 0.03767 (20,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було -0.2187 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.331 → 0.1123 (-66,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.00003606 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01858 → 0.03318 (78,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001086 → 0.002172 (100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.004106 → 0.009742 (137,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.005865 → 0.006538 (11,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.005651 → 0.005677 (0,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.005656 → 0.005826 (3,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.02666 → 0.02677 (0,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | INR | Позиція ліквідована — було -0.000717 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | SAR | Позиція ліквідована — було -0.006489 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02692 → 0.0292 (8,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00003606 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01519 → 0.01858 (22,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 6669 — WIWYNN CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ASTRAL | Позиція ліквідована — було 0.0000004808 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.003641 → 0.004106 (12,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було 0.0001572 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.00564 → 0.005651 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | INR | Одиниць/акцію: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | NOK | Позиція ліквідована — було 0.01322 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SAR | Одиниць/акцію: -0.0015 → -0.006489 (332,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | TWD | Нова позиція — -0.2187 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | ASTRAL | Одиниць/акцію: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.001636 → 0.003641 (122,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.01605 → 0.01615 (0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | CHF | Позиція ліквідована — було 0.01578 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.005517 → 0.00564 (2,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01553 → 0.02666 (71,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | INR | Одиниць/акцію: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було 3.617 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: -3.111 → 0.506 (-116,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було -0.23 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.561 → 0.331 (-41,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02551 → -0.05489 (115,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0963 → 0.09739 (1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Одиниць/акцію: 0.02173 → 0.02183 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2360 — CHROMA ATE INC | Одиниць/акцію: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2383 — ELITE MATERIAL | Одиниць/акцію: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 3293 | Позиція ліквідована — було 0.0001923 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 3529 | Позиція ліквідована — було 0.00009615 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 4002 | Позиція ліквідована — було 0.00009087 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 4263 | Позиція ліквідована — було 0.00004144 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | Одиниць/акцію: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.00126 → 0.001279 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 6857 — ADVANTEST | Одиниць/акцію: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 7202 | Позиція ліквідована — було 0.00003183 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | 7769 — HONPRECISION INC | Нова позиція — 0.00009615 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 8035 — TOKYO ELECTRON | Одиниць/акцію: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.001538 (2,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 9983 — FAST RETAILING | Одиниць/акцію: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | A — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Одиниць/акцію: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AAPL — APPLE | Одиниць/акцію: 0.005063 → 0.005093 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ABBN — ABB LTD | Одиниць/акцію: 0.001523 → 0.001541 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ACN — ACCENTURE PLC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ADBE — ADOBE INC | Одиниць/акцію: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ADYEN — ADYEN | Одиниць/акцію: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | AED | Позиція ліквідована — було 0.0005387 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AED | Одиниць/акцію: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | ALLE | Позиція ліквідована — було 0.00007596 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AMAT — APPLIED MATERIAL INC | Одиниць/акцію: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ANET — ARISTA NETWORKS | Одиниць/акцію: 0.001067 → 0.001075 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001076 → 0.001086 (0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ASM — ASM INTERNATIONAL NV | Одиниць/акцію: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ASTRAL | Одиниць/акцію: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A | Одиниць/акцію: 0.002233 → 0.002307 (3,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — 0.0001572 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.003683 → 0.0037 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | AVY | Позиція ліквідована — було 0.00006192 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AXP — AMERICAN EXPRESS | Одиниць/акцію: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Одиниць/акцію: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BHP — BHP GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.004006 → 0.004067 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BX — BLACKSTONE | Одиниць/акцію: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CAT — CATERPILLAR INC | Одиниць/акцію: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | CHF | Нова позиція — 0.01578 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | COH | Позиція ліквідована — було 0.0000524 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | COST — COSTCO WHOLESALE CORP | Одиниць/акцію: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CSCO — CISCO SYSTEMS INC | Одиниць/акцію: 0.003317 → 0.003346 (0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | CSG | Позиція ліквідована — було 0.0001295 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | CSL | Позиція ліквідована — було 0.00003519 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | ERIE | Позиція ліквідована — було 0.00002337 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ETN — EATON PLC | Одиниць/акцію: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | FFIV — F5 | Одиниць/акцію: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | FMG — FORTESCUE LTD | Одиниць/акцію: 0.001274 → 0.0014 (9,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | FTNT — FORTINET | Одиниць/акцію: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | G24 | Позиція ліквідована — було 0.00005529 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GEBN — GEBERIT AG | Одиниць/акцію: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | GGG | Позиція ліквідована — було 0.0001432 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GILD — GILEAD SCIENCES | Одиниць/акцію: 0.001338 → 0.001349 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GIVN — GIVAUDAN SA | Одиниць/акцію: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GOOG — ALPHABET CLASS C | Одиниць/акцію: 0.001733 → 0.001744 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GOOGL — ALPHABET CLASS A | Одиниць/акцію: 0.002185 → 0.002195 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP | Одиниць/акцію: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HNR1 — HANNOVER RUECK | Одиниць/акцію: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | IDR — IDR CASH | Одиниць/акцію: 16.84 → 17.79 (5,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | INR | Нова позиція — -0.03508 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.04413 → 0.1895 (329,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | INTU — INTUIT | Одиниць/акцію: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | JNJ — JOHNSON & JOHNSON | Одиниць/акцію: 0.002214 → 0.002233 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — 3.617 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA | Одиниць/акцію: 0.00135 → 0.001359 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | KO — COCA-COLA | Одиниць/акцію: 0.003993 → 0.004046 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | KOG — KONGSBERG GRUPPEN | Одиниць/акцію: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LIN — LINDE PLC | Одиниць/акцію: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LLY — ELI LILLY | Одиниць/акцію: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LRCX — LAM RESEARCH | Одиниць/акцію: 0.001454 → 0.001459 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | LULU | Позиція ліквідована — було 0.00009913 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MCO — MOODYS CORP | Одиниць/акцію: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | META — META PLATFORMS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.002219 → 0.002229 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MRK — MERCK & CO INC | Одиниць/акцію: 0.002661 → 0.002672 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MSFT — MICROSOFT | Одиниць/акцію: 0.003627 → 0.003643 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG | Одиниць/акцію: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NESN — NESTLE SA | Одиниць/акцію: 0.002034 → 0.002065 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NFLX — NETFLIX | Одиниць/акцію: 0.004755 → 0.004777 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | NOK | Нова позиція — 0.01322 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NOVN — NOVARTIS AG | Одиниць/акцію: 0.001774 → 0.001795 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Одиниць/акцію: 0.003646 → 0.003679 (0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NVDA — NVIDIA | Одиниць/акцію: 0.006864 → 0.006892 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | OMC — OMNICOM GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PDD — PDD HOLDINGS ADS | Одиниць/акцію: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PEP — PEPSICO | Одиниць/акцію: 0.001187 → 0.001201 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PG — PROCTER & GAMBLE | Одиниць/акцію: 0.002157 → 0.002188 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG | Одиниць/акцію: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | Одиниць/акцію: 0.001759 → 0.001768 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | PNR | Позиція ліквідована — було 0.0001255 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | QCOM — QUALCOMM | Одиниць/акцію: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | RHM — RHEINMETALL AG | Одиниць/акцію: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | RIO — RIO TINTO LTD | Одиниць/акцію: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ROP — ROCHE PS PAR AG | Одиниць/акцію: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SAMPO — SAMPO CLASS A | Одиниць/акцію: 0.002039 → 0.002205 (8,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.00229 → 0.01973 (761,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | SAR | Нова позиція — -0.0015 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG | Одиниць/акцію: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | SEK — SEK CASH | Одиниць/акцію: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SHW — SHERWIN WILLIAMS | Одиниць/акцію: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | TWD | Нова позиція — -0.23 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.2765 → 0.561 (102,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | TXN — TEXAS INSTRUMENT INC | Одиниць/акцію: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | Одиниць/акцію: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0004719 одиниць/акцію |
Відображення останніх 200 зі 3060 змін
Дивіденди 4 платежі
0,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,31Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,1730 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1380 |
| 16 червня 2025 р. | $0,1550 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0050 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Balentine LLC | $203 584 465 | 80,81% | 6 457 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN ADVISORY INC | $25 470 958 | 10,11% | 807 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $5 645 483 | 2,24% | 179 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 692 813 | 1,86% | 148 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 798 227 | 1,51% | 120 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empire Life Investments Inc. | $2 689 627 | 1,07% | 85 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 162 622 | 0,86% | 68 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 910 074 | 0,76% | 60 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691 188 | 0,27% | 21 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $409 732 | 0,16% | 12 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $323 000 | 0,13% | 10 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $304 532 | 0,12% | 9 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254 912 | 0,10% | 8 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 734 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 083 | 0,00% | 39 | Акції | 31 березня 2026 р. |