John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072179 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$1.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$25.0M
- Останні 12 місяців
- +$92.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 442 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140MQB65 | $425K | 0,20 | 448 774 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEVT6 | $424K | 0,20 | 518 552 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPPS0 | $421K | 0,20 | 434 682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140M2S29 | $419K | 0,20 | 490 789 | ABS-MBS | US |
| RATE MORTGAGE TRUST 2024-J3 RATE 2024 J3 B3 144A | 75409UCJ9 | $417K | 0,20 | 439 508 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QS2M2 | $417K | 0,20 | 429 297 | ABS-MBS | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R06 1B1 144A | 20754EAF2 | $416K | 0,20 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QFA33 | $416K | 0,20 | 510 760 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 | 31427MGH8 | $414K | 0,19 | 409 718 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 07/51 FIXED 2.5 | 36179WJR0 | $413K | 0,19 | 480 736 | ABS-MBS | US |
| Sesac Finance LLC | 78396YAE3 | $412K | 0,19 | 420 000 | ABS-O | US |
| ServiceMaster Funding LLC | 81761TAG0 | $407K | 0,19 | 473 245 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 | 3133BBF87 | $405K | 0,19 | 425 550 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 2 | 3133KNSL8 | $404K | 0,19 | 495 247 | ABS-MBS | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 4A A2 144A | 315961AA0 | $402K | 0,19 | 400 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD29 | $402K | 0,19 | 493 893 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Mscr Trust Mn12 | 355913AB0 | $400K | 0,19 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBH0 | $397K | 0,19 | 400 000 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-3 SEMT 2025 3 A20 144A | 817370AV1 | $392K | 0,18 | 395 150 | ABS-MBS | US |
| FIP MASTER FUNDING LLC FI 2024 1A A2 144A | 30332YAD3 | $391K | 0,18 | 398 426 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S1 SEMT 2025 S1 A1 144A | 81749TAA0 | $390K | 0,18 | 468 780 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5 | 3132DS3T7 | $387K | 0,18 | 388 769 | ABS-MBS | US |
| FS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 FS 2023 4SZN B 144A | 30334RAC8 | $384K | 0,18 | 380 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F020646 | $382K | 0,18 | 475 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFPZ8 | $382K | 0,18 | 446 871 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LA77 | $377K | 0,18 | 6 747 756 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCB72 | $373K | 0,18 | 435 725 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2026-SFR1 PROG 2026 SFR1 D 144A | 74334HAG9 | $372K | 0,18 | 400 000 | ABS-O | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A C2II 144A | 91823AAW1 | $366K | 0,17 | 400 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHLW5 | $364K | 0,17 | 395 314 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XH3L9 | $361K | 0,17 | 406 235 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 06/50 FIXED 2.5 | 36179VN22 | $361K | 0,17 | 418 835 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 3 | 3133KMT47 | $360K | 0,17 | 403 299 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCJ74 | $359K | 0,17 | 437 367 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 03/53 FIXED 2.5 | 36179XVM5 | $357K | 0,17 | 414 959 | ABS-MBS | US |
| WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUS WHARF 2025 DC D 144A | 92987LAJ6 | $355K | 0,17 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUS RMLT 2019 3 B2 144A | 76119NAF4 | $352K | 0,17 | 354 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XL5L8 | $351K | 0,17 | 370 588 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV8 PMTLT 2025 INV8 A28 144A | 73015EBD0 | $348K | 0,16 | 345 226 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 D 144A | 895975AD2 | $347K | 0,16 | 350 000 | ABS-O | US |
| PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2025 4 A1 144A | 74387AAA3 | $345K | 0,16 | 342 765 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140N24Z1 | $344K | 0,16 | 354 716 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 C 144A | 895975AC4 | $343K | 0,16 | 350 000 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2023 4 2A6 144A | 46656QBV3 | $341K | 0,16 | 344 140 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNB84 | $337K | 0,16 | 412 895 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XN6Q2 | $333K | 0,16 | 374 554 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHMF1 | $333K | 0,16 | 342 221 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDY67 | $330K | 0,16 | 386 976 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR5 PROG 2025 SFR5 D 144A | 74334RAG7 | $329K | 0,15 | 349 639 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5.5 | 3132DQUC8 | $329K | 0,15 | 325 323 | ABS-MBS | US |
Сторінка 5
з 9
Дивіденди 59 платежів
$1,05
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 липня 2026 р. | $0,1000 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0910 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0570 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0390 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1520 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0790 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0930 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0970 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0930 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0850 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0880 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0600 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0750 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0180 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1600 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,0700 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0860 |
| 28 серпня 2024 р. | $0,0930 |
| 29 липня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0830 |
| 29 травня 2024 р. | $0,1170 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0860 |
| 25 березня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0770 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0280 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1390 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0690 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0680 |
| 28 серпня 2023 р. | $0,0700 |
| 26 липня 2023 р. | $0,0790 |
| 27 червня 2023 р. | $0,0650 |
| 25 травня 2023 р. | $0,1180 |
| 25 квітня 2023 р. | $0,0680 |
| 28 березня 2023 р. | $0,0650 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,0220 |
| 26 січня 2023 р. | $0,0360 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,1690 |
| 25 листопада 2022 р. | $0,0800 |
| 26 жовтня 2022 р. | $0,0950 |
| 27 вересня 2022 р. | $0,0640 |
| 26 серпня 2022 р. | $0,0560 |
| 26 липня 2022 р. | $0,1250 |
| 27 червня 2022 р. | $0,0380 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |