Розбивка за секторами

04
Technology 10,2%
Financials 6,7%
Industrials 4,6%
Communication Services 4,5%
Retail 4,0%
Healthcare 3,8%
Consumer Discretionary 2,1%
Energy 1,7%
Utilities 1,4%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 0,7%
Materials 0,6%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 58,2%

Повний портфель 190 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 161 261 5,47% 24 659 $3 575 376 Вниз ×1
SPY SPY $11 546 471 3,48% 15 461 $-549 634 Вниз ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $8 198 157 2,47% 393 102 $1 815 538 Вгору ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7 969 203 2,40% 218 155 $1 178 055 Вгору ×4
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $7 247 458 2,18% 348 601 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7 091 733 2,13% 87 485 $1 916 199 Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $7 053 880 2,12% 76 972 $-1 422 866 Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 586 013 1,98% 167 711 $1 313 620 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 353 627 1,91% 17 031 $144 204 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 309 434 1,90% 31 531 $363 938 Вниз ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $5 980 465 1,80% 72 383 $2 930 454 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 533 699 1,67% 19 121 $757 972 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 505 654 1,66% 23 100 $875 600 Вгору ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5 015 296 1,51% 115 002 $2 946 836 Вгору ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4 353 015 1,31% 37 891 $693 476 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 199 282 1,26% 12 827 $595 398 Вгору ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 996 036 1,20% 59 428 $517 515 Вгору ×2
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 953 039 1,19% 91 041 $319 663 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 888 532 1,17% 7 771 $236 070 Вгору ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $3 740 859 1,13% 17 063 $1 156 843 Вгору ×4
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3 719 722 1,12% 127 212 $511 408 Вгору ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $3 716 651 1,12% 49 580 $988 582 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 697 029 1,11% 10 462 $968 673 Вгору ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3 606 983 1,09% 22 327 $1 433 519 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 416 884 1,03% 6 065 $274 921 Вгору ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 350 335 1,01% 112 730 $158 447 Вниз ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3 290 339 0,99% 9 831 $984 539 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 273 255 0,99% 8 664 $459 059 Вниз ×1
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF $3 235 137 0,97% 147 419 $301 064 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 182 375 0,96% 25 186 $198 677 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 139 300 0,95% 29 202 $-879 481 Вниз ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF $2 989 537 0,90% 80 793 $299 981 Вгору ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $2 905 073 0,87% 65 413 $431 090 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 893 436 0,87% 35 009 $290 081 Вгору ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2 845 898 0,86% 59 066 $148 475 Вгору ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $2 772 565 0,83% 28 642 $240 170 Вгору ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 736 254 0,82% 127 861 $379 882 Вгору ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 685 121 0,81% 101 249 $-40 047 Вниз ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2 610 654 0,79% 33 652 $-23 773 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 353 998 0,71% 8 098 $19 328 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 311 864 0,70% 7 630 $938 776 Вгору ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $2 288 605 0,69% 78 322 $1 579 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 268 495 0,68% 6 431 $431 399 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 256 833 0,68% 15 388 $303 600 Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 204 219 0,66% 35 998 $1 904 440 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 131 708 0,64% 3 101 $288 563 Вгору ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 116 149 0,64% 9 216 $-373 598 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 089 040 0,63% 23 021 $212 005 Вгору ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 084 828 0,63% 12 765 $799 904 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 064 036 0,62% 10 885 $-1 205 549 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 058 578 0,62% 8 358 $388 397 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 006 605 0,60% 17 716 $140 493 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 968 684 0,59% 7 281 $42 558 Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 945 228 0,59% 38 527 $-50 584 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 915 269 0,58% 16 304 $818 255 Вгору ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 859 933 0,56% 4 681 $705 626 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 841 357 0,55% 23 745 $-455 029 Вниз ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 819 568 0,55% 17 502 $-463 621 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 795 893 0,54% 31 516 $207 443 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 721 560 0,52% 6 777 $814 928 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 624 426 0,49% 9 799 $-128 325 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 613 425 0,49% 3 836 $318 617 Вгору ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 602 349 0,48% 6 053 $145 281 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 591 292 0,48% 4 452 $530 360 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 510 946 0,45% 2 601 Вгору ×1
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF $1 480 548 0,45% 71 489 $79 337 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 434 464 0,43% 23 747 $-404 871 Вниз ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 422 521 0,43% 7 861 $411 674 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 362 389 0,41% 3 144 $795 552 Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 362 022 0,41% 14 501 $66 363 Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 349 570 0,41% 10 532 $709 945 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 324 743 0,40% 5 943 $87 573 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 321 783 0,40% 53 839 $-583 925 Вниз ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $1 317 193 0,40% 13 253 $-597 977 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 296 105 0,39% 15 681 $-13 818 Вниз ×1
SBAR Simplify Barrier Income ETF $1 289 669 0,39% 50 377 $194 452 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 278 099 0,38% 9 437 $14 561 Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 258 691 0,38% 14 561 $234 670 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 255 092 0,38% 4 422 $210 859 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 248 566 0,38% 9 205 Вгору ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 233 296 0,37% 13 522 $143 319 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 225 408 0,37% 5 473 Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 221 756 0,37% 6 060 $26 789 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 207 980 0,36% 5 464 Вгору ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $1 202 268 0,36% 4 850 $240 139 Вгору ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1 196 366 0,36% 12 903 $161 768 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 142 309 0,34% 2 748 $462 004 Вгору ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1 129 205 0,34% 14 864 $4 702 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 120 650 0,34% 1 550 $473 595 Вниз ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 103 004 0,33% 21 841 $60 244 Вгору ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $1 088 458 0,33% 34 024 $70 305 Вгору ×2
IVE iShares Trust $1 071 269 0,32% 4 718 $76 964 Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 059 787 0,32% 7 705 $189 099 Вгору ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $1 039 179 0,31% 10 975 $107 429 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 038 872 0,31% 1 110 $-499 057 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 028 925 0,31% 986 $-78 395 Вниз ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1 022 102 0,31% 7 516 $427 884 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $991 540 0,30% 4 496 $204 546 Вгору ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $988 256 0,30% 52 412 $30 515 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $980 667 0,30% 11 066 $52 507 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FTCB $8 198 157 2,47% зростання ×3
BUFR $7 969 203 2,40% зростання ×4
RDVY $7 091 733 2,13% зростання ×3
BUFQ $6 586 013 1,98% зростання ×4
MSFT $6 353 627 1,91% зростання ×3
VOOG $5 980 465 1,80% зростання ×4
AMZN $5 505 654 1,66% зростання ×4
JPM $4 199 282 1,26% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $3 888 532 1,17% зростання ×4
VOOV $3 740 859 1,13% зростання ×4
JHMM $3 716 651 1,12% зростання ×4
GOOG $3 697 029 1,11% зростання ×6
SPMO $3 606 983 1,09% зростання ×3
LGOV $2 736 254 0,82% зростання ×4
VOO $2 131 708 0,64% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACYN $7 247 458 348 601 2,18%
AMD $1 510 946 2 601 0,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 248 566 9 205 0,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 225 408 5 473 0,37%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 207 980 5 464 0,36%
TXN $817 009 2 741 0,25%
XYL $695 077 5 880 0,21%
XLK $637 268 3 344 0,19%
CME $524 030 2 373 0,16%
URI $269 627 238 0,08%
BUFZ $265 363 9 501 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641) $260 900 12 702 0,08%
VWO $225 747 3 782 0,07%
PFG $214 806 1 993 0,06%
FDEC $210 407 3 863 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -608 +$3.6M
FIXD Куплено більше +68K +$2.9M
VOOG Куплено більше +65K +$2.9M
RDVY Куплено більше +12K +$1.9M
FTCB Куплено більше +89K +$1.8M
SPMO Куплено більше +3K +$1.4M
BIL Скорочено -16K -$1.4M
BUFQ Куплено більше +18K +$1.3M
AZN Скорочено -6K -$1.2M
BUFR Куплено більше +17K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVO 31 березня 2026 р. 56 963 $2 898 278 0,7%
HON 30 червня 2026 р. 10 609 $2 398 528 -4,8%
ACN 31 березня 2026 р. 7 214 $1 935 516 -0,5%
BKLN 31 березня 2026 р. 89 128 $1 871 721
NFLX 30 вересня 2025 р. 1 309 $1 752 919 -94,4%
TMUS 30 червня 2025 р. 6 428 $1 714 412 -31,1%
DD 30 червня 2026 р. 27 898 $1 277 854 -3,9%
UCON 31 березня 2026 р. 49 520 $1 246 471
INTC 31 березня 2026 р. 30 790 $1 136 152 162,8%
CLOI 31 грудня 2025 р. 20 241 $1 074 861
MBSF 31 грудня 2025 р. 39 694 $1 011 053
FISR 30 червня 2026 р. 39 070 $1 004 884
SHY 30 червня 2025 р. 10 317 $853 526
FALN 30 червня 2025 р. 31 481 $843 375
IVV 30 червня 2025 р. 1 382 $776 547
LLY 31 березня 2026 р. 702 $754 424 26,3%
ET 30 червня 2025 р. 40 000 $743 600 Більше не відстежується
SMH 30 червня 2025 р. 3 443 $728 091 126,1%
FTSM 30 червня 2026 р. 12 098 $723 276
TLT 30 червня 2025 р. 7 622 $693 831
IEF 31 грудня 2025 р. 6 936 $669 151
DEO 31 грудня 2025 р. 6 874 $656 120 -2,9%
VTIP 31 грудня 2025 р. 12 854 $650 814
VCSH 31 грудня 2025 р. 8 121 $649 202
VRIG 31 грудня 2025 р. 25 628 $643 314
SPAB 30 вересня 2025 р. 24 698 $632 271 -6,1%
SCHD 30 червня 2026 р. 19 600 $601 365 4,7%
IWX 30 червня 2025 р. 7 064 $580 520
TMUS 30 червня 2026 р. 2 702 $567 502 -2,1%
MGOV 30 червня 2025 р. 27 847 $564 042
SPSM 30 червня 2026 р. 11 454 $553 525 -6,7%
ASML 30 червня 2026 р. 418 $552 104 -7,1%
ICE 30 червня 2025 р. 3 200 $552 000 -19,0%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 637 $510 716 7,2%
XLF 31 грудня 2025 р. 9 446 $508 932 -2,3%
CRM 30 червня 2025 р. 1 836 $492 709 -13,9%
MU 30 червня 2026 р. 1 430 $483 111 -8,3%
MOAT 30 вересня 2025 р. 5 105 $478 798
MGV 31 грудня 2025 р. 3 444 $474 403
JHSC 31 грудня 2025 р. 11 184 $468 076
JNK 31 грудня 2025 р. 4 632 $453 903 -4,9%
SCHD 30 червня 2025 р. 15 351 $429 229 25,3%
EMHY 30 червня 2025 р. 10 833 $414 146
USFR 30 червня 2025 р. 8 161 $410 743 0,2%
SPLB 30 вересня 2025 р. 18 024 $406 823 -12,4%
HYEM 31 грудня 2025 р. 19 706 $395 108
CERY 30 червня 2026 р. 10 781 $379 949
AGG 30 червня 2025 р. 3 770 $372 929
PLTR 31 березня 2026 р. 2 093 $372 030 29,3%
SPTL 30 червня 2026 р. 14 108 $371 061 -9,8%
SPGP 30 вересня 2025 р. 3 416 $367 948
VLUE 31 березня 2026 р. 2 659 $363 588
COF 31 березня 2026 р. 1 449 $351 201 6,5%
ARES 31 березня 2026 р. 2 074 $335 390 6,5%
SPMD 30 червня 2026 р. 5 592 $331 186
HYLB 31 березня 2026 р. 8 971 $330 437 -1,8%
RWR 30 вересня 2025 р. 3 418 $329 633 5,9%
TSM 31 березня 2026 р. 1 082 $328 808 39,9%
TLH 31 грудня 2025 р. 3 080 $317 266
DLR 30 червня 2025 р. 2 200 $315 238 1,3%
KR 31 березня 2026 р. 4 875 $304 611 -19,2%
LLY 30 червня 2025 р. 368 $303 935 49,0%
SPEU 30 червня 2025 р. 6 772 $298 032
EL 31 березня 2026 р. 2 839 $297 432 30,5%
HES 30 вересня 2025 р. 2 099 $290 795 Більше не відстежується
EMHY 30 червня 2026 р. 7 331 $288 704
GWX 30 червня 2026 р. 6 533 $275 919
VIG 31 березня 2026 р. 1 197 $263 363
BLK 31 грудня 2025 р. 225 $262 369 -2,3%
SRLN 30 червня 2026 р. 6 463 $259 464
VGLT 31 грудня 2025 р. 4 483 $254 950
ECL 31 грудня 2025 р. 921 $252 226 4,5%
EFX 31 грудня 2025 р. 974 $249 879 -35,1%
EMHC 30 червня 2026 р. 9 778 $242 499
IWB 30 червня 2026 р. 672 $239 646
RECS 31 грудня 2025 р. 5 937 $239 557
ES 31 грудня 2025 р. 3 333 $237 182 -4,1%
COWG 30 вересня 2025 р. 6 701 $235 273
URI 31 грудня 2025 р. 238 $227 209 32,6%
FXH 30 червня 2025 р. 2 191 $226 996
FMB 30 червня 2025 р. 4 368 $220 243
FSMB 30 червня 2025 р. 11 045 $219 465
K 31 грудня 2025 р. 2 653 $217 600 Більше не відстежується
KMI 30 червня 2025 р. 7 600 $216 828 5,9%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 665 $214 670 -32,1%
FTSL 30 червня 2025 р. 4 586 $209 353
JQUA 30 вересня 2025 р. 3 380 $202 970
TXN 31 грудня 2025 р. 1 102 $202 604 66,6%
XLE 30 вересня 2025 р. 2 385 $202 271 40,6%
TIPX 31 березня 2026 р. 10 595 $202 175
TSN 31 грудня 2025 р. 3 690 $200 368 -11,4%
BHK 30 вересня 2025 р. 20 000 $194 400 -17,8%