CABOT WEALTH MANAGEMENT INC
CIK 1016683 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $982.2M
- Позиції
- 142
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 487 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,50%
- Вага топ-25 активів
- 56,47%
- Позиції понад 1%
- 39
- Ефективна кількість позицій
- 55,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,7% Оцін. купівлі $176 100 228 · продажі $145 330 132
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 60
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,7%
Industrials
8,2%
Communication Services
6,8%
Healthcare
5,5%
Retail
4,8%
Financials
4,5%
Logistics & Transportation
1,8%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,8%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
47,1%
Повний портфель 142 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $43 139 853 | 4,39% | 90 332 | $11 330 647 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41 318 962 | 4,21% | 142 794 | $3 867 822 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $37 572 792 | 3,83% | 106 339 | $5 891 410 | Вниз ×4 | ||
| FNDF | $30 577 353 | 3,11% | 579 556 | $3 478 531 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $27 572 990 | 2,81% | 55 103 | $1 184 404 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $25 112 937 | 2,56% | 142 428 | $6 880 755 | Вниз ×4 | ||
| JMTG | $24 372 063 | 2,48% | 480 901 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23 934 927 | 2,44% | 73 122 | $2 318 190 | Вниз ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $23 076 407 | 2,35% | 46 611 | $6 278 171 | Вниз ×5 | ||
| BBIB | $22 927 406 | 2,33% | 234 462 | Вгору ×1 | |||
| FNDX | $22 678 965 | 2,31% | 729 227 | $2 233 267 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $19 813 844 | 2,02% | 90 297 | $9 207 704 | Вгору ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $17 876 503 | 1,82% | 57 090 | $-2 775 369 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 293 382 | 1,76% | 14 418 | $9 751 268 | Вгору ×1 | ||
| IMTM | $17 223 331 | 1,75% | 322 958 | $2 087 730 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $17 165 140 | 1,75% | 113 301 | $-1 061 112 | Вниз ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $17 133 888 | 1,74% | 854 132 | $-65 928 | Вгору ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $16 654 791 | 1,70% | 9 812 | $-1 214 631 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $16 505 056 | 1,68% | 48 107 | $1 812 566 | Вниз ×6 | ||
| MOAT | $16 359 499 | 1,67% | 157 363 | $7 279 427 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 840 525 | 1,61% | 79 167 | $6 694 466 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $15 564 388 | 1,58% | 171 433 | $5 375 622 | Вгору ×6 | ||
| JHMB | $15 105 819 | 1,54% | 688 349 | $-181 116 | Вниз ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $15 069 891 | 1,53% | 289 305 | $1 539 538 | Вниз ×1 | ||
| JMOM | $14 748 174 | 1,50% | 172 574 | Вгору ×1 | |||
| FNDE | $14 257 238 | 1,45% | 359 305 | $929 544 | Вгору ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $14 059 555 | 1,43% | 26 548 | $794 306 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $14 049 943 | 1,43% | 66 033 | $1 889 416 | Вгору ×6 | ||
| BBSB | $12 984 525 | 1,32% | 132 092 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12 618 358 | 1,28% | 107 436 | $-20 489 899 | Вниз ×1 | ||
| VFMO | $12 546 241 | 1,28% | 50 284 | $-10 617 442 | Вниз ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $12 392 512 | 1,26% | 26 608 | $2 297 346 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $12 387 158 | 1,26% | 128 258 | $2 659 981 | Вгору ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $12 323 732 | 1,25% | 72 458 | $175 025 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $11 878 896 | 1,21% | 125 676 | $-21 465 075 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 578 582 | 1,18% | 32 830 | $469 307 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $11 404 086 | 1,16% | 137 664 | $11 053 104 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 711 610 | 1,09% | 35 503 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 885 437 | 1,01% | 233 477 | $-1 907 534 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9 699 513 | 0,99% | 59 299 | $-531 965 | Вгору ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $9 672 495 | 0,98% | 68 775 | $1 189 802 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9 603 103 | 0,98% | 99 773 | $-305 484 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9 449 711 | 0,96% | 115 086 | $-7 870 833 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9 445 462 | 0,96% | 31 176 | $4 040 030 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $9 414 112 | 0,96% | 78 766 | Вгору ×1 | |||
| FRDM | $8 934 260 | 0,91% | 122 555 | $2 705 526 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 780 421 | 0,89% | 23 244 | $5 399 334 | Вгору ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $8 465 085 | 0,86% | 116 231 | $-632 128 | Вниз ×6 | ||
| GLDM | $7 698 578 | 0,78% | 96 935 | $-643 522 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7 442 495 | 0,76% | 3 741 | $1 924 067 | Вниз ×4 | ||
| FNDA | $6 666 528 | 0,68% | 175 158 | $1 006 313 | Вгору ×6 | ||
| USFR | $6 537 850 | 0,67% | 129 848 | $-160 340 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $6 032 069 | 0,61% | 166 356 | $294 683 | Вниз ×2 | ||
| QEMM | $5 927 781 | 0,60% | 74 171 | $2 584 618 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $5 868 561 | 0,60% | 116 463 | $1 767 328 | Вгору ×6 | ||
| INTF | $5 839 195 | 0,59% | 142 558 | $2 329 295 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $5 793 881 | 0,59% | 15 728 | $-1 112 274 | Вниз ×5 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $5 693 403 | 0,58% | 9 857 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4 857 063 | 0,49% | 88 811 | $1 955 477 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 536 876 | 0,46% | 12 163 | $-230 737 | Вниз ×4 | ||
| IBDT | $4 304 469 | 0,44% | 170 474 | $1 886 189 | Вгору ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 257 369 | 0,43% | 81 232 | $1 117 487 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 171 726 | 0,42% | 7 406 | $-1 503 804 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $4 158 540 | 0,42% | 27 540 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 120 119 | 0,42% | 11 529 | $-33 398 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 902 654 | 0,40% | 3 381 | $2 648 592 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 266 380 | 0,33% | 7 766 | $271 190 | Вниз ×4 | ||
| EWX | $3 070 291 | 0,31% | 41 320 | $330 741 | Вниз ×1 | ||
| FNDC | $3 062 317 | 0,31% | 63 063 | $140 175 | Вгору ×6 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $2 883 067 | 0,29% | 15 745 | $-522 634 | Вниз ×5 | ||
| SCHC | $2 861 283 | 0,29% | 59 461 | $92 153 | Вгору ×5 | ||
| IBDU | $2 715 811 | 0,28% | 117 263 | $605 966 | Вгору ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $2 703 796 | 0,28% | 5 136 | $-369 742 | Вниз ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 661 055 | 0,27% | 18 158 | $-10 168 | |||
| IBDV | $2 603 923 | 0,27% | 119 446 | $690 759 | Вгору ×6 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $2 505 444 | 0,26% | 9 623 | $431 424 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $2 381 888 | 0,24% | 80 934 | $224 234 | Вниз ×6 | ||
| IBDS | $2 238 630 | 0,23% | 92 429 | $414 909 | Вгору ×6 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2 079 236 | 0,21% | 49 814 | $-821 301 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $1 816 058 | 0,18% | 2 425 | $-88 702 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $1 794 403 | 0,18% | 19 581 | $-4 636 709 | Вниз ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 733 206 | 0,18% | 9 724 | $-1 559 264 | Вгору ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 636 453 | 0,17% | 4 115 | $-1 411 152 | Вниз ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 367 863 | 0,14% | 9 773 | $264 750 | Вгору ×6 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 360 921 | 0,14% | 5 560 | $421 170 | |||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1 356 395 | 0,14% | 8 909 | $-1 468 261 | Вниз ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 290 872 | 0,13% | 5 623 | $-60 804 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 277 427 | 0,13% | 3 710 | $-435 913 | Вниз ×5 | ||
| FLGB | $1 167 746 | 0,12% | 33 090 | $-668 625 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 106 136 | 0,11% | 4 641 | $139 555 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 100 717 | 0,11% | 11 087 | $-601 880 | Вниз ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 052 826 | 0,11% | 1 878 | $-711 336 | Вниз ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $945 908 | 0,10% | 1 689 | $-389 759 | Вниз ×3 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $943 290 | 0,10% | 1 899 | $528 008 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $922 272 | 0,09% | 33 295 | $57 740 | Вниз ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $882 041 | 0,09% | 7 725 | $-1 263 558 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $776 312 | 0,08% | 5 294 | $11 647 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $732 466 | 0,07% | 6 032 | $169 620 | |||
| SCHG | $623 637 | 0,06% | 18 429 | $92 830 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $578 400 | 0,06% | 800 | $304 968 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDF | $30 577 353 | 3,11% | зростання ×5 |
| QUAL | $19 813 844 | 2,02% | зростання ×5 |
| IMTM | $17 223 331 | 1,75% | зростання ×3 |
| MOAT | $16 359 499 | 1,67% | зростання ×6 |
| SPTM | $15 564 388 | 1,58% | зростання ×6 |
| FNDE | $14 257 238 | 1,45% | зростання ×5 |
| RSP | $14 049 943 | 1,43% | зростання ×6 |
| IEFA | $12 387 158 | 1,26% | зростання ×4 |
| CTAS | $12 323 732 | 1,25% | зростання ×3 |
| QQQM | $9 445 462 | 0,96% | зростання ×6 |
| GLDM | $7 698 578 | 0,78% | зростання ×6 |
| FNDA | $6 666 528 | 0,68% | зростання ×6 |
| QEMM | $5 927 781 | 0,60% | зростання ×6 |
| SPDW | $5 868 561 | 0,60% | зростання ×6 |
| INTF | $5 839 195 | 0,59% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JMTG | $24 372 063 | 480 901 | 2,48% |
| BBIB | $22 927 406 | 234 462 | 2,33% |
| JMOM | $14 748 174 | 172 574 | 1,50% |
| BBSB | $12 984 525 | 132 092 | 1,32% |
| KLAC | $10 711 610 | 35 503 | 1,09% |
| VGT | $9 414 112 | 78 766 | 0,96% |
| VMI | $5 693 403 | 9 857 | 0,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $4 158 540 | 27 540 | 0,42% |
| VONE | $468 111 | 1 382 | 0,05% |
| INTC | $335 112 | 2 400 | 0,03% |
| AMD | $251 534 | 433 | 0,03% |
| BAC | $210 591 | 3 696 | 0,02% |
| FNDB | $202 650 | 6 653 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MBB | Скорочено | -225K | -$21.5M |
| IEI | Скорочено | -172K | -$20.5M |
| TSM | Скорочено | -4K | +$11.3M |
| VFMO | Скорочено | -67K | -$10.6M |
| LLY | Куплено більше | +6K | +$9.8M |
| QUAL | Куплено більше | +35K | +$9.2M |
| SHY | Скорочено | -95K | -$7.9M |
| MOAT | Куплено більше | +63K | +$7.3M |
| APH | Скорочено | -2K | +$6.9M |
| NVDA | Куплено більше | +27K | +$6.7M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPIB | 31 березня 2025 р. | 398 838 | $13 065 933 | Більше не відстежується |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 159 495 | $11 376 802 | 0,7% |
| DPZ | 30 червня 2026 р. | 28 159 | $10 103 283 | 13,1% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 65 298 | $9 554 355 | -39,8% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 48 584 | $9 211 561 | 12,6% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 33 717 | $9 046 271 | -6,7% |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 44 873 | $3 512 658 | 21,7% |
| FCN | 30 червня 2025 р. | 16 435 | $2 696 655 | -3,6% |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 26 253 | $2 107 591 | -7,7% |
| SJNK | 30 червня 2026 р. | 77 545 | $1 937 074 | Більше не відстежується |
| BAH | 31 грудня 2025 р. | 17 734 | $1 772 513 | -7,1% |
| CDNS | 30 червня 2026 р. | 6 190 | $1 720 015 | -16,0% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 4 350 | $1 682 928 | -22,4% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 6 333 | $1 563 934 | -3,5% |
| RBLX | 30 червня 2026 р. | 24 549 | $1 388 491 | -30,4% |
| LFUS | 31 березня 2025 р. | 5 654 | $1 332 365 | 107,7% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 1 074 | $1 146 538 | -2,0% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 40 964 | $1 060 148 | -9,1% |
| KVYO | 31 грудня 2025 р. | 37 936 | $1 050 448 | -44,2% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 2 253 | $904 129 | -1,5% |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 375 | $496 871 | 9,5% |
| EBTC | 30 вересня 2025 р. | 7 308 | $289 689 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 3 219 | $242 841 | |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 721 | $241 730 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 039 | $240 882 | 117,5% |
| CCL | 31 березня 2025 р. | 9 165 | $228 392 | 33,0% |
| IOO | 30 червня 2026 р. | 1 872 | $226 456 | Більше не відстежується |
| SHYG | 30 червня 2025 р. | 5 237 | $222 677 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 30 червня 2026 р. | 2 915 | $219 188 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 921 | $215 647 | 29,0% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 215 | $212 837 | 1,3% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 827 | $212 564 | Більше не відстежується |
| WY | 30 червня 2025 р. | 7 200 | $210 816 | -3,8% |
| HALO | 30 червня 2025 р. | 3 245 | $207 063 | 104,3% |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 304 | $202 322 | Більше не відстежується |