Cadence Wealth Management LLC
CIK 1845250 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $223.3M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 089 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,81%
- Вага топ-25 активів
- 90,13%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 13,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,73% Оцін. купівлі $31 856 848 · продажі $31 791 534
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
7,4%
Energy
4,3%
Technology
1,1%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Health Care
0,3%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
85,5%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOP | $32 480 699 | 14,55% | 210 558 | $-5 156 462 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $28 568 756 | 12,80% | 537 917 | $18 105 981 | Вгору ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $24 922 145 | 11,16% | 288 384 | $-22 911 230 | Вниз ×2 | ||
| SLV | $19 796 305 | 8,87% | 370 232 | $-1 499 080 | Вгору ×1 | ||
| EDV | $17 939 562 | 8,03% | 275 654 | $-6 975 453 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $14 024 963 | 6,28% | 38 072 | $-2 078 210 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $13 625 101 | 6,10% | 144 074 | $2 208 202 | Вгору ×2 | ||
| CEF | $8 333 644 | 3,73% | 207 150 | $-1 882 922 | Вниз ×6 | ||
| SCHV | $8 003 376 | 3,58% | 229 916 | $1 129 804 | Вгору ×6 | ||
| GNR | $6 023 235 | 2,70% | 89 485 | $-706 921 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $5 616 611 | 2,52% | 67 064 | $652 742 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $4 034 730 | 1,81% | 67 595 | $444 615 | Вгору ×2 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $1 910 778 | 0,86% | 27 434 | $271 543 | Вгору ×6 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 606 311 | 0,72% | 16 921 | $98 838 | Вгору ×6 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 512 660 | 0,68% | 18 157 | $247 784 | Вгору ×6 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $1 508 908 | 0,68% | 53 356 | $-23 687 | Вгору ×2 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $1 416 103 | 0,63% | 43 253 | $-46 319 | Вгору ×2 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $1 379 648 | 0,62% | 24 863 | $200 | Вгору ×6 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 305 125 | 0,58% | 13 974 | $-105 592 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 281 106 | 0,57% | 34 879 | $-35 106 | Вгору ×1 | ||
| BTG | $1 211 218 | 0,54% | 323 855 | $-148 683 | Вгору ×2 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $1 205 836 | 0,54% | 26 922 | $-151 829 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 193 639 | 0,53% | 2 119 | $-11 808 | Вгору ×6 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $1 166 849 | 0,52% | 55 066 | $-118 708 | Вгору ×6 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1 160 609 | 0,52% | 18 437 | $-116 627 | Вгору ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 133 840 | 0,51% | 8 740 | $359 234 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $1 132 620 | 0,51% | 6 895 | $317 572 | Вгору ×6 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1 125 778 | 0,50% | 7 257 | $-220 182 | Вгору ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $1 055 176 | 0,47% | 44 673 | $-223 276 | Вгору ×2 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $1 027 609 | 0,46% | 20 643 | $46 613 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 022 155 | 0,46% | 5 108 | $233 816 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $952 043 | 0,43% | 5 416 | $90 451 | Вгору ×3 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $930 264 | 0,42% | 23 551 | $-145 061 | Вгору ×6 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $928 776 | 0,42% | 11 529 | $82 979 | Вгору ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $916 808 | 0,41% | 22 188 | Вгору ×1 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $872 899 | 0,39% | 102 815 | $-249 207 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $760 934 | 0,34% | 1 108 | $347 850 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $755 555 | 0,34% | 3 966 | $311 490 | Вгору ×6 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $736 163 | 0,33% | 48 947 | $-2 570 | Вгору ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $702 862 | 0,31% | 5 205 | $-191 597 | Вгору ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $673 515 | 0,30% | 3 865 | $36 549 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $661 479 | 0,30% | 2 286 | $139 988 | Вгору ×1 | ||
| ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares | $597 560 | 0,27% | 119 992 | $27 695 | Вгору ×5 | ||
| JMTG | $591 544 | 0,26% | 11 672 | $-119 653 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $529 573 | 0,24% | 912 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $431 032 | 0,19% | 14 646 | $55 360 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $390 511 | 0,17% | 1 638 | $90 923 | Вгору ×5 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $370 248 | 0,17% | 3 579 | $111 768 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $340 140 | 0,15% | 4 972 | $53 086 | Вниз ×6 | ||
| JHMB | $333 213 | 0,15% | 15 184 | $13 383 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $315 942 | 0,14% | 854 | $-14 035 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $296 882 | 0,13% | 1 502 | $10 990 | Вниз ×6 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $286 302 | 0,13% | 3 962 | $41 083 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273 735 | 0,12% | 651 | $58 187 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $249 589 | 0,11% | 3 503 | $29 026 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237 172 | 0,11% | 943 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $235 715 | 0,11% | 204 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $235 007 | 0,11% | 8 484 | $25 028 | |||
| SPY SPY | $229 438 | 0,10% | 307 | ||||
| AOA | $219 795 | 0,10% | 2 252 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $202 183 | 0,09% | 5 596 | Вгору ×1 | |||
| DBO | $193 149 | 0,09% | 10 943 | $-88 531 | Вниз ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $96 782 | 0,04% | 19 395 | $1 183 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLE | $28 568 756 | 12,80% | зростання ×6 |
| SCHV | $8 003 376 | 3,58% | зростання ×6 |
| DINO | $1 910 778 | 0,86% | зростання ×6 |
| RIO | $1 606 311 | 0,72% | зростання ×6 |
| BHP | $1 512 660 | 0,68% | зростання ×6 |
| TS | $1 379 648 | 0,62% | зростання ×6 |
| META | $1 193 639 | 0,53% | зростання ×6 |
| MOS | $1 166 849 | 0,52% | зростання ×6 |
| NTR | $1 160 609 | 0,52% | зростання ×6 |
| ITOT | $1 132 620 | 0,51% | зростання ×6 |
| FANG | $952 043 | 0,43% | зростання ×3 |
| CNQ | $930 264 | 0,42% | зростання ×6 |
| CALM | $928 776 | 0,42% | зростання ×6 |
| XLK | $755 555 | 0,34% | зростання ×6 |
| VALE | $736 163 | 0,33% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | Скорочено | -263K | -$22.9M |
| XLE | Куплено більше | +367K | +$18.1M |
| EDV | Скорочено | -108K | -$7.0M |
| XOP | Куплено більше | +4K | -$5.2M |
| IEF | Куплено більше | +24K | +$2.2M |
| GLD | Куплено більше | +648 | -$2.1M |
| CEF | Скорочено | -7K | -$1.9M |
| SLV | Куплено більше | +58K | -$1.5M |
| SCHV | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| GNR | Скорочено | -647 | -$707K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GDX | 31 березня 2025 р. | 568 184 | $19 267 108 | Більше не відстежується |
| GDXJ | 31 березня 2025 р. | 289 930 | $12 394 523 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 66 584 | $5 523 809 | |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 30 003 | $1 054 305 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 5 890 | $369 598 | 20,6% |
| PSIX | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $245 550 | -35,3% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 421 | $235 389 | Більше не відстежується |
| CHWY | 31 грудня 2025 р. | 5 447 | $220 331 | -28,9% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 303 | $206 627 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 867 | $200 849 | 16,1% |
| DBO | 30 вересня 2025 р. | 10 737 | $141 949 | Більше не відстежується |