John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072179 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$1.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$25.0M
- Останні 12 місяців
- +$92.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 442 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QPRK5 | $196K | 0,09 | 206 749 | ABS-MBS | US |
| DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A C 144A | 25265LAE0 | $196K | 0,09 | 200 000 | ABS-O | US |
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 202 EHGVT 2025 A D 144A | 28416VAD2 | $195K | 0,09 | 196 116 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDFG6 | $194K | 0,09 | 220 112 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCB64 | $194K | 0,09 | 225 711 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCBW7 | $194K | 0,09 | 236 216 | ABS-MBS | US |
| FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F042640 | $193K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 3 | 3132DMUU7 | $185K | 0,09 | 206 304 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 02/51 FIXED 2.5 | 36179V7E4 | $185K | 0,09 | 214 708 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | 46591LBW0 | $182K | 0,09 | 196 383 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 05/53 FIXED 3 | 36179X2F2 | $181K | 0,09 | 201 729 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LG97 | $180K | 0,08 | 2 955 937 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133KMQG3 | $177K | 0,08 | 210 046 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XD6E1 | $176K | 0,08 | 206 268 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNL75 | $175K | 0,08 | 207 222 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133ASJB0 | $174K | 0,08 | 203 874 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLNM4 | $173K | 0,08 | 213 298 | ABS-MBS | US |
| VISIO 2020-1 TRUST VISIO 2020 1 A3 144A | 92837KAC5 | $172K | 0,08 | 176 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381D5A4 | $170K | 0,08 | 36 207 518 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDQS8 | $170K | 0,08 | 189 658 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 | 3132DM4H5 | $169K | 0,08 | 197 616 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 | 3133KPGQ5 | $169K | 0,08 | 178 625 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XPBU2 | $168K | 0,08 | 182 885 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3133KN4M2 | $168K | 0,08 | 182 195 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5 | 3132DQ3C8 | $167K | 0,08 | 168 984 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNVB6 | $166K | 0,08 | 180 409 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 5.5 | 3133BYCW7 | $166K | 0,08 | 164 438 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QT2S7 | $165K | 0,08 | 163 757 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2 | 3133KMSU0 | $165K | 0,08 | 201 775 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCSB5 | $164K | 0,08 | 183 381 | ABS-MBS | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAR1 | $164K | 0,08 | 165 000 | ABS-O | US |
| CARS-DB6 LP CAUTO 2022 1A B 144A | 12510HAR1 | $164K | 0,08 | 175 000 | ABS-O | US |
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 RECEIV SRFC 2025 3A C 144A | 82650FAC1 | $162K | 0,08 | 164 051 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 5 | 3133KRVH4 | $161K | 0,08 | 162 536 | ABS-MBS | US |
| BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 BJETS 2024 2A A 144A | 12326TAA6 | $156K | 0,07 | 156 022 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 | 3132DN4H3 | $155K | 0,07 | 163 555 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 3 A1 144A | 03466HAA1 | $153K | 0,07 | 153 629 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-NQM12 Trust | 67448PAB9 | $151K | 0,07 | 150 410 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGGK9 | $150K | 0,07 | 183 378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XBLN8 | $145K | 0,07 | 156 350 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381HPW5 | $143K | 0,07 | 265 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138ERNB2 | $143K | 0,07 | 158 196 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 | 3133KNBF9 | $139K | 0,07 | 162 374 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNT36 | $135K | 0,06 | 146 587 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XN5B6 | $132K | 0,06 | 162 475 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUG75 | $132K | 0,06 | 133 342 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQQY4 | $132K | 0,06 | 130 176 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNQV7 | $131K | 0,06 | 148 142 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GVP2 | $131K | 0,06 | 1 609 891 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K116 X1 | 3137FWHV5 | $130K | 0,06 | 2 659 471 | ABS-MBS | US |
Сторінка 8
з 9
Дивіденди 59 платежів
$1,05
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 липня 2026 р. | $0,1000 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0910 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0570 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0390 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1520 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0790 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0930 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0970 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0930 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0850 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0880 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0600 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0750 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0180 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1600 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,0700 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0860 |
| 28 серпня 2024 р. | $0,0930 |
| 29 липня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0830 |
| 29 травня 2024 р. | $0,1170 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0860 |
| 25 березня 2024 р. | $0,0840 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0770 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0280 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1390 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0690 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0680 |
| 28 серпня 2023 р. | $0,0700 |
| 26 липня 2023 р. | $0,0790 |
| 27 червня 2023 р. | $0,0650 |
| 25 травня 2023 р. | $0,1180 |
| 25 квітня 2023 р. | $0,0680 |
| 28 березня 2023 р. | $0,0650 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,0220 |
| 26 січня 2023 р. | $0,0360 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,1690 |
| 25 листопада 2022 р. | $0,0800 |
| 26 жовтня 2022 р. | $0,0950 |
| 27 вересня 2022 р. | $0,0640 |
| 26 серпня 2022 р. | $0,0560 |
| 26 липня 2022 р. | $0,1250 |
| 27 червня 2022 р. | $0,0380 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |