John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082141 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,75
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,02%)
Зміна за 1 день
$25,73 – $25,95
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $44.1M
- Власність
- 220
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 12,24%
- Ефективна кількість позицій
- 161,3
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
JHMU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 28 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$655K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$2.0M
- Останні 12 місяців
- +$15.0M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 220 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Seattle WA | 735389P51 | $583K | 1,32 | 550 000 | DBT | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 12/41 FIXED 5 | 91802RJH3 | $573K | 1,30 | 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 07/35 FIXED 5 | 13013JJD9 | $550K | 1,25 | 500 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corporation | 34061UEX2 | $537K | 1,22 | 530 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505VAD8 | $536K | 1,22 | 545 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JQ0 | $534K | 1,21 | 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 02/31 FIXED 5 | 13013JHN9 | $531K | 1,21 | 500 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $524K | 1,19 | 500 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JF4 | $515K | 1,17 | 500 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $511K | 1,16 | 475 000 | DBT | US |
| CITY OF PHILADELPHIA PA AIRPOR PHIAPT 07/29 FIXED 5 | 717817UB4 | $510K | 1,16 | 500 000 | DBT | US |
| VISTA RIDGE METROPOLITAN DISTR VISFAC 12/36 FIXED OID 4 | 92838EBC7 | $500K | 1,14 | 500 000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/31 FIXED 5 | 795576HB6 | $492K | 1,12 | 475 000 | DBT | US |
| NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBI NET 01/39 FIXED 5 | 659231CQ5 | $434K | 0,98 | 400 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition And Supply Corpora | 88256FAK8 | $429K | 0,97 | 405 000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY MGAUTL 09/35 FIXED 5 | 60406XAJ0 | $417K | 0,95 | 400 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JM9 | $370K | 0,84 | 350 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Glendale Arizona | 378286KT4 | $360K | 0,82 | 350 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DD41 | $352K | 0,80 | 310 000 | DBT | US |
| Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority | 57421CLQ5 | $350K | 0,79 | 300 000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAQ1 | $343K | 0,78 | 345 000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESDEV 01/31 FIXED 3.6 | 246387SX3 | $341K | 0,77 | 330 000 | DBT | US |
| Palestine Independent School District | 696344MQ0 | $326K | 0,74 | 300 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 11/33 FIXED 5 | 13013JHH2 | $325K | 0,74 | 300 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $325K | 0,74 | 305 000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITIO TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR | 88256PAG5 | $323K | 0,73 | 305 000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073MB0 | $319K | 0,72 | 300 000 | DBT | US |
| MAIN STREET ENERGY INC MSEPWR 12/33 FIXED 5 | 560354AE2 | $317K | 0,72 | 300 000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WV5 | $303K | 0,69 | 300 000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/36 FIXED 5 | 360059AM1 | $300K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corporation | 51766AAQ7 | $299K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| The University of Utah | 915183X69 | $298K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBS6 | $293K | 0,66 | 300 000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096PZ4 | $289K | 0,66 | 260 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CD2 | $289K | 0,66 | 285 000 | DBT | US |
| New Jersey Institute of Technology | 64579RDU8 | $289K | 0,65 | 250 000 | DBT | US |
| Idaho Housing and Finance Association | 45130ABK0 | $281K | 0,64 | 250 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The County Of Maricopa | 56682HEN5 | $281K | 0,64 | 250 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKA2 | $279K | 0,63 | 250 000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003H9 | $276K | 0,63 | 245 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HCP6 | $272K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| ISLE WIGHT COUNTY INDUSTRIAL D ILWDEV 07/43 FIXED 5.25 | 464637AP2 | $272K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q89 | $272K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827FJ4 | $271K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKC8 | $271K | 0,61 | 240 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DU26 | $271K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| COUNTY OF OHIO WV SPECIAL DIST OHIGEN 06/45 FIXED 5.25 | 67732PEZ7 | $270K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKW1 | $270K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $269K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $267K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 5
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 34 платежі
3,86%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,99
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0850 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0940 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0830 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0750 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0950 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0490 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0500 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1340 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0850 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0860 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0830 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2025 р. | $0,1110 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0840 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0830 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,1250 |
| 29 січня 2025 р. | $0,1210 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,3250 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0880 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0860 |
| 28 серпня 2024 р. | $0,0890 |
| 29 липня 2024 р. | $0,0910 |
| 26 червня 2024 р. | $0,7420 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0980 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0950 |
| 25 березня 2024 р. | $0,0790 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0820 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0420 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1330 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0360 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Із кредитним плечем / інверсний | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |