Розбивка за секторами

04
Technology 8,2%
Communication Services 5,5%
Consumer products 3,1%
Energy 2,8%
Healthcare 2,6%
Retail 1,6%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Financials 0,4%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 72,2%

Повний портфель 95 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EFA iShares Trust $12 824 921 6,93% 123 459 $1 203 802 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 270 787 6,63% 386 969 $544 707 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 046 000 5,97% 15 000 Опціон пут $6 621 000 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 888 630 4,26% 36 198 $2 473 510 Вгору ×4
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $6 307 515 3,41% 237 822 $838 778 Вгору ×2
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $6 175 106 3,34% 149 954 $577 452 Вгору ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $6 069 411 3,28% 109 221 $793 844 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 995 572 3,24% 10 321 $3 915 297 Вгору ×3
DTH WisdomTree Trust $5 969 415 3,22% 110 320 $695 640 Вгору ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $5 947 042 3,21% 146 533 $573 222 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 904 474 3,19% 19 479 $881 896 Вгору ×1
SPY SPY $5 801 656 3,13% 7 769 $723 151 Вниз ×4
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $5 786 695 3,13% 139 003 $340 030 Вгору ×2
PHYL PGIM ETF Trust $5 338 593 2,88% 153 056 $21 572 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $5 181 944 2,80% 83 311 $1 187 926 Вгору ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4 956 446 2,68% 66 979 $1 442 339 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 553 989 2,46% 76 294 $1 174 351 Вгору ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $4 064 500 2,20% 50 000 $-24 717 411 Вниз ×1
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3 493 643 1,89% 104 319 $1 089 819 Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 293 092 1,78% 15 477 $1 324 139 Вгору ×1
DSTL ETF Series Solutions $2 877 656 1,55% 48 041 $961 828 Вгору ×4
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2 663 000 1,44% 50 000 $1 221 500
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 482 000 1,34% 25 000 $913 750 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 383 400 1,29% 10 000 Опціон кол $383 400
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 836 256 0,99% 5 197 $350 321 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 766 650 0,95% 5 000 Опціон пут Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 753 807 0,95% 20 294 $74 968 Вгору ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $1 653 800 0,89% 10 000 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 626 353 0,88% 22 826 $242 033 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 549 371 0,84% 2 966 $252 009 Вгору ×4
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1 363 104 0,74% 8 120 $-159 280 Вниз ×1
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $1 352 533 0,73% 30 719 $-3 273 Вниз ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 235 830 0,67% 22 437 $105 418 Вниз ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 176 054 0,64% 10 300 $-45 732
SGOV iShares Trust $1 146 128 0,62% 11 385
XLU XLU $1 003 193 0,54% 22 126 $27 617 Вгору ×4
CNEQ Alger ETF Trust $999 394 0,54% 24 216 $20 826 Вниз ×1
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF $900 110 0,49% 34 200 $-8 462 Вниз ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $898 578 0,49% 3 985 $-35 716 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $883 680 0,48% 1 200 Опціон кол $127 680
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $819 088 0,44% 11 351 $-369 555 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,40% 1 $-687 430 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $733 350 0,40% 5 707 $54 794 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $726 257 0,39% 5 312 $-148 510 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $668 416 0,36% 9 290 $55 369
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $665 939 0,36% 1 839 $28 387 Вгору ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $661 440 0,36% 26 000 $16 640
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $650 126 0,35% 11 283 $-33 278 Вгору ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $647 549 0,35% 857 $-49 931 Вгору ×3
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $647 537 0,35% 15 809 $44 827 Вниз ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $639 003 0,35% 6 604 $236 159
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $624 036 0,34% 3 377 $189 146
CVX Chevron Corporation Common Stock $615 633 0,33% 3 714 $-148 656 Вгору ×3
F Ford Motor Company Common Stock $614 867 0,33% 44 235 $113 789 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $591 071 0,32% 6 141 $17 128 Вгору ×3
NEM Newmont Corporation $586 085 0,32% 6 275 $-86 689 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $573 836 0,31% 4 542 $-47 754 Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $551 296 0,30% 3 093 $62 899 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $529 543 0,29% 21 991 $-82 994 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $523 452 0,28% 724 $275 996
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $514 858 0,28% 3 786 $172 173 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $492 840 0,27% 10 601 $-51 945
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $490 778 0,27% 2 792 $-61 452
GD General Dynamics Corporation Common Stock $486 372 0,26% 1 373 $18 906 Вгору ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $483 612 0,26% 18 140 $-10 476 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $459 780 0,25% 3 213 $54 042
COP ConocoPhillips Common Stock $456 696 0,25% 4 393 $-123 180
AAPL Apple Inc. - Common Stock $446 193 0,24% 1 542 $99 770 Вгору ×2
T AT&T Inc. $435 942 0,24% 21 060 $-168 905 Вгору ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $426 202 0,23% 1 667 $33 805 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $412 894 0,22% 1 059 $-114 295 Вниз ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $403 392 0,22% 5 280 $19 589
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $401 833 0,22% 4 383 $33 128 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $387 411 0,21% 9 150 $-111 477 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $367 514 0,20% 14 970 $-91 444 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $363 243 0,20% 3 024 $18 013 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $359 428 0,19% 1 513 $47 112 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $355 488 0,19% 953 $41 954 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $344 323 0,19% 3 203 $43 083 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $329 669 0,18% 2 024 $55 641 Вгору ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $313 107 0,17% 13 256 $23 458 Вгору ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $296 805 0,16% 476 $-64 791 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $295 461 0,16% 1 886 $-55 665 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $285 123 0,15% 1 882 $11 397 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $284 158 0,15% 1 386 $-48 132 Вгору ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $282 386 0,15% 5 814 $-95 524
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $279 496 0,15% 9 200 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $269 579 0,15% 2 078 $-30 837
KLAC KLA Corporation - Common Stock $247 402 0,13% 820 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $240 975 0,13% 1 845 $-285 639 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237 034 0,13% 2 018
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $182 324 0,10% 30 850 $49 977
NN NextNav Inc. - Common stock $178 300 0,10% 10 000 Вгору ×1
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $54 000 0,03% 25 000 $3 750
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $5 218 0,00% 33 666 $-1 818

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EFA $12 824 921 6,93% зростання ×4
SCHD $12 270 787 6,63% зростання ×4
VTV $7 888 630 4,26% зростання ×4
GPIX $6 069 411 3,28% зростання ×4
AMD $5 995 572 3,24% зростання ×3
BKDV $3 493 643 1,89% зростання ×4
DSTL $2 877 656 1,55% зростання ×4
TLT $1 753 807 0,95% зростання ×4
DIA $1 549 371 0,84% зростання ×4
XLU $1 003 193 0,54% зростання ×4
XOM $726 257 0,39% зростання ×3
AMGN $665 939 0,36% зростання ×3
BMY $650 126 0,35% зростання ×5
MCK $647 549 0,35% зростання ×3
CVX $615 633 0,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOOG $1 766 650 5 000 0,95%
QTUM $1 653 800 10 000 0,89%
SGOV $1 146 128 11 385 0,62%
CXW $279 496 9 200 0,15%
KLAC $247 402 820 0,13%
CSCO $237 034 2 018 0,13%
NN $178 300 10 000 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +8K +$6.6M
AMD Куплено більше +95 +$3.9M
VTV Куплено більше +9K +$2.5M
ELF Куплено більше +9K +$1.4M
RSP Куплено більше +5K +$1.3M
IONQ Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
EFA Куплено більше +4K +$1.2M
COWZ Куплено більше +19K +$1.2M
VWO Куплено більше +14K +$1.2M
BKDV Куплено більше +23K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NOBL 30 червня 2025 р. 91 697 $9 369 599 9,2%
SPYI 30 червня 2025 р. 88 596 $4 242 862
EEMV 30 червня 2026 р. 70 000 $3 850 000
SMCI 30 вересня 2025 р. 50 000 $2 450 500 -9,9%
CRWD 30 червня 2026 р. 4 020 $1 569 448 42,9%
JEF 31 березня 2026 р. 17 500 $1 084 475 11,1%
CRWD 30 червня 2025 р. 3 020 $1 064 792 -46,5%
JAAA 30 червня 2025 р. 20 934 $1 061 563
NVDA 30 вересня 2025 р. 5 500 $868 945 28,0%
PACS 31 грудня 2025 р. 50 000 $686 500 11,3%
APP 30 червня 2025 р. 2 565 $679 648 -19,5%
BSX 30 червня 2026 р. 10 000 $627 500 -0,7%
META 30 червня 2025 р. 1 039 $598 838 0,5%
CSCO 31 березня 2026 р. 7 508 $578 341 45,4%
INTC 30 червня 2025 р. 25 001 $567 773 418,7%
ODD 30 червня 2026 р. 40 000 $535 200 29,5%
UBER 30 червня 2025 р. 7 260 $528 964 -25,5%
MPC 31 грудня 2025 р. 2 673 $515 194 166,5%
JNJ 31 грудня 2025 р. 2 765 $512 686 22,2%
DELL 30 червня 2025 р. 5 000 $455 750 350,5%
VZ 31 грудня 2025 р. 9 964 $437 918 12,6%
COP 31 грудня 2025 р. 4 581 $433 317 37,2%
LOW 30 червня 2025 р. 1 751 $408 386 -19,1%
CAT 30 червня 2025 р. 1 231 $405 984 118,5%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 12 803 $402 270 -23,0%
VLO 31 грудня 2025 р. 2 360 $401 814 157,6%
EOG 31 грудня 2025 р. 3 582 $401 614 37,2%
NKE 31 грудня 2025 р. 5 754 $401 226 -46,7%
TSLA 30 червня 2025 р. 1 600 $400 000 19,2%
HCA 30 червня 2025 р. 1 156 $399 456 13,5%
AMAT 30 червня 2025 р. 2 672 $387 761 196,2%
OXY 31 грудня 2025 р. 8 103 $382 867 41,8%
UPS 31 грудня 2025 р. 4 488 $374 883 -6,1%
ACN 30 червня 2026 р. 1 854 $367 630 56,7%
SGOV 31 березня 2026 р. 3 597 $361 050 0,0%
EL 30 червня 2026 р. 5 000 $358 850 18,2%
COR 31 грудня 2025 р. 904 $282 527 -6,8%
DAL 31 грудня 2025 р. 4 773 $270 868 19,7%
EMR 30 червня 2025 р. 2 420 $265 329 21,8%
LULU 31 березня 2026 р. 1 250 $259 763 -39,2%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 300 $256 749 -49,9%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 400 $248 850 29,5%
PSX 31 грудня 2025 р. 1 814 $246 740 109,0%
GLD 30 червня 2026 р. 523 $225 042
SCCO 30 червня 2025 р. 2 389 $223 276 113,3%
HPQ 31 березня 2026 р. 9 366 $208 674 63,8%
SRPT 30 вересня 2025 р. 10 000 $171 000 -9,2%
OLPX 31 березня 2026 р. 50 000 $67 000 Більше не відстежується