Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
QQQT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,38% | ▲ +3,38% |
| 3M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| 6M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| З початку року | ▲ +4,38% | ▲ +19,82% |
| 1Y | ▼ -0,90% | ▲ +19,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -8,75% | ▲ +42,06% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59 055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931 237 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Дивіденди 26 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,3000 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2910 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3120 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3210 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2940 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2850 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2960 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,3110 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3140 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3270 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3220 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3190 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3190 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3070 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2980 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2740 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2860 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3090 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3200 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,3250 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3430 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,3210 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,3220 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,3180 |
| 31 липня 2024 р. | $0,3180 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881 050 | 73,07% | 46 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311 104 | 25,80% | 16 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9 596 | 0,80% | 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 123 | 0,18% | 134 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 679 | 0,14% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |