John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082141 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,75
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,02%)
Зміна за 1 день
$25,73 – $25,95
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $44.1M
- Власність
- 220
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 12,24%
- Ефективна кількість позицій
- 161,3
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
JHMU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 28 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$655K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$2.0M
- Останні 12 місяців
- +$15.0M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 220 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY OF MILWAUKEE WI AIRPORT MLWAPT 12/38 FIXED 5 | 602248MY9 | $267K | 0,61 | 245 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CZ4 | $266K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DKH4 | $266K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVI METFAC 07/53 FIXED 5.25 | 592090JZ8 | $265K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $264K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CU5 | $264K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67920Q7Y8 | $264K | 0,60 | 245 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corporation | 882667CM8 | $262K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| TROY CAPITAL RESOURCE CORP TRYGEN 09/39 FIXED 5 | 897579BX5 | $261K | 0,59 | 250 000 | DBT | US |
| Whiting City of | 96634RAX0 | $259K | 0,59 | 250 000 | DBT | US |
| Colorado Educational and Cultural Facilities Authority | 19645DDG4 | $259K | 0,59 | 250 000 | DBT | US |
| HOOVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOODEV 10/49 FIXED 5.75 | 439241AA8 | $258K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $256K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZF6 | $256K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $255K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DDX7 | $255K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Baltimore City of | 05923TDD8 | $255K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449EAA1 | $251K | 0,57 | 250 000 | DBT | US |
| KNOXVILLE INDUSTRIAL DEVELOPME KXVDEV 11/30 FIXED OID 4.25 | 499790AA1 | $249K | 0,56 | 250 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona | 71885FDV6 | $246K | 0,56 | 250 000 | DBT | US |
| JH COLLATERAL | — | $239K | 0,54 | 23 933 | STIV | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGY7 | $239K | 0,54 | 225 000 | DBT | US |
| Anne Arundel County of | 03588JQR6 | $239K | 0,54 | 225 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YB32 | $232K | 0,53 | 225 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SJC9 | $230K | 0,52 | 220 000 | DBT | US |
| CITY OF PORTLAND ME GENERAL AI PORTRN 01/37 FIXED 5 | 736564FX8 | $227K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| HAMILTON COUNTY and CHATTANOOGA HAMFAC 12/50 FIXED 5.75 | 407081AV0 | $222K | 0,50 | 200 000 | DBT | US |
| CITY OF AUSTIN TX AIRPORT SYST AUSAPT 11/38 FIXED 5 | 052398LD4 | $221K | 0,50 | 200 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFL6 | $218K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116DA1 | $217K | 0,49 | 225 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136JAL3 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH | 40727RDB1 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/30 FIXED 5 | 592647MN8 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6V8 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAW5 | $215K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Jacksonville Housing Authority | 46940XAJ2 | $214K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Pefa Inc. | 70556CAL8 | $213K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFN9 | $212K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR | 13013JCM6 | $212K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $211K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| Northern Tobacco Securitization Corporation | 66585VBY0 | $211K | 0,48 | 245 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153PE3 | $210K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCIN PRCGEN 07/27 ZEROCPNOID 0 | 74529JQC2 | $208K | 0,47 | 214 000 | DBT | PR |
| Reno-Tahoe Airport Authority | 759874CK4 | $208K | 0,47 | 200 000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFQ2 | $206K | 0,47 | 200 000 | DBT | US |
| City Public Service Board of San Antonio | 79625GBA0 | $206K | 0,47 | 200 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116GY6 | $204K | 0,46 | 195 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ELF5 | $204K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CE0 | $203K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/35 FIXED 4 | 592647HQ7 | $202K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
Сторінка 2
з 5
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 34 платежі
3,86%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,99
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0850 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0940 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0830 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0750 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0950 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0490 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0500 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1340 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0760 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0850 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0860 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0830 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2025 р. | $0,1110 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0840 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0830 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,1250 |
| 29 січня 2025 р. | $0,1210 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,3250 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0880 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,0810 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0860 |
| 28 серпня 2024 р. | $0,0890 |
| 29 липня 2024 р. | $0,0910 |
| 26 червня 2024 р. | $0,7420 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0980 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0950 |
| 25 березня 2024 р. | $0,0790 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0820 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0420 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1330 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0360 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Із кредитним плечем / інверсний | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |