Lazard Active ETF Trust (THMZ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091513 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
THMZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,19% | — |
| 3M | ▲ +12,19% | — |
| 6M | ▲ +9,88% | — |
| З початку року | ▲ +5,58% | — |
| 1Y | ▲ +11,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 07 квітня 2025 р. | ▲ +38,64% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,01%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,95
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$765K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$4.8M
- Останні 12 місяців
- +$42.1M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 61 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Exchange Group Inc | — | $437K | 0,96 | 38 500 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $432K | 0,95 | 809 | EC | FR |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $416K | 0,91 | 16 043 | EC | IN |
| PTC Inc | 69370C100 | $413K | 0,91 | 2 901 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $412K | 0,90 | 28 676 | EC | KY |
| Sony Group Corp | 835699307 | $396K | 0,87 | 19 154 | EC | JP |
| Japan Post Bank Co Ltd | — | $392K | 0,86 | 24 800 | EC | JP |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $349K | 0,77 | 5 566 | EC | US |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $273K | 0,60 | 6 200 | EC | SG |
| Sea Ltd | 81141R100 | $203K | 0,45 | 2 455 | EC | KY |
| Wolters Kluwer NV | — | $202K | 0,44 | 2 711 | EC | NL |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 582 633 | 86,08% | 370 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 539 090 | 10,53% | 45 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287 747 | 1,97% | 8 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101 204 | 0,69% | 2 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67 469 | 0,46% | 1 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $40 072 | 0,27% | 1 226 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |