Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
THMZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| З початку року | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 60 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0,82 | 2 293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0,81 | 47 800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0,79 | 2 122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0,76 | 5 229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0,72 | 19 458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0,72 | 29 131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0,72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0,67 | 1 942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0,59 | 6 300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0,45 | 5 654 | EC | US |
Дивіденди 5 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0560 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0370 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0380 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0040 |
| 20 червня 2025 р. | $0,0950 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 097 418 | 87,13% | 385 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 539 090 | 10,24% | 45 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287 747 | 1,91% | 8 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67 469 | 0,45% | 1 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $40 072 | 0,27% | 1 226 | Акції | 31 грудня 2025 р. |