Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OVLH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,29% | ▼ -0,29% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163 386 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138 745 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Дивіденди 5 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $0,1190 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,1100 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,2400 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1970 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,1190 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46 008 109 | 47,75% | 1 097 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Holcombe Financial, Inc. | $14 828 378 | 15,39% | 354 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delta Investment Management, LLC | $11 947 283 | 12,40% | 285 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 838 000 | 10,21% | 235 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 927 817 | 3,04% | 70 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 898 738 | 3,01% | 69 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2 225 554 | 2,31% | 53 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862 548 | 0,90% | 20 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679 510 | 0,71% | 16 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $640 639 | 0,66% | 16 264 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602 372 | 0,63% | 18 142 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Nuveen, LLC | $467 143 | 0,48% | 11 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PKS Advisory Services, LLC | $456 433 | 0,47% | 10 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370 630 | 0,38% | 8 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oasis Advisors, LLC | $357 455 | 0,37% | 8 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289 893 | 0,30% | 6 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249 897 | 0,26% | 5 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242 115 | 0,25% | 5 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $111 938 | 0,12% | 2 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $111 929 | 0,12% | 2 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $99 269 | 0,10% | 2 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $52 735 | 0,05% | 1 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52 100 | 0,05% | 1 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28 000 | 0,03% | 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $13 328 | 0,01% | 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |