Listed Funds Trust (OVLH)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000070641 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $115.9M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,98%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$9.9M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$33.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163 386 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138 745 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46 008 109 | 45,36% | 1 097 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Holcombe Financial, Inc. | $14 828 378 | 14,62% | 354 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delta Investment Management, LLC | $11 947 283 | 11,78% | 285 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 838 000 | 9,70% | 235 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4 686 618 | 4,62% | 137 331 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| LPL Financial LLC | $2 927 817 | 2,89% | 70 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 898 738 | 2,86% | 69 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2 225 554 | 2,19% | 53 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862 548 | 0,85% | 20 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679 510 | 0,67% | 16 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $640 639 | 0,63% | 16 264 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602 372 | 0,59% | 18 142 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Nuveen, LLC | $467 143 | 0,46% | 11 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PKS Advisory Services, LLC | $456 433 | 0,45% | 10 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kades & Cheifetz LLC | $425 838 | 0,42% | 12 478 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370 630 | 0,37% | 8 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oasis Advisors, LLC | $357 455 | 0,35% | 8 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289 893 | 0,29% | 6 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249 897 | 0,25% | 5 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242 115 | 0,24% | 5 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $111 938 | 0,11% | 2 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $111 929 | 0,11% | 2 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $99 269 | 0,10% | 2 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52 100 | 0,05% | 1 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28 000 | 0,03% | 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $15 342 | 0,02% | 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |