PKS Advisory Services, LLC

CIK 1605401 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +45.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів36,59%

Вага топ-25 активів49,54%

Позиції понад 1%13

Ефективна кількість позицій47,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,72% Оцін. купівлі $205 293 270 · продажі $46 078 062

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються

Нові позиції160

Збільшено140

Зменшено78

Закриті8

Вартість портфеля $626.6M #3 343 з 9 337 за вартістю 13F · топ 35.8%

Позиції 380

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,2%

Energy 3,5%

Financials 3,0%

Communication Services 2,5%

Industrials 2,0%

Retail 1,7%

Materials 1,3%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Real Estate 0,6%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 75,0%

Повний портфель 380 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$56 047 558	8,94%	74 832	$8 612 314	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$36 255 092	5,79%	49 211	$7 862 494	Вгору ×2
SPY SPY	$32 955 820	5,26%	44 125	$4 061 664	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$23 448 105	3,74%	158 101	$3 586 477	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$23 146 670	3,69%	300 185	$2 793 556	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 914 168	2,86%	61 906	$3 383 007	Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$13 628 759	2,18%	31 141	$13 022 956	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$11 533 623	1,84%	83 860	$3 111 620	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 599 820	1,21%	37 972	$2 362 369	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$6 767 370	1,08%	18 287	$1 060 748	Вгору ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$6 653 167	1,06%	140 955	$3 113 654	Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$6 531 702	1,04%	80 575	$3 347 272	Вгору ×6
IEFA iShares Trust	$6 394 696	1,02%	66 208	$-7 626	Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$6 088 530	0,97%	11 657	$901 386	Вгору ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$6 004 576	0,96%	96 674	$1 169 181	Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 835 138	0,93%	16 329	$2 065 190	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$5 777 332	0,92%	84 439	$5 024 462	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 558 283	0,89%	23 320	$1 213 189	Вгору ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$4 911 944	0,78%	122 402	$2 024 669	Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4 836 551	0,77%	106 321	$213 795	Вгору ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$4 815 587	0,77%	121 791	$1 078 944	Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 660 638	0,74%	53 030	$3 419 148	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$4 638 033	0,74%	46 859	$349 517	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 317 125	0,69%	11 572	$1 021 241	Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$4 082 073	0,65%	153 927	$65 808	Вгору ×2
IVE iShares Trust	$4 047 495	0,65%	17 827	$1 074 131	Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$4 018 943	0,64%	25 711	$-42 505	Вниз ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 900 031	0,62%	56 784	$109 960	Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3 750 998	0,60%	25 939	$564 389	Вниз ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$3 741 856	0,60%	45 289		Вгору ×1
LQD iShares Trust	$3 615 647	0,58%	33 147	$-238 110	Вниз ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 574 387	0,57%	44 363	$521 828	Вгору ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$3 544 803	0,57%	29 195	$705 890	Вгору ×2
IWF iShares Trust	$3 449 660	0,55%	27 783	$2 725 212	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 254 696	0,52%	9 943	$467 261	Вгору ×2
DIVB iShares Trust	$3 225 722	0,51%	52 371	$1 091 929	Вгору ×1
GOVT iShares Trust	$3 133 978	0,50%	137 574		Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$2 981 418	0,48%	78 541		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 971 938	0,47%	5 939	$805 097	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 971 909	0,47%	5 272	$362 021	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 885 579	0,46%	15 143	$343 226	Вниз ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2 876 872	0,46%	21 588	$857 964	Вгору ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$2 872 537	0,46%	18 875	$104 661	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 857 835	0,46%	4 920	$1 950 826	Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 794 590	0,45%	36 718		Вгору ×1
TIP iShares Trust	$2 785 628	0,44%	25 460	$180 703	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 772 559	0,44%	7 845	$527 080	Вгору ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2 704 174	0,43%	26 192	$807 164	Вгору ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$2 696 969	0,43%	55 851	$570 524	Вниз ×3
IWM iShares Trust	$2 664 701	0,43%	8 868	$501 615	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 662 099	0,42%	83 952	$1 031 307	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 626 901	0,42%	7 131	$-393 073	Вгору ×2
GEM Goldman Sachs ETF Trust	$2 606 864	0,42%	50 132		Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 593 729	0,41%	3 687	$253 264	Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 562 264	0,41%	2 219	$1 731 812	Вниз ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 514 155	0,40%	26 060	$495 203	Вгору ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2 508 041	0,40%	11 441		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 451 737	0,39%	17 933	$-259 972	Вгору ×1
IJS iShares Trust	$2 218 680	0,35%	16 230	$420 826	Вгору ×1
ZECP Zacks Trust	$2 203 865	0,35%	58 396		Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 146 464	0,34%	15 373	$1 500 006	Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 091 002	0,33%	57 241	$139 607	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 089 572	0,33%	1 778	$623 865	Вгору ×6
SMH SMH	$2 044 887	0,33%	3 118	$1 001 762	Вгору ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 929 410	0,31%	39 106	$38 294	Вгору ×6
IWD iShares Trust	$1 898 724	0,30%	7 832	$1 019 900	Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 850 945	0,30%	42 909	$57 840	Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 833 300	0,29%	18 668	$89 461	Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$1 749 189	0,28%	5 102	$587 355	Вгору ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$1 724 692	0,28%	21 765
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 696 504	0,27%	20 851	$202 783	Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 675 411	0,27%	4 431	$673 698	Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1 661 664	0,27%	26 717	$-22 882	Вниз ×6
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1 618 918	0,26%	175 587	$-297 946	Вниз ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1 593 524	0,25%	39 610		Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 572 003	0,25%	8 193	$624 747	Вгору ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 569 983	0,25%	4 292	$327 416	Вгору ×6
EFA iShares Trust	$1 547 519	0,25%	14 898	$339 593	Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$1 534 184	0,24%	14 757	$135 572	Вгору ×2
IYW iShares Trust	$1 531 991	0,24%	6 073	$366 590	Вниз ×3
IJK iShares Trust	$1 530 916	0,24%	13 029	$477 481	Вгору ×1
STIP iShares Trust	$1 530 118	0,24%	14 978
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 528 825	0,24%	24 874	$250 054	Вгору ×4
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 527 162	0,24%	37 269	$192 811	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 523 590	0,24%	3 622	$608 153	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 523 077	0,24%	2 215	$382 364	Вниз ×1
IDV iShares Trust	$1 486 165	0,24%	35 870	$141 730	Вгору ×4
NEM Newmont Corporation	$1 479 335	0,24%	15 839		Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 476 183	0,24%	26 136	$61 281	Вгору ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 471 603	0,23%	48 777	$1 234 155	Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 460 357	0,23%	12 431	$194 326	Вгору ×2
V Visa Inc.	$1 438 360	0,23%	4 194	$453 724	Вгору ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 435 676	0,23%	68 838	$17 041	Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 411 229	0,23%	26 542	$32 519	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 401 812	0,22%	12 375	$611 615	Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 386 023	0,22%	5 128	$157 132	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 365 075	0,22%	18 592	$120 063	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 361 433	0,22%	1 278	$967 166	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 344 245	0,21%	3 595	$411 323	Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 315 068	0,21%	39 503		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$6 767 370	1,08%	зростання ×3
CGGR	$6 653 167	1,06%	зростання ×6
RDVY	$6 531 702	1,04%	зростання ×6
DIA	$6 088 530	0,97%	зростання ×6
FBCG	$6 004 576	0,96%	зростання ×4
FBND	$4 836 551	0,77%	зростання ×3
AIRR	$2 876 872	0,46%	зростання ×4
GOOG	$2 772 559	0,44%	зростання ×6
GEV	$2 089 572	0,33%	зростання ×6
FXU	$1 929 410	0,31%	зростання ×6
FQAL	$1 696 504	0,27%	зростання ×5
GRID	$1 572 003	0,25%	зростання ×3
VBK	$1 569 983	0,25%	зростання ×6
JEPQ	$1 528 825	0,24%	зростання ×4
IDV	$1 486 165	0,24%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VOOG	$3 741 856	45 289	0,60%
GOVT	$3 133 978	137 574	0,50%
CGBL	$2 981 418	78 541	0,48%
ACWX	$2 794 590	36 718	0,45%
GEM	$2 606 864	50 132	0,42%
VOOV	$2 508 041	11 441	0,40%
ZECP	$2 203 865	58 396	0,35%
LB	$1 724 692	21 765	0,28%
CEF	$1 593 524	39 610	0,25%
STIP	$1 530 118	14 978	0,24%
NEM	$1 479 335	15 839	0,24%
IBIT	$1 315 068	39 503	0,21%
WPM	$1 309 211	11 655	0,21%
AEM	$1 273 673	8 211	0,20%
CVS	$1 237 964	11 966	0,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+67K	+$8.6M
QQQ	Куплено більше	+25	+$7.9M
SPY	Скорочено	-170	+$4.1M
IJR	Скорочено	-2K	+$3.6M
SPYM	Куплено більше	+37K	+$3.4M
AAPL	Куплено більше	+5K	+$3.4M
RDVY	Куплено більше	+34K	+$3.3M
CGGR	Куплено більше	+53K	+$3.1M
IVW	Куплено більше	+9K	+$3.1M
IJH	Скорочено	-983	+$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GSIE	31 березня 2026 р.	79 457	$3 411 896
UFEB	30 вересня 2025 р.	86 503	$2 967 978
FEX	30 червня 2025 р.	36 325	$1 979 152
PTLC	30 вересня 2025 р.	37 691	$1 913 190
SHY	31 грудня 2025 р.	14 932	$1 238 728
SHLD	30 червня 2026 р.	16 903	$1 197 139
PTIN	30 вересня 2025 р.	39 753	$1 153 222
IEI	30 вересня 2025 р.	8 641	$1 029 096
IEF	30 вересня 2025 р.	10 149	$972 008
CVS	31 березня 2026 р.	11 937	$947 320	20,4%
TLT	30 вересня 2025 р.	10 019	$884 161
PTNQ	30 вересня 2025 р.	12 162	$868 006
SGOV	30 червня 2025 р.	8 201	$825 617	0,0%
XLI	30 червня 2025 р.	6 289	$824 348	15,2%
COP	30 вересня 2025 р.	7 932	$748 428	34,0%
HAWX	31 березня 2026 р.	18 588	$733 853
QYLD	30 вересня 2025 р.	40 559	$678 146
STIP	30 вересня 2025 р.	6 170	$624 484
SYK	30 червня 2026 р.	1 741	$572 008	-12,5%
LMT	31 березня 2026 р.	1 146	$554 110	-16,4%
VV	30 вересня 2025 р.	2 157	$546 326
UAUG	30 вересня 2025 р.	12 717	$475 915
FCX	30 вересня 2025 р.	10 142	$468 026	83,7%
OVLH	31 березня 2026 р.	11 366	$447 715
EXI	30 червня 2026 р.	2 400	$434 424
UDEC	30 вересня 2025 р.	11 465	$417 785
BA	31 березня 2026 р.	1 839	$399 293	-2,7%
FDEC	31 грудня 2025 р.	7 846	$386 328
QCOM	30 червня 2025 р.	2 297	$351 230	16,1%
LOW	31 березня 2026 р.	1 434	$345 723	-23,5%
MFUS	30 вересня 2025 р.	6 210	$331 937
HON	30 червня 2026 р.	1 429	$323 108	-4,4%
OMFL	30 вересня 2025 р.	5 503	$317 960
VO	30 вересня 2025 р.	1 136	$317 957
SOXX	31 березня 2026 р.	1 036	$311 898	79,2%
UAPR	30 вересня 2025 р.	9 919	$310 465
ACN	30 червня 2026 р.	1 537	$304 815	59,8%
FSMD	30 вересня 2025 р.	7 119	$295 218
SPGP	30 вересня 2025 р.	2 717	$292 610
ELV	30 вересня 2025 р.	772	$291 845	19,6%
RVT	30 червня 2025 р.	20 532	$290 376	14,8%
USEP	30 вересня 2025 р.	7 737	$285 148
VBR	30 вересня 2025 р.	1 351	$283 361
PRF	31 березня 2026 р.	6 035	$283 162	16,4%
MUB	30 червня 2026 р.	2 666	$283 000
GFEB	30 червня 2025 р.	7 515	$276 309
LB	30 вересня 2025 р.	4 000	$270 320	57,1%
IYK	30 вересня 2025 р.	3 650	$257 252	4,9%
MLN	30 червня 2026 р.	14 300	$249 392	-8,0%
VYM	31 грудня 2025 р.	1 751	$246 735
GOCT	31 березня 2026 р.	6 220	$244 385
MS	31 березня 2026 р.	1 366	$242 514	15,6%
FDIS	31 березня 2026 р.	2 371	$242 197
SPSM	30 вересня 2025 р.	5 672	$241 627
HEFA	31 березня 2026 р.	5 800	$239 888
HYDB	30 вересня 2025 р.	5 048	$239 633
PFE	31 березня 2026 р.	9 581	$238 569	-1,0%
SO	31 березня 2026 р.	2 734	$238 441	-13,3%
UNH	31 березня 2026 р.	721	$238 148	37,4%
UPS	30 вересня 2025 р.	2 006	$238 121	11,4%
CRWD	31 березня 2026 р.	500	$234 380	-30,8%
HON	30 вересня 2025 р.	987	$229 831	7,9%
KMPR	30 вересня 2025 р.	3 535	$228 121	-50,2%
DELL	30 червня 2025 р.	2 497	$227 606	358,8%
MCI	30 червня 2025 р.	9 607	$225 189	-17,8%
BAC	31 березня 2026 р.	4 067	$223 671	10,3%
SPTL	31 березня 2026 р.	8 349	$221 007
OTIS	31 березня 2026 р.	2 513	$219 536	-16,9%
GDEC	31 березня 2026 р.	5 750	$217 451
TGT	30 червня 2025 р.	2 073	$216 371	58,1%
XLF	31 грудня 2025 р.	4 011	$216 048	-2,3%
OKE	30 червня 2025 р.	2 176	$215 917	7,7%
PFF	30 червня 2025 р.	6 990	$214 813
JAAA	30 червня 2026 р.	4 211	$212 108
REGN	30 червня 2025 р.	333	$211 062	40,0%
GJUN	31 березня 2026 р.	5 325	$210 862
PCAR	30 вересня 2025 р.	2 215	$210 558	11,6%
BN	31 березня 2026 р.	4 579	$210 125	-8,8%
NOC	31 березня 2026 р.	366	$208 815	-29,9%
DUK	30 вересня 2025 р.	1 773	$208 619	-7,8%
FISR	30 вересня 2025 р.	8 135	$207 859
VRTX	30 вересня 2025 р.	465	$207 018	28,9%
DFUS	31 березня 2026 р.	2 791	$207 008
CTAS	31 березня 2026 р.	1 098	$206 469	14,1%
ELV	31 березня 2026 р.	588	$206 194	32,0%
CAH	30 вересня 2025 р.	1 226	$206 043	45,5%
VRTX	31 березня 2026 р.	453	$205 372	13,0%
USHY	31 березня 2026 р.	5 482	$205 008
NOVM	31 березня 2026 р.	6 235	$204 992
IWB	31 березня 2026 р.	547	$204 262
IUSG	31 грудня 2025 р.	1 230	$202 302
CROX	30 вересня 2025 р.	1 885	$200 053	41,3%
DIAX	31 березня 2026 р.	11 894	$181 502	Більше не відстежується
CHY	30 червня 2025 р.	15 939	$160 989	6,6%
ATEC	31 грудня 2025 р.	10 751	$156 324	-52,3%
PKST	30 червня 2025 р.	10 549	$132 912	Більше не відстежується
NEA	31 грудня 2025 р.	11 408	$129 937	-13,2%
AWF	31 грудня 2025 р.	10 861	$121 747	-9,9%
SBI	30 червня 2025 р.	14 000	$109 200	-6,8%
CRVS	31 грудня 2025 р.	10 500	$77 385	41,6%
ICAD	30 вересня 2025 р.	20 250	$77 153	Більше не відстежується
MHF	31 березня 2026 р.	11 000	$75 680	-9,8%
AQST	30 вересня 2025 р.	17 650	$58 422	-18,6%
ALT	31 березня 2026 р.	15 100	$54 511	-11,2%
HIVE	31 грудня 2025 р.	11 000	$44 330	15,3%
HRTX	31 грудня 2025 р.	20 000	$25 200	-73,3%
CLSD	30 вересня 2025 р.	24 500	$19 600	Більше не відстежується
CTM	31 березня 2026 р.	18 931	$17 098	Більше не відстежується
IOBT	31 березня 2026 р.	20 000	$12 178	Більше не відстежується
ADAPY	30 вересня 2025 р.	17 000	$4 075	Більше не відстежується