Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OVT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,38% | ▼ -0,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,51% | ▼ -1,43% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768 242 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42 063 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Дивіденди 29 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1200 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1190 |
| 29 липня 2026 р. | $0,1150 |
| 26 червня 2026 р. | $0,1190 |
| 27 травня 2026 р. | $0,1180 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1180 |
| 27 березня 2026 р. | $0,1100 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,1130 |
| 28 січня 2026 р. | $0,1200 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,4920 |
| 03 жовтня 2025 р. | $0,3560 |
| 03 липня 2025 р. | $0,3690 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,3680 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2950 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,3620 |
| 03 липня 2024 р. | $0,3410 |
| 03 квітня 2024 р. | $0,3520 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,3030 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,2850 |
| 05 липня 2023 р. | $0,2680 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,2540 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,2430 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,2240 |
| 05 липня 2022 р. | $0,2120 |
| 04 квітня 2022 р. | $0,1940 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,4270 |
| 04 жовтня 2021 р. | $0,2190 |
| 02 липня 2021 р. | $0,2230 |
| 05 квітня 2021 р. | $0,2090 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34 465 111 | 68,00% | 1 575 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Holcombe Financial, Inc. | $11 663 004 | 23,01% | 534 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761 780 | 1,50% | 34 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oasis Advisors, LLC | $719 702 | 1,42% | 32 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522 496 | 1,03% | 23 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513 106 | 1,01% | 23 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $429 189 | 0,85% | 19 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339 881 | 0,67% | 15 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327 293 | 0,65% | 14 911 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Nuveen, LLC | $209 477 | 0,41% | 9 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183 785 | 0,36% | 8 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $172 428 | 0,34% | 7 814 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158 624 | 0,31% | 7 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $114 407 | 0,23% | 5 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $87 314 | 0,17% | 4 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $19 161 | 0,04% | 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |