Listed Funds Trust (OVT)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000070642 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $61.0M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,53%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$4.8M
- Останні 12 місяців
- +$11.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768 242 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42 063 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34 465 111 | 59,66% | 1 575 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Holcombe Financial, Inc. | $11 663 004 | 20,19% | 534 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7 096 468 | 12,28% | 323 312 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761 780 | 1,32% | 34 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oasis Advisors, LLC | $719 702 | 1,25% | 32 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522 496 | 0,90% | 23 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513 106 | 0,89% | 23 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $429 189 | 0,74% | 19 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339 881 | 0,59% | 15 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327 293 | 0,57% | 14 911 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Nuveen, LLC | $209 477 | 0,36% | 9 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183 785 | 0,32% | 8 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $172 428 | 0,30% | 7 814 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158 624 | 0,27% | 7 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $114 407 | 0,20% | 5 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $87 314 | 0,15% | 4 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 897 | 0,01% | 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |