MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088119 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.0B
- Власність
- 1 008
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 34,84%
- Ефективна кількість позицій
- 58,8
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.9M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$101.0M
- Останні 12 місяців
- +$300.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 008 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 21036P108 | $762K | 0,02 | 5 491 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $759K | 0,02 | 9 231 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $758K | 0,02 | 7 131 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $756K | 0,02 | 5 143 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $756K | 0,02 | 3 453 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $754K | 0,02 | 2 887 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $751K | 0,02 | 12 875 | EC | US |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 459506101 | $750K | 0,02 | 9 868 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $741K | 0,02 | 1 995 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 531229755 | $737K | 0,02 | 8 115 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $733K | 0,02 | 8 930 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $723K | 0,02 | 8 833 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $722K | 0,02 | 44 392 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $718K | 0,02 | 10 023 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $716K | 0,02 | 6 374 | EC | US |
| WR BERKLEY CORP | 084423102 | $716K | 0,02 | 11 268 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $708K | 0,02 | 9 372 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $708K | 0,02 | 3 152 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $704K | 0,02 | 3 594 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 31946M103 | $703K | 0,02 | 353 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $693K | 0,02 | 23 695 | RE | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $691K | 0,02 | 1 208 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $690K | 0,02 | 20 421 | EC | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $690K | 0,02 | 28 152 | RE | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 11133T103 | $689K | 0,02 | 4 480 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $688K | 0,02 | 7 473 | EC | BM |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $685K | 0,02 | 2 512 | RE | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | $684K | 0,02 | 20 429 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $682K | 0,02 | 17 575 | EC | CH |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 049468101 | $682K | 0,02 | 6 334 | EC | AU |
| LOEWS CORP | 540424108 | $675K | 0,02 | 6 523 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $671K | 0,02 | 1 859 | EC | US |
| TYSON FOODS INC-CL A | 902494103 | $671K | 0,02 | 10 998 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $666K | 0,02 | 1 722 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $658K | 0,02 | 5 372 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $652K | 0,02 | 5 285 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $652K | 0,02 | 13 807 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $651K | 0,02 | 5 718 | EC | US |
| CDW CORP/DE | 12514G108 | $651K | 0,02 | 5 188 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $650K | 0,02 | 12 850 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $647K | 0,02 | 4 969 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $638K | 0,02 | 11 351 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | N53745100 | $638K | 0,02 | 9 567 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | G3643J108 | $634K | 0,02 | 6 541 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $634K | 0,02 | 4 963 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $633K | 0,02 | 7 690 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $630K | 0,02 | 26 176 | RE | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $630K | 0,02 | 2 266 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $629K | 0,02 | 103 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $627K | 0,02 | 3 213 | EC | US |
Сторінка 10
з 21
Розбивка за секторами
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
1,6%
Інституційні власники (13F) 35 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |