Sarver Vrooman Wealth Advisors
CIK 2076215 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.8M
- Позиції
- 145
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 027 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,87%
- Вага топ-25 активів
- 97,13%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 4,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,13% Оцін. купівлі $2 635 907 · продажі $215 701
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Retail
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Communication Services
0,0%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 145 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $53 387 993 | 31,82% | 1 661 097 | $2 640 368 | Вгору ×3 | ||
| IBDW | $46 108 659 | 27,48% | 2 220 499 | $184 454 | Вгору ×5 | ||
| IBDZ | $43 580 797 | 25,98% | 1 681 034 | $452 175 | Вгору ×5 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4 609 183 | 2,75% | 47 915 | $488 609 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $4 311 592 | 2,57% | 78 314 | $513 361 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $4 106 295 | 2,45% | 44 966 | $531 000 | Вгору ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $853 973 | 0,51% | 39 012 | $4 668 | Вгору ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $853 802 | 0,51% | 36 117 | $1 194 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $807 025 | 0,48% | 2 656 | $132 959 | |||
| IBDX | $538 314 | 0,32% | 21 462 | $-4 031 | |||
| SPY SPY | $355 813 | 0,21% | 474 | $47 552 | |||
| USMV | $332 868 | 0,20% | 3 406 | $13 657 | Вниз ×2 | ||
| IBDU | $317 602 | 0,19% | 13 752 | ||||
| IBDS | $293 941 | 0,18% | 12 174 | $-1 569 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $293 339 | 0,17% | 11 652 | $-1 806 | |||
| IBDV | $258 713 | 0,15% | 11 914 | $-2 084 | |||
| IBCA | $257 960 | 0,15% | 10 124 | $-1 619 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $257 429 | 0,15% | 2 332 | $-32 392 | |||
| IBDY | $257 345 | 0,15% | 10 031 | ||||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $220 937 | 0,13% | 598 | $152 979 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $216 456 | 0,13% | 557 | $10 271 | |||
| SPHQ | $190 795 | 0,11% | 2 138 | $31 091 | Вгору ×5 | ||
| SPMO | $189 173 | 0,11% | 1 216 | $52 847 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $181 652 | 0,11% | 1 229 | $34 076 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $177 760 | 0,11% | 1 285 | $-41 610 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $160 567 | 0,10% | 319 | $7 702 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $153 741 | 0,09% | 460 | $16 957 | Вниз ×3 | ||
| XMHQ | $132 873 | 0,08% | 1 166 | $13 584 | Вгору ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $131 126 | 0,08% | 314 | $70 562 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $104 945 | 0,06% | 284 | $3 964 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $97 787 | 0,06% | 381 | $3 189 | Вниз ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $94 987 | 0,06% | 533 | $-2 115 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93 611 | 0,06% | 812 | $30 608 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $92 706 | 0,06% | 1 067 | $-3 740 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $91 669 | 0,05% | 719 | $-14 547 | Вниз ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $80 351 | 0,05% | 954 | $492 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $78 899 | 0,05% | 613 | $-6 535 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $74 954 | 0,04% | 75 | $2 826 | |||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $73 722 | 0,04% | 4 498 | $-315 | |||
| IBDR | $73 444 | 0,04% | 3 038 | $-197 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $71 008 | 0,04% | 317 | $-1 835 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $66 322 | 0,04% | 244 | $-9 511 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $63 077 | 0,04% | 3 394 | $-256 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $63 051 | 0,04% | 3 212 | $15 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $63 000 | 0,04% | 3 092 | $-148 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $62 946 | 0,04% | 264 | $9 306 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $62 883 | 0,04% | 3 219 | $16 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $61 213 | 0,04% | 226 | $2 387 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $61 193 | 0,04% | 283 | $2 202 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $60 633 | 0,04% | 3 642 | $-258 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $60 275 | 0,04% | 65 | $-4 493 | |||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $57 238 | 0,03% | 1 029 | $11 174 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $56 681 | 0,03% | 285 | $6 977 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $56 206 | 0,03% | 329 | $11 530 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $56 105 | 0,03% | 644 | $-3 710 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54 892 | 0,03% | 374 | $-127 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $54 857 | 0,03% | 325 | $-12 386 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $54 645 | 0,03% | 143 | $14 066 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $53 956 | 0,03% | 297 | $11 459 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $53 329 | 0,03% | 914 | $8 771 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $51 378 | 0,03% | 46 | $16 407 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $49 598 | 0,03% | 688 | $2 019 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $49 595 | 0,03% | 92 | $-6 009 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $49 547 | 0,03% | 148 | ||||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $48 371 | 0,03% | 346 | $2 523 | Вниз ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $48 182 | 0,03% | 182 | $4 775 | Вниз ×3 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $48 123 | 0,03% | 152 | $1 458 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $47 887 | 0,03% | 336 | $-8 173 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $47 561 | 0,03% | 135 | $1 931 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $46 507 | 0,03% | 319 | $3 293 | Вниз ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $46 318 | 0,03% | 185 | $6 573 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $46 301 | 0,03% | 73 | $4 053 | Вниз ×3 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $45 997 | 0,03% | 213 | $4 253 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $45 505 | 0,03% | 649 | $1 031 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $45 080 | 0,03% | 304 | $1 170 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $44 060 | 0,03% | 152 | $7 217 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $43 292 | 0,03% | 327 | $3 540 | Вниз ×3 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $42 973 | 0,03% | 320 | $-1 518 | Вниз ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $42 843 | 0,03% | 123 | $5 887 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $42 728 | 0,03% | 747 | $-3 791 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $42 574 | 0,03% | 563 | $-711 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $42 452 | 0,03% | 122 | $4 340 | Вниз ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $42 020 | 0,03% | 786 | $-534 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $41 784 | 0,02% | 237 | $-9 253 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $41 684 | 0,02% | 203 | $3 556 | Вниз ×3 | ||
| IBMS | $40 603 | 0,02% | 1 571 | $8 083 | Вгору ×2 | ||
| IBMT | $40 550 | 0,02% | 1 576 | $8 158 | Вгору ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $40 161 | 0,02% | 338 | $1 498 | Вниз ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $38 068 | 0,02% | 127 | $2 295 | Вниз ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $37 344 | 0,02% | 119 | $-6 110 | Вниз ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $37 278 | 0,02% | 441 | $-8 113 | Вниз ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $37 050 | 0,02% | 1 416 | $-6 799 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $35 811 | 0,02% | 46 | $-4 861 | Вниз ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $34 206 | 0,02% | 658 | $-6 807 | Вниз ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $32 489 | 0,02% | 712 | $4 116 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32 416 | 0,02% | 405 | $-6 923 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $32 000 | 0,02% | 137 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $30 535 | 0,02% | 137 | Вгору ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $30 498 | 0,02% | 1 300 | $-10 988 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $30 368 | 0,02% | 223 | $1 137 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHD | $53 387 993 | 31,82% | зростання ×3 |
| IBDW | $46 108 659 | 27,48% | зростання ×5 |
| IBDZ | $43 580 797 | 25,98% | зростання ×5 |
| BSMR | $853 802 | 0,51% | зростання ×4 |
| SPHQ | $190 795 | 0,11% | зростання ×5 |
| XMHQ | $132 873 | 0,08% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBDU | $317 602 | 13 752 | 0,19% |
| IBDY | $257 345 | 10 031 | 0,15% |
| TRV | $49 547 | 148 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $32 000 | 137 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $30 535 | 137 | 0,02% |
| TGT | $23 476 | 180 | 0,01% |
| NBIS | $23 368 | 100 | 0,01% |
| FTEC | $9 017 | 32 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $8 363 | 54 | 0,00% |
| SCHG | $6 776 | 197 | 0,00% |
| SPMD | $5 319 | 79 | 0,00% |
| QQQ | $5 094 | 7 | 0,00% |
| VGT | $4 715 | 40 | 0,00% |
| JIVE | $3 809 | 41 | 0,00% |
| AVDE | $2 442 | 27 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Куплено більше | +7K | +$2.6M |
| AVLV | Куплено більше | +613 | +$531K |
| DBEF | Куплено більше | +1K | +$513K |
| DGRW | Куплено більше | +1K | +$489K |
| IBDZ | Куплено більше | +26K | +$452K |
| IBDW | Куплено більше | +26K | +$184K |
| GD | Куплено більше | +400 | +$153K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$133K |
| DELL | Скорочено | -55 | +$71K |
| SPMO | Тільки зміна ціни | +0 | +$53K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDU | 31 березня 2026 р. | 12 867 | $301 152 | Більше не відстежується |
| IBDY | 31 березня 2026 р. | 10 031 | $262 210 | Більше не відстежується |
| PFGC | 30 червня 2025 р. | 1 050 | $82 561 | 19,7% |
| TFC | 30 червня 2025 р. | 2 002 | $82 382 | 17,9% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 350 | $81 630 | -1,9% |
| KHC | 30 червня 2025 р. | 2 606 | $79 300 | -1,3% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 426 | $62 562 | 18,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 275 | $62 158 | -1,9% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 2 902 | $60 042 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 431 | $55 271 | 27,7% |
| MRSH | 31 березня 2026 р. | 262 | $48 606 | 10,2% |
| TRV | 31 березня 2026 р. | 145 | $42 059 | 25,6% |
| AZO | 31 березня 2026 р. | 6 | $20 349 | -12,4% |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 180 | $17 595 | 34,0% |
| GPC | 30 червня 2026 р. | 145 | $15 334 | 13,6% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 622 | $14 343 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 108 | $13 923 | -12,8% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 146 | $13 377 | 22,5% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 100 | $3 675 | -2,5% |
| F | 30 червня 2025 р. | 35 | $351 | 32,3% |
| NGVT | 30 червня 2025 р. | 2 | $79 | 61,8% |
| SVNDY | 30 вересня 2025 р. | 4 | $64 | Більше не відстежується |
| VCEL | 30 червня 2025 р. | 1 | $44 | -1,2% |
| AKTSQ | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $6 | Більше не відстежується |
| FRCB | 30 вересня 2025 р. | 615 | $6 | Більше не відстежується |
| ULY | 30 червня 2026 р. | 1 | $5 | Більше не відстежується |