NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
Зміна за 1 день
$45,41 – $46,55
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів100,04%
Ефективна кількість позицій2,0
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$181.6M
Власність
10
Станом на
30 червня 2026 р.
BNDI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$10.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$17.4M
Останні 12 місяців
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908 882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1 225 297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1 292 111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449 333 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 48 платежів
6,47%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,96Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 09 вересня 2026 р. | $0,2220 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,2230 |
| 15 липня 2026 р. | $0,2240 |
| 10 червня 2026 р. | $0,2250 |
| 13 травня 2026 р. | $0,2270 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,2280 |
| 11 березня 2026 р. | $0,2290 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,2290 |
| 14 січня 2026 р. | $0,2290 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2290 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2300 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,2310 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2290 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,2270 |
| 23 липня 2025 р. | $0,2210 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2210 |
| 21 травня 2025 р. | $0,2190 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,2160 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2260 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,2310 |
| 22 січня 2025 р. | $0,2290 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2250 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,2270 |
| 23 жовтня 2024 р. | $0,2290 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2350 |
| 21 серпня 2024 р. | $0,2330 |
| 24 липня 2024 р. | $0,2040 |
| 26 червня 2024 р. | $0,1990 |
| 22 травня 2024 р. | $0,1970 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1990 |
| 20 березня 2024 р. | $0,2070 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,2130 |
| 24 січня 2024 р. | $0,2150 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2220 |
| 22 листопада 2023 р. | $0,2150 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,2080 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,2060 |
| 23 серпня 2023 р. | $0,2050 |
| 26 липня 2023 р. | $0,2070 |
| 22 червня 2023 р. | $0,2080 |
| 24 травня 2023 р. | $0,2080 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,2110 |
| 22 березня 2023 р. | $0,2100 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,2010 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,2030 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,2010 |
| 26 жовтня 2022 р. | $0,1940 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,2050 |
Інституційні власники (13F) 32 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106 143 328 | 82,89% | 2 256 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 920 331 | 4,62% | 125 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carter Financial Group, INC. | $4 772 440 | 3,73% | 101 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 779 302 | 2,17% | 59 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $1 211 625 | 0,95% | 25 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $939 966 | 0,73% | 19 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $847 943 | 0,66% | 18 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672 907 | 0,53% | 14 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berger Financial Group, Inc | $581 353 | 0,45% | 12 359 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $551 403 | 0,43% | 11 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 400 | 0,37% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425 336 | 0,33% | 9 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $383 693 | 0,30% | 8 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372 650 | 0,29% | 7 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $363 397 | 0,28% | 7 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 568 | 0,27% | 7 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296 587 | 0,23% | 6 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258 213 | 0,20% | 5 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $254 846 | 0,20% | 5 399 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| COMMERCE BANK | $200 296 | 0,16% | 4 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116 236 | 0,09% | 2 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37 397 | 0,03% | 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $35 045 | 0,03% | 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 738 | 0,03% | 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 041 | 0,01% | 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 912 | 0,01% | 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2 588 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |