Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.0B
#1 530 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.2%
Позиції
486
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,86%
Вага топ-25 активів
53,29%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
56,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,32% Оцін. купівлі $165 418 615 · продажі $62 208 249

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються

Нові позиції
38
Збільшено
170
Зменшено
238
Закриті
19

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,9%
Healthcare
3,1%
Retail
3,0%
Industrials
3,0%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Materials
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
69,9%

Повний портфель 486 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHD $101 640 670 5,19% 3 205 319 $9 750 728 Вгору ×1
SCHG $96 188 610 4,91% 2 842 453 $20 517 095 Вгору ×3
VUG $95 270 975 4,86% 1 106 002 $12 564 733 Вгору ×6
PJFG $81 506 504 4,16% 702 506 $11 080 800 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $76 601 903 3,91% 1 431 811 $-1 028 820 Вниз ×1
SCHX $68 471 403 3,50% 2 326 585 $7 792 705 Вниз ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $56 722 077 2,90% 1 139 455 $551 872 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 057 847 2,25% 152 260 $4 404 517 Вниз ×5
JCPB $43 849 333 2,24% 934 157 $2 642 200 Вгору ×1
RAAX $37 919 960 1,94% 955 885 $4 947 096 Вгору ×1
HTRB $33 009 011 1,69% 978 480 $2 917 249 Вгору ×1
PYLD $30 317 874 1,55% 1 143 208 $112 114 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 306 609 1,45% 141 469 $6 006 197 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25 662 336 1,31% 136 255 $2 861 710 Вниз ×6
FBT $25 371 910 1,30% 102 351 $4 405 902 Вниз ×3
DFAE $25 068 377 1,28% 623 436 $5 606 280 Вгору ×1
DFAI $24 621 026 1,26% 596 873 $3 250 718 Вгору ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22 080 430 1,13% 239 458 $-142 744 Вниз ×1
AVMC $21 629 315 1,10% 269 524 $3 988 845 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 124 167 0,98% 80 239 $1 902 525 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 283 858 0,93% 51 162 $3 140 147 Вниз ×4
VTV $17 814 148 0,91% 81 743 $1 470 471 Вниз ×2
AVEM $17 088 027 0,87% 177 096 $2 626 365 Вниз ×2
VOO $16 596 474 0,85% 24 165 $1 246 905 Вниз ×4
SPY SPY $16 570 787 0,85% 22 190 $1 736 838 Вниз ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 932 069 0,81% 21 635 $3 414 146 Вниз ×3
FESM $15 393 830 0,79% 318 779 $3 445 249 Вгору ×2
WCMI $15 370 905 0,78% 785 432 $2 190 842 Вниз ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $15 150 858 0,77% 283 724 $629 482 Вниз ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $15 010 873 0,77% 574 054 $101 268 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 317 897 0,73% 38 384 $-510 594 Вниз ×6
HODL $13 767 166 0,70% 828 848 $-2 682 155 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13 719 731 0,70% 17 978 $6 468 255 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 086 340 0,67% 13 989 $-1 170 328 Вниз ×1
SMMD $13 036 328 0,67% 142 271 $2 083 320 Вниз ×1
AVSC $12 246 276 0,63% 166 979 $2 713 446 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11 699 277 0,60% 44 935 $6 092 610 Вниз ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $10 836 120 0,55% 76 257 $78 283 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 118 360 0,52% 39 841 $276 570 Вниз ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9 923 063 0,51% 38 101 $110 233 Вниз ×1
DFCF $9 390 109 0,48% 222 462 $-972 172 Вниз ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9 272 997 0,47% 22 293 $2 531 897 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 241 771 0,47% 32 864 $719 980 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 027 116 0,46% 79 703 $-1 287 242 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 888 592 0,45% 17 306 $-25 242 Вниз ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8 442 828 0,43% 87 545 $929 490 Вгору ×1
PREF $8 422 984 0,43% 441 919 $820 782 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 395 266 0,43% 14 904 $635 375 Вгору ×6
DFAC $8 342 732 0,43% 188 069 $1 082 022 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $8 267 714 0,42% 161 649 Вгору ×1
V Visa Inc. $8 106 555 0,41% 23 628 $35 212 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 813 403 0,40% 6 514 $1 797 749 Вниз ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 659 867 0,39% 32 192 $770 880 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 619 707 0,39% 41 234 $2 092 165 Вниз ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $7 552 006 0,39% 41 243 $1 040 591 Вниз ×1
IJUL $7 173 066 0,37% 199 418 $279 506 Вниз ×3
UJUN $7 137 531 0,36% 185 198 $598 704 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7 031 690 0,36% 20 637 $101 820 Вниз ×2
VTI $7 000 469 0,36% 18 918 $973 224 Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6 812 980 0,35% 52 517 $-1 125 988 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6 795 707 0,35% 27 185 $1 238 649 Вниз ×1
SCHF $6 661 548 0,34% 240 489 $210 161 Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6 562 612 0,34% 40 266 $636 073 Вниз ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6 535 023 0,33% 78 245 $580 800 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 497 110 0,33% 42 885 $-561 054 Вниз ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6 409 223 0,33% 23 004 $103 960 Вниз ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $6 316 962 0,32% 44 916 $587 416 Вниз ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6 302 057 0,32% 47 556 $-297 149 Вниз ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6 208 657 0,32% 130 599 $-633 517 Вниз ×2
IWY $5 959 171 0,30% 20 505 $474 682 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5 824 823 0,30% 28 892 $-391 336 Вниз ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 820 758 0,30% 46 072 $-749 927 Вниз ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 636 960 0,29% 212 315 $-428 138 Вниз ×1
MGK $5 635 067 0,29% 64 100 $960 083 Вгору ×6
T AT&T Inc. $5 487 713 0,28% 265 107 $-2 466 856 Вниз ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5 443 893 0,28% 32 008 $-143 686 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 442 310 0,28% 59 977 $-883 692 Вниз ×1
XLU XLU $5 441 872 0,28% 120 024 $42 983 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 375 606 0,27% 73 227 $578 261 Вгору ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $5 365 624 0,27% 96 626 $-1 867 539 Вниз ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $5 232 142 0,27% 33 808 $4 977 505 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 176 745 0,26% 12 308 $662 956 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $5 166 287 0,26% 18 257 $-653 184 Вниз ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $5 002 288 0,26% 79 756 $-400 111 Вниз ×1
CGUS $4 928 542 0,25% 110 804 $288 870 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 839 463 0,25% 13 697 $857 684 Вниз ×3
GEW Cambria Global EW ETF $4 608 995 0,24% 84 265 $359 770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 438 220 0,23% 22 828 $-1 308 338 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 433 310 0,23% 12 570 $110 447 Вниз ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 399 651 0,22% 216 040 $-224 619 Вниз ×6
DFAW $4 327 765 0,22% 52 274 $502 640 Вгору ×6
JPEM $4 283 060 0,22% 68 223 $-50 390 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 184 385 0,21% 12 783 $435 723 Вгору ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4 167 966 0,21% 30 434 $-924 645 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 132 902 0,21% 9 944 $968 492 Вниз ×3
VEA $4 072 013 0,21% 57 151 $148 141 Вниз ×4
DFUS $3 992 766 0,20% 48 728 $595 196 Вгору ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3 882 805 0,20% 93 024 $-1 265 546 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 882 469 0,20% 3 646 $1 782 121 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 873 282 0,20% 3 356 $2 670 752 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHG $96 188 610 4,91% зростання ×3
VUG $95 270 975 4,86% зростання ×6
LMBS $56 722 077 2,90% зростання ×6
AVMC $21 629 315 1,10% зростання ×6
META $8 395 266 0,43% зростання ×6
MGK $5 635 067 0,29% зростання ×6
XLU $5 441 872 0,28% зростання ×6
DFAW $4 327 765 0,22% зростання ×6
JPM $4 184 385 0,21% зростання ×4
DFUS $3 992 766 0,20% зростання ×6
USSH $2 923 298 0,15% зростання ×5
CGCB $2 748 226 0,14% зростання ×5
IGSB $2 694 196 0,14% зростання ×5
DFAX $2 665 560 0,14% зростання ×3
VIG $2 268 439 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $8 267 714 161 649 0,42%
FTNT $3 625 279 23 599 0,19%
ADBE $3 311 894 16 154 0,17%
SPCX $580 017 3 395 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $522 413 2 363 0,03%
WEC $406 213 3 479 0,02%
HPE $399 820 8 863 0,02%
ARM $375 845 1 060 0,02%
IONQ $373 886 7 020 0,02%
ALAB $346 326 717 0,02%
QQQ $294 560 400 0,02%
GLW $271 627 1 063 0,01%
MRVL $265 755 892 0,01%
QQQH $251 370 4 502 0,01%
ASML $240 723 121 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHG Куплено більше +245K +$20.5M
VUG Куплено більше +917K +$12.6M
PJFG Скорочено -21K +$11.1M
SCHD Куплено більше +210K +$9.8M
SCHX Скорочено -40K +$7.8M
CRWD Скорочено -596 +$6.5M
DDOG Скорочено -3K +$6.1M
NVDA Куплено більше +14K +$6.0M
DFAE Куплено більше +49K +$5.6M
RAAX Куплено більше +146K +$4.9M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
APH 31 березня 2025 р. 93 176 $6 471 066 134,3%
IPG 31 грудня 2025 р. 202 617 $5 655 046 Більше не відстежується
OMC 31 березня 2026 р. 68 906 $5 564 152 15,8%
NWSA 31 березня 2026 р. 209 875 $5 481 930 18,2%
LDOS 30 червня 2026 р. 34 857 $5 420 979 40,8%
AVY 31 березня 2026 р. 29 677 $5 397 605 5,0%
ELV 31 березня 2026 р. 14 499 $5 082 460 34,8%
CNC 30 вересня 2025 р. 88 447 $4 800 904 79,2%
CTSH 30 червня 2026 р. 78 030 $4 787 118 58,2%
WDAY 31 березня 2026 р. 22 143 $4 755 874 52,0%
HSIC 31 березня 2025 р. 66 899 $4 629 411 30,5%
FTNT 31 березня 2026 р. 57 840 $4 593 075 85,6%
IT 30 вересня 2025 р. 11 335 $4 581 834 -26,0%
EPAM 30 червня 2026 р. 29 689 $4 019 891 38,2%
BSCP 31 грудня 2025 р. 150 203 $3 107 702 Більше не відстежується
GDDY 31 березня 2026 р. 24 950 $3 095 796 18,3%
VEEV 31 березня 2025 р. 6 946 $1 460 397 8,8%
JMUB 31 березня 2026 р. 26 840 $1 355 420 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 52 234 $1 220 448 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 4 813 $1 087 933 -1,2%
USEW 30 червня 2026 р. 17 588 $859 719 Більше не відстежується
UNP 31 грудня 2025 р. 3 226 $762 608 30,4%
SILA 31 березня 2025 р. 31 041 $754 918 Більше не відстежується
ZTS 31 березня 2025 р. 4 439 $723 315 -54,0%
CPSD 31 березня 2025 р. 28 594 $691 403 Більше не відстежується
DIVO 31 березня 2026 р. 15 379 $684 377 Більше не відстежується
AMTM 31 березня 2025 р. 30 158 $634 223 13,9%
HYD 30 червня 2025 р. 11 465 $586 758 Більше не відстежується
FBTC 30 червня 2025 р. 7 362 $529 844 Більше не відстежується
GIS 30 червня 2026 р. 13 385 $498 190 14,4%
VUSB 31 березня 2026 р. 9 074 $452 249 Більше не відстежується
INSP 31 березня 2025 р. 2 106 $390 411 -61,3%
BP 30 червня 2026 р. 8 270 $388 675 22,2%
TM 30 червня 2026 р. 1 789 $368 696 13,7%
KDEC 30 червня 2025 р. 14 479 $331 743 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 895 $313 242 12,7%
KOCT 30 червня 2025 р. 10 601 $310 268 Більше не відстежується
BDX 30 червня 2025 р. 1 301 $297 997 38,4%
APA 30 червня 2026 р. 6 813 $289 145 37,0%
KOMP 31 березня 2025 р. 5 604 $284 834 Більше не відстежується
USMV 30 вересня 2025 р. 2 923 $274 383 Більше не відстежується
XYZ 31 березня 2025 р. 3 195 $271 544 48,9%
ETHE 31 грудня 2025 р. 7 861 $269 397 Більше не відстежується
PAVE 31 березня 2025 р. 6 645 $268 525 Більше не відстежується
PRU 30 червня 2025 р. 2 397 $267 734 13,2%
CMCSA 30 червня 2026 р. 9 316 $267 449 8,5%
MET 31 березня 2025 р. 3 227 $264 206 17,3%
DHR 31 березня 2026 р. 1 131 $258 884 13,2%
LUV 31 березня 2026 р. 6 176 $255 255 8,3%
K 30 червня 2025 р. 3 079 $253 990 Більше не відстежується
KMB 31 грудня 2025 р. 2 025 $251 799 8,2%
DGS 31 березня 2025 р. 5 134 $251 152 Більше не відстежується
KFEB 30 червня 2026 р. 8 666 $243 390 Більше не відстежується
ETHO 31 березня 2025 р. 4 023 $240 318 Більше не відстежується
REGN 30 червня 2025 р. 377 $239 118 59,0%
HPE 31 березня 2025 р. 11 192 $238 950 242,4%
JBHT 30 вересня 2025 р. 1 657 $237 946 101,1%
TRGP 30 червня 2025 р. 1 180 $236 634 73,8%
KR 30 червня 2025 р. 3 481 $235 647 -22,2%
DISV 30 червня 2026 р. 5 965 $235 260 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2026 р. 4 279 $234 338 Більше не відстежується
REGN 30 червня 2026 р. 300 $231 820 33,9%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 433 $230 671 23,1%
AEM 30 червня 2026 р. 1 123 $227 947 34,4%
AIZ 31 березня 2025 р. 1 064 $226 911 32,3%
SPOT 31 грудня 2025 р. 324 $226 152 -7,0%
J 30 червня 2026 р. 1 774 $225 835 17,0%
SCZ 31 березня 2025 р. 3 706 $225 141
APO 31 березня 2025 р. 1 357 $224 057 -3,0%
TSCO 30 червня 2026 р. 4 941 $223 827 10,4%
EG 30 червня 2025 р. 616 $223 788 7,5%
BTCI 31 березня 2026 р. 5 046 $222 125 Більше не відстежується
EA 30 червня 2025 р. 1 534 $221 672 Більше не відстежується
GSLC 31 березня 2025 р. 1 922 $221 376 Більше не відстежується
RING 30 червня 2026 р. 2 783 $219 802
PTF 31 березня 2025 р. 3 014 $218 696
XMLV 31 березня 2025 р. 3 559 $216 447 Більше не відстежується
UBER 31 грудня 2025 р. 2 202 $215 730 -2,5%
IBTI 31 грудня 2025 р. 9 601 $214 919 -1,2%
DGRO 31 березня 2025 р. 3 489 $214 016 Більше не відстежується
TMUS 30 червня 2025 р. 799 $213 117 -23,4%
BBY 30 вересня 2025 р. 3 170 $212 824 15,9%
CPNS 31 березня 2025 р. 8 385 $212 812 Більше не відстежується
PAYX 30 червня 2025 р. 1 377 $212 450 -15,1%
DFIP 31 грудня 2025 р. 4 971 $209 926 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 2 067 $209 925 Більше не відстежується
NOW 31 грудня 2025 р. 228 $209 824 -15,4%
IBIT 31 березня 2025 р. 3 927 $208 328
FTSL 30 червня 2026 р. 4 647 $208 186
HRL 31 березня 2025 р. 6 628 $207 921 -21,5%
ACN 31 березня 2025 р. 589 $207 205 -40,7%
CHE 30 вересня 2025 р. 424 $206 541 20,3%
SPIB 31 березня 2026 р. 6 101 $206 259 Більше не відстежується
FIXD 31 березня 2025 р. 4 792 $205 913
RSPR 31 грудня 2025 р. 5 786 $205 139 Більше не відстежується
SLYV 31 березня 2025 р. 2 350 $205 038 Більше не відстежується
ESG 31 березня 2025 р. 1 486 $204 747 Більше не відстежується
LUV 30 вересня 2025 р. 6 308 $204 632 27,5%
MLPA 30 вересня 2025 р. 4 068 $204 233 Більше не відстежується
FFLC 31 березня 2026 р. 3 784 $201 935 Більше не відстежується
BACPRL 30 червня 2025 р. 163 $201 526 Більше не відстежується
DFIP 30 червня 2026 р. 4 817 $200 966 Більше не відстежується
EA 31 березня 2026 р. 981 $200 541 Більше не відстежується
MSTY 31 грудня 2025 р. 12 674 $176 930 Більше не відстежується
LUNG 31 грудня 2025 р. 26 991 $43 726 5,4%
BURU 31 березня 2026 р. 10 211 $1 626 Більше не відстежується