Carter Financial Group, INC.
CIK 1919749 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $192.9M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 574 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,16%
- Вага топ-25 активів
- 68,66%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 30,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,8% Оцін. купівлі $26 728 821 · продажі $15 594 837
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 76,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
2,9%
Industrials
2,7%
Financials
1,8%
Energy
1,6%
Retail
1,4%
Communications
1,1%
Healthcare
1,1%
Financial Services
1,0%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
68,7%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $20 862 580 | 10,81% | 41 693 | $875 321 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 370 742 | 6,93% | 44 132 | $2 311 956 | Вниз ×2 | ||
| DBEF | $8 734 740 | 4,53% | 159 889 | $1 899 066 | Вгору ×3 | ||
| DIVO | $8 288 691 | 4,30% | 181 372 | $216 546 | Вгору ×1 | ||
| BALT | $8 274 577 | 4,29% | 241 453 | Вгору ×1 | |||
| BLOK | $7 516 687 | 3,90% | 120 017 | $1 100 968 | Вниз ×2 | ||
| AIS | $6 695 299 | 3,47% | 78 482 | $5 371 781 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 483 166 | 3,36% | 22 405 | $8 559 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 708 013 | 2,96% | 28 527 | $767 905 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $5 048 470 | 2,62% | 40 465 | $4 784 403 | Вгору ×1 | ||
| BNDI | $4 772 440 | 2,47% | 101 455 | $56 494 | Вгору ×4 | ||
| BITB | $4 487 055 | 2,33% | 140 837 | $-529 044 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 941 630 | 2,04% | 11 156 | $742 955 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 035 484 | 1,57% | 8 494 | $616 524 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 971 494 | 1,54% | 49 782 | $307 371 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 919 059 | 1,51% | 3 960 | $623 596 | Вниз ×4 | ||
| SMH SMH | $2 831 936 | 1,47% | 4 318 | $1 167 633 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 580 523 | 1,34% | 6 918 | $153 042 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $2 493 081 | 1,29% | 51 810 | $189 141 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 277 600 | 1,18% | 5 415 | $26 980 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $1 914 298 | 0,99% | 42 365 | $46 404 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 842 130 | 0,95% | 7 729 | $243 449 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $1 831 728 | 0,95% | 36 222 | $60 919 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $1 820 678 | 0,94% | 76 887 | $211 872 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $1 746 480 | 0,91% | 9 887 | $65 759 | Вниз ×2 | ||
| SHLD | $1 640 397 | 0,85% | 27 386 | $-312 535 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 614 389 | 0,84% | 11 562 | $1 096 142 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 537 711 | 0,80% | 13 180 | $-481 099 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 494 226 | 0,77% | 10 929 | $-235 071 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 471 222 | 0,76% | 1 966 | $191 680 | Вниз ×4 | ||
| GABF | $1 396 496 | 0,72% | 31 728 | $-1 285 080 | Вниз ×2 | ||
| ZECP | $1 395 358 | 0,72% | 36 973 | $165 910 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 373 989 | 0,71% | 8 088 | $382 049 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 334 246 | 0,69% | 7 809 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $1 328 039 | 0,69% | 3 115 | $173 542 | |||
| VOO | $1 318 737 | 0,68% | 1 920 | $166 758 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 298 931 | 0,67% | 26 821 | $136 608 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 219 318 | 0,63% | 4 481 | $59 645 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $1 153 173 | 0,60% | 22 799 | $139 608 | Вгору ×1 | ||
| NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests | $1 065 540 | 0,55% | 66 889 | $265 460 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $978 029 | 0,51% | 8 964 | $132 662 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $966 145 | 0,50% | 837 | $646 886 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $939 302 | 0,49% | 4 951 | $-42 756 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $934 303 | 0,48% | 9 885 | $94 291 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $882 485 | 0,46% | 1 519 | $609 860 | Вгору ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $832 890 | 0,43% | 5 036 | $299 100 | Вгору ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $813 559 | 0,42% | 8 436 | $101 383 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $812 232 | 0,42% | 7 171 | $-209 263 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $809 555 | 0,42% | 2 236 | $10 046 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $784 313 | 0,41% | 9 490 | $93 148 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $779 435 | 0,40% | 1 384 | $126 839 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $749 246 | 0,39% | 5 113 | $-8 791 | Вниз ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $732 404 | 0,38% | 12 418 | $62 907 | Вгору ×1 | ||
| CALF | $729 948 | 0,38% | 14 423 | $-4 026 630 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $710 234 | 0,37% | 357 | $299 453 | Вгору ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $706 023 | 0,37% | 1 755 | $71 520 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $693 515 | 0,36% | 1 836 | $27 239 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $670 371 | 0,35% | 2 640 | $152 812 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $633 425 | 0,33% | 1 547 | $67 685 | Вниз ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $621 270 | 0,32% | 29 514 | $60 167 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $620 459 | 0,32% | 1 431 | $327 958 | Вгору ×1 | ||
| BLDG | $619 201 | 0,32% | 22 933 | $-2 428 804 | Вниз ×2 | ||
| QUIZ | $585 140 | 0,30% | 20 026 | $86 425 | Вгору ×1 | ||
| SMIZ | $584 672 | 0,30% | 13 103 | $99 338 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $543 696 | 0,28% | 752 | Вгору ×1 | |||
| CSHI | $528 965 | 0,27% | 10 620 | $23 267 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $511 116 | 0,26% | 480 | $168 960 | Вниз ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $498 177 | 0,26% | 2 407 | $133 040 | Вгору ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $484 868 | 0,25% | 3 993 | $132 718 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $483 455 | 0,25% | 3 454 | $34 430 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $460 806 | 0,24% | 2 423 | $60 653 | Вгору ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $451 311 | 0,23% | 4 746 | $74 980 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $448 827 | 0,23% | 5 418 | $55 297 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $441 885 | 0,23% | 3 762 | $224 589 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441 031 | 0,23% | 436 | $18 820 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $438 474 | 0,23% | 1 296 | $23 484 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $434 396 | 0,23% | 1 162 | $15 491 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $413 872 | 0,21% | 5 237 | $41 063 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $412 956 | 0,21% | 1 468 | $30 510 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $401 567 | 0,21% | 1 596 | $109 984 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $394 601 | 0,20% | 2 402 | $40 941 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $394 074 | 0,20% | 1 312 | $68 794 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $391 388 | 0,20% | 333 | $94 602 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $388 948 | 0,20% | 10 506 | $43 654 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $377 766 | 0,20% | 391 | Вгору ×1 | |||
| IAGG | $373 226 | 0,19% | 7 376 | $9 986 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $367 428 | 0,19% | 1 516 | $36 102 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $367 374 | 0,19% | 3 712 | $17 268 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $366 496 | 0,19% | 6 297 | $22 117 | Вгору ×1 | ||
| SPIB | $346 426 | 0,18% | 10 353 | $-1 110 | Вниз ×4 | ||
| VB | $339 582 | 0,18% | 1 120 | $36 340 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $334 689 | 0,17% | 5 874 | $36 656 | Вниз ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $324 659 | 0,17% | 3 897 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $317 461 | 0,16% | 970 | $-417 051 | Вниз ×3 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $312 926 | 0,16% | 545 | $60 034 | |||
| IBUY | $312 313 | 0,16% | 4 518 | $29 843 | |||
| V Visa Inc. | $307 707 | 0,16% | 897 | $9 345 | Вниз ×3 | ||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $303 422 | 0,16% | 7 853 | $63 636 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $294 202 | 0,15% | 11 102 | $29 937 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $286 023 | 0,15% | 1 058 | $-17 520 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DBEF | $8 734 740 | 4,53% | зростання ×3 |
| AIS | $6 695 299 | 3,47% | зростання ×4 |
| BNDI | $4 772 440 | 2,47% | зростання ×4 |
| BITB | $4 487 055 | 2,33% | зростання ×3 |
| JMBS | $1 914 298 | 0,99% | зростання ×3 |
| XOM | $1 494 226 | 0,77% | зростання ×3 |
| ITW | $1 219 318 | 0,63% | зростання ×3 |
| QTUM | $832 890 | 0,43% | зростання ×4 |
| SNA | $706 023 | 0,37% | зростання ×4 |
| CSHI | $528 965 | 0,27% | зростання ×3 |
| MCD | $286 023 | 0,15% | зростання ×3 |
| DHF | $50 252 | 0,03% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BALT | $8 274 577 | 241 453 | 4,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 334 246 | 7 809 | 0,69% |
| AMAT | $543 696 | 752 | 0,28% |
| STX | $377 766 | 391 | 0,20% |
| BHP | $324 659 | 3 897 | 0,17% |
| SNDK | $281 943 | 124 | 0,15% |
| KLAC | $268 824 | 891 | 0,14% |
| KO | $262 770 | 3 223 | 0,14% |
| TWLO | $253 580 | 1 229 | 0,13% |
| RIO | $248 527 | 2 618 | 0,13% |
| WDC | $242 714 | 380 | 0,13% |
| CM | $238 024 | 2 056 | 0,12% |
| CARR | $225 672 | 3 077 | 0,12% |
| NOK | $225 561 | 16 985 | 0,12% |
| AIQ | $221 088 | 3 370 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BLDG | Скорочено | -104K | -$2.4M |
| QQQM | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| DBEF | Куплено більше | +22K | +$1.9M |
| GABF | Скорочено | -33K | -$1.3M |
| SMH | Скорочено | -23 | +$1.2M |
| BLOK | Скорочено | -9K | +$1.1M |
| INTC | Скорочено | -182 | +$1.1M |
| BRKB | Скорочено | -17 | +$875K |
| NVDA | Куплено більше | +201 | +$768K |
| GOOG | Куплено більше | +5 | +$743K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BCI | 30 вересня 2025 р. | 47 380 | $984 083 | Більше не відстежується |
| ANETXXXX | 30 вересня 2025 р. | 7 955 | $813 876 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 вересня 2025 р. | 9 334 | $532 140 | Більше не відстежується |
| VTWO | 30 вересня 2025 р. | 5 539 | $483 150 | |
| IEFA | 31 грудня 2025 р. | 4 948 | $432 042 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 2 426 | $360 528 | -9,3% |
| SCHX | 30 вересня 2025 р. | 12 322 | $301 143 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 4 045 | $296 038 | 1,5% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 1 093 | $291 998 | -11,0% |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 1 905 | $288 435 | 46,7% |
| BCS | 31 березня 2026 р. | 10 904 | $277 498 | 26,6% |
| SONY | 31 грудня 2025 р. | 9 421 | $271 231 | -7,8% |
| MUFG | 31 грудня 2025 р. | 16 752 | $267 027 | 36,2% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 371 | $266 578 | -53,0% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 637 | $247 257 | 69,4% |
| XBI | 30 червня 2026 р. | 1 917 | $244 897 | Більше не відстежується |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 1 368 | $244 503 | -7,9% |
| BMO | 31 грудня 2025 р. | 1 876 | $244 355 | 35,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 498 | $240 183 | 13,0% |
| LUV | 31 березня 2026 р. | 5 707 | $236 879 | 8,3% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 416 | $236 433 | 1,1% |
| BTI | 31 березня 2026 р. | 4 092 | $234 711 | -3,6% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 616 | $225 988 | -16,6% |
| CSL | 30 вересня 2025 р. | 599 | $222 924 | 9,2% |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 452 | $221 652 | -57,8% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 104 | $217 731 | -13,9% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 254 | $213 559 | 16,7% |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 2 547 | $213 520 | -8,6% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 039 | $210 896 | 34,4% |
| CHKP | 30 вересня 2025 р. | 951 | $210 409 | -35,9% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 317 | $209 752 | -2,6% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 211 | $208 467 | 1,3% |
| ATO | 30 червня 2026 р. | 1 106 | $204 388 | -0,2% |
| MS | 31 грудня 2025 р. | 1 284 | $204 105 | 20,4% |
| LRCXXXXX | 31 березня 2026 р. | 1 180 | $202 242 | Більше не відстежується |
| BBAR | 30 червня 2026 р. | 9 324 | $201 958 | -26,5% |
| NWBI | 30 червня 2026 р. | 15 528 | $197 044 | 0,5% |
| NWG | 31 березня 2026 р. | 10 177 | $178 098 | 23,8% |
| F | 30 вересня 2025 р. | 14 773 | $158 320 | 16,9% |
| MFG | 31 грудня 2025 р. | 22 118 | $148 191 | 39,1% |
| F | 30 червня 2026 р. | 10 690 | $123 366 | 0,6% |
| FNMA | 30 вересня 2025 р. | 10 500 | $100 170 | Більше не відстежується |
| CRLBF | 30 вересня 2025 р. | 14 605 | $7 503 | Більше не відстежується |
| LTNC | 30 вересня 2025 р. | 8 000 000 | $6 400 | Більше не відстежується |
| LTNC | 30 червня 2026 р. | 8 000 000 | $1 600 | Більше не відстежується |