Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$47,38 – $49,49
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,04%
Ефективна кількість позицій184,2
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$53.8M
Власність
445
Станом на
31 липня 2026 р.
NBTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 445 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $66K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer II, LLC | 20469AAB5 | $65K | 0,12 | 65 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140AQQC9 | $65K | 0,12 | 67 391 | ABS-MBS | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $65K | 0,12 | 75 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55389QAB3 | $65K | 0,12 | 65 452 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272XAE2 | $65K | 0,12 | 64 815 | ABS-MBS | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $64K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $64K | 0,12 | 75 000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121DAC8 | $64K | 0,12 | 63 811 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67121TAG4 | $63K | 0,12 | 64 000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $62K | 0,12 | 63 000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BZ6 | $61K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Business Jet Securities, LLC | 12327CAA2 | $61K | 0,11 | 60 074 | ABS-O | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $60K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAT7 | $60K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DJ2 | $60K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAG1 | $59K | 0,11 | 59 000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BM1 | $58K | 0,11 | 75 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAS3 | $58K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAC5 | $57K | 0,11 | 62 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $57K | 0,11 | 59 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCA1 | $57K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KZ9 | $56K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034940AC0 | $55K | 0,10 | 55 658 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163TAF9 | $55K | 0,10 | 55 000 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Avenue of Americas | 682461AJ7 | $54K | 0,10 | 55 000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $54K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $54K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $54K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWL35 | $53K | 0,10 | 53 649 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CANADA WON | 150190AE6 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAT1 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAG2 | $52K | 0,10 | 53 000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W4JK4 | $50K | 0,09 | 51 912 | ABS-MBS | US |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | 87817AAE7 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 683234D47 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | CA |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBC9 | $49K | 0,09 | 50 000 | ABS-O | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAA9 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ELECTRIC | 575634AW0 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFD3 | $48K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAJ4 | $48K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBJ4 | $47K | 0,09 | 48 000 | ABS-O | US |
| AT&T INC | 00206RNQ1 | $46K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
5,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,70Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1960 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1890 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2140 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4790 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2230 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2310 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1850 |
| 28 січня 2025 р. | $0,3010 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |