Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,62
▲ +0,13 (+0,28%)
Зміна за 1 день
$47,38 – $49,49
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,04%
Ефективна кількість позицій184,2
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$53.8M
Власність
445
Станом на
31 липня 2026 р.
NBTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,25% | ▼ -2,48% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 445 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135EH5 | $34K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $33K | 0,06 | 35 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FVX2 | $33K | 0,06 | 34 227 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17292PAD7 | $32K | 0,06 | 32 000 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HD8 | $31K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62848PAC4 | $31K | 0,06 | 30 459 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $31K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET42 | $30K | 0,06 | 32 231 | ABS-MBS | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $30K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $26K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211CAZ8 | $26K | 0,05 | 26 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAH4 | $26K | 0,05 | 26 000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAC7 | $26K | 0,05 | 27 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAD7 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAE5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBE5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-O | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-MBS | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAE3 | $24K | 0,05 | 26 000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FAA4 | $24K | 0,04 | 25 038 | ABS-O | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AU7 | $24K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W5KQ6 | $24K | 0,04 | 24 635 | ABS-MBS | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAC2 | $23K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36271FAD4 | $22K | 0,04 | 22 000 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CN8 | $22K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAR4 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CB4 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 71376LAE0 | $19K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $19K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AJ0 | $19K | 0,04 | 19 000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BT0 | $17K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $14K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $12K | 0,02 | -9 | DIR | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAE3 | $9K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NFA6 | $5K | 0,01 | 5 113 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$12K | -0,02 | 16 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$15K | -0,03 | 5 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$31K | -0,06 | 39 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$32K | -0,06 | 16 | DIR | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
5,67%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,70Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1960 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1890 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2140 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4790 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2230 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2310 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1850 |
| 28 січня 2025 р. | $0,3010 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |