Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000090016 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,70
Станом на 26 серпня 2026 р.
▼ -0,04 (-0,17%)
Зміна за 1 день
$24,67 – $24,78
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $6.3M
- Власність
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,20%
- Ефективна кількість позицій
- 70,9
- Позиції понад 1%
- 43
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
LTAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 25 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$620K
- Останні 6 місяців
- +$6.2M
Січ 2026 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 84 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50 000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50 000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50 000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60 000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55 000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25 000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5 000 | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 7 платежів
2,04%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,50
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 липня 2026 р. | $0,0830 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0830 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0790 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0800 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0810 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0190 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 935 000 | 76,97% | 195 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601 000 | 9,37% | 23 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426 784 | 6,66% | 16 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 592 | 3,50% | 8 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 178 | 3,50% | 8 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |