Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000083429 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$56,28
Станом на 28 серпня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$55,94 – $56,81
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $19.6M
- Власність
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 50,24%
- Ефективна кількість позицій
- 27,5
- Позиції понад 1%
- 30
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SCLZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 28 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$1.4M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$5.5M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Невідомий цінний папір | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
2,7%
Дивіденди 19 платежів
8,11%
Дивідендна дохідність (TTM)
$4,56
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 20 серпня 2026 р. | $0,4030 |
| 24 липня 2026 р. | $0,3990 |
| 25 червня 2026 р. | $0,3940 |
| 21 травня 2026 р. | $0,3910 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,3770 |
| 19 березня 2026 р. | $0,3690 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,3710 |
| 22 січня 2026 р. | $0,3730 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3730 |
| 21 листопада 2025 р. | $0,3720 |
| 17 жовтня 2025 р. | $0,3710 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,3710 |
| 22 серпня 2025 р. | $0,3630 |
| 18 липня 2025 р. | $0,3620 |
| 20 червня 2025 р. | $1,0600 |
| 26 березня 2025 р. | $0,8530 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,8800 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,9180 |
| 20 червня 2024 р. | $0,7900 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 915 591 | 36,44% | 75 723 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Swan Global Investments, LLC | $1 417 532 | 13,19% | 25 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 391 859 | 12,95% | 25 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 372 140 | 12,77% | 24 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 193 589 | 11,11% | 21 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538 062 | 5,01% | 9 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $360 984 | 3,36% | 6 830 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309 052 | 2,88% | 5 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $134 221 | 1,25% | 2 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 590 | 0,94% | 1 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 984 | 0,10% | 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 029 | 0,01% | 18 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Із кредитним плечем / інверсний | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… Із кредитним плечем / інверсний | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Із кредитним плечем / інверсний | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF Із кредитним плечем / інверсний | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |