Розбивка за секторами

04
Technology 12,2%
Industrials 6,7%
Financials 2,3%
Consumer Discretionary 1,9%
Communication Services 1,3%
Retail 1,2%
Healthcare 0,8%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 73,0%

Повний портфель 63 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HEGD Listed Funds Trust $62 935 276 25,59% 2 360 663 $9 659 254 Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $40 888 843 16,63% 605 044 $-3 532 278 Вниз ×2
SPY SPY $29 848 474 12,14% 39 970 $4 916 389 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 549 248 7,95% 67 560 $2 625 865 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $13 892 125 5,65% 211 738 $5 143 137 Вгору ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 082 813 4,91% 238 932 $315 971 Вгору ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10 144 875 4,13% 24 344 $1 477 578 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 871 641 2,79% 34 343 $878 144 Вниз ×1
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust $5 918 716 2,41% 179 736 $1 330 294 Вгору ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $2 942 555 1,20% 38 500 $430 958 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 806 910 1,14% 4 425 $314 307
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 614 220 1,06% 3 550 $1 117 592 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 390 386 0,97% 4 692 $-445 412
V Visa Inc. $2 201 295 0,90% 6 416 $262 161
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 047 617 0,83% 5 489 $19 359 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 046 493 0,83% 9 618 $640 807 Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 024 895 0,82% 35 852 $1 711 908 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 402 324 0,57% 3 976 $95 381 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 356 314 0,55% 3 795 $269 261 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 249 455 0,51% 3 536 $235 656 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 205 713 0,49% 1 610 $1 847 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 104 944 0,45% 4 636 $165 646 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $982 981 0,40% 4 130 $129 227
AXP American Express Company Common Stock $974 837 0,40% 2 882 $103 090
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $925 711 0,38% 15 062 $656 939 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $919 752 0,37% 10 466 $116 082 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835 947 0,34% 785 $281 931 Вгору ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $834 527 0,34% 11 142 $-109 483 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $730 592 0,30% 12 096 $101 487
MCD McDonald's Corporation Common Stock $687 249 0,28% 2 542 $-31 296 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $661 968 0,27% 2 354 $91 382
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $604 963 0,25% 2 457 $93 686
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $565 812 0,23% 1 562 $18 482 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $556 096 0,23% 2 210 $75 663 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $547 582 0,22% 797 $319 318 Вгору ×1
SCLZ Northern Lights Fund Trust III $538 062 0,22% 9 601 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $522 224 0,21% 452 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $495 958 0,20% 4 379 $-9 314 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $488 770 0,20% 408 $114 523 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431 956 0,18% 1 027 $50 169
OCTW AIM ETF Products Trust $415 237 0,17% 10 150 $9 263 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $409 367 0,17% 727 $-2 880 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $378 752 0,15% 1 100 $-134 128 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $325 927 0,13% 11 408 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $309 357 0,13% 836 $-108 661 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $296 472 0,12% 800 $34 816
GE GE Aerospace Common Stock $285 903 0,12% 765 $73 075 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $281 815 0,11% 2 193 $18 192 Вгору ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $279 805 0,11% 5 230 $-41 148 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $271 534 0,11% 1 852 $4 310 Вгору ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $267 876 0,11% 1 088 $43 966
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $260 829 0,11% 449
GLD SPDR Gold Shares $260 813 0,11% 708 $-27 481 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $249 100 0,10% 5 000 $19 250
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $230 650 0,09% 1 400 Вгору ×1
NVBW AIM ETF Products Trust $230 607 0,09% 6 475 $5 644 Вниз ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220 137 0,09% 4 330 $5 326
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $219 345 0,09% 1 867 Вгору ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $218 322 0,09% 1 800 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $206 570 0,08% 2 542 Вгору ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $206 395 0,08% 650 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $201 332 0,08% 1 473 $-63 652 Вниз ×1
CLM CUSIP: 21924B302 $79 284 0,03% 10 487 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCLZ $538 062 9 601 0,22%
MU $522 224 452 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $325 927 11 408 0,13%
AMD $260 829 449 0,11%
TOL $230 650 1 400 0,09%
CSCO $219 345 1 867 0,09%
PPG $218 322 1 800 0,09%
KO $206 570 2 542 0,08%
RCL $206 395 650 0,08%
CLM $79 284 10 487 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HEGD Куплено більше +204K +$9.7M
AIQ Куплено більше +24K +$5.1M
SPY Куплено більше +2K +$4.9M
HELO Скорочено -90K -$3.5M
AAPL Куплено більше +877 +$2.6M
WSO Куплено більше +519 +$1.5M
FHEQ Куплено більше +24K +$1.3M
QQQ Куплено більше +957 +$1.1M
NVDA Скорочено -23 +$878K
JEPQ Куплено більше +10K +$657K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LHX 31 березня 2026 р. 2 850 $836 675 -31,5%
GD 31 березня 2026 р. 1 299 $437 321 -3,8%
NFLX 31 березня 2026 р. 4 450 $417 232 -30,3%
CCL 30 червня 2026 р. 11 426 $295 705 -9,8%
AMD 31 березня 2026 р. 1 202 $257 420 211,6%
VZ 30 червня 2026 р. 4 700 $235 933 8,5%
BKNG 31 березня 2026 р. 40 $214 213 -5,6%