Parnassus Funds II (PRCS)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000089216 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$29,31
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,19 (+0,64%)
Зміна за 1 день
$24,22 – $29,96
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $161.0M
- Власність
- 25
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 61,37%
- Ефективна кількість позицій
- 18,2
- Позиції понад 1%
- 25
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
PRCS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,12% | ▲ +3,12% |
| 3M | ▲ +7,16% | ▲ +7,16% |
| 6M | ▲ +10,02% | ▲ +10,02% |
| З початку року | ▲ +9,11% | ▲ +9,11% |
| 1Y | ▲ +13,08% | ▲ +13,22% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 12 грудня 2024 р. | ▲ +17,37% | ▲ +17,53% |
- Волатильність 1 рік
- 13,64%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,97
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$1.7M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$8.5M
- Останні 12 місяців
- +$95.5M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 25 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12,45 | 27 711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8,43 | 37 970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7,40 | 31 933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7,15 | 57 519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6,16 | 41 604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5,06 | 42 782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4,31 | 10 927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3,77 | 27 234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3,46 | 19 255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3,19 | 9 904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3,09 | 26 941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3,00 | 13 693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3,00 | 9 390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3,00 | 3 545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2,96 | 9 116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2,61 | 1 313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2,49 | 32 561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2,47 | 16 725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2,45 | 69 255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2,33 | 3 126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2,31 | 8 341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2,29 | 9 055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2,22 | 11 327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2,15 | 11 730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1,94 | 50 277 | RE | US |
Розбивка за секторами
Technology
32,9%
Industrials
18,7%
Retail
11,8%
Healthcare
9,6%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,8%
Materials
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,5%
Real Estate
1,9%
Дивіденди 1 платіж
0,12%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,04
Виплата на акцію (TTM)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 грудня 2025 р. | $0,0350 |
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17 999 880 | 27,87% | 625 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14 627 312 | 22,65% | 507 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegheny Financial Group | $5 789 683 | 8,96% | 201 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $5 022 000 | 7,78% | 174 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Insights, Inc. | $3 305 374 | 5,12% | 132 218 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 204 046 | 4,96% | 111 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $2 656 063 | 4,11% | 92 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 541 779 | 3,94% | 88 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 210 557 | 1,87% | 42 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $1 098 297 | 1,70% | 38 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1 004 054 | 1,55% | 34 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991 528 | 1,54% | 34 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991 528 | 1,54% | 34 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethic Inc. | $677 124 | 1,05% | 23 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487 544 | 0,75% | 16 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401 680 | 0,62% | 13 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $381 840 | 0,59% | 13 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 137 | 0,58% | 13 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset One Wealth Management LLC | $340 960 | 0,53% | 11 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336 633 | 0,52% | 11 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304 322 | 0,47% | 10 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $280 758 | 0,43% | 9 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $274 869 | 0,43% | 9 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $203 460 | 0,32% | 7 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57 117 | 0,09% | 2 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $11 077 | 0,02% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 715 | 0,01% | 302 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 052 | 0,00% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0,00% | 9 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |