Apella Capital, LLC

CIK 1801507 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$7.1B
#638 з 9 443 за вартістю 13F · топ 6.8%
Позиції
716
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,51%
Вага топ-25 активів
52,92%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
47,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,35% Оцін. купівлі $393 129 442 · продажі $93 043 989

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції
59
Збільшено
348
Зменшено
253
Закриті
24

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,9%
Energy
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
90,6%

Повний портфель 716 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $713 379 842 10,08% 16 110 656 $51 534 649 Вгору ×6
VTI $274 672 528 3,88% 743 141 $18 774 161 Вгору ×6
DFSD $258 522 107 3,65% 5 420 887 $5 596 697 Вгору ×6
DFCF $196 082 276 2,77% 4 667 514 $7 884 398 Вгору ×6
DFUS $179 892 806 2,54% 2 199 716 $11 096 335 Вгору ×3
DFIC $179 268 986 2,53% 4 772 870 $6 366 546 Вгору ×6
DUHP $171 121 228 2,42% 4 123 403 $17 778 521 Вгору ×6
DFAT $144 088 589 2,04% 2 077 701 $2 831 479 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $132 659 359 1,87% 1 820 993 $-383 324 Вгору ×5
BSV $122 646 385 1,73% 1 579 884 $-7 464 099 Вниз ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $121 774 758 1,72% 359 515 $15 394 766 Вгору ×6
VEA $121 579 811 1,72% 1 717 714 $390 362 Вниз ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $120 320 816 1,70% 2 259 550 $7 146 664 Вгору ×6
VWO $118 391 654 1,67% 2 010 728 $2 436 285 Вгору ×6
DFAU $110 158 067 1,56% 2 130 305 $4 397 696 Вниз ×1
DFIV $107 372 966 1,52% 1 943 050 $2 058 538 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104 741 572 1,48% 337 158 $16 764 117 Вгору ×6
AVEM $92 325 915 1,30% 997 148 $5 998 630 Вгору ×6
DFNM $76 813 732 1,09% 1 590 906 $12 917 220 Вгору ×4
AVDE $74 359 216 1,05% 828 607 $5 389 110 Вгору ×6
DIHP $71 560 174 1,01% 2 097 924 $2 956 163 Вгору ×6
DFEM $65 299 877 0,92% 1 666 664 $1 316 254 Вгору ×3
SPY SPY $63 556 016 0,90% 85 001 $1 312 404 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $63 321 896 0,89% 1 382 574 $11 095 230 Вгору ×6
VOO $62 351 920 0,88% 90 749 $8 962 050 Вгору ×6
DFLV $61 260 115 0,87% 1 536 111 $6 552 377 Вгору ×6
DFUV $58 757 839 0,83% 1 070 075 $4 011 174 Вниз ×1
DFAX $58 604 527 0,83% 1 602 530 $-974 169 Вниз ×1
MGC $57 920 680 0,82% 211 482 $1 552 067 Вниз ×4
SPAB $56 301 672 0,80% 2 223 605 $9 768 032 Вгору ×6
ESGV $54 934 098 0,78% 415 255 $3 376 944 Вгору ×6
AVDV $54 573 001 0,77% 525 853 $1 738 923 Вгору ×6
VTV $52 204 369 0,74% 237 757 $5 509 974 Вгору ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $52 178 065 0,74% 1 085 686 $6 070 736 Вгору ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $50 325 344 0,71% 402 893 $6 737 104 Вгору ×6
IEFA $49 825 898 0,70% 513 616 $2 331 911 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47 182 970 0,67% 121 343 $-4 128 237 Вниз ×1
DFAI $46 590 572 0,66% 1 121 313 $132 808 Вгору ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $45 396 450 0,64% 945 365 $-1 722 930 Вниз ×6
VB $44 181 542 0,62% 148 012 $3 693 819 Вгору ×6
SUB $44 150 369 0,62% 415 416 $-505 239 Вниз ×1
IAGG $43 001 640 0,61% 861 066 $6 985 623 Вгору ×6
VO $42 387 961 0,60% 525 840 $145 032 Вгору ×6
SPHY $42 101 519 0,59% 1 803 063 $5 341 090 Вгору ×6
VYM $41 757 949 0,59% 259 947 $-952 001 Вниз ×2
VUG $38 430 853 0,54% 447 495 $1 510 574 Вгору ×2
MTUM $37 986 234 0,54% 121 579 $3 518 801 Вниз ×6
VOOG $36 447 510 0,51% 445 787 $-182 105 Вгору ×1
IJH $36 139 766 0,51% 478 863 $2 518 994 Вгору ×6
JCPB $32 239 436 0,46% 692 502 $1 629 598 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31 917 781 0,45% 87 778 $2 233 010 Вгору ×2
AVLV $31 866 273 0,45% 350 410 $4 100 057 Вгору ×6
SPDW $31 750 227 0,45% 633 990 $-1 222 946 Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $31 182 178 0,44% 325 017 $3 547 475 Вгору ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31 111 930 0,44% 411 969 $-3 242 247 Вниз ×1
SPIB $29 408 338 0,42% 883 930 $4 378 111 Вгору ×6
DFAS $28 967 106 0,41% 357 928 $1 895 485 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 602 426 0,40% 40 317 $2 459 529 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $27 883 321 0,39% 354 434 $-1 976 051 Вниз ×2
IWF $27 637 287 0,39% 227 749 $106 299 Вгору ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26 530 408 0,37% 323 739 $-2 286 844 Вниз ×2
VSS $26 173 385 0,37% 170 488 $-723 226 Вгору ×1
VTEB $25 421 481 0,36% 504 194 $1 309 158 Вгору ×6
VSGX $24 725 594 0,35% 305 254 $715 770 Вгору ×3
DFAE $23 543 182 0,33% 608 037 $443 125 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $21 701 282 0,31% 373 967 $5 788 210 Вгору ×6
JPIB $21 268 907 0,30% 441 355 $1 303 998 Вгору ×4
BRKB $21 210 872 0,30% 42 085 $1 212 542 Вниз ×1
JEPI $20 841 703 0,29% 366 544 $-1 267 209 Вниз ×1
MUB $20 758 348 0,29% 193 569 $-168 959 Вниз ×1
AVUS $20 641 956 0,29% 162 216 $-157 708 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 576 437 0,29% 104 486 $-7 768 394 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20 065 703 0,28% 141 617 $-585 596 Вгору ×6
JSCP $19 473 973 0,28% 414 958 $-956 337 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 331 159 0,27% 52 669 $1 578 134 Вгору ×2
DFSU $19 262 303 0,27% 409 314 $1 496 241 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 963 877 0,27% 77 095 $-217 794 Вгору ×6
DFSV $18 650 459 0,26% 483 548 $2 768 241 Вгору ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18 013 005 0,25% 362 873 $-1 042 165 Вниз ×2
AVUV $17 874 153 0,25% 145 141 $416 016 Вниз ×2
BIL $17 609 645 0,25% 192 560 $-1 114 098 Вниз ×1
IWD $17 158 434 0,24% 69 260 $713 478 Вниз ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $16 869 903 0,24% 738 612 $-904 741 Вниз ×1
QUAL $16 303 675 0,23% 74 877 $320 600 Вниз ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 877 802 0,22% 187 570 $-831 909 Вниз ×2
IYY $15 367 638 0,22% 84 331 $702 878 Вниз ×2
BIV $15 252 314 0,22% 200 425 $-456 399 Вниз ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $15 223 562 0,22% 227 544 $998 120 Вниз ×1
VBR $15 037 944 0,21% 62 058 $168 045 Вниз ×1
BBAG $14 670 861 0,21% 322 153 $-1 308 041 Вниз ×2
DFSI $13 848 153 0,20% 303 754 $506 445 Вгору ×6
VIG $13 690 446 0,19% 57 311 $434 101 Вниз ×3
DFAW $13 164 423 0,19% 159 183 $1 723 265 Вгору ×6
LQD $12 706 769 0,18% 117 786 $-831 662 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 691 125 0,18% 37 413 $971 445 Вниз ×1
VOE $12 674 844 0,18% 63 153 $-440 916 Вниз ×2
FBND $12 375 567 0,17% 273 252 $1 035 614 Вгору ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $12 254 331 0,17% 242 085 $1 110 847 Вгору ×4
PBFR $12 196 225 0,17% 397 660 $1 820 798 Вгору ×1
IJR $12 178 090 0,17% 83 762 $454 885 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFAC $713 379 842 10,08% зростання ×6
VTI $274 672 528 3,88% зростання ×6
DFSD $258 522 107 3,65% зростання ×6
DFCF $196 082 276 2,77% зростання ×6
DFUS $179 892 806 2,54% зростання ×3
DFIC $179 268 986 2,53% зростання ×6
DUHP $171 121 228 2,42% зростання ×6
BND $132 659 359 1,87% зростання ×5
VONE $121 774 758 1,72% зростання ×6
DFGX $120 320 816 1,70% зростання ×6
VWO $118 391 654 1,67% зростання ×6
AAPL $104 741 572 1,48% зростання ×6
AVEM $92 325 915 1,30% зростання ×6
DFNM $76 813 732 1,09% зростання ×4
AVDE $74 359 216 1,05% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVLC $3 932 560 44 087 0,06%
ROKU $940 317 6 659 0,01%
CRS $856 892 1 451 0,01%
RS $639 963 1 687 0,01%
IUSG $616 301 3 309 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $613 687 2 577 0,01%
DEHP $587 475 14 427 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $579 054 2 573 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $521 568 20 796 0,01%
NUE $514 200 2 261 0,01%
CCJ $418 678 4 422 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $395 630 2 647 0,01%
SGOV $388 090 3 863 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $386 692 2 672 0,01%
FTNT $386 361 2 435 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +386K +$51.5M
VTI Куплено більше +13K +$18.8M
DUHP Куплено більше +231K +$17.8M
AAPL Куплено більше +12K +$16.8M
VONE Куплено більше +29K +$15.4M
DFNM Куплено більше +271K +$12.9M
DFUS Куплено більше +19K +$11.1M
IUSB Куплено більше +260K +$11.1M
SPAB Куплено більше +416K +$9.8M
VOO Куплено більше +9K +$9.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBTF 31 грудня 2025 р. 483 006 $11 263 706 Більше не відстежується
NVDY 30 червня 2026 р. 96 579 $1 354 038 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 5 149 $1 202 626 -1,2%
BSCP 30 вересня 2025 р. 41 332 $855 977 Більше не відстежується
SPYG 31 березня 2025 р. 9 688 $851 609 Більше не відстежується
BUG 30 червня 2025 р. 21 153 $693 821
GPN 31 березня 2026 р. 7 046 $545 361 37,5%
DFCA 30 червня 2025 р. 10 683 $522 224 Більше не відстежується
SHW 31 березня 2025 р. 1 465 $497 997 -1,6%
NIC 30 червня 2026 р. 2 926 $463 098 3,5%
MOFG 31 березня 2026 р. 9 216 $354 816 Більше не відстежується
FG 31 березня 2026 р. 10 551 $325 492 -10,9%
IVOO 30 вересня 2025 р. 3 025 $323 131 Більше не відстежується
PYLD 30 вересня 2025 р. 12 194 $321 177 Більше не відстежується
FDS 30 вересня 2025 р. 708 $317 106 4,7%
WBA 30 червня 2025 р. 29 105 $313 757 Більше не відстежується
HGV 30 червня 2026 р. 6 328 $310 199 -12,7%
BANC 30 червня 2025 р. 23 065 $300 537 34,5%
TRV 31 березня 2025 р. 1 207 $290 852 37,5%
XLC 30 червня 2026 р. 2 428 $289 144 Більше не відстежується
DJD 31 березня 2025 р. 5 673 $287 700 Більше не відстежується
XLE 30 вересня 2025 р. 3 216 $277 220 Більше не відстежується
SCHR 31 березня 2025 р. 11 151 $270 858 Більше не відстежується
BFA 30 вересня 2025 р. 9 559 $269 079 Більше не відстежується
CRWV 30 червня 2026 р. 2 233 $260 925 -7,8%
SIL 30 червня 2026 р. 2 521 $254 543 Більше не відстежується
MOFG 30 червня 2025 р. 9 216 $252 979 Більше не відстежується
CLX 30 червня 2026 р. 2 376 $248 431 13,5%
INTU 30 червня 2026 р. 614 $241 496 38,7%
TTD 30 вересня 2025 р. 3 272 $240 688 -72,5%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 208 $239 437 1,5%
TSME 30 червня 2026 р. 5 107 $238 957 Більше не відстежується
SETM 30 червня 2026 р. 6 196 $237 802
WSO 30 червня 2026 р. 539 $231 910 -24,7%
PHO 31 березня 2026 р. 3 264 $229 827
C 31 березня 2025 р. 3 258 $229 339 85,9%
SILJ 31 березня 2026 р. 8 262 $228 617 Більше не відстежується
ECL 30 червня 2026 р. 828 $227 557 2,1%
RBLX 31 березня 2025 р. 3 874 $224 150 -35,1%
EXPE 31 березня 2026 р. 791 $224 100 41,2%
BLD 31 березня 2026 р. 534 $222 779 Більше не відстежується
EL 30 вересня 2025 р. 2 585 $221 792 11,4%
GOVT 30 червня 2025 р. 9 698 $221 315 Більше не відстежується
BXMX 31 березня 2026 р. 15 035 $221 009 Більше не відстежується
STRL 31 грудня 2025 р. 611 $220 583 70,3%
AEM 30 червня 2026 р. 997 $219 526 34,4%
GOVT 31 березня 2026 р. 9 455 $217 697 Більше не відстежується
PALL 30 червня 2026 р. 1 500 $213 825 Більше не відстежується
FDS 31 березня 2026 р. 729 $211 550 38,3%
VOE 31 березня 2025 р. 1 305 $211 110 Більше не відстежується
SRE 31 березня 2025 р. 2 400 $210 554 21,5%
MTB 30 вересня 2025 р. 1 043 $209 256 22,3%
XLC 31 березня 2025 р. 2 161 $209 192 Більше не відстежується
LEN 31 грудня 2025 р. 1 691 $207 726 -16,5%
VONV 30 вересня 2025 р. 2 408 $206 968
GWX 31 березня 2025 р. 6 665 $206 524 Більше не відстежується
SCHW 31 грудня 2025 р. 2 200 $205 465 11,2%
GSLC 30 червня 2026 р. 1 498 $204 207 Більше не відстежується
FISV 30 вересня 2025 р. 1 176 $203 813 -60,2%
AEM 31 грудня 2025 р. 1 098 $203 666 23,0%
YUMC 30 червня 2026 р. 4 190 $203 445 17,6%
IHI 31 березня 2026 р. 3 268 $203 106 Більше не відстежується
SGI 30 червня 2026 р. 2 369 $201 393 -16,9%
SJM 30 червня 2025 р. 1 747 $201 064 26,3%
FSK 31 грудня 2025 р. 12 640 $186 566 -18,2%
CLF 30 червня 2026 р. 14 845 $147 559 13,4%
PFO 31 грудня 2025 р. 15 066 $146 293 -4,0%
FSSL 30 червня 2026 р. 10 255 $128 186 4,2%
BITO 30 червня 2026 р. 11 733 $124 720 Більше не відстежується
ESBA 31 грудня 2025 р. 17 206 $121 474 Більше не відстежується
WZRD 30 червня 2026 р. 10 000 $116 556 Більше не відстежується
SLI 30 червня 2026 р. 13 909 $53 132 Більше не відстежується
OPTU 30 червня 2026 р. 13 323 $22 249 -40,7%
CGTX 30 вересня 2025 р. 11 200 $6 483 -28,4%