Financial Insights, Inc.
CIK 1642058 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $308.6M
- Позиції
- 130
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 111 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,44%
- Вага топ-25 активів
- 74,71%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,93% Оцін. купівлі $23 958 516 · продажі $5 857 314
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 80,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,3%
Retail
2,3%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
81,0%
Повний портфель 130 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $40 981 904 | 13,28% | 535 431 | $2 146 363 | Вгору ×5 | ||
| SCHD | $28 871 429 | 9,36% | 941 050 | $3 919 093 | Вгору ×2 | ||
| DBEF | $19 597 049 | 6,35% | 396 701 | $1 950 330 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 889 535 | 5,47% | 45 626 | $-6 378 143 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16 097 249 | 5,22% | 27 889 | $478 214 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 515 216 | 4,06% | 49 313 | $-682 031 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $12 137 319 | 3,93% | 251 186 | $1 353 511 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $12 079 709 | 3,91% | 27 656 | $-2 617 313 | Вниз ×5 | ||
| SPEM | $7 574 491 | 2,45% | 161 469 | $460 842 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $7 423 287 | 2,41% | 15 491 | ||||
| VEA | $5 943 880 | 1,93% | 92 757 | $60 840 | Вниз ×1 | ||
| VB | $5 529 075 | 1,79% | 21 110 | $-119 095 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $4 808 175 | 1,56% | 22 357 | $-93 803 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $4 369 088 | 1,42% | 32 875 | $-332 972 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $4 282 520 | 1,39% | 93 812 | $113 662 | Вниз ×5 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $3 861 547 | 1,25% | 50 610 | $-406 729 | Вниз ×5 | ||
| VV | $3 671 073 | 1,19% | 12 284 | $-221 429 | Вниз ×3 | ||
| DIVO | $3 360 162 | 1,09% | 74 920 | $208 672 | Вгору ×5 | ||
| PRCS Parnassus Core Select ETF | $3 305 374 | 1,07% | 132 218 | $213 825 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 255 260 | 1,05% | 15 630 | $147 961 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $3 038 673 | 0,98% | 78 195 | $-243 820 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 871 025 | 0,93% | 16 462 | $-446 120 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 845 639 | 0,92% | 8 870 | $78 851 | Вгору ×3 | ||
| RAFE | $2 626 295 | 0,85% | 63 112 | $-22 958 | Вгору ×3 | ||
| DON | $2 603 413 | 0,84% | 49 551 | $3 860 | Вниз ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 593 707 | 0,84% | 2 603 | $388 704 | Вгору ×3 | ||
| VO | $2 453 018 | 0,79% | 8 542 | $-181 418 | Вниз ×5 | ||
| CVIE | $2 342 295 | 0,76% | 32 223 | $60 275 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $2 334 345 | 0,76% | 21 991 | $-227 726 | Вниз ×5 | ||
| DGRO | $2 316 630 | 0,75% | 33 010 | $-6 362 | Вниз ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $2 233 758 | 0,72% | 22 848 | $121 893 | Вгору ×3 | ||
| INEQ | $2 190 265 | 0,71% | 56 101 | $95 959 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 083 471 | 0,68% | 14 068 | $93 136 | Вгору ×3 | ||
| IDVO | $2 050 170 | 0,66% | 50 659 | $522 881 | Вгору ×2 | ||
| NULG | $1 837 176 | 0,60% | 20 202 | $-132 913 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 820 274 | 0,59% | 24 238 | $37 327 | |||
| DSI | $1 714 960 | 0,56% | 14 151 | $-207 312 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $1 711 816 | 0,55% | 31 671 | $-3 181 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 388 117 | 0,45% | 7 237 | $-62 405 | Вниз ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 357 305 | 0,44% | 44 766 | $107 574 | Вгору ×1 | ||
| LGLV | $1 237 973 | 0,40% | 6 951 | $1 960 | Вниз ×5 | ||
| CSPF | $1 229 895 | 0,40% | 47 977 | $134 044 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $1 224 769 | 0,40% | 1 875 | $-345 798 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 213 979 | 0,39% | 7 155 | $337 272 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 191 614 | 0,39% | 3 850 | $-78 919 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $1 156 046 | 0,37% | 7 148 | $74 394 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $1 136 604 | 0,37% | 15 979 | $20 350 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $1 008 142 | 0,33% | 17 818 | $61 233 | Вгору ×3 | ||
| PSK | $989 810 | 0,32% | 32 095 | $114 564 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $984 115 | 0,32% | 14 573 | $-14 003 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $969 991 | 0,31% | 10 827 | $14 713 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $963 251 | 0,31% | 1 612 | $53 285 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $932 270 | 0,30% | 3 242 | ||||
| VGT | $846 334 | 0,27% | 1 213 | $-66 494 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $818 378 | 0,27% | 3 348 | $142 834 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $801 903 | 0,26% | 30 607 | $10 841 | Вгору ×2 | ||
| SPYD | $773 385 | 0,25% | 16 990 | $34 242 | Вниз ×1 | ||
| BLDX | $763 774 | 0,25% | 29 782 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $731 576 | 0,24% | 2 487 | $-73 652 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $722 354 | 0,23% | 2 390 | $-115 843 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $720 180 | 0,23% | 783 | $-20 275 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $712 330 | 0,23% | 2 292 | $42 765 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $703 134 | 0,23% | 1 649 | $-85 384 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $696 986 | 0,23% | 8 755 | $-139 764 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $695 390 | 0,23% | 5 594 | $143 283 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $692 985 | 0,22% | 5 576 | $70 760 | Вниз ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $660 434 | 0,21% | 7 008 | $38 714 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $657 676 | 0,21% | 3 078 | $-34 553 | Вниз ×1 | ||
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock | $651 148 | 0,21% | 14 897 | $1 192 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $645 942 | 0,21% | 3 122 | $433 025 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $618 886 | 0,20% | 709 | $139 819 | Вниз ×2 | ||
| SPHD | $612 684 | 0,20% | 12 350 | $53 484 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590 784 | 0,19% | 2 059 | $-55 308 | |||
| PJIO | $572 575 | 0,19% | 10 344 | $211 484 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $545 171 | 0,18% | 5 670 | $-52 080 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $502 487 | 0,16% | 3 922 | $-56 228 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $497 304 | 0,16% | 1 455 | $135 719 | Вгору ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $492 845 | 0,16% | 6 352 | $84 772 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $491 481 | 0,16% | 2 505 | $-5 093 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $489 743 | 0,16% | 856 | $-90 476 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $482 576 | 0,16% | 6 220 | $10 505 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $477 622 | 0,15% | 1 110 | Вгору ×1 | |||
| DFUS | $470 204 | 0,15% | 6 631 | $-21 617 | |||
| JMHI | $463 867 | 0,15% | 9 309 | $-35 317 | Вниз ×1 | ||
| SGOL | $460 389 | 0,15% | 10 318 | $36 526 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $452 632 | 0,15% | 2 225 | $-61 138 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $443 543 | 0,14% | 5 832 | $23 995 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443 322 | 0,14% | 2 038 | $-8 176 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $438 003 | 0,14% | 1 449 | $260 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $415 988 | 0,13% | 1 119 | $-44 076 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $403 867 | 0,13% | 4 158 | $14 465 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $398 830 | 0,13% | 3 526 | $-157 938 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $385 894 | 0,13% | 1 417 | $-11 805 | Вгору ×2 | ||
| SPYX | $380 119 | 0,12% | 7 168 | $-22 651 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $374 743 | 0,12% | 529 | $72 074 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $368 161 | 0,12% | 2 549 | $4 466 | Вгору ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $358 862 | 0,12% | 3 753 | $1 229 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $342 964 | 0,11% | 2 527 | $35 656 | |||
| LDUR | $333 238 | 0,11% | 3 478 | $115 497 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $313 120 | 0,10% | 6 237 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $40 981 904 | 13,28% | зростання ×5 |
| DBEF | $19 597 049 | 6,35% | зростання ×5 |
| QQQ | $16 097 249 | 5,22% | зростання ×5 |
| SPSM | $12 137 319 | 3,93% | зростання ×5 |
| DIVO | $3 360 162 | 1,09% | зростання ×5 |
| AMZN | $3 255 260 | 1,05% | зростання ×3 |
| VTI | $2 845 639 | 0,92% | зростання ×3 |
| RAFE | $2 626 295 | 0,85% | зростання ×3 |
| COST | $2 593 707 | 0,84% | зростання ×3 |
| CVIE | $2 342 295 | 0,76% | зростання ×3 |
| PWRD | $2 233 758 | 0,72% | зростання ×3 |
| VYM | $2 083 471 | 0,68% | зростання ×3 |
| CSPF | $1 229 895 | 0,40% | зростання ×3 |
| SPYV | $1 008 142 | 0,33% | зростання ×3 |
| PSK | $989 810 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Скорочено | -2K | -$6.4M |
| SCHD | Куплено більше | +31K | +$3.9M |
| VUG | Скорочено | -2K | -$2.6M |
| SPYM | Куплено більше | +51K | +$2.1M |
| DBEF | Куплено більше | +30K | +$2.0M |
| SPSM | Куплено більше | +21K | +$1.4M |
| AAPL | Куплено більше | +769 | -$682K |
| IDVO | Куплено більше | +11K | +$523K |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$478K |
| SPEM | Куплено більше | +10K | +$461K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CASH | 31 березня 2025 р. | 0 | $10 599 605 | 15,3% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 16 853 | $8 472 677 | Більше не відстежується |
| TEMP | 30 вересня 2025 р. | 22 006 | $1 074 733 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 грудня 2025 р. | 3 765 | $915 272 | 9,3% |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 5 284 | $712 201 | Більше не відстежується |
| RAFE | 31 березня 2025 р. | 14 694 | $534 127 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 1 654 | $390 956 | 32,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 590 | $309 013 | 24,2% |
| RJF | 30 червня 2025 р. | 2 061 | $286 294 | 14,3% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 857 | $282 904 | 43,1% |
| EMXF | 31 березня 2025 р. | 7 373 | $274 794 | 48,9% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 3 708 | $274 652 | |
| MBNE | 30 червня 2025 р. | 9 304 | $270 057 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2025 р. | 3 331 | $267 712 | Більше не відстежується |
| MSI | 31 березня 2025 р. | 557 | $257 462 | 9,0% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 767 | $254 544 | 54,8% |
| NXPI | 31 грудня 2025 р. | 1 106 | $251 869 | 3,7% |
| IQV | 31 березня 2026 р. | 1 107 | $249 529 | 50,2% |
| TAFL | 30 вересня 2025 р. | 10 074 | $246 813 | Більше не відстежується |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 872 | $246 122 | 10,1% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 587 | $245 535 | 21,4% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 534 | $244 193 | 24,5% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 648 | $242 514 | 32,1% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 616 | $234 838 | Більше не відстежується |
| STE | 31 грудня 2025 р. | 942 | $233 088 | -6,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 872 | $231 002 | 10,1% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 045 | $230 767 | -70,1% |
| EAGG | 30 вересня 2025 р. | 4 826 | $229 428 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 2 983 | $225 199 | 5,9% |
| FANG | 31 грудня 2025 р. | 1 544 | $220 946 | 40,8% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 912 | $220 301 | Більше не відстежується |
| DXCM | 31 грудня 2025 р. | 3 260 | $219 365 | 34,8% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 447 | $217 559 | -17,0% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 210 | $214 241 | 25,8% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 313 | $212 969 | 18,3% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 5 433 | $212 919 | -3,0% |
| UPRO | 31 березня 2026 р. | 1 794 | $207 673 | Більше не відстежується |
| O | 31 грудня 2025 р. | 3 398 | $206 564 | 12,0% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 833 | $205 584 | -6,7% |
| MNST | 30 червня 2025 р. | 3 500 | $204 820 | -24,0% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 401 | $204 072 | 36,4% |
| SPMD | 31 березня 2025 р. | 3 720 | $203 447 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 204 | $201 417 | 44,3% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 833 | $200 886 | -7,9% |
| IQV | 31 березня 2025 р. | 1 019 | $200 244 | 45,3% |
| PGF | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $146 200 | Більше не відстежується |