ProShares Trust (DOG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000006830 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $108.7M
- Власність
- 13
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 92,15%
- Ефективна кількість позицій
- 1,4
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$35K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- -$3.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7 450 849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4 688 750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3 516 562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2 578 812 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 27 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4 818 817 | 26,84% | 222 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 617 026 | 20,15% | 167 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 491 479 | 8,31% | 68 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 375 032 | 7,66% | 63 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1 362 060 | 7,59% | 63 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938 308 | 5,23% | 43 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $863 092 | 4,81% | 39 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464 830 | 2,59% | 21 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $437 076 | 2,43% | 20 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fox Hill Wealth Management | $387 127 | 2,16% | 15 853 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341 596 | 1,90% | 15 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313 858 | 1,75% | 14 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hedges Asset Management LLC | $308 085 | 1,72% | 14 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279 374 | 1,56% | 12 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259 440 | 1,45% | 12 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257 000 | 1,43% | 11 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIMA LLC | $157 437 | 0,88% | 7 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146 540 | 0,82% | 6 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 240 | 0,24% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41 100 | 0,23% | 1 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $23 955 | 0,13% | 1 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17 529 | 0,10% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 324 | 0,02% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 121 | 0,01% | 51 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 041 | 0,01% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |