Graves Light Lenhart Wealth, Inc.
CIK 1759803 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 203
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 337 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,95%
- Вага топ-25 активів
- 74,55%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 28,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,1% Оцін. купівлі $66 971 817 · продажі $11 195 609
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 75
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Communication Services
3,2%
Retail
2,2%
Financials
1,7%
Energy
1,2%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,1%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
83,4%
Повний портфель 203 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $109 082 655 | 10,18% | 1 102 068 | $5 635 810 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $97 872 029 | 9,13% | 1 013 378 | $11 120 629 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $58 348 951 | 5,44% | 1 382 349 | $3 970 858 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $46 066 514 | 4,30% | 310 610 | $8 438 258 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $40 938 389 | 3,82% | 530 909 | $6 497 200 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $36 558 994 | 3,41% | 73 061 | $1 241 954 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 837 388 | 2,88% | 106 571 | $3 413 461 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $28 625 712 | 2,67% | 181 141 | $1 814 545 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $27 632 586 | 2,58% | 181 578 | $1 065 624 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $27 151 366 | 2,53% | 114 747 | $2 428 173 | Вниз ×6 | ||
| DFNM | $26 905 719 | 2,51% | 556 651 | $3 765 643 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $24 782 932 | 2,31% | 318 097 | $797 403 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24 542 150 | 2,29% | 68 674 | $4 504 704 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23 848 653 | 2,23% | 301 767 | $-1 559 491 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $22 423 990 | 2,09% | 141 334 | $1 520 035 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $22 163 232 | 2,07% | 402 895 | $5 017 572 | Вгору ×6 | ||
| SPHQ | $21 806 448 | 2,03% | 242 025 | $3 270 600 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $21 383 160 | 2,00% | 258 813 | $6 055 031 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $21 158 100 | 1,97% | 574 324 | $7 404 014 | Вгору ×5 | ||
| SCHD | $21 136 786 | 1,97% | 666 565 | $486 165 | Вниз ×1 | ||
| VOOV | $17 325 749 | 1,62% | 79 037 | $2 982 524 | Вгору ×6 | ||
| DFEV | $14 481 473 | 1,35% | 339 406 | $2 115 792 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 067 631 | 1,13% | 50 632 | $1 539 166 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $11 509 991 | 1,07% | 227 560 | $3 057 530 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $10 300 563 | 0,96% | 25 154 | $1 262 837 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $10 006 606 | 0,93% | 27 042 | $1 332 787 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $9 156 063 | 0,85% | 55 973 | $2 522 703 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 141 742 | 0,85% | 181 998 | $568 644 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 966 768 | 0,84% | 122 146 | $-108 995 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 588 039 | 0,80% | 24 306 | $1 524 685 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 449 889 | 0,79% | 25 815 | $717 037 | Вниз ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $8 068 081 | 0,75% | 96 531 | $1 187 715 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $7 918 384 | 0,74% | 111 135 | $728 121 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $7 126 139 | 0,66% | 77 762 | $-167 737 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $7 113 485 | 0,66% | 9 499 | $845 510 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 463 570 | 0,60% | 38 994 | $-1 622 347 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $6 225 416 | 0,58% | 122 067 | $460 847 | Вгору ×6 | ||
| DLN | $6 040 112 | 0,56% | 62 709 | $545 150 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $5 688 135 | 0,53% | 41 616 | $751 301 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $5 476 629 | 0,51% | 65 393 | $388 675 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $5 123 774 | 0,48% | 37 256 | $802 898 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $4 906 412 | 0,46% | 6 570 | $754 607 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 0,42% | 6 | $184 260 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 287 985 | 0,40% | 31 363 | $-1 040 955 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 258 394 | 0,40% | 27 245 | $36 554 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 175 993 | 0,39% | 11 195 | $-63 610 | Вниз ×3 | ||
| DFSD | $4 103 050 | 0,38% | 85 928 | $-69 014 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $3 621 853 | 0,34% | 34 866 | $203 295 | Вниз ×6 | ||
| VB | $3 389 487 | 0,32% | 11 182 | $456 969 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 362 430 | 0,31% | 44 179 | $338 207 | Вгору ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $3 096 210 | 0,29% | 12 994 | $342 019 | Вгору ×1 | ||
| VO | $3 006 821 | 0,28% | 37 319 | $328 536 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $2 882 793 | 0,27% | 12 696 | $172 422 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 769 457 | 0,26% | 2 309 | $646 950 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $2 637 760 | 0,25% | 5 049 | $299 132 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 541 267 | 0,24% | 51 009 | $177 957 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 515 652 | 0,23% | 6 505 | $1 666 003 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $2 442 410 | 0,23% | 28 354 | $539 772 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 365 300 | 0,22% | 18 407 | $163 402 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 221 705 | 0,21% | 15 151 | $34 056 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 174 744 | 0,20% | 17 181 | $29 261 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 137 287 | 0,20% | 2 285 | $-175 091 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $2 090 889 | 0,20% | 25 393 | $267 778 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $1 945 975 | 0,18% | 8 797 | $260 775 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 843 660 | 0,17% | 7 259 | $69 350 | |||
| MUB | $1 782 777 | 0,17% | 16 565 | $25 715 | Вгору ×2 | ||
| VT | $1 729 349 | 0,16% | 11 018 | $205 374 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 715 233 | 0,16% | 20 755 | $68 468 | Вгору ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 714 637 | 0,16% | 25 108 | $40 333 | Вниз ×4 | ||
| IYW | $1 601 156 | 0,15% | 6 348 | $449 502 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 420 455 | 0,13% | 24 929 | $211 409 | Вгору ×3 | ||
| IWV | $1 409 252 | 0,13% | 3 305 | $206 766 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 359 522 | 0,13% | 3 599 | $248 072 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 270 474 | 0,12% | 8 875 | $107 659 | |||
| SCHZ | $1 265 195 | 0,12% | 54 699 | $-9 152 | Вниз ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 250 307 | 0,12% | 12 990 | $-1 307 461 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 241 358 | 0,12% | 6 204 | $213 270 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 238 671 | 0,12% | 4 849 | $530 593 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 199 002 | 0,11% | 1 126 | $345 656 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $1 175 704 | 0,11% | 1 712 | $162 182 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 146 238 | 0,11% | 3 067 | $333 515 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $1 133 992 | 0,11% | 27 491 | $69 144 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $1 086 078 | 0,10% | 26 724 | $-2 179 926 | Вниз ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1 069 688 | 0,10% | 24 450 | $232 031 | |||
| VBR | $1 060 883 | 0,10% | 4 366 | $112 852 | Вгору ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 012 144 | 0,09% | 13 374 | $401 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $981 133 | 0,09% | 6 695 | $5 813 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $979 264 | 0,09% | 20 603 | $134 033 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $966 240 | 0,09% | 10 017 | $-27 191 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $939 861 | 0,09% | 6 870 | $39 364 | |||
| VGT | $936 768 | 0,09% | 7 838 | $253 179 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $919 744 | 0,09% | 3 655 | $100 242 | Вниз ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $917 954 | 0,09% | 7 076 | $-104 994 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $898 515 | 0,08% | 6 636 | $-136 802 | Вниз ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $885 778 | 0,08% | 3 598 | $137 174 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $880 465 | 0,08% | 2 603 | $93 110 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $877 620 | 0,08% | 747 | $268 336 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $847 885 | 0,08% | 2 040 | $300 752 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $844 387 | 0,08% | 3 003 | $116 772 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $810 651 | 0,08% | 8 470 | $-5 812 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $97 872 029 | 9,13% | зростання ×6 |
| DFCF | $58 348 951 | 5,44% | зростання ×6 |
| IJR | $46 066 514 | 4,30% | зростання ×3 |
| IJH | $40 938 389 | 3,82% | зростання ×3 |
| DFNM | $26 905 719 | 2,51% | зростання ×4 |
| BSV | $24 782 932 | 2,31% | зростання ×6 |
| DFUV | $22 163 232 | 2,07% | зростання ×6 |
| VOOG | $21 383 160 | 2,00% | зростання ×6 |
| DFAX | $21 158 100 | 1,97% | зростання ×5 |
| VOOV | $17 325 749 | 1,62% | зростання ×6 |
| VTEB | $11 509 991 | 1,07% | зростання ×6 |
| VTIP | $9 141 742 | 0,85% | зростання ×6 |
| JMST | $6 225 416 | 0,58% | зростання ×6 |
| VO | $3 006 821 | 0,28% | зростання ×4 |
| BAC | $1 420 455 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Куплено більше | +55K | +$11.1M |
| IJR | Куплено більше | +8K | +$8.4M |
| DFAX | Куплено більше | +169K | +$7.4M |
| IJH | Куплено більше | +21K | +$6.5M |
| VOOG | Куплено більше | +221K | +$6.1M |
| AGG | Куплено більше | +60K | +$5.6M |
| DFUV | Куплено більше | +49K | +$5.0M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$4.5M |
| DFCF | Куплено більше | +94K | +$4.0M |
| DFNM | Куплено більше | +74K | +$3.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYS | 30 вересня 2025 р. | 62 535 | $5 941 488 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 54 851 | $4 272 909 | 248,6% |
| FXNC | 31 грудня 2025 р. | 60 637 | $1 375 247 | 22,4% |
| SH | 31 грудня 2025 р. | 17 658 | $652 631 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 вересня 2025 р. | 4 878 | $337 021 | |
| GS | 30 червня 2025 р. | 512 | $279 646 | 44,7% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 856 | $267 106 | -38,9% |
| VLUE | 30 вересня 2025 р. | 2 344 | $265 364 | Більше не відстежується |
| USB | 30 червня 2025 р. | 6 155 | $259 862 | 37,5% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 392 | $259 669 | -16,6% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 11 048 | $247 465 | 174,0% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 270 | $240 792 | 12,4% |
| UDR | 30 вересня 2025 р. | 5 758 | $235 099 | 1,3% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 269 | $233 847 | -7,4% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 2 518 | $229 770 | 16,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 007 | $227 612 | -1,9% |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 4 878 | $223 870 | Більше не відстежується |
| LRGF | 31 грудня 2025 р. | 3 239 | $223 750 | Більше не відстежується |
| IMO | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $216 960 | Більше не відстежується |
| EMN | 31 грудня 2025 р. | 3 438 | $216 766 | 16,8% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 470 | $214 926 | 24,5% |
| SPAB | 31 березня 2025 р. | 8 536 | $213 315 | Більше не відстежується |
| SCI | 31 грудня 2025 р. | 2 553 | $212 461 | 7,3% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 007 | $211 974 | 12,6% |
| SCI | 30 червня 2026 р. | 2 553 | $210 648 | 10,2% |
| EES | 31 березня 2025 р. | 3 900 | $210 366 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 967 | $207 093 | 131,4% |
| NTRS | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $205 000 | 88,2% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 232 | $201 664 | 17,5% |
| MDY | 31 грудня 2025 р. | 336 | $200 266 | Більше не відстежується |
| MQY | 30 вересня 2025 р. | 10 397 | $115 511 | -4,8% |
| EHI | 30 червня 2025 р. | 10 700 | $70 727 | -10,2% |
| NCVXXXX | 31 березня 2025 р. | 10 200 | $35 394 | Більше не відстежується |