Fox Hill Wealth Management
CIK 2016110 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.9M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 329 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,51%
- Вага топ-25 активів
- 60,21%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 42,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 8,34% Оцін. купівлі $17 652 231 · продажі $17 975 674
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 67,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.5% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
29,9%
Industrials
15,6%
Utilities
12,1%
Retail
9,1%
Healthcare
7,2%
Communication Services
4,6%
Financial Services
3,0%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Energy
1,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,3%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
11,1%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 134 812 | 7,76% | 43 588 | $-4 239 809 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 255 324 | 5,89% | 70 271 | $-403 720 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 679 224 | 5,14% | 42 079 | $-773 615 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 632 009 | 4,15% | 9 385 | $-1 474 698 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 004 025 | 2,89% | 28 828 | $-337 652 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 756 324 | 2,29% | 29 668 | $-81 650 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 712 624 | 2,27% | 32 216 | $-950 074 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 300 407 | 2,07% | 5 083 | $-235 440 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 292 256 | 2,06% | 26 877 | $108 299 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $4 136 552 | 1,99% | 9 613 | $-3 061 914 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 115 633 | 1,98% | 33 520 | $-273 107 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $3 926 731 | 1,89% | 8 194 | $-302 383 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 903 724 | 1,88% | 13 608 | $-393 739 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 870 931 | 1,86% | 29 563 | $459 838 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 634 780 | 1,75% | 5 131 | $1 324 952 | Вгору ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $3 558 496 | 1,71% | 15 441 | $359 020 | Вниз ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $3 306 322 | 1,59% | 109 772 | $-413 839 | Вниз ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $3 049 527 | 1,47% | 25 685 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 018 934 | 1,45% | 4 995 | $675 710 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 971 940 | 1,43% | 15 407 | $1 218 603 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $2 893 812 | 1,39% | 63 060 | $438 031 | Вгору ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 835 921 | 1,36% | 4 157 | $650 818 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 808 381 | 1,35% | 9 785 | $-18 571 | Вниз ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 691 981 | 1,29% | 23 959 | $386 575 | Вниз ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $2 680 065 | 1,29% | 54 252 | $-118 433 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 674 099 | 1,29% | 21 517 | $296 600 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 572 177 | 1,24% | 2 581 | $303 897 | Вниз ×2 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $2 535 142 | 1,22% | 54 332 | $248 958 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 458 748 | 1,18% | 25 572 | $47 396 | Вниз ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2 396 245 | 1,15% | 15 940 | $-151 212 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 292 603 | 1,10% | 6 786 | Вгору ×1 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $2 266 209 | 1,09% | 8 322 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 250 739 | 1,08% | 16 553 | $1 649 901 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 241 337 | 1,08% | 24 132 | $268 085 | Вниз ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $2 211 318 | 1,06% | 20 118 | $190 478 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2 108 351 | 1,01% | 18 212 | $207 703 | Вгору ×4 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $2 081 644 | 1,00% | 39 447 | $192 135 | Вгору ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 882 268 | 0,91% | 23 252 | $34 962 | Вгору ×5 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 877 721 | 0,90% | 27 096 | $-571 572 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 860 881 | 0,90% | 6 471 | $-153 906 | Вгору ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 815 824 | 0,87% | 12 343 | $-587 363 | Вгору ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $1 774 014 | 0,85% | 100 968 | $155 869 | Вгору ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 766 148 | 0,85% | 2 023 | $460 866 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $1 653 860 | 0,80% | 24 271 | $-2 753 338 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 647 402 | 0,79% | 5 301 | $30 935 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 606 662 | 0,77% | 10 611 | $106 962 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 593 337 | 0,77% | 4 156 | $93 825 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 547 445 | 0,74% | 5 000 | $-82 504 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 502 395 | 0,72% | 8 855 | $428 575 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 496 781 | 0,72% | 4 429 | $158 146 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 462 292 | 0,70% | 33 136 | $229 057 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 385 103 | 0,67% | 2 421 | $-4 824 026 | Вниз ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1 355 255 | 0,65% | 16 354 | $178 287 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 323 764 | 0,64% | 5 461 | $-271 438 | Вгору ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 246 230 | 0,60% | 15 250 | $17 757 | Вниз ×3 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $1 220 660 | 0,59% | 112 607 | $-376 469 | Вниз ×3 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1 116 865 | 0,54% | 7 267 | $292 284 | Вгору ×1 | ||
| XME XME | $1 087 833 | 0,52% | 10 072 | $44 792 | Вгору ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1 085 170 | 0,52% | 16 230 | $-66 732 | Вниз ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 038 177 | 0,50% | 3 659 | $-62 110 | Вгору ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $990 489 | 0,48% | 14 783 | $84 238 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $941 654 | 0,45% | 1 088 | $46 613 | Вниз ×5 | ||
| TIP | $887 838 | 0,43% | 8 045 | $-19 131 | Вниз ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $763 388 | 0,37% | 3 690 | $238 698 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $732 822 | 0,35% | 9 636 | $50 054 | Вниз ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $727 489 | 0,35% | 2 605 | $-143 464 | Вгору ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $696 035 | 0,33% | 4 866 | Вгору ×1 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $679 608 | 0,33% | 2 008 | $-73 925 | Вниз ×3 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $650 894 | 0,31% | 13 126 | $-272 048 | Вгору ×3 | ||
| ITA ITA | $593 700 | 0,29% | 2 714 | $231 733 | Вгору ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $568 667 | 0,27% | 7 536 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $566 446 | 0,27% | 2 651 | Вгору ×1 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $550 356 | 0,26% | 8 467 | $202 604 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $523 596 | 0,25% | 3 625 | $10 625 | Вгору ×1 | ||
| AVIV | $508 593 | 0,24% | 6 797 | $17 512 | Вниз ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $480 498 | 0,23% | 3 731 | $-159 110 | Вниз ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $479 907 | 0,23% | 4 419 | Вгору ×1 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $444 635 | 0,21% | 7 493 | $-11 684 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $443 799 | 0,21% | 336 | $180 613 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $414 727 | 0,20% | 5 854 | $44 516 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $390 892 | 0,19% | 6 381 | $102 860 | Вниз ×1 | ||
| IHI | $389 600 | 0,19% | 7 303 | $-77 056 | Вниз ×4 | ||
| DOG | $387 127 | 0,19% | 15 853 | $128 604 | Вгору ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $371 274 | 0,18% | 5 616 | $121 483 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $369 226 | 0,18% | 4 759 | $2 833 | Вгору ×2 | ||
| PSQ | $349 544 | 0,17% | 10 859 | $45 600 | Вгору ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $342 921 | 0,16% | 1 292 | $12 109 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $332 188 | 0,16% | 1 010 | $-28 956 | Вниз ×3 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $324 676 | 0,16% | 19 223 | $-59 917 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $323 338 | 0,16% | 2 433 | $-14 513 | Вгору ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $294 510 | 0,14% | 1 553 | $-60 900 | |||
| SPY SPY | $288 939 | 0,14% | 444 | $8 411 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $279 088 | 0,13% | 625 | $-4 262 | |||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $263 685 | 0,13% | 18 781 | $-186 492 | Вниз ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $258 639 | 0,12% | 355 | $-28 670 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $241 960 | 0,12% | 966 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233 876 | 0,11% | 795 | $-13 970 | Вгору ×2 | ||
| THNQ | $230 145 | 0,11% | 3 900 | $-23 371 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $228 793 | 0,11% | 2 188 | ||||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $217 655 | 0,10% | 994 | $-135 600 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUK | $3 870 931 | 1,86% | зростання ×5 |
| CAT | $3 634 780 | 1,75% | зростання ×5 |
| WEC | $2 108 351 | 1,01% | зростання ×4 |
| POR | $2 081 644 | 1,00% | зростання ×5 |
| PEG | $1 882 268 | 0,91% | зростання ×5 |
| GOOGL | $1 860 881 | 0,90% | зростання ×5 |
| PCG | $1 774 014 | 0,85% | зростання ×4 |
| ASTS | $1 355 255 | 0,65% | зростання ×4 |
| IBM | $1 323 764 | 0,64% | зростання ×3 |
| GE | $1 038 177 | 0,50% | зростання ×4 |
| OKLO | $650 894 | 0,31% | зростання ×3 |
| XLK | $323 338 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| META | Скорочено | -7K | -$4.8M |
| MSFT | Куплено більше | +1K | -$4.2M |
| GLD | Скорочено | -9K | -$3.1M |
| SLV | Скорочено | -44K | -$2.8M |
| GLW | Куплено більше | +10K | +$1.6M |
| LLY | Скорочено | -19 | -$1.5M |
| CAT | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| RTX | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| PLTR | Куплено більше | +358 | -$950K |
| AAPL | Скорочено | -49 | -$774K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APH | 31 березня 2026 р. | 33 745 | $4 560 246 | 24,1% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 36 394 | $3 565 475 | -7,0% |
| BJ | 30 вересня 2025 р. | 31 189 | $3 363 124 | 1,1% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 11 670 | $2 793 447 | -8,4% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 10 677 | $2 636 692 | -6,2% |
| ALL | 30 червня 2025 р. | 12 205 | $2 527 308 | 32,4% |
| CAVA | 30 червня 2025 р. | 26 330 | $2 275 211 | -13,3% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 17 627 | $1 546 233 | 21,6% |
| CRWV | 30 вересня 2025 р. | 5 263 | $858 185 | -34,5% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 7 358 | $835 954 | 261,0% |
| INSP | 30 вересня 2025 р. | 5 845 | $758 499 | -19,4% |
| TLTW | 31 грудня 2025 р. | 23 646 | $552 843 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 3 546 | $482 295 | -14,3% |
| WTAI | 31 березня 2026 р. | 14 648 | $426 837 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 6 160 | $425 163 | -15,4% |
| HOLX | 31 березня 2025 р. | 4 413 | $318 133 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 942 | $317 916 | -32,9% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 881 | $308 341 | 11,4% |
| CLS | 31 грудня 2025 р. | 1 128 | $277 917 | 1,3% |
| SH | 31 грудня 2025 р. | 7 276 | $268 906 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 6 812 | $266 962 | -5,3% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 248 | $254 964 | -32,9% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 556 | $250 469 | 25,0% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 838 | $249 470 | |
| WRBY | 31 березня 2025 р. | 10 219 | $247 402 | 46,9% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 919 | $230 954 | -7,4% |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 2 113 | $226 957 | -47,1% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 680 | $216 557 | 16,9% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 854 | $210 767 | -4,3% |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 2 733 | $209 539 | -34,3% |
| THNQ | 31 березня 2025 р. | 4 159 | $203 791 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 3 862 | $203 759 | |
| RCAT | 30 вересня 2025 р. | 16 420 | $119 538 | -6,2% |
| MMT | 31 грудня 2025 р. | 12 371 | $59 133 | -4,0% |