Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.0%

Річна: +27.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 34,7%
Industrials 17,3%
Utilities 10,4%
Health Care 8,8%
Communication Services 7,2%
Retail 6,5%
Financials 3,8%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 7,8%

Повний портфель 120 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 440 373 6,59% 44 074 $305 561 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 490 026 5,81% 72 418 $2 234 702 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 827 811 5,14% 44 332 $2 148 587 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 525 023 4,62% 9 609 $2 893 014 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 469 660 4,20% 9 832 $6 834 880 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 743 423 3,91% 28 571 $4 987 099 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 090 298 3,64% 7 875 $6 797 695 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 875 390 2,76% 28 847 $871 365 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 675 423 2,28% 33 408 $1 559 790 Вниз ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $5 245 998 2,10% 43 724 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 231 196 2,10% 5 172 $930 789 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 681 320 1,88% 13 249 $777 596 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 635 437 1,86% 33 198 $3 173 145 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 543 696 1,82% 17 788 $2 292 957 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 181 884 1,68% 27 603 $-110 372 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 083 062 1,64% 8 160 $156 331 Вниз ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4 077 246 1,63% 15 165 $518 750 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 806 744 1,53% 30 074 $-64 187 Вгору ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 712 922 1,49% 31 824 $-999 702 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 468 273 1,39% 9 415 $-668 279 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 272 578 1,31% 17 249 $300 638 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 094 975 1,24% 9 838 $286 594 Вгору ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2 988 401 1,20% 61 936 $308 336 Вгору ×2
XLU XLU $2 880 278 1,15% 63 526 $-13 534 Вгору ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 762 784 1,11% 24 053 $70 803 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 744 988 1,10% 9 068 Вгору ×1
SMH SMH $2 727 686 1,09% 4 159 $1 134 349 Вгору ×1
NI NiSource Inc Common Stock $2 643 735 1,06% 55 599 $108 593 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 609 978 1,05% 16 453 $213 733 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 585 871 1,04% 2 201 $819 723 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 533 837 1,02% 4 974 $-485 097 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 417 772 0,97% 2 585 $-154 405 Вгору ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2 333 887 0,94% 20 647 $122 569 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 311 603 0,93% 6 468 $450 722 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 309 523 0,93% 15 034 $1 063 293 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 293 001 0,92% 20 245 $-381 098 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 267 487 0,91% 25 834 $26 150 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 246 811 0,90% 5 948 $699 366 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 225 172 0,89% 11 682 $1 930 662 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 220 911 0,89% 19 020 $112 560 Вгору ×5
POR Portland General Electric Co Common Stock $2 179 287 0,87% 42 047 $97 643 Вгору ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 142 478 0,86% 4 944 $1 576 032 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 117 545 0,85% 4 434 $620 764 Вгору ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 004 462 0,80% 24 698 $122 194 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 862 685 0,75% 12 710 $46 861 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 819 843 0,73% 25 488 $-638 905 Вниз ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1 817 700 0,73% 108 068 $43 686 Вгору ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1 674 818 0,67% 10 715 $68 156 Вгору ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 604 526 0,64% 7 212 $487 661 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 526 214 0,61% 5 427 $202 450 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 522 306 0,61% 4 073 $484 129 Вгору ×5
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1 494 170 0,60% 16 815 $138 915 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 435 194 0,58% 5 309 $-212 208 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 357 210 0,54% 2 409 $-27 893 Вниз ×2
SLV iShares Silver Trust $1 282 023 0,51% 23 976 $-371 837 Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 249 227 0,50% 2 453 $-1 586 694 Вниз ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1 128 144 0,45% 112 477 $-92 516 Вниз ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $1 112 550 0,45% 16 105 $27 380 Вниз ×6
TIP iShares Trust $1 079 551 0,43% 9 865 $191 713 Вгору ×1
XME SPDR SERIES TRUST $1 078 646 0,43% 10 087 $-9 187 Вгору ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $986 903 0,40% 14 818 $-3 586 Вгору ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $813 932 0,33% 1 077 $-127 722 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $767 244 0,31% 9 441 $34 422 Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $689 702 0,28% 3 732 $209 204 Вгору ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $684 137 0,27% 13 074 $33 243 Вниз ×1
ITA iShares Trust $667 674 0,27% 2 754 $73 974 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $644 375 0,26% 2 594 $-83 114 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $642 589 0,26% 323 $198 790 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618 174 0,25% 5 263 $248 948 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $616 600 0,25% 1 466 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $605 125 0,24% 3 651 $-158 263 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $559 715 0,22% 876 $352 373 Вгору ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $546 949 0,22% 28 310 $283 264 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $532 824 0,21% 3 118 Вгору ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $522 563 0,21% 6 750 $13 970 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $508 076 0,20% 3 465 $-15 520 Вниз ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $478 852 0,19% 4 831 $-217 183 Вниз ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $476 650 0,19% 7 471 $32 015 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $468 920 0,19% 2 461 $145 582 Вгору ×5
CCJ Cameco Corporation Common Stock $438 577 0,18% 4 306 $-41 330 Вниз ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $437 765 0,18% 1 295 $94 844 Вгору ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $410 686 0,16% 19 510 $86 010 Вгору ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $406 386 0,16% 8 367 $-143 970 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $402 176 0,16% 355 $143 537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $384 345 0,15% 1 090 $52 157 Вгору ×1
IHI iShares Trust $359 214 0,14% 7 270 $-30 386 Вниз ×5
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $355 719 0,14% 3 900 $125 574
SHLD Global X Funds $351 657 0,14% 5 889 $-63 070 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $339 512 0,14% 6 393 $-51 380 Вгору ×1
DOG ProShares Trust $332 754 0,13% 15 391 $-54 373 Вниз ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $331 308 0,13% 5 604 Вгору ×1
WTAI WisdomTree Trust $327 486 0,13% 6 899
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $312 443 0,13% 629 $33 355 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $310 369 0,12% 927 $68 409 Вниз ×1
PSQ ProShares Short QQQ $300 235 0,12% 11 981 $-49 309 Вгору ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $299 105 0,12% 5 572 $-72 169 Вниз ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $295 298 0,12% 4 691 $-273 369 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $291 219 0,12% 403 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $260 774 0,10% 2 713
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $260 534 0,10% 796 $26 658 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $16 440 373 6,59% зростання ×3
NVDA $14 490 026 5,81% зростання ×3
CAT $10 469 660 4,20% зростання ×6
AMZN $6 875 390 2,76% зростання ×3
GLW $4 543 696 1,82% зростання ×3
DUK $3 806 744 1,53% зростання ×6
XLU $2 880 278 1,15% зростання ×3
VST $2 609 978 1,05% зростання ×3
WEC $2 220 911 0,89% зростання ×5
POR $2 179 287 0,87% зростання ×6
PEG $2 004 462 0,80% зростання ×6
PCG $1 817 700 0,73% зростання ×5
GE $1 522 306 0,61% зростання ×5
ASTS $1 494 170 0,60% зростання ×5
IGF $986 903 0,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BLLN $5 245 998 43 724 2,10%
BE $2 744 988 9 068 1,10%
TSLA $616 600 1 466 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $532 824 3 118 0,21%
FRPT $331 308 5 604 0,13%
WTAI $327 486 6 899 0,13%
AMAT $291 219 403 0,12%
MNST $260 774 2 713 0,10%
AMD $250 372 431 0,10%
QQQ $229 846 312 0,09%
CRWD $228 943 300 0,09%
RBC $208 675 324 0,08%
VLTO $205 640 2 319 0,08%
MDY $201 286 286 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Куплено більше +5K +$6.8M
MU Куплено більше +1K +$6.8M
PANW Скорочено -1K +$5.0M
INTC Куплено більше +62 +$3.2M
LLY Куплено більше +224 +$2.9M
GLW Куплено більше +1K +$2.3M
NVDA Куплено більше +2K +$2.2M
AAPL Куплено більше +2K +$2.1M
NOC Скорочено -2K -$1.6M
LRCX Куплено більше +2K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
APH 31 березня 2026 р. 33 745 $4 560 246 -31,2%
UBER 31 грудня 2025 р. 36 394 $3 565 475 -16,6%
BJ 30 вересня 2025 р. 31 189 $3 363 124 1,8%
TEVA 30 червня 2026 р. 109 772 $3 306 322 16,7%
DG 30 червня 2026 р. 25 685 $3 049 527 3,3%
TMUS 31 грудня 2025 р. 11 670 $2 793 447 -19,4%
PGR 31 грудня 2025 р. 10 677 $2 636 692 -7,6%
ALL 30 червня 2025 р. 12 205 $2 527 308 11,1%
CAVA 30 червня 2025 р. 26 330 $2 275 211 -35,4%
VMC 30 червня 2026 р. 8 322 $2 266 209 -17,6%
HOOD 30 червня 2026 р. 27 096 $1 877 721 12,4%
XOM 30 червня 2026 р. 8 855 $1 502 395 20,0%
CRWV 30 вересня 2025 р. 5 263 $858 185 -34,5%
INSP 30 вересня 2025 р. 5 845 $758 499 -5,7%
RACE 30 червня 2026 р. 2 008 $679 608 4,3%
TLTW 31 грудня 2025 р. 23 646 $552 843
ABT 30 вересня 2025 р. 3 546 $482 295 -27,2%
WTAI 31 березня 2026 р. 14 648 $426 837
NVO 30 вересня 2025 р. 6 160 $425 163 -32,7%
COIN 31 грудня 2025 р. 942 $317 916 -19,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 881 $308 341 -2,2%
SPY 30 червня 2026 р. 444 $288 939 Більше не відстежується
CLS 31 грудня 2025 р. 1 128 $277 917 31,0%
SH 31 грудня 2025 р. 7 276 $268 906 -10,9%
CMG 31 грудня 2025 р. 6 812 $266 962 -12,5%
NOW 30 вересня 2025 р. 248 $254 964 -27,0%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 556 $250 469 27,6%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 838 $249 470
LOW 31 грудня 2025 р. 919 $230 954 -25,0%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 113 $226 957 -56,4%
ETN 31 березня 2026 р. 680 $216 557 21,9%
ISRG 30 червня 2026 р. 467 $215 283 -1,4%
MNST 31 березня 2026 р. 2 733 $209 539 18,5%
IGSB 30 вересня 2025 р. 3 862 $203 759
QBTS 30 червня 2026 р. 11 762 $169 726 Більше не відстежується
RCAT 30 вересня 2025 р. 16 420 $119 538 -38,2%
MMT 31 грудня 2025 р. 12 371 $59 133 -7,1%