Розбивка за секторами

04
Technology 13,9%
Industrials 4,9%
Financials 4,8%
Communication Services 3,4%
Healthcare 2,9%
Retail 1,1%
Utilities 0,9%
Materials 0,5%
Energy 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 65,9%

Повний портфель 180 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55 322 927 8,40% 200 322 $34 009 378 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $49 141 202 7,46% 257 932 $14 558 371 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $42 701 904 6,48% 798 166 $6 658 756 Вгору ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $42 121 785 6,39% 545 388 $6 214 643 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $29 198 507 4,43% 353 279 $779 724 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 852 910 4,23% 946 412 $3 784 769 Вгору ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $25 196 034 3,82% 1 006 633 $3 764 810 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 827 135 3,77% 673 370 $4 202 410 Вгору ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 982 657 3,34% 793 598 $2 110 048 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17 755 514 2,70% 224 668 $-568 023 Вниз ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 954 127 2,12% 386 220 $2 572 114 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13 942 651 2,12% 13 786 $837 436 Вниз ×6
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $12 496 120 1,90% 647 803 $225 327 Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $11 291 466 1,71% 44 767 $2 610 638 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 041 887 1,52% 30 678 $395 905 Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 570 400 1,45% 178 519 $1 052 983 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 533 462 1,45% 47 646 $-31 306 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 082 599 1,38% 31 389 $746 161 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 706 230 1,32% 24 362 $1 585 703 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 637 412 1,31% 46 631 $1 148 558 Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 896 392 1,20% 49 769 $810 696 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 318 514 1,11% 20 713 $870 594 Вниз ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 048 089 1,07% 65 790 $-84 969 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6 670 707 1,01% 17 849 $1 174 157 Вниз ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 543 700 0,99% 164 912 $370 427 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 767 226 0,88% 22 708 $-50 604 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 700 830 0,87% 15 283 $851 676 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $5 523 191 0,84% 8 707 $134 663 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 845 126 0,74% 20 329 $587 123 Вниз ×2
SPY SPY $4 743 884 0,72% 6 353 $609 771 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 982 905 0,60% 20 992 $-780 773 Вниз ×6
MLPX Global X Funds $3 697 998 0,56% 50 204 $-200 518 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 650 130 0,55% 10 304 $-251 252 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 502 333 0,53% 27 256 $297 987 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 375 081 0,51% 2 814 $675 813 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 228 564 0,49% 2 748 $498 985 Вниз ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 184 986 0,48% 22 249 $142 631 Вниз ×6
SHYG iShares Trust $2 929 171 0,44% 69 068 $73 292 Вгору ×2
XLP XLP $2 835 830 0,43% 34 138 $123 752 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 752 496 0,42% 9 788 $412 452 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 677 391 0,41% 4 753 $-275 379 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 646 687 0,40% 49 834 $-419 231 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 636 093 0,40% 3 520 $275 392 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $2 610 685 0,40% 15 664 $-279 859 Вниз ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 559 738 0,39% 88 389 $192 670 Вниз ×6
XLY XLY $2 508 643 0,38% 21 390 $339 632 Вгору ×6
XSW SPDR SERIES TRUST $2 497 570 0,38% 14 537 $312 565 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 408 732 0,37% 4 642 $-243 250 Вниз ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $2 287 721 0,35% 34 140 $122 863 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 250 035 0,34% 26 319 $22 823 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 163 747 0,33% 14 756 $-113 423 Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2 088 468 0,32% 21 821 $-15 858 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 088 105 0,32% 5 643 $289 502 Вгору ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 031 873 0,31% 89 747 $55 583 Вгору ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $1 942 089 0,29% 29 288 $502 323 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 939 956 0,29% 29 568 $435 875 Вниз ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 908 110 0,29% 40 929 $-218 770 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 885 681 0,29% 13 792 $-624 608 Вниз ×3
XLB XLB $1 872 249 0,28% 36 834 $49 159 Вгору ×3
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1 808 153 0,27% 10 850 $120 295 Вниз ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $1 755 549 0,27% 13 768 $96 417 Вниз ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 704 844 0,26% 69 134 $-64 749 Вниз ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 625 687 0,25% 7 294 $-153 117 Вниз ×2
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1 588 442 0,24% 98 661 $398 590
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 587 627 0,24% 2 733 $1 084 545 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 577 845 0,24% 9 288 $417 083 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 556 570 0,24% 19 319 $26 768 Вгору ×3
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1 551 819 0,24% 13 540 $-57 930 Вниз ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 524 073 0,23% 6 993 $158 245 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 509 489 0,23% 3 996 $386 268 Вгору ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 459 474 0,22% 13 192 $-263 057 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 450 166 0,22% 3 448 $127 163 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 410 643 0,21% 5 962 $133 748 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 404 395 0,21% 58 322 $-102 519 Вгору ×1
XLU XLU $1 396 289 0,21% 30 796 $10 394 Вгору ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 354 822 0,21% 26 791 $-1 388 744 Вниз ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1 282 201 0,19% 5 097 $-178 653 Вниз ×1
IJJ iShares Trust $1 226 991 0,19% 8 306 $121 552 Вниз ×6
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $1 203 008 0,18% 21 050 $-160 700 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 194 431 0,18% 2 387 $-126 723 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 098 447 0,17% 24 147 $-2 727 748 Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 047 947 0,16% 3 462 $403 692 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 032 199 0,16% 3 405 $45 810 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $981 595 0,15% 4 440 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $979 339 0,15% 4 374 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $962 300 0,15% 1 959 $36 621 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $942 086 0,14% 1 279 $206 578 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $912 179 0,14% 26 956 $75 305 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $906 203 0,14% 2 635 $104 090 Вниз ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $854 144 0,13% 19 781 $51 854 Вгору ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $847 407 0,13% 47 394 $-164 134 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $846 568 0,13% 8 183 $229 896 Вниз ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $794 429 0,12% 1 041 $413 389 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $765 921 0,12% 12 832 $-194 907 Вниз ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $761 767 0,12% 10 484 $-32 163 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $755 427 0,11% 1 100 $102 424 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750 944 0,11% 2 984 $47 729 Вниз ×2
KOMP SPDR SERIES TRUST $724 081 0,11% 10 127 $93 341 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710 799 0,11% 760 $-43 248 Вгору ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $690 513 0,10% 18 081 $96 109 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JBND $42 701 904 6,48% зростання ×4
VCRB $42 121 785 6,39% зростання ×3
SCHM $24 827 135 3,77% зростання ×5
XLF $9 570 400 1,45% зростання ×6
XLI $8 637 412 1,31% зростання ×6
XLV $7 896 392 1,20% зростання ×6
FNDE $6 543 700 0,99% зростання ×3
MSFT $5 700 830 0,87% зростання ×3
XLP $2 835 830 0,43% зростання ×6
IBM $2 752 496 0,42% зростання ×3
XLY $2 508 643 0,38% зростання ×6
VTI $2 088 105 0,32% зростання ×3
XLB $1 872 249 0,28% зростання ×3
VO $1 556 570 0,24% зростання ×3
VTV $1 524 073 0,23% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $981 595 4 440 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $979 339 4 374 0,15%
MU $472 002 409 0,07%
APH $392 488 2 226 0,06%
SOXX $333 836 521 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $288 778 2 129 0,04%
JAAA $259 771 5 145 0,04%
SPHQ $235 999 2 619 0,04%
NTAP $232 140 1 500 0,04%
NVO $230 112 4 800 0,03%
LITE $223 096 260 0,03%
AAOI $217 499 1 468 0,03%
FLOT $215 561 4 223 0,03%
FFIV $213 387 513 0,03%
VEA $208 879 2 932 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NBIS Скорочено -5K +$34.0M
XLK Скорочено -2K +$14.6M
JBND Куплено більше +128K +$6.7M
VCRB Куплено більше +81K +$6.2M
SCHM Куплено більше +7K +$4.2M
SCHX Куплено більше +8K +$3.8M
SJNK Куплено більше +149K +$3.8M
FBND Скорочено -60K -$2.7M
IYW Скорочено -3K +$2.6M
SCHA Скорочено -5K +$2.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMD 30 червня 2025 р. 41 739 $4 288 265 345,2%
CSCO 30 вересня 2025 р. 45 071 $3 127 047 64,9%
HON 30 червня 2026 р. 9 372 $2 118 328 -4,4%
DIS 30 червня 2025 р. 20 707 $2 043 738 -16,5%
SWKS 30 червня 2025 р. 20 992 $1 356 713 12,6%
BAC 31 березня 2026 р. 12 133 $667 334 10,8%
SCHW 30 червня 2026 р. 6 373 $598 935 6,2%
ICAD 30 вересня 2025 р. 137 513 $523 925 Більше не відстежується
ANGL 30 червня 2026 р. 17 458 $501 394
UNH 30 червня 2025 р. 877 $459 329 21,4%
DOW 30 червня 2026 р. 8 237 $343 071 4,2%
CHRW 30 червня 2026 р. 2 000 $332 140 -25,3%
NVO 31 березня 2026 р. 6 242 $317 593 2,1%
NEBX 31 березня 2026 р. 10 905 $307 521 155,5%
EXAS 31 березня 2026 р. 2 900 $294 524 Більше не відстежується
DOCU 31 березня 2026 р. 4 118 $281 671 47,7%
FLOT 30 вересня 2025 р. 5 468 $278 954
DD 30 червня 2026 р. 6 087 $278 785 -3,6%
SPYM 30 вересня 2025 р. 3 816 $277 385 16,4%
DWM 30 вересня 2025 р. 4 300 $273 308
DGRO 31 грудня 2025 р. 3 957 $269 393
CB 30 вересня 2025 р. 916 $265 384 17,1%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 490 $263 243 119,0%
AON 30 червня 2025 р. 658 $262 601 -23,7%
DOW 30 вересня 2025 р. 9 877 $261 543 24,3%
FFIV 31 грудня 2025 р. 785 $253 704 79,6%
LMBS 30 червня 2026 р. 5 081 $253 085
COF 30 червня 2026 р. 1 371 $250 112 -2,7%
PSTG 31 березня 2026 р. 3 687 $247 066 Більше не відстежується
HEI 30 червня 2026 р. 875 $239 925 -15,3%
WFC 31 березня 2026 р. 2 486 $231 655 2,3%
SOXX 30 червня 2025 р. 1 196 $225 051 147,0%
APP 30 вересня 2025 р. 640 $224 051 -60,8%
SPHQ 31 березня 2026 р. 2 905 $217 989
ALNY 31 березня 2026 р. 546 $217 117 -33,5%
OBE 30 червня 2026 р. 22 882 $216 693 Більше не відстежується
BTCW 30 червня 2025 р. 2 480 $216 417
MSTR 30 вересня 2025 р. 530 $214 242 -49,0%
SPTM 30 вересня 2025 р. 2 825 $211 564 16,1%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 036 $210 950 120,8%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 094 $210 474 -7,6%
MCD 30 червня 2025 р. 665 $207 726 -20,2%
SYK 31 грудня 2025 р. 550 $203 319 -18,8%
ADBE 30 вересня 2025 р. 523 $202 338 -32,3%
CB 31 березня 2026 р. 641 $200 069 1,4%
SOUN 30 вересня 2025 р. 17 672 $189 621 -63,4%
PGF 30 червня 2026 р. 11 800 $162 368
AGNC 31 березня 2026 р. 10 200 $109 344 -13,8%